1. Полное и (если имеется) сокращенное фирменное наименование:
______________________________________________________________________________________________________________________________
2. Наименование на иностранном языке (если имеется):
|
3. Организационно-правовая форма:
|
4. ИНН (для резидента)
|
|
КПП (для резидента):
|
Для нерезидента: ИНН / КИО2, присвоенный до 24 декабря 2010 года, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года:
|
|
Серия и номер бланка свидетельства:
|
|
5. Сведения о государственной регистрации:
|
|
5.1. Для резидентов
|
Дата гос. рег.: «______» ______________ ______________г.3 Рег. номер (ОГРН): _________________________________________
Наименование регистрирующего органа:_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
Государство регистрации:__________________________________________________________________________
Место гос. регистрации (местонахождение):________________________________________________________________________
Серия бланка свидетельства:___________________________________________________________________________
Номер бланка свидетельства:_________________________________________________________________________
В случае если с даты регистрации юридического лица истекло менее 6 месяцев, в обязательном порядке предоставляется Карточка клиента4.
Для юридических лиц, у которых на момент обращения в Банк наступил срок представления бухгалтерской отчетности и налоговой декларации, в обязательном порядке предоставляется:
копии налоговой декларации на последнюю отчетную дату с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
при наличии - копии бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату) с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде).
|
5.2. Для нерезидентов
|
Дата гос. рег.: «______» ______________ ______________г.
Рег. номер по месту учреждения и регистрации (инкорпорации): ____________________________________________
Наименование регистрирующего органа:_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
Государство регистрации (инкорпорации):__________________________________________________________________________
Место гос. регистрации (инкорпорации) (местонахождение):_______________________________________________
Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги): __________________________________________________________________________________________________
Для нерезидентов предоставляется (на выбор):
- данные о рейтинге российских национальных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств Moody's Investors Service, Standard & Poor's, Fitch Ratings;
- письменные рекомендации обслуживающих кредитных организаций;
- письменные рекомендации юридических лиц, имеющих присвоенные рейтинги российских национальных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств Moody's Investors Service, Standard & Poor's, Fitch Ratings
Для иностранной структуры без образования юридического лица - в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией:
Состав имущества, находящегося в управлении (собственности):________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
|
6. ОКПО (для резидентов)
|
ОКОПФ (для резидентов)
|
ОКАТО (для резидентов)
|
7. Номера контактных телефонов и факсов:
|
8. E-mail (если имеется):
|
Сайт в Интернете (если имеется):
|
9. Адрес юридического лица (адрес местонахождения в соответствии с ЕГРЮЛ (для резидентов) или учредительными документами (для нерезидентов5)________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
|
10. Численность персонала:
|
11. Сведения о величине уставного капитала (фонда/ имущества в денежном выражении):
|
Зарегистрировано:___________________________________________________________________
Оплачено:__________________________________________________________________________
(сумма цифрами, валюта)
|
12. Основные виды осуществляемой деятельности (для резидентов - код ОКВЭД с расшифровкой):____________________________________________________________________________________________________
|
13. Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:
|
- лицензии имеются
|
- лицензии не имеются
|
Укажите вид, номер, дату выдачи лицензии; срок действия; кем выдана, перечень видов лицензируемой деятельности):
|
|
|
14. Характеристика видов деятельности.
|
14.1.Укажите, осуществляет ли либо планирует осуществлять Ваша организация какой-либо из следующих видов деятельности:
|
Игорный бизнес Деятельность ломбардов Торговля (посредничество в торговле) недвижимым имуществом
Деятельность, связанная с реализацией, в том числе комиссионной, предметов искусства и антиквариата
Торговля (в том числе экспорт и импорт) драгоценными металлами, драгоценными камнями, а также ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни, и ломом таких изделий
Туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий (туристская деятельность)
Деятельность, связанная с интенсивным оборотом наличности (в том числе оказание услуг в сфере розничной торговли, в сфере общественного питания, розничная торговля горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях и т.п.)
