Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Приложение 4
к Инструкции Банка России от 4 июня 2012 года
№ 138-И “О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением”
Код формы по ОКУД 0406005
Форма 1
Наименование банка ПС
Паспорт сделки от
|
|
№
|
|
|
|
|
|
|
|
|
/
|
|
|
|
|
/
|
|
|
|
|
/
|
|
/
|
|
1. Сведения о резиденте
1.1. Наименование
|
|
1.2. Адрес:
|
Субъект Российской Федерации
|
|
|
Район
|
|
|
Город
|
|
|
Населенный пункт
|
|
|
Улица (проспект, переулок и т.д.)
|
|
|
Номер дома (владение)
|
|
Корпус (строение)
|
|
Офис (квартира)
|
|
1.3. Основной государственный регистрационный номер
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4. ИНН/КПП
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
/
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Реквизиты нерезидента (нерезидентов)
Наименование
|
Страна
|
наименование
|
код
|
1
|
2
|
3
|
|
|
|
…
|
|
|
3. Общие сведения о контракте
№
|
Дата
|
Валюта контракта
|
Сумма контракта
|
Дата завершения исполнения обязательств по контракту
|
наименование
|
код
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
|
4. Сведения об оформлении, о переводе и закрытии паспорта сделки
№ п/п
|
Регистрационный номер
банка ПС
|
Дата принятия паспорта сделки при его переводе
|
Дата закрытия паспорта сделки
|
Основание закрытия паспорта сделки
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
Х
|
|
|
…
|
|
|
|
|
5. Сведения о переоформлении паспорта сделки
№
|
Дата
|
Документ, на основании которого внесены изменения в паспорт сделки
|
№
|
дата
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
6. Сведения о ранее оформленном
паспорте сделки по контракту
|
|
|
|
|
|
|
|
|
/
|
|
|
|
|
/
|
|
|
|
|
/
|
|
/
|
|
7. Справочная информация
7.1. Способ и дата представления резидентом документов для оформления
(переоформления, принятия на обслуживание, закрытия) паспорта сделки
|
|
|
|
7.2. Способ и дата направления резиденту оформленного (переоформленного,
принятого на обслуживание, закрытого) паспорта сделки
|
|
|
|
Форма 2
лист 1
Наименование банка ПС
Паспорт сделки от
|
|
№
|
|
|
|
|
|
|
|
|
/
|
|
|
|
|
/
|
|
|
|
|
/
|
|
/
|
|
1. Сведения о резиденте
1.1. Наименование
|
|
1.2. Адрес:
|
Субъект Российской Федерации
|
|
|
Район
|
|
|
Город
|
|
|
Населенный пункт
|
|
|
Улица (проспект, переулок и т.д.)
|
|
|
Номер дома (владение)
|
|
Корпус (строение)
|
|
Офис (квартира)
|
|
1.3. Основной государственный регистрационный номер
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4. ИНН/КПП
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
/
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Реквизиты нерезидента (нерезидентов)
Наименование
|
Страна
|
наименование
|
код
|
1
|
2
|
3
|
|
|
|
…
|
|
|
3. Сведения о кредитном договоре
3.1. Общие сведения о кредитном договоре
№
|
Дата
|
Валюта
кредитного договора
|
Сумма
кредитного
договора
|
Дата завершения исполнения обязательств по кредитному договору
|
Особые условия
|
Код срока привлечения (предоставления)
|
наименование
|
код
|
зачисление на счета за рубежом
|
погашение за счет валютной выручки
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2. Сведения о сумме и сроках привлечения (предоставления) траншей по кредитному договору
Валюта кредитного договора
|
Сумма транша
|
Код срока привлечения (предоставления)
транша
|
Ожидаемая дата поступления транша
|
наименование
|
код
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
4. Сведения об оформлении, переводе и закрытии паспорта сделки
№ п/п
|
Регистрационный номер
банка ПС
|
Дата принятия паспорта сделки
при его переводе
|
Дата закрытия
паспорта сделки
|
Основание закрытия
паспорта сделки
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
Х
|
|
|
…
|
|
|
|
|
5. Сведения о переоформлении паспорта сделки
№
|
Дата
|
Документ, на основании которого внесены изменения в паспорт сделки
|
№
|
дата
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
6. Сведения о ранее оформленном
паспорте сделки по кредитному договору
|
|
|
|
|
|
|
|
|
/
|
|
|
|
|
/
|
|
|
|
|
/
|
|
/
|
|
7. Справочная информация
7.1. Способ и дата представления резидентом документов для оформления
(переоформления, принятия на обслуживание, закрытия) паспорта сделки
|
|
|
|
7.2. Способ и дата направления резиденту оформленного (переоформленного,
принятого на обслуживание, закрытого) паспорта сделки
|
|
|
|
лист 2
8. Специальные сведения о кредитном договоре
8.1. Процентные платежи, предусмотренные кредитным договором
(за исключением платежей по возврату основного долга)
Фиксированный размер процентной ставки,
% годовых
|
Код ставки ЛИБОР
|
Другие методы определения процентной ставки
|
Размер процентной надбавки (дополнительных платежей)
к базовой процентной ставке, % годовых
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
|
8.2. Иные платежи, предусмотренные кредитным договором (за исключением платежей по возврату основного долга и процентных платежей, указанных в пункте 8.1)
8.3. Сумма задолженности по основному долгу
на дату, предшествующую дате оформления паспорта сделки
|
Код валюты
кредитного договора
|
Сумма
|
1
|
2
|
|
|
|
9. Справочная информация о кредитном договоре
9.1. Основания заполнения пункта 9.2
9.1.1. Сведения из кредитного договора
|
|
9.1.2. Оценочные данные
|
|
9.2. Описание графика платежей по возврату основного долга и процентных платежей
№
п/п
|
Код валюты кредитного договора
|
Суммы платежей по датам их осуществления,
в единицах валюты кредитного договора
|
Описание
особых условий
|
по погашению основного долга
|
в счет процентных платежей
|
дата
|
сумма
|
дата
|
сумма
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
9.3. Отметка о наличии отношений прямого инвестирования
|
|
9.4. Сумма залогового или другого обеспечения
|
|
9.5. Информация о привлечении резидентом кредита (займа), предоставленного нерезидентами
на синдицированной (консорциональной) основе
№ п/п
|
Наименование нерезидента
|
Код страны
места нахождения нерезидента
|
Предоставляемая сумма денежных средств,
в единицах валюты кредитного договора
|
Доля в общей сумме кредита (займа), %
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
| |
