17
|
процентная ставка по семнадцатому купону (С17) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг
|
Расчет суммы выплат по семнадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД= C17 * Nom * (T17 – T16) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C17 - размер процентной ставки по семнадцатому купону, проценты годовых;
T16 - дата начала семнадцатого купонного периода Облигаций;
T17 - дата окончания семнадцатого купонного периода.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
|
18
|
процентная ставка по восемнадцатому купону (С18) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг
|
Расчет суммы выплат по восемнадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД= C18 * Nom * (T18 – T17) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C18 - размер процентной ставки по восемнадцатому купону, проценты годовых;
T17 - дата начала восемнадцатого купонного периода Облигаций;
T18 - дата окончания восемнадцатого купонного периода.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
|
19
|
процентная ставка по девятнадцатому купону (С19) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг
|
Расчет суммы выплат по восемнадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД= C19 * Nom * (T19 – T18) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C19 - размер процентной ставки по девятнадцатому купону, проценты годовых;
T18 - дата начала восемнадцатого купонного периода Облигаций;
T19 - дата окончания девятнадцатого купонного периода.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
|
20
|
процентная ставка по двадцатому купону (С20) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг
|
Расчет суммы выплат по восемнадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД= C20 * Nom * (T20 – T19) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C20 - размер процентной ставки по двадцатому купону, проценты годовых;
T19 - дата начала девятнадцатого купонного периода Облигаций;
T20 - дата окончания двадцатого купонного периода.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
|
21
|
процентная ставка по двадцать первому купону (С21) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
|
Расчет суммы выплат по двадцать первому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД= C21 * Nom * (T21 – T20) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C21 - размер процентной ставки по двадцать первому купону, проценты годовых;
T20 - дата начала двадцать первого купонного периода Облигаций;
T21 - дата окончания двадцать первого купонного периода.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
|
22
|
процентная ставка по двадцать второму купону (С22) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
|
Расчет суммы выплат по двадцать второму купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД= C22 * Nom * (T22 – T21) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C22 - размер процентной ставки по двадцать второму купону, проценты годовых;
T21 - дата начала двадцать второго купонного периода Облигаций;
T22 - дата окончания двадцать второго купонного периода.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
|
23
|
процентная ставка по двадцать третьему купону (С23) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
|
Расчет суммы выплат по двадцать третьему купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД= C23 * Nom * (T23 – T22) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C23 - размер процентной ставки по двадцать третьему купону, проценты годовых;
T22 - дата начала двадцать третьего купонного периода Облигаций;
T23 - дата окончания двадцать третьего купонного периода.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
|
24
|
процентная ставка по двадцать четвертому купону (С24) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
|
Расчет суммы выплат по двадцать четвертому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД= C24 * Nom * (T24 – T23) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C24 - размер процентной ставки по двадцать четвертому купону, проценты годовых;
T23 - дата начала двадцать четвертого купонного периода Облигаций;
T24 - дата окончания двадцать четвертого купонного периода.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
|
25
|
процентная ставка по двадцать пятому купону (С25) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
|
Расчет суммы выплат по двадцать пятому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД= C25 * Nom * (T25 – T24) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C25 - размер процентной ставки по двадцать пятому купону, проценты годовых;
T24 - дата начала двадцать пятого купонного периода Облигаций;
T25 - дата окончания двадцать пятого купонного периода.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
|
26
|
процентная ставка по двадцать шестому купону (С26) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
|
Расчет суммы выплат по двадцать шестому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД= C26 * Nom * (T26 – T25) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C26 - размер процентной ставки по двадцать шестому купону, проценты годовых;
T25 - дата начала двадцать шестого купонного периода Облигаций;
T26 - дата окончания двадцать шестого купонного периода.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
|
27
|
процентная ставка по двадцать седьмому купону (С27) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
|
