|
|
 
|
|
|
|
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Кейсистемс»
_________________ Р. В. Петров
«___» ______________ 2011 г.
|
|
|
Программный комплекс «БЮДЖЕТ-КС»
версия 11.02 [11.02.00] сборка 1620
Руководство пользователя
Составление и ведение кассового плана
Лист утверждения
Р.КС.01010 02 34 10 ЛУ
|
|
|
|
|
|
|
Подп и дата
|
|
|
СОГЛАСОВАНО
Заместитель генерального директора
ООО «Кейсистемс»
_________________ А. А. Матросов
«___» ______________ 2011 г.
|
Инв.N дубл
|
|
Взам.инв.N
|
|
|
Начальник УТВиС
_________________ О. С. Семёнов
«___» ______________ 2011 г.
|
|
Главный прожект-менеджер
_________________ Е. В. Фёдоров
«___» ______________ 2011 г.
|
Подп и дата
|
|
|
|
|
Инв.N подл
|
|
2007
|
|
|
Литера А
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Программный комплекс «БЮджет-КС»
версия 11.02 [11.02.00] сборка 1620
Руководство пользователя
Составление и ведение кассового плана
Р.КС.01010 02 34 10
Листов 100
|
|
|
|
|
|
|
Подп и дата
|
|
|
|
Инв.N дубл
|
|
Взам.инв.N
|
|
|
|
|
|
Подп и дата
|
|
|
|
|
Инв.N подл
|
|
2007
|
|
|
Литера А
|
АННОТАЦИЯ
Настоящий документ является частью руководства пользователя программного комплекса «Бюджет-КС» версии 11.01.05 от 24.02.2011 г. и содержит описание операций по составлению и ведению кассового плана финансового органа.
Руководство состоит их двух разделов:
Описание операций.
Рекомендации по освоению.
Раздел «Описание операций» содержит описание всех выполняемых функций, задач, описание операций технологического процесса обработки данных, необходимых для их выполнения.
Раздел «Рекомендации по освоению (контрольный пример)» содержит описание контрольного примера, правила его запуска и выполнения.
СОДЕРЖАНИЕ
Введение 4
1.Описание операций 5
1.1. Технологический процесс 5
1.2. Основные режимы 7
1.2.1. Заявка бюджетополучателя 8
1.2.1.1. Основные операции с заявками бюджетополучателя 8
1.2.1.2. Формирование распоряжений на основании заявок бюджетополучателя 12
1.2.1.3. Формирование кассового плана на основании заявок бюджетополучателя 15
1.2.2. Кассовый план выплат 17
1.2.2.1. Основные операции с кассовым планом выплат 17
1.2.2.2. Формирование кассового плана выплат на основании заявок бюджетополучателя 22
1.2.2.3. Формирование распоряжений на основании документов кассового плана выплат 23
1.2.3. Кассовый план поступлений 26
1.3. Excel-клиент 30
1.3.1. Работа с Excel-клиентом 31
1.3.2. Формирование Excel-клиента 31
1.3.3. Прием данных из MS Excel 35
1.4. Электронный обмен между УБП по внутренним форматам 38
1.4.1. Передача документов 39
1.4.2. Прием документов 40
1.5. Формирование отчетности 43
1.5.1. Кассовый план (отчет) 43
1.5.2. Аналитические отчеты по исполнению 45
1.5.3. Генератор отчетов с произвольной группировкой 47
1.5.4. Аналитический отчет с иерархическими отборами столбцов 50
2.Рекомендации по освоению (контрольный пример) 52
1.6. Подготовка к работе 52
1.7. Составление и ведение кассового плана выплат (главного) распорядителя бюджетных средств 54
1.7.1. Прием заявок бюджетополучателей из текстовых структурированных файлов 54
1.7.2. Прием заявок бюджетополучателей из Excel клиента 56
1.7.3. Формирование кассового плана выплат (главного) распорядителя бюджетных средств 60
1.8. Составление и ведение кассового плана выплат финансового органа 62
1.8.1. Составление плана собственных выплат 63
1.8.2. Прием кассового плана выплат распорядителей бюджетных средств 65
1.8.3. Формирование кассового плана выплат финансового органа 67
1.9. Составление и ведение кассового плана поступлений 71
1.9.1. Сбор данных по прогнозу поступлений от администраторов доходов 71
1.9.2. Формирование кассового плана поступлений финансового органа 75
1.10. Составление и ведение кассового плана по источникам 80
1.10.1. Формирование кассового плана поступлений по источникам 80
1.10.2. Формирование кассового плана выплат по источникам 82
1.10.3. Печать кассового плана по источникам 83
1.11. Балансировка кассового плана 86
1.11.1. Определение кассового разрыва 86
1.11.2. Внесение изменений в кассовый план 90
1.11.2.1. Внесение изменений в кассовый план выплат 90
1.11.2.2. Внесение изменений в кассовый план поступлений 91
1.11.2.3. Внесение изменений в кассовый план источников 92
1.11.3. Формирование отчетов об изменении кассового плана 94
1.12. Формирование отчетности об исполнении кассового плана 96
Перечень сокращений 99
Предметный указатель 100
Лист регистрации изменений 101
Введение
Настоящее руководство пользователя содержит информацию о работе в программном комплексе «Бюджет-КС» (далее – «Программный комплекс»), который предназначен для автоматизации процесса проектирования, исполнения и анализа бюджетов субъектов Российской Федерации, закрытых автономно-территориальных образований и муниципальных образований.
