Перечень документов, необходимых для представления в Банк «Уссури» (АО) для открытия счета арбитражным управляющим*
Скачать 63.04 Kb.
|
| ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, необходимых для представления в Банк «Уссури» (АО) для открытия счета арбитражным управляющим*. 1. Арбитражный управляющий (временный, административный, внешний, конкурсный управляющий) – лицо, утверждаемое арбитражным судом для проведения процедур банкротства и осуществления иных полномочий, установленных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) от 26.10.2002г. №127-ФЗ (далее Федеральный закон №127-ФЗ). Арбитражный управляющий является членом одной из саморегулируемых организаций: 1.1. «Временный управляющий» – при наблюдении – процедуре банкротства, применяемой к должнику с момента принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом до момента, определяемого в соответствии с Федеральным Законом № 127-ФЗ, в целях обеспечения сохранности имущества должника и проведения анализа финансового состояния должника – полномочия на распоряжение счетом руководителя и главного бухгалтера не прекращаются (за исключением случая лишения полномочий по решению суда), Карточка с образцами подписей и оттиска печати не переоформляется, временный управляющий не имеет права распоряжаться счетом – только получать информацию. 1.2. «Административный управляющий» – при финансовом оздоровлении – процедуре банкротства позволяющей при определенных условиях сохранить учредителям (участникам) должника контроль за должником – юридическим лицом даже в условиях возбужденного дела о банкротстве – полномочия на распоряжение счетом руководителя и главного бухгалтера не прекращаются (за исключением случая лишения полномочий по решению суда), Карточка с образцами подписей и оттиска печати не переоформляется, временный управляющий не имеет права распоряжаться счетом – только получать информацию. 1.3. «Внешний управляющий» – при внешнем управлении (судебная санация) – процедуре банкротства, применяемой к должнику в целях восстановления его платежеспособности, с передачей полномочий по управлению должником внешнему управляющему – полномочия на распоряжение счетом руководителя прекращаются и возлагаются на внешнего управляющего, Карточка с образцами подписей и оттиска печати переоформляется при проведении операций по счету на внешнего управляющего, в Банк дополнительно предъявляются: - Документ, удостоверяющий личность внешнего управляющего**; - Копия определения арбитражного суда, заверенная судом, о назначении внешнего управляющего; - Карточка с образцом подписи внешнего управляющего и оттиска печати оформленная на бланке формы № 0401026 по ОКУД (Общероссийский классификатор управленческой документации ОК 011-93) в соответствии с «Порядком предоставления и заполнения карточки с образцами подписей и оттиска печати» (документ Банка «Уссури» (АО)) (оформляется Банком или предоставляется нотариально заверенная Карточка). 1.3.1. Прекращение производства по делу о банкротстве или принятие арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства влечет за собой прекращение полномочий внешнего управления. 1.3.2. Если внешнее управление завершается заключением мирового соглашения или погашением требований кредиторов, внешний управляющий продолжает исполнять свои обязанности в пределах компетенции руководителя должника до даты избрания (назначения) нового руководителя должника, в Банк предоставляется протокол общего собрания участников юридического лица об избрании единоличного исполнительного органа, либо решение единственного участника о назначении единоличного исполнительного органа. 1.4. «Конкурсный управляющий» – при конкурсном производстве – процедуре банкротства, применяемой к должнику, признанному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов – полномочия распоряжаться счетом руководителя прекращаются и возлагаются на конкурсного управляющего, действующего до даты завершения конкурсного производства, или если невозможно утвердить конкурсного управляющего одновременно с принятием такого решения, внешний управляющий исполняет обязанности конкурсного управляющего до даты утверждения конкурсного управляющего, Карточка с образцами подписей и оттиска печати переоформляется при проведении операций по счету на конкурсного управляющего, в Банк дополнительно предъявляются: - Документ, удостоверяющий личность конкурсного управляющего**; - Копия определения арбитражного суда, заверенная судом, о назначении конкурсного управляющего; - Карточка с образцом подписи конкурсного управляющего и оттиска печати оформленная на бланке формы № 0401026 по ОКУД (Общероссийский классификатор управленческой документации ОК 011-93) в соответствии с «Порядком предоставления и заполнения карточки с образцами подписей и оттиска печати» (документ Банка «Уссури» (АО)) (оформляется Банком или предоставляется нотариально заверенная Карточка). 