7.2. Оценка экономической эффективности проекта
Показатели эффективности проекта:
Показатель
|
Значение
|
Валовая прибыль за 2012-2013гг
|
2,2 млн. руб.
|
Чистая прибыль за 2012-2013гг
|
1,9 млн. руб.
|
Рентабельность вложений
|
276%
|
Рентабельность продаж
|
79,7%
|
Срок окупаемости
|
6 мес.
|
Налоговая эффективность за 2012-2013гг
|
714,3 тыс. руб.
| 7.3. Смета затрат по проекту
Обобщенная смета затрат по проекту
Код статьи
|
Наименование статьи затрат
|
Сумма,
руб.
(собственные)
|
Сумма,
руб. (бюджетные)
|
1
|
Сырье и материалы
|
0
|
0
|
2
|
Фонд оплаты труда (расходы покрываются за счет выручки от реализации услуг)
|
0
|
0
|
3
|
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов
|
1220
|
8395
|
4
|
Коммунальные расходы (аренда)
|
0
|
0
|
5
|
Оплата работ и услуг сторонних организаций (расходы на разработку и продвижение веб-сайта)
|
190000
|
0
|
6
|
Затраты на приобретение основных средств и ПО
|
1200
|
291605
|
7
|
Прочие расходы
|
17580
|
0
|
ИТОГО
|
226313
|
210000
|
Расшифровка сметы расходов
Статья 1. Сырье и материалы
№ п/п
|
Наименование
|
Ед.
изм.
|
Кол. ед.
|
Цена ед., руб.
|
Стоимость, руб.
|
Собственные
средства
|
Бюджетные средства
|
1
|
ХХХХХХХ
|
ХХХ
|
ХХХ
|
ХХХ
|
ХХХ
|
ХХХ
|
ИТОГО:
|
|
|
|
ХХХ
|
ХХХ
|
*затраты произведены, в составе заявки представлены документы, подтверждающие произведенные затраты
Примечание: Потребности в приобретении сырья и материалов не возникает
Статья 2. Фонд оплаты труда
№ п/п
|
Должность
|
Кол. ставок
|
Оклад, руб./месяц
|
Кол. мес.
|
ФОТ, руб.
|
Собственные
средства
|
1
|
ХХХХХХ
|
ХХХ
|
ХХХ
|
ХХХ
|
ХХХ
|
ХХХ
|
ИТОГО:
|
|
|
|
ХХХ
|
ХХХ
|
*затраты произведены, в составе заявки представлены документы, подтверждающие произведенные затраты
Примечание: Расходы на оплату труда полностью покрываются текущими доходами от реализации проекта
Статья 3. Приобретение предметов снабжения и расходных материалов
№ п/п
|
Наименование
|
Стоимость, руб.
|
Собственные
средства
|
Бюджетные средства
|
1
|
Канцелярские принадлежности
|
1220
|
0
|
2
|
Печатная продукция, визитки, буклеты
|
0
|
8395
|
ИТОГО:
|
1220
|
8395
|
*затраты произведены, в составе заявки представлены документы, подтверждающие произведенные затраты
Статья 4. Коммунальные расходы (аренда)
№ п/п
|
Наименование
|
Площадь, кв.м.
|
Период
|
Стоимость, руб.
|
Собственные
средства
|
Бюджетные средства
|
1
|
Арендные платежи
|
ХХХ
|
ХХХ
|
ХХХ
|
ХХХ
|
ИТОГО
|
|
|
|
ХХХ
|
*затраты произведены, в составе заявки представлены документы, подтверждающие произведенные затраты
Статья 5. Оплата работ и услуг сторонних организаций
№ п/п
|
Наименование работы (услуги)
|
Наименование подрядчика
|
Стоимость, руб.
|
Собственные
средства
|
1
|
Разработка сайта
|
Гражданско-трудовое соглашение
|
100000
|
2
|
Поисковое продвижение сайта (11,5 тыс. руб. в месяц с июня по декабрь 2012 г.)
|
Гражданско-трудовое соглашение
|
90000
|
ИТОГО
|
|
190000
|
*затраты произведены, в составе заявки представлены документы, подтверждающие произведенные затраты
Статья 6. Затраты на приобретение основных средств и лицензионного программного обеспечения
№ п/п
|
Наименование
|
Стоимость, руб.
|
Собственные
средства
|
Бюджетные средства
|
1.
|
ФОТОТЕХНИКА
|
|
|
1
|
фотоаппарат Sony Alpha SLT-A65V Body
|
0
|
26990
|
2
|
объектив Sony 50mm f/1.4 (SAL-50F14)
|
0
|
14490
|
3
|
штатив Sony VCT-R640
|
0
|
4000
|
4
|
Sekonic L-358
|
0
|
11950
|
5
|
Мишень для цветокоррекции цифровых фотоаппаратов Datacolor SpyderCheckr
|
0
|
5933
|
6
|
карты памяти Transcend SD SDXC 64GB Class 10 (2 шт.)
|
0
|
4900
|
7
|
Fancier FAN021 комплект света с двумя вспышками FAN160
|
0
|
12000
|
8
|
Lowepro Scope Photo Travel 350 AW
|
0
|
6000
|
2.
|
Оргтехника и СОФТ
|
|
|
1
|
Монохромное МФУ формата А4 XEROX WorkCentre
|
0
|
11780
|
2
|
ИБП APC Back-UPS 1100
|
0
|
6356
|
3
|
Сетевой фильтр APC Essential SurgeArrest 5 outlets with Coax Protection
|
0
|
989
|
4
|
Стационарный компьютер Apple Mac Book Pro 15"
|
0
|
80000
|
5
|
Adobe Creative Suite 6 Design Standard for Mac
|
0
|
50539
|
6
|
Adobe Lightroom 3.0 for Mac (коробочная версия)
|
0
|
11837
|
7
|
Microsoft Office 2011 (Mac)
|
0
|
3814
|
8
|
Планшет Wacom Intuos5 Touch Medium Pen Tablet
|
0
|
11840
|
9
|
Внешний жесткий диск MOBILE DRIVE Mg U&F 1Tb
|
0
|
6187
|
10
|
Сумка для ноутбука и планшета
|
0
|
2000
|
3.
|
Диктофон Olympus LS-7 Linear PCM Voice Recorder
|
0
|
|
1
|
Расходы на транспортировку оборудования
|
0
|
20000
|
2
|
Регистрация домена 2-го уровня
|
1200
|
0
|
ИТОГО:
|
1200
|
291605
|
*затраты произведены, в составе заявки представлены документы, подтверждающие произведенные затраты
Статья 7. Прочие расходы
№ п/п
|
Наименование
|
Стоимость, руб.
|
Собственные
средства
|
1
|
Реклама
|
9900
|
2
|
Хостинг, связь, интернет
|
7680
|
ИТОГО
|
17580
|
|
