|
Приложение 1
к Инструкции о порядке инкассации валютных ценностей Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики
(абзац первый пункта 3 главы 1)
|
Препроводительная ведомость к сумке
ВЕДОМОСТЬ К СУМКЕ №
|
|
|
|
|
Сумка №________
|
|
|
дата
|
|
Пломба №_______
|
ДЕБЕТ
От кого
|
|
|
счет №
|
Сумма цифрами
|
|
КРЕДИТ
|
Получатель
|
|
|
счет №
|
|
ИНН
|
|
|
Счет №
|
|
в том числе по символам:
|
Наименование банка-вносителя
|
|
|
символ
|
сумма
|
|
БИК
|
|
|
Наименование банка-получателя
|
|
|
|
|
|
БИК
|
|
|
Сумма прописью
|
|
|
|
|
______________________________________________________________________________ _____________ ___________ коп.
(наименование (цифрами)
валюты)
Источник поступления ________________________________________________________________________________________
Клиент
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(личная подпись)
|
(фамилия, инициалы)
|
|
(наименование должности)
|
|
(личная подпись)
|
(фамилия, инициалы)
|
_______________________ обратная сторона ведомости к сумке ____________________
Опись сдаваемых наличных денег
Номинал банкнот, монеты
|
Количество сдаваемых банкнот, монеты
(в листах, штуках)
|
Сумма цифрами
|
1
|
2
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег _____________________
дата
Фактическая сумма
цифрами
|
Сумма недостачи
цифрами
|
Сумма излишка
цифрами
|
Неплатежеспособные
не имеющие признаков подделки денежные знаки
|
Имеющие признаки подделки денежные знаки
|
(для банкнот - номинал, год образца, серия и номер; для монеты - номинал, год чеканки, наименование монетного двора)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сумма цифрами
|
|
Сумма цифрами
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Клиент
|
|
(наименование должности)
|
|
(личная подпись)
|
(фамилия, инициалы)
|
|
(наименование должности)
|
|
(личная подпись)
|
(фамилия, инициалы)
|
|
(личная подпись)
|
(фамилия, инициалы)
|
НАКЛАДНАЯ К СУМКЕ №
|
|
|
|
|
Сумка №________
|
|
|
дата
|
|
Пломба №_______
|
ДЕБЕТ
От кого
|
|
|
счет №
|
Сумма цифрами
|
|
КРЕДИТ
|
Получатель
|
|
|
счет №
|
|
ИНН
|
|
|
Счет №
|
|
в том числе по символам:
|
Наименование банка-вносителя
|
|
|
символ
|
сумма
|
|
БИК
|
|
|
Наименование банка-получателя
|
|
|
|
|
|
БИК
|
|
|
Сумма прописью
|
|
|
Шифр документа
|
|
______________________________________________________________________________ _____________ ___________ коп.
(наименование (цифрами)
валюты)
Источник поступления ________________________________________________________________________________________
Клиент
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(личная подпись)
|
(фамилия, инициалы)
|
|
(наименование должности)
|
|
(личная подпись)
|
(фамилия, инициалы)
|
Сумка с объявленной суммой принята __________________________ ___________________________________
(наименование должности) (личная подпись) (фамилия, инициалы)
_______________________ обратная сторона накладной к сумке ____________________
Опись сдаваемых наличных денег
Номинал банкнот, монеты
|
Количество сдаваемых банкнот, монеты
(в листах, штуках)
|
Сумма цифрами
|
1
|
2
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег _____________________
дата
Фактическая сумма
цифрами
|
Сумма недостачи
цифрами
|
Сумма излишка
цифрами
|
Неплатежеспособные
не имеющие признаков подделки денежные знаки
|
Имеющие признаки подделки денежные знаки
|
(для банкнот - номинал, год образца, серия и номер; для монеты - номинал, год чеканки, наименование монетного двора)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сумма цифрами
|
|
Сумма цифрами
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Клиент
|
|
(наименование должности)
|
|
(личная подпись)
|
(фамилия, инициалы)
|
|
(наименование должности)
|
|
(личная подпись)
|
(фамилия, инициалы)
|
|
(личная подпись)
|
(фамилия, инициалы)
|
КВИТАНЦИЯ К СУМКЕ №
|
|
|
|
|
Сумка №________
|
|
|
дата
|
|
Пломба №_______
|
ДЕБЕТ
От кого
|
|
|
счет №
|
Сумма цифрами
|
|
КРЕДИТ
|
Получатель
|
|
|
счет №
|
|
ИНН
|
|
|
Счет №
|
|
в том числе по символам:
