8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 03
неконвертируемые процентные облигации с обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-03-02598-А
Дата государственной регистрации выпуска: 23.05.2006
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФКЦБ России
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 03.08.2006
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФКЦБ России
Количество облигаций выпуска: 1 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:
Купонные Размер дохода Размер дохода
периоды в рублях на одну облигацию выпуска в рублях на весь выпуск
1-й 46,12 46 120 000,00
2-й 46,12 46 120 000,00
3-й 46,12 46 120 000,00
4-й 46,12 46 120 000,00
5-й 49,86 23 508 983,25*
6-й 49,86 21 815 993,70
7-й 77,29 46 947 305,79**
8-й 49,86 18 149 545,02 ***
Итого 294 901 827,76
* размер дохода в данном периоде складывается из накопленного купонного дохода в сумме 1 692 989,55 руб., подлежащего выплате в результате исполнения оферты 01.07.2008 г. в количестве 562 455 шт., и дохода по 5-му купону в сумме 21 815 993,70 руб. с датой выплаты 19.12.2008 г. исходя из количества облигаций 437 545 шт.
** размер дохода в данном периоде складывается из накопленного купонного дохода в сумме 2 028 521,91 руб., подлежащего выплате в результате исполнения оферты 30.06.2009 г. в количестве 434 373 шт., и дохода по 7-му купону в сумме 44 918 783,88 руб. с датой выплаты 18.12.2009 г. исходя из количества облигаций 581 172 шт.
*** размер дохода в данном периоде складывается из накопленного купонного дохода в сумме 695 653,14 руб., подлежащего выплате в результате исполнения оферты 29.12.2009 г. в количестве 231 114 шт., и дохода по 8-му купону в сумме 17 453 891,88 руб. с датой выплаты 18.06.2010 г. исходя из количества облигаций 350 058 шт.
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска:
Купонные Дата выплаты купонного дохода
периоды (с учетом совпадения с нерабочим днем)
1-й 22.12.2006 г.
2-й 22.06.2007 г.
3-й 21.12.2007 г.
4-й 20.06.2008 г.
5-й 19.12.2008 г.
6-й 19.06.2009 г.
7-й 18.12.2009 г.
8-й 18.06.2010 г.
форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска:
Выплата купонного дохода по Облигациям производится Платёжным агентом за счет и по поручению Эмитента. Если дата окончания купонного периода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Предполагается, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать суммы выплат дохода по Облигациям. Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность представляемых сведений и несут все связанные с этим риски. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее 14-00 по московскому времени 3 (Третьего) рабочего дня до даты выплаты дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты окончания соответствующего купонного периода (далее по тексту – «Дата составления Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода»). Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного перечня. В случае если права на Облигации владельца учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям подразумевается номинальный держатель. В случае если права на Облигации владельца не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям подразумевается владелец. Не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:
номер счета;
наименование банка, в котором открыт счет;
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д., для физических лиц – налоговый резидент/нерезидент).
Ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода и/или погашение по Облигациям.
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных им в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные Владельцем или Держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета не позволяют платежному агенту эмитента своевременно осуществить по ним перечисление денежных средств, то такая задержка в исполнении обязательств эмитента не может рассматриваться в качестве дефолта, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Не позднее, 2 (двух) рабочих дней до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента. На основании Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм купонных выплат по Облигациям. В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска:
Купонные Отчетный период
периоды
1-й Полугодие (182 дня)
2-й Полугодие (182 дня)
3-й Полугодие (182 дня)
4-й Полугодие (182 дня)
5-й Полугодие (182 дня)
6-й Полугодие (182 дня)
7-й Полугодие (182 дня)
8-й Полугодие (182 дня)
общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за который такой доход выплачивался:
Купонные Общий размер доходов
периоды
1-й 46 120 000,00
2-й 46 120 000,00
3-й 46 120 000,00
4-й 46 120 000,00
5-й 23 508 983,25*
6-й 21 815 993,70
7-й 46 947 305,79**
8-й 18 149 545,02***
Итого 294 901 827,76
* размер дохода, выплаченного в данном периоде, складывается из накопленного купонного дохода в сумме 1 692 989,55 руб., подлежащего выплате в результате исполнения оферты 01.07.2008 г. в количестве 562 455 шт., и дохода по 5-му купону в сумме 21 815 993,70 руб. с датой выплаты 19.12.2008 г. исходя из количества облигаций 437 545 шт.
