Приложение № 1
Ежегодный отчет о ходе реализации Плана деятельности Министерства финансов Российской Федерации
на 2014-2018 годы за 2014 год
Таблица 1
Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) плана деятельности Министерства финансов Российской Федерации в 2014 году
№
п/п
|
Наименование показателя (индикатора), ед. измерения
|
Ответственный исполнитель
|
Значения показателей (индикаторов)
|
2014 отчетный год
|
на 2015 год
|
план
|
факт
|
плановое значение
|
ожидаемое значение
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
2.
|
ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЬ 02.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ СИСТЕМЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ
|
2.1.
|
Направление 02.01.
Устойчивость региональных бюджетов и стабилизация долговой ситуации
|
2.1.1.
|
Индикатор 1. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, процентов.
|
Горнин Л.В. /
Ерошкина Л.А.
|
0,22
|
0,22
|
0,19
|
0,19
|
2.1.2.
|
Индикатор 2. Количество субъектов Российской Федерации, в которых просроченная задолженность по долговым и бюджетным обязательствам субъектов Российской Федерации превышает 10 процентов от суммы налоговых и неналоговых доходов, ед.
|
Горнин Л.В. /
Ерошкина Л.А.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2.1.3.
|
Индикатор 3. Отношение общего объема государственного долга субъектов Российской Федерации и муниципального долга к общему объему расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, процентов.
|
Горнин Л.В. /
Ерошкина Л.А.
|
не более 50
|
не более 50
|
не более 50
|
не более 50
|
7.
|
ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЬ 07.
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ И ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ, МЕЖДУНАРОДНОЕ ФИНАНСОВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
|
7.1.
|
Направление 07.01.
Суверенные фонды
|
7.1.1.
|
Индикатор 1. Разница между фактической доходностью размещения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в активы, номинированные в иностранной валюте, и доходностью эталонного инвестиционного портфеля долговых обязательств иностранных государств со сроком до погашения от 1 года до 3 лет (США – 45 процентов, Германия – 25 процентов, Франция – 20 процентов, Великобритания – 10 процентов).
|
Сторчак С.А. / Вышковский К.В.
|
0
|
0,37
|
≥0,25
|
≥0,25
|
Обоснование отклонений значения показателя за отчетный период: превышение значения показателя (индикатора) объясняется наличием в портфеле активов фонда инструментов более доходных, чем долговые обязательства, входящие в эталонный портфель.
|
7.2.
|
Направление 07.02.
Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами
|
7.2.1.
|
Индикатор 1. Целевое значение доходности к погашению портфеля облигаций федеральных займов на 31 декабря соответствующего года.
|
Сторчак С.А. / Вышковский К.В.
|
≤9,00
|
12,04
|
≤8,75
|
≤15,0
|
Обоснование отклонений значения показателя за отчетный период: обострение геополитической ситуации, введение санкций по отношению к России со стороны США, стран ЕС и ряда других стран, полное сворачивание монетарных мер стимулирования экономики США и значительное снижение цен на нефть привели к ослаблению национальной валюты к доллару США и евро до исторических минимумов, понижению суверенного кредитного рейтинга России международными рейтинговыми агентствами Standard&Poor’s и Moody’s, а также повышению ключевой ставки Банка России на 11,5 %. Указанные факторы привели к существенному снижению цен облигаций федерального займа в 2014 году и, соответственно, значительному росту доходности и снижению дюрации портфеля облигаций федеральных займов к концу года. При этом необходимо отметить, что средние значения доходности и дюрации портфеля облигаций федеральных займов в 2014 году составили 8,9 и 4,1 соответственно, что соответствует плановым значениям соответствующих индикаторов.
|
Обоснование отклонений значений показателей в 2015 году: ожидаемое отклонение показателей в 2015 году обусловлено продолжением действий факторов в 2014 году, в том числе: геополитическая ситуация – действие санкций по отношению к России со стороны США, стран ЕС и ряда других стран; ужесточение монетарной политики США; низкие уровни цен на нефть, обесценение национальной валюты, возможное понижение суверенных кредитных рейтингов России до спекулятивного уровня ведущими рейтинговыми агентствами; замедление и рецессия экономики России.
|
7.2.2.
|
Индикатор 2. Дюрация рыночного портфеля облигаций федеральных займов на 31 декабря соответствующего года.
|
Сторчак С.А. / Вышковский К.В.
|
≥4,1
|
3,6
|
≥4,2
|
≥3,4
|
Обоснование отклонений значения показателя за отчетный период: обострение геополитической ситуации, введение санкций по отношению к России со стороны США, стран ЕС и ряда других стран, полное сворачивание монетарных мер стимулирования экономики США и значительное снижение цен на нефть привели к ослаблению национальной валюты к доллару США и евро до исторических минимумов, понижению суверенного кредитного рейтинга России международными рейтинговыми агентствами Standard&Poor’s и Moody’s, а также повышению ключевой ставки Банка России на 11,5 %. Указанные факторы привели к существенному снижению цен облигаций федерального займа в 2014 году и, соответственно, значительному росту доходности и снижению дюрации портфеля облигаций федеральных займов к концу года. При этом необходимо отметить, что средние значения доходности и дюрации портфеля облигаций федеральных займов в 2014 году составили 8,9 и 4,1 соответственно, что соответствует плановым значениям соответствующих индикаторов.
|
Обоснование отклонений значений показателей в 2015 году: ожидаемое отклонение показателей в 2015 году обусловлено продолжением действий факторов в 2014 году, в том числе: геополитическая ситуация – действие санкций по отношению к России со стороны США, стран ЕС и ряда других стран; ужесточение монетарной политики США; низкие уровни цен на нефть, обесценение национальной валюты, возможное понижение суверенных кредитных рейтингов России до спекулятивного уровня ведущими рейтинговыми агентствами; замедление и рецессия экономики России.
| |
