Выполнение инвестиционного плана по программам
Выполнение инвестиционного плана по программам представлено в таблице 8.2.1.
Таблица8.2.1.
№ п/п
|
Направление инвестиций
|
Всего КВЛ
|
Ввод ОФ
|
|
|
Факт 2011
|
Факт 2012
|
Откл. от факта 2011
|
Факт 2011
|
Факт 2012
|
Откл. от факта 2011
|
1
|
Программа развития
|
560 741
|
419 490
|
-141 251
|
65 411
|
244 793
|
179 382
|
2
|
Эффективные и окупаемые проекты
|
553 989
|
217 231
|
-336 758
|
1 401 478
|
516 583
|
-884 895
|
3
|
Программа обеспечения надежности
|
2 966 396
|
3 065 308
|
98 912
|
2 843 419
|
3 147 983
|
304 564
|
4
|
Прочие
|
126 902
|
201 124
|
74 222
|
121 528
|
240 698
|
119 170
|
5
|
Непром
|
7 105
|
35 257
|
28 152
|
1 283
|
3 442
|
2 159
|
|
ИТОГО
|
4 215 133
|
3 938 410
|
-276 723
|
4 433 119
|
4 153 499
|
-279 620
|
Программа покрытия растущего электропотребления (программа развития) – 419,5 млн. руб.
Целевая программа, направленная на увеличение располагаемой и установленной мощности системы, для покрытия прогнозного дефицита электроэнергии, связанного с развитием промышленности Иркутской области. В 2012г. продолжена реализация мероприятий по программе развития генерирующих мощностей в т.ч.:
- монтаж турбоагрегата № 6 на Н-ИТЭЦ - объем капвложений за 2012 год 164 млн. руб.;
- строительство 1 п.к. по градирне № 4 и напорных трубопроводов на ТЭЦ-11 на сумму -103,3 млн. руб.;
- выполнены работы и осуществлен ввод по мероприятиям ТЭЦ-9 (бойлерная установка БУ-4 и модернизация турбоагрегата типа Р-50-130 ст. N 4) на общую сумму – 103,8млн.руб.
Отклонение связано с приобретением в конце 2011 года НИОКР по опытно-промышленному энергоблоку с реакторной установкой СВБР-100 (468,8 млн.руб.).
Программа эффективных и окупаемых проектов – 217,2 млн. руб.
Состоит из проектов, которые направлены на увеличение прибыли и экономию издержек Компании за счет модернизации производственных мощностей, увеличения рынков сбыта тепловой и электрической энергии, мероприятий по оптимизации производства. Критериями оценки эффективности при включении проектов в программу являются положительный NPV и дисконтированный срок окупаемости вложенных средств не более 7,2 года. В 2012 году выполнено:
мероприятия по установке муфельных горелок на ТЭЦ-6 и Н-ЗТЭЦ - 40млн. руб.;
проектные работы по замене рабочих колес на БГЭС (42,1млн.руб.);
программа по ТОП и ППЭП на 84,5 млн. руб.
Отклонения связаны с завершением реализации в 2011 году крупных эффективных проектов: строительство тепломагистрали № 6 в г. Ангарске в рамках проекта «Малый Юг» (270,7 млн. руб.); реконструкция тепловой сети в г. Братске (99,7 млн. руб.) и т.д.
Программа обеспечения надежности – 3065,3 млн. руб.
Программа включает проекты, направленные на поддержание надежности активной части основных фондов путем их технического перевооружения, модернизации и реконструкции.
Структура инвестиций в надежность в 2012 году составила:
реконструкция оборудования ТЭЦ - 1744,2 млн. руб.;
реконструкция и модернизация оборудования ГЭС – 823 млн. руб.;
реконструкция тепловых сетей – 486,5 млн. руб.
Прочие инвестиции – 201,1 млн. руб.
Наибольшую долю (30%) в данном направлении составили инвестиции в развитие информационных технологий, в том числе направленных на разработку специализированного программного обеспечения, приобретение лицензионного программного обеспечения, реконструкцию КИВС, обновление вычислительной и орг. техники (60,5млн. руб.). Кроме этого были реализованы пожаро-охранные мероприятия (43,3млн.руб.) и реконструкция сетей канализации и водоснабжения по У-ИТЭЦ (20,3 млн.руб.).
Непромышленное строительство - 35,4 млн.руб.
Основное выполнение программы связано с реализацией крупных социально-значимых проектов: строительство детского сада и жилого дома в микрорайоне «Солнечный».
|