** размер дохода, выплаченного в данном периоде, складывается из накопленного купонного дохода в сумме 2 028 521,91 руб., подлежащего выплате в результате исполнения оферты 30.06.2009 г. в количестве 434 373 шт., и дохода по 7-му купону в сумме 44 918 783,88 руб. с датой выплаты 18.12.2009 г. исходя из количества облигаций 581 172 шт.
*** размер дохода, выплаченного в данном периоде, складывается из накопленного купонного дохода в сумме 695 653,14 руб., подлежащего выплате в результате исполнения оферты 29.12.2009 г. в количестве 231 114 шт., и дохода по 8-му купону в сумме 17 453 891,88 руб. с датой выплаты 18.06.2010 г. исходя из количества облигаций 350 058 шт.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-1
биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4В02-01-02598-А
Дата государственной регистрации выпуска: 13.05.2010
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Организатор торговли
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена
государственная регистрация не требуется
Количество облигаций выпуска: 2 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска;
Купонные
периоды Размер дохода Размер дохода
в рублях на одну в рублях на весь выпуск
облигацию выпуска
1-й 34,90 69 800 000,00
2-й 34,90 69 800 000,00
3-й 32,41 64 820 000,00
4-й 32,41 64 820 000,00
5-й 32,41 64 820 000,00
6-й 32,41 64 820 000,00
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска:
Купонные
периоды Дата выплаты купонного дохода
1-й 15.12.2010г.
2-й 15.06.2011г.
3-й 14.12.2011г.
4-й 13.06.2012г.
5-й 12.12.2012г.
6-й 12.06.2013г.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска:
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента в день окончания купонного периода.
Если дата окончания купонного периода по Биржевым облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций.
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты доходов по Биржевым облигациям.
Предполагается, что номинальные держатели - депоненты НРД уполномочены получать суммы выплат дохода по Биржевым облигациям. Номинальные держатели Биржевых облигаций - депоненты НРД, не уполномоченные владельцами Биржевых облигаций получать суммы дохода по Биржевым облигациям, не позднее чем до 13 часов 00 минут по московскому времени 3 (Третьего) рабочего дня до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям, передает в НРД список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.
Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты окончания соответствующего купонного периода (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода").
Исполнение обязательства по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления указанного перечня.
В случае если права на Биржевые облигации владельца Биржевых облигаций учитываются номинальным держателем - депонентом НРД и номинальный держатель - депонент НРД уполномочен на получение суммы дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям подразумевается номинальный держатель- депонент НРД.
В случае если права на Биржевые облигации владельца не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям подразумевается владелец Биржевых облигаций.
Не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям НРД предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям, а именно:
номер счета;
наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д., для физических лиц - налоговый резидент/нерезидент).
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода и/или погашение по Биржевым облигациям.
При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель - депонент НРД обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель - депонент НРД получать суммы дохода по Биржевым облигациям или нет:
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;
- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций.
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:
- код иностранной организации (КИО) - при наличии;
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
-номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).
Не позднее чем до 13 часов 00 минут по московскому времени 3 (Третьего) рабочего дня до даты выплаты купонного дохода, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, и включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей, номинальный держатель-депонент НРД или Владелец-депонент НРД(нерезидент Российской Федерации) обязан передать в НРД для направления Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;.
б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ).
в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить в НРД для направления Эмитенту, предварительно запросив у такого иностранного гражданина документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства.
г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить в НРД для направления Эмитенту, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных им в НРД. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НРД указанных реквизитов и иных сведений, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НРД, и в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НРД, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации.
В том случае, если предоставленные Владельцем или номинальным держателем - депонентом НРД или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить по ним перечисление денежных средств, то такая задержка в исполнении обязательств эмитента не может рассматриваться в качестве дефолта, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного НРД, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм купонных выплат по Биржевым облигациям.
В дату выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента необходимые денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Биржевым облигациям в пользу владельцев Биржевых облигаций, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.
Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в уплату купонного дохода, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.
Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям не начисляется и не выплачивается.
Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.
Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска:
Купонные
периоды Отчетный период
1-й Полугодие (182 дня)
2-й Полугодие (182 дня)
3-й Полугодие (182 дня)
4-й Полугодие (182 дня)
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за который такой доход выплачивался:
Купонные
периоды Общий размер доходов
1-й 69 800 000,00
2-й 69 800 000,00
3-й 64 820 000,00
4-й 64 820 000,00
Итого 269 240 000,00
8.9. Иные сведения
не указываются
8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
|
