Образец сертификата Облигаций класса «А»
Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент ИНТЕХ»
Место нахождения: Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 10, строение 2А
Почтовый адрес: Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 10, строение 2А
СЕРТИФИКАТ
документарных процентных неконвертируемых жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А»
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций
от “___”___________201__года
Облигации класса «А» являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя.
Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент ИНТЕХ» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
Настоящий сертификат удостоверяет права на 864 000 (Восемьсот шестьдесят четыре тысячи) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 864 000 000 (Восемьсот шестьдесят четыре миллиона) рублей.
Общее количество Облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер №_______________ от “__”_________________201__года, составляет 864 000 (Восемьсот шестьдесят четыре тысячи) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 864 000 000 (Восемьсот шестьдесят четыре миллиона) рублей.
Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Депозитарий»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата облигаций.
Место нахождения Депозитария: город Москва, улица Спартаковская, дом 12
Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Тревеч Корпоративный Сервис - Управление», осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества "Ипотечный агент ИНТЕХ" на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № б/н от "14" марта 2014 г. ________________ / Т.В. Качалина
Дата «____» __________ 201_ г. М.П.
Лицо, предоставившее обеспечение:
Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»
Уполномоченное лицо
Дата «___» ___________ 201_ г. М.П. _________________ / __________________./
Исполнение обязательств по жилищным облигациям с ипотечным покрытием настоящего выпуска обеспечивается залогом ипотечного покрытия в соответствии с условиями, указанными в Решении о выпуске облигаций с ипотечным покрытием класса «А» (далее - Решение о выпуске облигаций с ипотечным покрытием).
Ведение реестра ипотечного покрытия осуществляется специализированным депозитарием: Закрытое акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»
Уполномоченное лицо
Дата «____» __________ 201__ г. М.П.
|
________________ / __________________/
|
1. Вид, категория (тип) ценных бумаг
Вид ценных бумаг: жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя.
Иные идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А» (далее – «Облигации», «Облигации класса «А»), обязательства по которым исполняются преимущественно перед обязательствами Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент ИНТЕХ» (далее по тексту – «Эмитент») по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «Б» (далее по тексту – «Облигации класса «Б»), обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций класса «А» и по усмотрению Эмитента.
2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): документарные
3. Указание на обязательное централизованное хранение
Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций класса «А».
Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение
Полное фирменное наименование:
|
Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
|
Сокращенное фирменное наименование:
|
НКО ЗАО НРД
|
Место нахождения:
|
город Москва, улица Спартаковская, дом 12
|
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности:
|
№ 177-12042-000100
|
Дата выдачи лицензии:
|
19 февраля 2009 года
|
Срок действия лицензии:
|
без ограничения срока действия
|
Орган, выдавший лицензию:
|
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
|
Настоящий выпуск Облигаций оформляется одним сертификатом, подлежащим обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее по тексту – "НРД"). Образец сертификата Облигаций приводится в приложении к Решению о выпуске ипотечных ценных бумаг (далее по тексту - «Решение о выпуске ипотечных ценных бумаг» или «Решение о выпуске Облигаций класса «А»»).
До даты начала размещения Облигаций Эмитент передает сертификат Облигаций на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи отдельных сертификатов Облигаций на руки.
Учет и удостоверение прав на Облигации класса «А», учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НРД и иными депозитариями, осуществляющими учет прав на Облигации, за исключением НРД (далее по тексту – "Депозитарии" и каждый в отдельности – «Депозитарий»). Право собственности на Облигации класса «А» подтверждается выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями владельцам Облигаций.
Право собственности на Облигации класса «А» (вместе с правами, закрепленными Облигациями) переходит к новому владельцу (приобретателю) Облигаций в момент внесения приходной записи по счету депо нового владельца (приобретателя) Облигаций в НРД или в соответствующем Депозитарии.
Списание Облигаций со счетов депо при их погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате номинальной стоимости Облигаций и процентного (купонного) дохода.
Снятие Сертификата Облигаций с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 г. "О рынке ценных бумаг" (с изменениями и дополнениями) (далее – «Закон о РЦБ»), Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России № 36 от 16 октября 1997 г. (с изменениями и дополнениями), иными нормативными документами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, а также внутренними документами депозитариев.
В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных документов Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, порядок учета и перехода прав на Облигации класса «А» будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства Российской Федерации и/или указанных нормативных документов.