Деятельность, связанная с благотворительностью или иным видом нерегулируемой некоммерческой деятельности
Деятельность, связанная с производством оружия, или посредническая деятельность клиента по реализации оружия
не осуществляю и не планирую осуществлять ни один из данных видов деятельности
|
14.2. Укажите, осуществляет ли либо планирует осуществлять Ваша организация какой-либо из следующих видов деятельности:
|
14.2.1.
|
Деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг:
дилерская деятельность брокерская деятельность деятельность по управлению ценными бумагами депозитарная деятельность
деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг
|
14.2.2.
|
Деятельность в области страхования (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования): страховая организация страховой брокер
(укажите виды предоставляемых страховых услуг)
|
14.2.3.
|
Лизинговая / сублизинговая деятельность: предоставление имущества в лизинг предоставление имущества в сублизинг
|
14.2.4.
|
Деятельность, связанная со скупкой, куплей-продажей драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий (за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения)
|
14.2.6.
|
Деятельность по организации игр, основанных на риске:
тотализатор букмекер организация / проведение лотерей иное (указать)_________________________________
|
14.2.7.
|
Деятельность на рынке коллективных инвестиций:
управляющая компания (УК) инвестиционных фондов ПИФ АИФ НПФ УК (формирование и инвестирование средств пенсионных накоплений по договору доверительного управления)
|
14.2.8.
|
Деятельность на рынке недвижимости (агентство недвижимости, риэлтор и др. посредническая деятельность при осуществлении сделок с недвижимостью)
|
14.2.9.
|
Коммерческая деятельность по заключению договоров финансирования под уступку денежного требования в качестве финансового агента (факторинг)
|
14.2.10.
|
Деятельность потребительских кооперативов:
кредитный потребительский кооператив (КПК) сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив
|
14.2.11.
|
Рынок микрофинансирования (микрофинансовые организации)
|
14.2.12.
|
не осуществляю и не планирую осуществлять ни один из данных видов деятельности
|
1.Открыты ли счета в других кредитных организациях?
(при наличии указать наименование, БИК)
|
|
2.Планирует ли организация осуществлять внешнеэкономические операции?
|
Да
|
основные контрагенты и их юрисдикции:
________________________________________
________________________________________
________________________________________
Наименование и юрисдикции зарубежных кредитных организаций, через которые планируется проведение расчетов:
________________________________________
________________________________________
________________________________________
|
примерная сумма операции в тыс. руб. в месяц
|
|
количество операций в месяц
|
|
Нет
|
3.Планирует ли организация осуществление операций по снятию со счета в Банке «ТРАСТ» (ПАО) наличных денежных средств?
|
Да
|
цели снятия
|
|
средняя сумма операции в тыс. руб. в месяц
|
|
количество операций в месяц
|
|
Нет
|
4.Укажите планируемые дебетовые обороты по счетам в Банке «ТРАСТ» (ПАО) 6
|
средняя сумма в тыс. руб. в месяц
|
|
5.Планируется ли внесение наличной выручки от реализации товаров (работ, услуг) в Банке «ТРАСТ» (ПАО)?
|
Да (указать среднюю планируемую сумму в тыс. руб. в месяц)
Нет
|
6.Какими услугами Банка организация планирует воспользоваться (цели открытия счета в Банке «ТРАСТ» (ПАО))?
|
операционное обслуживание
операции с наличными денежными средствами
взносы на счет
снятие по чеку
внешнеэкономические операции
конверсионные операции
зарплатный проект
корпоративные карты
аренда индивидуальных банковских сейфов
эквайринг
депозит
кредитование
инкассация
операции с векселями
обслуживание на рынке ценных бумаг
брокерские услуги
услуги депозитария
иное __________________________________
________________________________________
(указать )
|
7.Планирует ли организация осуществлять переводы денежных средств на счета лиц - нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц (далее - контрагенты-нерезиденты), по заключенным с такими контрагентами-нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь или Республики Казахстан соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан, где в качестве подтверждающих документов оформляются товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформленные грузоотправителями Республики Беларусь или Республики Казахстан?