Расчет суммы выплат по двадцать седьмому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД= C27 * Nom * (T27 – T26) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C27 - размер процентной ставки по двадцать седьмому купону, проценты годовых;
T26 - дата начала двадцать седьмого купонного периода Облигаций;
T27 - дата окончания двадцать седьмого купонного периода.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
|
28
|
процентная ставка по двадцать восьмому купону (С28) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
|
Расчет суммы выплат по двадцать восьмому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД= C28 * Nom * (T28 – T27) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C28 - размер процентной ставки по двадцать восьмому купону, проценты годовых;
T27 - дата начала двадцать восьмого купонного периода Облигаций;
T28 - дата окончания двадцать восьмого купонного периода.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
|
29
|
процентная ставка по двадцать девятому купону (С29) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
|
Расчет суммы выплат по двадцать девятому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД= C29 * Nom * (T29 – T28) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C29 - размер процентной ставки по двадцать девятому купону, проценты годовых;
T28 - дата начала двадцать девятого купонного периода Облигаций;
T29 - дата окончания двадцать девятого купонного периода.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
|
30
|
процентная ставка по тридцатому купону (С30) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
|
Расчет суммы выплат по тридцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД= C30 * Nom * (T30 – T29) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации;
C30 - размер процентной ставки по тридцатому купону, проценты годовых;
T30 - дата начала тридцатого купонного периода Облигаций;
T30 - дата окончания тридцатого купонного периода.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
|
Порядок выплаты купонного дохода:
Если дата выплаты купонного дохода приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке:
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям выпуска (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода»).
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям, не позднее 5 (пятого) рабочего дня до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода.
Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов по Облигациям.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода включает в себя следующие данные:
а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного владельцем получать суммы дохода по Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы дохода по Облигациям, а именно:
- номер счета в банке;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы дохода по Облигациям или нет:
полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
количество принадлежащих владельцу Облигаций;
полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
налоговый статус владельца Облигаций;
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В дату выплаты доходов по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных владельцами получать суммы дохода по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.
Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается.
Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.
Порядок выплаты дохода по второму - восемнадцатому купонам аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.
Доход по первому купону выплачивается – 25.01.2010
Доход по второму купону выплачивается – 26.07.2010
Доход по третьему купону выплачивается – 24.01.2011
Доход по четвертому купону выплачивается – 25.07.2011
Доход по пятому купону выплачивается – 23.01.2012
Доход по шестому купону выплачивается – 23.07.2012
Доход по седьмому купону выплачивается – 21.01.2013
Доход по восьмому купону выплачивается – 22.07.2013
Доход по девятому купону выплачивается – 20.01.2014
Доход по десятому купону выплачивается – 21.07.2014
Доход по одиннадцатому купону выплачивается – 19.01.2015
Доход по двенадцатому купону выплачивается – 20.07.2015
Доход по тринадцатому купону выплачивается – 18.01.2016
Доход по четырнадцатому купону выплачивается – 18.07.2016
Доход по пятнадцатому купону выплачивается – 16.01.2017
Доход по шестнадцатому купону выплачивается – 17.07.2017
Доход по семнадцатому купону выплачивается – 15.01.2018
Доход по восемнадцатому купону выплачивается – 16.07.2018
Доход по девятнадцатому купону выплачивается – 14.01.2019
Доход по двадцатому купону выплачивается - 15.07.2019
Доход по двадцать первому купону выплачивается - 13.01.2020
Доход по двадцать второму купону выплачивается - 13.07.2020
Доход по двадцать третьему купону выплачивается - 11.01.2021
Доход по двадцать четвертому купону выплачивается - 12.07.2021
Доход по двадцать пятому купону выплачивается - 10.01.2022
Доход по двадцать шестому купону выплачивается - 11.07.2022
Доход по двадцать седьмому купону выплачивается - 09.01.2023
Доход по двадцать восьмому купону выплачивается - 10.07.2023
Доход по двадцать девятому купону выплачивается - 08.01.2024
Доход по тридцатому купону выплачивается – в 5460-й с даты начала размещения облигаций выпуска одновременно с выплатой номинальной стоимости облигаций – 08.07.2024г.
вид предоставленного обеспечения: обеспечение по облигациям данной серии не предоставлялось
10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Ценные бумаги, обязательства эмитента по которым не исполнены или исполнены ненадлежащим образом (дефолт) при наличии наступившего срока исполнения таких обязательств, отсутствуют
|