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска
Номинальная стоимость каждой Облигации класса «А» составляет 1 000 (одну тысячу) рублей.
5. Количество ценных бумаг выпуска
Количество размещаемых Облигаций класса «А» составляет 864 000 (Восемьсот шестьдесят четыре тысячи) штук. Размещение Облигаций траншами не предусмотрено.
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее
Сведения не приводятся. Облигации данного выпуска ранее не размещались. Настоящий выпуск Облигаций не является дополнительным.
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска
Облигации класса «А» представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента, обеспеченные залогом ипотечного покрытия и поручительством.
Облигации класса «А» предоставляют их владельцам одинаковый объем прав. Владелец Облигации класса «А» имеет следующие права:
право на получение полной номинальной стоимости Облигации класса «А» в срок и в порядке, установленном Решением о выпуске ипотечных ценных бумаг, преимущественно перед получением владельцами Облигаций класса «Б» номинальной стоимости Облигаций класса «Б», обеспеченных залогом того же ипотечного покрытия;
право на получение процентного (купонного) дохода, порядок определения и выплаты которого указаны в п.9.3, п.9.4 и п. 17 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг, преимущественно перед получением процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «Б» владельцами Облигаций класса «Б»;
право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигации класса «А» в случаях и в порядке очередности, установленных в п.9.5 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг;
все права, возникающие из залога ипотечного покрытия, в соответствии с условиями такого залога, указанными в п.12.2 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг. С переходом прав на Облигацию к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из залога ипотечного покрытия. Передача прав, возникших из залога ипотечного покрытия, без передачи прав на Облигацию является недействительной;
все права, возникающие из поручительства, в соответствии с условиями такого поручительства, указанными в п. 12.2 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг;
право обращаться в суд с требованиями об обращении взыскания на ипотечное покрытие в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям, составляющих дефолт в соответствии с п.9.7 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг, и на удовлетворение таких требований в порядке очередности, установленном в п.12.2 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг;
право обращаться в суд или Арбитражный суд г. Москвы с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации в случае невозможности удовлетворения требований по Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю;
право заявлять Эмитенту требования о получении денежных средств от реализации ипотечного покрытия. Указанные требования владельцев Облигаций класса «А» удовлетворяются Эмитентом преимущественно перед удовлетворением аналогичных требований владельцев Облигаций класса «Б»;
равные с правами других владельцев Облигаций права в отношении требований и иного имущества, составляющих ипотечное покрытие, а в случае изъятия посредством выкупа заложенного имущества для государственных или муниципальных нужд, его реквизиции или национализации – в отношении также страхового возмещения, сумм возмещения, причитающихся залогодателю, или имущества, предоставляемого залогодателю взамен;
право претендовать на удовлетворение своих требований в ходе конкурсного производства в пределах суммы, недополученной при реализации ипотечного покрытия (в случае его возбуждения) с учетом иных положений Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг;
право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации класса «А». Обращение Облигаций класса «А» на вторичном рынке начинается после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в отношении Облигаций класса «А». В целях дальнейшего публичного обращения Облигаций класса «А» выпуск Облигаций сопровождается регистрацией Проспекта ценных бумаг. Публичное обращение Облигаций класса «А» возможно только после государственной регистрации Проспекта ценных бумаг в отношении Облигаций;
право на возврат средств инвестирования в случае признания настоящего выпуска Облигаций класса «А» несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Владельцы Облигаций класса «А» или представитель владельцев Облигаций класса «А», в случае его избрания (определения), не имеют права предъявлять в суд (арбитражный суд) заявление о признании Эмитента банкротом до даты реализации ипотечного покрытия вследствие обращения взыскания на данное ипотечное покрытие. После даты реализации ипотечного покрытия владельцы облигаций класса «А» или представитель владельцев Облигаций класса «А», в случае его избрания, вправе предъявлять в суд заявление о признании Эмитента банкротом в соответствии с действующим Законодательством.
В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться к Открытому акционерному обществу «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (далее по тексту Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг – «Поручитель»), предоставляющему дополнительное обеспечение по Облигациям выпуска в форме поручительства на условиях, предусмотренных в п. 12.2 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Сведения о лице, предоставившем дополнительное обеспечение по ценным бумагам выпуска (Поручителе):
Полное фирменное наименование:
|
Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»
|
Сокращенное фирменное наименование:
|
ОАО «АИЖК» или ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»
|
Место нахождения:
|
Российская Федерация, 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, дом 69
| |
