1
|
Расходный кассовый ордер
|
|
Наименование документа
|
2
|
№
|
Операционный работник Центрального Республиканского Банка
|
Указывается цифрами номер расходного кассового ордера, соответствующий номеру внутреннего расходного документа, сформированного в банковском программном комплексе (тип внутреннего документа 3)
|
3
|
Дата
|
Клиент
|
Указывается дата предъявления расходного кассового ордера в Центральный Республиканский Банк в следующем формате: число цифрами «ДД», месяц словами, год цифрами «ГГГГ». Срок исполнения центральным Республиканским Банком расходного кассового ордера — три банковских дня, включая день предъявления
|
4
|
Экземпляр №
|
Операционный работник Банка
|
Указывается номер экземпляра цифрами (1 или 2)
|
5
|
Отрывной талон к расходному кассовому ордеру №, дата
|
Операционный работник Центрального Республиканского Банка
|
Указывается цифрами номер отрывного талона и дата предъявления расходного кассового ордера клиентом, соответствующие значениям реквизитов (полей) 2 и 3; ставится подпись и скрепляется оттиском именного штампа операционного работника таким образом, чтобы подпись и основная часть оттиска штампа помещались на отрывном талоне
|
6
|
Отделение
|
Операционный работник Центрального Республиканского Банка
|
Строка заполняется в случае, если выдача наличных денег осуществляется через кассу обособленного структурного подразделения Центрального Республиканского Банка. Указывается полное наименование соответствующего обособленного структурного подразделения
|
7
|
Владелец счета
|
Клиент
|
Указывается краткое наименование получателя денежных средств — юридического лица или физического лица — предпринимателя, физического лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность, соответствующее карточке с образцами подписей и оттиска печати
|
8
|
Идентификационный номер/код владельца счета
|
Клиент
|
Указывается идентификационный код юридического лица, регистрационный номер физического лица — предпринимателя или физического лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность, присвоенный владельцу счета
|
9
|
Номер счета
|
Клиент
|
Указывается номер счета юридического лица, физического лица — предпринимателя, физического лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность, по которому проводится расходная операция
|
10
|
Наименование валюты
|
Клиент
|
Указывается полное буквенное наименование валюты получаемых денежных средств
|
11
|
Общая сумма к выдаче, цифрами
|
Клиент
|
Сумма указывается цифрами с начала строки; российские рубли от копеек отделяются запятой, копейки указываются двумя цифрами. Если сумма состоит только из целых российских рублей, то после суммы через запятую указывается «00». Если сумма состоит только из копеек, то перед ее указанием ставится один ноль «0». Аналогично указывается сумма в валюте, отличной от российского рубля. Свободное место после суммы должно быть прочеркнуто двумя линиями
|
11.1
|
Сумма прописью, наименование валюты (полностью)
|
Клиент
|
Указывается прописью сумма и наименование валюты. Сумма прописью указывается с начала строки с большой буквы; название валюты должно указываться словами вслед за суммой прописью без оставления свободного места («российских рублей», «гривен», «долларов США», «евро»); сумма копеек указывается цифрами, слово «копеек» — прописью. Наименование копеек указывается словами: при проведении операций в российских рублях и в гривнах — «копеек», в долларах США — «центов», в евро — «евроцентов». Если сумма состоит только из целых российских рублей, то после суммы прописью указывается «00 копеек». Если сумма состоит только из копеек, то перед ее указанием пишутся слова Ноль российских рублей». Аналогично указывается сумма в валюте, отличной от российского рубля. Свободное место после суммы должно быть прочеркнуто двумя линиями
|
12
|
Символ
|
Операционный работник Центрального Республиканского Банка
|
Указывается символ кассовой операции в соответствии с содержанием операции (целью расхода наличных денег)
|
13
|
Содержание операции (цель расхода)
|
Клиент
|
Указывается цель расхода наличных денег
|
14
|
Сумма к выдаче по символу, цифрами
|
Клиент
|
Указывается сумма наличных денег цифрами в соответствии с конкретной целью расхода. Данный реквизит (поле) заполняется с соблюдением требований, определенных для реквизита (поля) 11
|
15
|
Выдать через
|
Клиент
| Указывается с начала строки в родительном падеже фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, уполномоченного совершать действия от имени клиента, которому выдаются наличные деньги |
16
|
Предъявлен
|
Клиент
|
Указывается с начала строки наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность лица, которому выдаются наличные деньги, наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи документа; дата рождения; место проживания
|
17
|
регистрационный номер
|
Клиент
|
Указывается с начала строки регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов или идентификационный код/номер лица, которому выдаются наличные деньги
|
18
|
документ, подтверждающий полномочия
|
Клиент
|
Указываются с начала строки наименование, номер и дата документа (приказа, доверенности, другое), подтверждающего полномочия лица, которому выдаются наличные деньги, совершать действия от имени клиента
|
19
|
Первая подпись
|
Клиент
|
Собственноручно ставит подпись лицо, имеющее право первой подписи, согласно карточке с образцами подписей и оттиска печати
|
20
|
Инициалы, фамилия
|
Клиент
|
Указываются инициалы и фамилия лица, имеющего право первой подписи, согласно карточке с образцами подписей и оттиска печати
|
21
|
Вторая подпись
|
Клиент
|
Собственноручно ставит подпись лицо, имеющее право второй подписи, согласно карточке с образцами подписей и оттиска печати
|
22
|
Инициалы, фамилия
|
Клиент
|
Указываются инициалы и фамилия лица, имеющего право второй подписи, согласно карточке с образцами подписей и оттиска печати
|
23
|
М.П.
|
Клиент
|
Документ скрепляется оттиском печати юридического лица, физического лица — предпринимателя (при наличии), физического лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность (при наличии), согласно карточке с образцами подписей и оттиска печати
|
24
|
Контролер
|
Должностное лицо Центрального Республиканского Банка
|
Собственноручно ставит подпись должное лицо Центрального Республиканского Банка, которое осуществляет дополнительный контроль банковской операции и имеет право контрольной подписи
|
25
|
Операционный работник
|
Операционный работник Центрального Республиканского Банка
|
Собственноручно ставит подпись операционный работник Центрального Республиканского Банка, проверивший расходный кассовый ордер и сформировавший в САБ внутренний документ
|
26
|
Кассир
|
Кассовый работник Центрального Республиканского Банка
|
Собственноручно ставит подпись кассовый работник Центрального Республиканского Банка, осуществивший выдачу наличных средств клиенту
|
27
|
Дата осуществления операции
|
Кассовый работник Банка
|
Указывается дата выдачи наличных средств клиенту в формате: число цифрами «ДД», месяц словами, год цифрами «ГГГГ»
|
28
|
Печать (штамп) Банка
|
Кассовый работник Центрального Республиканского Банка
|
Документ скрепляется оттиском штампа (печати) кассы Центрального Республиканского Банка
|
29
|
Подпись получателя
|
Клиент
|
Собственноручно ставит подпись уполномоченное лицо клиента, которому выдаются наличные деньги
|
