Номер реквизита (поля)
| Наименование реквизита (поля)
| Содержание реквизита (поля)
|
1
| 2
| 3
|
1
| Валютный кассовый ордер
| Наименование комплекта документов.
|
2
| КАССОВЫЙ ОРДЕР, ВАЛЮТНЫЙ ОРДЕР
| Наименование документа, входящего в комплект документов валютного кассового ордера 0401106.
|
3
| N
| Указывается цифрами единый номер комплекта документов валютного кассового ордера 0401106 в соответствии с порядком нумерации документов, установленным кредитной организацией.
|
4
| ______________________
Дата
| Указывается дата оформления комплекта документов валютного кассового ордера 0401106.
|
5
| Наименование уполномоченного банка
| Указывается полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование уполномоченного банка, полное (сокращенное) наименование филиала, наименование и (или) номер внутреннего структурного подразделения (при их наличии) либо иные идентифицирующие признаки внутреннего структурного подразделения (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность уполномоченному банку (филиалу), в которых осуществлялись покупка, продажа наличной иностранной валюты за валюту Российской Федерации, конверсия наличной иностранной валюты (далее - операции покупки, продажи, конверсии наличной иностранной валюты).
|
6
| Код вида операции
| Указывается код вида операции в соответствии с Классификатором видов операций с наличной иностранной валютой и чеками, приведенным в приложении 2 к Инструкции Банка России от 16 сентября 2010 года N 136-И "О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц", зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 1 октября 2010 года N 18595 ("Вестник Банка России" от 6 октября 2010 года N 55).
|
7
| Принято _______________
(сумма прописью)
| Указывается прописью сумма принятых наличных денег, наличной иностранной валюты и наименование валюты, в которой выражена сумма.
|
8
| Выдано ________________
(сумма прописью)
| Указывается прописью сумма выданных наличных денег, наличной иностранной валюты и наименование валюты, в которой выражена сумма.
|
9
| _______________________
(наименование должности)
_______________________
(личная подпись)
_______________________
(фамилия, инициалы)
| Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы кассового работника уполномоченного банка, филиала, внутреннего структурного подразделения, осуществлявшего операции покупки, продажи, конверсии наличной иностранной валюты.
|
10
| ПРИХОД
Сумма цифрами
РАСХОД
Сумма цифрами
| Указываются цифрами по приходу, расходу соответствующие суммы принятых, выданных наличных денег, наличной иностранной валюты и наименования валют, в которых выражены суммы.
|
11
| счет N
| Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России N 385-П номер счета, по дебету, кредиту которого отражается операция.
|
12
| Символ
| Указывается цифрами символ, предусмотренный отчетностью по форме 0409202, в соответствии с Указанием Банка России N 2332-У, напротив суммы принятых, выданных наличных денег.
|
13
| ДЕБЕТ
счет N
| Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России N 385-П номер счета, по дебету которого отражается операция.
|
14
| КРЕДИТ
счет N
| Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России N 385-П номер счета, по кредиту которого отражается операция.
|
15
| Сумма цифрами
| Указываются цифрами суммы операции.
|
15.1
15.2
|
| При этом в реквизите (поле) 15.1 валютного ордера 0401106 указывается цифрами сумма в валюте Российской Федерации по приходу или расходу по курсу покупки (продажи) наличной иностранной валюты, установленному уполномоченным банком. В реквизите (поле) 15.2 валютного ордера 0401106 указывается цифрами сумма валюты, в которой она выражена.
По операциям конверсии по дебету и кредиту счетов в реквизите (поле) 15.1 валютного ордера 0401106 указывается цифрами сумма рублевого эквивалента по официальному курсу соответствующей (покупаемой или продаваемой) иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России. В реквизите (поле) 15.2 валютного ордера 0401106 указывается цифрами сумма валюты, в которой она выражена.
|
16
| ДЕБЕТ
счет N
| Указывается в зависимости от финансового результата операции в разделе доход или в разделе расход сформированный в соответствии с Положением Банка России N 385-П номер счета, по дебету которого отражается операция.
|
17
| КРЕДИТ
счет N
| Указывается в зависимости от финансового результата операции в разделе доход или в разделе расход сформированный в соответствии с Положением Банка России N 385-П номер счета, по кредиту которого отражается операция.
|
18
| Сумма цифрами
| Указывается в зависимости от финансового результата операции в разделе доход или в разделе расход цифрами сумма в валюте Российской Федерации как разница между официальным курсом иностранной валюты по отношению к рублю, установленным Банком России, и курсом покупки (продажи), установленным уполномоченным банком, или сумма разницы между рублевыми эквивалентами соответствующих иностранных валют по их официальному курсу по отношению к рублю, установленному Банком России, на дату совершения операции.
|
19
| _______________________
(наименование должности)
_______________________
(личная подпись)
_______________________
(фамилия, инициалы)
| Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы бухгалтерского работника уполномоченного банка, филиала, внутреннего структурного подразделения, проверившего и оформившего валютный кассовый ордер 0401106.
|
20
| _______________________
(наименование должности)
_______________________
(личная подпись)
_______________________
(фамилия, инициалы)
| Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы контролирующего работника бухгалтерского подразделения уполномоченного банка, филиала, внутреннего структурного подразделения, на которого возложены обязанности осуществления контроля ведения бухгалтерского учета в соответствии с Положением Банка России N 385-П.
|
21
| _______________________
(наименование должности)
_______________________
(фамилия, инициалы)
| Проставляются наименование должности, фамилия, инициалы кассового работника уполномоченного банка, филиала, внутреннего структурного подразделения, осуществлявшего операции покупки, продажи, конверсии наличной иностранной валюты.
|
22
| Свободное поле
| Заполняется в случае необходимости проставления уполномоченным банком реквизитов, определенных учетной политикой уполномоченного банка.
|