Данный документ содержит описание основных режимов, предназначенных для ведения кассового плана финансового органа, а также описание порядка работы с данными режимами в виде контрольного примера.
Условные обозначения
В документе используются следующие условные обозначения:
-
|
Уведомление
|
–
|
Важные сведения о влиянии текущих действий пользователя на выполнение других функций, задач программного комплекса.
|
|
Предупреждение
|
–
|
Важные сведения о возможных негативных последствиях действий пользователя.
|
|
Предостережение
|
–
|
Критически важные сведения, пренебрежение которыми может привести к ошибкам.
|
|
Замечание
|
–
|
Полезные дополнительные сведения, советы, общеизвестные факты и выводы.
|
[Выполнить]
|
–
|
Функциональные экранные кнопки.
|
|
–
|
Клавиши клавиатуры.
|
«Чек»
|
–
|
Наименования объектов обработки (режимов).
|
Статус
|
–
|
Названия элементов пользовательского интерфейса.
|
окна => навигатор
|
–
|
Навигация по пунктам меню и режимам.
|
п. 2.1.1
рисунок 5
|
–
|
Ссылки на структурные элементы, рисунки, таблицы текущего документа, ссылки на другие документы.
|
Описание операций
В соответствии со статьей 217.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации под кассовым планом понимается прогноз кассовых поступлений в бюджет и кассовых выплат из бюджета в текущем финансовом году.
Финансовый орган устанавливает порядок составления и ведения кассового плана, а также состав и сроки представления главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами доходов бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана.
Составление и ведение кассового плана осуществляется финансовым органом или уполномоченным органом исполнительной власти (местной администрации).
1.1.Технологический процесс
Технологический процесс составления кассового плана (Рисунок 1) состоит из следующих этапов:
Формирование кассового плана выплат по расходам бюджета в виде отдельных кассовых планов распорядителей бюджетных средств на основании данных бюджетной росписи расходов или по заявкам подведомственных учреждений на предстоящий период.
Формирование кассового плана поступлений по доходам на основании данных администраторов доходов по администрируемым кодам доходов или на основании документов плана (бюджетной росписи) по доходам.
1. Схема технологического процесса
Формирование кассового плана по источникам на основании данных бюджетной росписи источников или данных администраторов источников финансирования дефицита бюджета.
Определение кассового разрыва и принятие мер по его устранению. В случае возникновения отрицательного кассового разрыва часть расходов переносится на более поздний период либо привлекаются дополнительные источники финансирования дефицита бюджета, а при недостаточности этих мер устанавливаются предельные объемы оплаты денежных обязательств на соответствующий период.
Составление отчета об исполнении кассового плана по завершении очередного периода.
Настройка Центра контроля
Для настройки финансовых контролей с целью проверки соответствия формируемого (утвержденного) кассового плана выплат другим финансовым показателям (бюджетной росписи, лимитам, объемам финансирования, кассовым расходам) в Центре контроля предусмотрен блок переменных «Кассовый план» (Таблица 1).
|
![Программный комплекс «бюджет-кс» версия 11. 02 [11. 02. 00] сборка 1620 Руководство пользователя Составление и ведение кассового плана icon](/i/doc32.png)
![Программный комплекс «бюджет-кс» версия 11. 02 [11. 02. 00] сборка 1620 Руководство пользователя Составление и ведение кассового плана icon](/i/32.png)