Приложение №5
СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ КЛИЕНТА
Клиент:
|
(наименование клиента – юридического лица)
|
Укажите, пожалуйста, информацию о деятельности Вашей организации и ответьте на следующие вопросы:
Цель финансово- хозяйственной деятельности:
□ получение прибыли.
□ реализация общественных проектов (нужное подчеркнуть): социальных, политических, благотворительных,
культурных и образовательных.
Иное (указать)……………………………………………………………
Основные направления деятельности Вашей организации:
|
□ производственная, строительная;
□ торговая;
|
□ сфера услуг;
□ иное
________________________________________________
|
Укажите основные виды выпускаемой продукции/оказываемых услуг, которыми занимается
Ваша организация: _______________________________________________________________________________________
|
4. Есть ли у Вашей организации собственный интернет - сайт?
□ Да □ Нет
Если «Да», то укажите адрес сайта ________________________________________________________________
|
|
5. Носит ли деятельность Вашей организации сезонный характер?
□ Да □ Нет
Если «Да», то в какие месяцы года возможно существенное увеличение оборота:_________________________
|
|
6. Укажите регионы хозяйственной деятельности Вашей организации (в том числе страны, с которыми ведутся расчеты):
□ в одном регионе России (указать):________________________________________________________________
□ в разных регионах России (перечислить):__________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
7. Намерена ли Ваша организация совершать следующие операции:
Переводы денежных средств на счета лиц - нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц;
Переводы денежных средств по заключенным с контрагентами – нерезидентами, не являющимися резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан и действующими в своих интересах или по поручению третьих лиц (далее - контрагенты - нерезиденты), внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь или Республики Казахстан соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан, а в качестве подтверждающих документов резиденты в уполномоченные банки представляют товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформленные грузоотправителями Республики Беларусь или Республики Казахстан;
Нет, не совершает и не намерена.
|
|
8. Имеются ли у Вашей организации собственные, либо находящихся в пользовании на основании договора аренды основные средства или иное имущество, необходимые для осуществления Вашей деятельности (производственные мощности, складские помещения, транспортные средства, торговые точки, офисные помещения и прочие):
□ Да □ Нет
Если «Да», то укажите _____________________________________________________________________________________________
|
9. Применяемый режим налогообложения:
обычный;
упрощенная система налогообложения (УСН) с указанием налогооблагаемой базы ( доходы; доходы, уменьшенные на расходы);
налогообложение в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД);
если по различным видам деятельности применяются различные режимы налогообложения, то указать их в разрезе видов деятельности ___________________________________________________________________________________
10. Формы отчетности, предоставляемые в налоговые органы (необходимо приложить копию отчетности за последний отчетный период, заверенную руководителем организации и/или бухгалтером, с отметкой налогового органа о принятии):
бухгалтерский баланс;
отчет о финансовом результате;
годовая (либо квартальная) налоговая декларация;
иное ______________________________________________________________________________________________
(например: аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год)
11. Имеется ли у организации картотека к расчетным счетам на дату предоставления настоящих Сведений:
□ Да □ Нет
12. Деловая репутация вашей организации:
□ положительная □ наличие негативной информации □ отсутствует
12.1 Наличие в отношении Вас действующих исполнительных производств и судебных разбирательств:
□ Да □Нет
13. Номера контактных телефонов организации: Сотовый _______________рабочий_______________________
домашний телефон____________________
14. Принадлежность к иностранному налогоплательщику:
1. Ваша организация зарегистрирована под юрисдикцией иностранного государства? □ Да □ Нет
Если да, то укажите данное иностранное государство _________________________________
2. США является страной постоянного местонахождения организации? □ Да □ Нет
3. Налоговый статус США (для квалифицированного посредника между иностранным налоговым органом и иностранным налогоплательщиком)? □ Да □ Нет
4. 10 и более процентов акций (долей) уставного капитала организации (в инвестиционных компаниях – от 0%) прямо или косвенно контролируются иностранным государством – США или иностранным налогоплательщиком? □ Да □ Нет
В случае если 10 и более процентов акций (долей) уставного капитала организации прямо или косвенно контролируются иностранным налогоплательщиком Вам необходимо заполнить следующие сведения в отношении бенефициарного владельца:
ФИО бенефициарного владельца ______________________________________________________
Паспорт бенефициарного владельца____________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан, к/п)
15. Для микрофинансовых организаций:
Соблюдается ли законодательство Российской Федерацией в сфере ПОД/ФТ? □ Да □ Нет
Имеются ли утвержденные правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ? □ Да □ Нет
Назначено ли специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ?
□ Да □ Нет
*ПОД/ФТ - противодействие (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (115-ФЗ).
Руководитель _________________________ ______________________
(Ф.И.О.) (подпись)
М.П.
Отметки Банка
Сведения принял _______________________________________________________________
ФИО, должность, дата
|
Примечания1____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________/__________________________________________________________________
(подпись) (Ф.И.О., должность)
|