|
Наименование банка-вносителя
|
|
|
символ
|
сумма
|
|
БИК
|
|
|
Наименование банка-получателя
|
|
|
|
|
|
БИК
|
|
|
Сумма прописью
|
|
|
|
|
______________________________________________________________________________ _____________ ___________ коп.
(наименование (цифрами)
валюты)
Источник поступления ________________________________________________________________________________________
Клиент
|
|
|
|
|
|
(личная подпись)
|
(фамилия, инициалы)
|
место
Опломбированную сумку № ____ __________ инкассаторский работник ____________________________________ печати
дата (личная подпись) (фамилия, инициалы) (штампа)
без пересчета принял
|
|
|
Сумка с объявленной
|
|
|
|
(наименование должности)
|
|
(личная подпись)
|
(фамилия, инициалы)
|
суммой принята
|
(наименование должности)
|
|
(личная подпись)
|
(фамилия, инициалы)
|
_______________________ обратная сторона квитанции к сумке ____________________
Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег _____________________
дата
Фактическая сумма
цифрами
|
Сумма недостачи
цифрами
|
Сумма излишка
цифрами
|
Неплатежеспособные
не имеющие признаков подделки денежные знаки
|
Имеющие признаки подделки денежные знаки
|
(для банкнот - номинал, год образца, серия и номер; для монеты - номинал, год чеканки, наименование монетного двора)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сумма цифрами
|
|
Сумма цифрами
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Клиент
|
|
(наименование должности)
|
|
(личная подпись)
|
(фамилия, инициалы)
|
|
(наименование должности)
|
|
(личная подпись)
|
(фамилия, инициалы)
|
|
(личная подпись)
|
(фамилия, инициалы)
|
Правила заполнения препроводительной ведомости
На каждую сумку клиент составляет препроводительную ведомость по форме согласно приложению 1 к Инструкции о порядке инкассации валютных ценностей в Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики.
Допускается применение комплекта документов препроводительной ведомости к сумке, лицевая и оборотная сторона которых размещена на одной стороне листа, при условии сохранения всех реквизитов.
Исправления в препроводительной ведомости к сумке не допускаются. Информация в препроводительной ведомости к сумке, накладной к сумке и квитанции к сумке должна быть идентичной.
На обнаруженные при пересчете излишки/недостачи валютных ценностей, а также неплатежеспособные, не имеющие признаков подделки денежные знаки, составляется акт на лицевой стороне ведомости к сумке и накладной к сумке.
В полях «Ведомость к сумке №», «Накладная к сумке №», «Квитанция к сумке №», «Сумка №» и «Пломба №» указывается номер сумки/уникальный номер сейф-пакета.
В поле «Пломба №» указывается номер пломбиратора/индикаторной пломбы.
В поле «Дата» указывается дата формирования сумки.
В поле «От кого» проставляется наименование клиента, сдающего валютные ценности. При необходимости клиентом в данном поле дополнительно может указываться адрес торговой точки, осуществляющей сдачу валютных ценностей, и/или ее наименование.
Поля «Дебет счет №», «Кредит счет №» не заполняются.
В поле «Получатель» указывается полное (сокращенное) фирменное наименование клиента, на счет которого зачисляются, перечисляются валютные ценности.
В полях «ИНН», «Счет №» указываются соответствующие реквизиты клиента.
В поле «Наименование банка-вносителя» указывается «Центральный Республиканский Банк», наименование отделения или номер структурного подразделения (№0000/00000), в кассу которого вносятся денежные средства.
В поле «БИК» указывается код банка-вносителя (МФО).
В поле «Наименование банка-получателя» указывается: «Центральный Республиканский Банк», наименование отделения или номер структурного подразделения (№0000/00000), в котором открыт банковский счет Получателя.
В поле «БИК» указывается код банка-получателя (МФО).
В полях «Сумма прописью» и «Сумма цифрами» указывается соответственно сумма прописью и сумма цифрами.
В поле «в том числе по символам: сумма, символ» указываются символы, используемые при составлении отчета о кассовых оборотах. Суммы, относимые на один символ, должны показываться в соответствующих позициях вышеназванного поля одной строкой (общей суммой без разбивки по частям, т.е. номер символа и соответствующая сумма, относимая по данному символу).
Поле «Источник поступления» заполняется в случаях инкассации наличных денежных средств, полученных по внешнеэкономическим договорам, при этом в данном поле указывается номер и дата такого договора.
В поле «Подпись клиента» проставляется подпись кассира клиента, формировавшего сумку/сейф-пакет.
Поле «Опись сдаваемых наличных денег» на оборотных сторонах ведомости к сумке и накладной к сумке заполняются кассиром клиента при формировании сумки/сейф-пакета.
Директор Департамента безопасности А.Г. Дремов |