|
Да
Нет
|
8.Входит ли организация в какую-либо финансовую группу, холдинг?
|
Да (укажите наименование, ИНН самых крупных участников)
Нет
|
9.Укажите режим налогообложения организации (для резидентов)
|
общий
специальный:
Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)
Упрощенная система налогообложения (УСНО)
Упрощенная система налогообложения на основе патента
Единый налог на вмененный доход (ЕНВД)
|
10.Уплаченная за последний отчетный квартал сумма налога на прибыль (в тыс. руб.)
|
|
11.Общая сумма дебетового оборота по всем счетам за последний отчетный квартал (в тыс. руб.)
|
|
12.Укажите наименование и БИК кредитной организации, в которой открыты счета организации, планируемые к использованию для выплаты заработной платы сотрудникам
|
|
13.Укажите наименование и БИК кредитной организации, в которой открыты счета организации, планируемые к использованию для расчетов с бюджетом и иным обязательным платежам
|
|
14. Привлекает ли организация сотрудников сторонних организаций по договору аутсорсинга
|
Да Нет
|
15.Укажите, пользуется ли организация услугами физических лиц по договорам гражданско-правового характера
|
Да Нет
|
16.Укажите, есть ли в штате организации бухгалтер и его ФИО. Если бухгалтер отсутствует, укажите, каким физическим или юридическим лицом осуществляется бухгалтерский учет в организации
|
Да Нет
____________________________________________________
|
17. Укажите, имеются ли у организации рекомендательные письма (отзывы) с оценкой ее деловой репутации. При наличии, предоставьте
|
Отзывы имеются. Предоставлены:
|
Отзывы других клиентов Банка «ТРАСТ» (ПАО)
|
Отзывы других кредитных организаций
|
Отзывы отсутствуют. Предоставлены:
|
документ, подтверждающий наличие в собственности либо арендованных помещений, необходимых для ведения бизнеса (офисных, складских или иных нежилых помещений) или
Карточка Клиента
При отсутствии отзывов в обязательном порядке в дополнение к настоящей анкете предоставляется документ, подтверждающий наличие в собственности либо арендованных помещений, необходимых для ведения бизнеса (офисных, складских или иных нежилых помещений), а при отсутствии таких документов – заполняется и предоставляется в дополнение к настоящей Опросной анкете Карточка клиента
|
18. Сведения о наличии в отношении юридического лица по состоянию на дату предоставления документов:
|
производства по делу о несостоятельности (банкротстве)
|
ведется производство по делу
|
производство отсутствует
|
вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом)
|
решения имеются
|
решения отсутствуют
|
проведения процедур ликвидации
|
процедура проводится
|
действующее лицо
|
19. Сведения о наличии положительных чистых активов
|
|
20. Укажите размер зафиксированной прибыли (убытка) за последний отчетный период
|
Прибыль в тыс. руб.
|
убыток в тыс. руб.
|
|
|
21. Планирует ли организация осуществлять с использованием счетов в Банке «ТРАСТ» (ПАО) указанную деятельность?
|
Деятельность по агентским договорам
|
Да
|
в качестве агента
|
в качестве принципала
|
по разным договорам и в качестве агента и в качестве принципала
|
Нет
|
Деятельность по договорам поручения
|
Да
|
в качестве поверенного
|
в качестве доверителя
|
по разным договорам и в качестве поверенного и в качестве доверителя
|
Нет
|
Деятельность по договорам комиссии
|
Да
|
в качестве комиссионера
|
в качестве комитента
|
по разным договорам и в качестве комиссионера и в качестве комитента
|
Нет
|
Деятельность по договорам доверительного управления
|
Да
|
в качестве доверительного управляющего
|
в качестве учредителя управления
|
по разным договорам и в качестве доверительного управляющего и в качестве учредителя управления
|
Нет
|
22. Сведения о дополнительном адресе ведения бизнеса (при наличии)
|
|
23. Сведения о почтовом адресе (при наличии)
|
|