1.4.1. Конкурсный управляющий обязан использовать в ходе конкурсного производства только один счет должника (основной счет должника). При наличии у должника банковских счетов, кроме основного счета, все они должны быть закрыты. В случае предоставления в Банк конкурсным управляющим заявления на закрытие счета посредством почтовой связи, документ, удостоверяющий личность конкурсного управляющего предоставляется в виде нотариально удостоверенной копии. 1.4.2. В Банк (где открыт основной счет должника) для продолжения работы конкурсный управляющий дополнительно представляет: - Документ, удостоверяющий личность конкурсного управляющего**; - Копия определения арбитражного суда, заверенная судом, о назначении конкурсного управляющего; - Карточка с образцом подписи конкурсного управляющего и оттиска печати оформленная на бланке формы № 0401026 по ОКУД (Общероссийский классификатор управленческой документации ОК 011-93) в соответствии с «Порядком предоставления и заполнения карточки с образцами подписей и оттиска печати» (документ Банка «Уссури» (АО)) (оформляется Банком или предоставляется нотариально заверенная Карточка). 1.4.3. В случае отсутствия основного счета должника или невозможности осуществления операций по имеющимся счетам конкурсный управляющий обязан открыть в ходе конкурсного производства такой счет. Указанный счет открывается юридическому лицу - должнику на том же балансовом счете, что и расчетный (текущий) счет должника. Основанием для открытия основного счета должника для проведения конкурсного производства и расчетов с кредиторами являются следующие документы***: - Документ, удостоверяющий личность конкурсного управляющего**; - Копия определения арбитражного суда о введении конкурсного производства и назначении конкурсного управляющего, заверенная судом; - Свидетельство о государственной регистрации юридического лица. Для юридических лиц, созданных до 01.07.2002 - Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002; - Учредительные документы должника; - Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, либо документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в целях открытия банковского счета; - Карточка с образцом подписи конкурсного управляющего и оттиска печати оформленная на бланке формы № 0401026 по ОКУД (Общероссийский классификатор управленческой документации ОК 011-93) в соответствии с «Порядком предоставления и заполнения карточки с образцами подписей и оттиска печати» (документ Банка «Уссури» (АО)) (оформляется Банком или предоставляется нотариально заверенная Карточка); - Заявление на открытие счета (бланк Банка); - Договор на расчетное и кассовое обслуживание в российских рублях и иностранной валюте в 2-ух экземплярах (бланк Банка). При наличии у третьих лиц задолженности перед должником, выраженной в иностранной валюте, конкурсный управляющий вправе открыть или использовать счет должника в иностранной валюте в порядке, установленном Федеральным законом №127-ФЗ; - «Дополнительная информация, представляемая юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями при принятии на обслуживание и при смене учредителя юридического лица» (бланк Банка). - «Информация о бенефициарных владельцах, представляемая юридическими лицами при принятии на обслуживание и при смене учредителя юридического лица» (бланк Банка). - Справку налогового органа о наличии/ отсутствии счетов в кредитных организациях. - Иные документы, запрашиваемые Банком. _____________________ * В случае предоставления в Банк не нотариально-заверенных документов, по всем вышеуказанным документам предоставляются копии вместе с оригиналом. ** Документ, удостоверяющий личность должен содержать отметки о регистрации по месту жительства/ по месту пребывания органами регистрационного учета с проставлением соответствующих отметок в документе, удостоверяющем личность, или документах установленной формы, выдаваемых в Российской Федерации. *** При открытии указанного счета могут быть использованы заверенные в установленном порядке копии учредительных документов, подтверждающих правовой статус должника, имеющиеся в юридическом деле Клиента к его ранее открытым в Банке счетам. |
Похожие:
 | Федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) от 26. 10. 2002г. №127-фз (далее Федеральный закон №127-фз). Арбитражный управляющий... | | В банк предоставляются оригиналы всех документов вместе с копиями для заверения банком или копии, заверенные нотариально |
| Заявление на открытие корреспондентского счета в соответствующей валюте (на бланке Банка «Новый Символ» (зао)) | | Перечень документов, необходимых для открытия счета депо юридическим лицам-резидентам российской федерации 8 |
 | Перечень документов, необходимых для открытия банковского счета индивидуального предпринимателя, физическому лицу, занимающемуся... | | ... |
| Для открытия банковского счета в рублях РФ и/или иностранной валюте юридические лица предоставляют | | Заявление по установленной форме на открытие банковского счета (на каждый счет оформляется отдельное Заявление). Заявление должно... |
| Перечень документов, необходимых для открытия банковского счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством... | | Копии учредительных документов и прочих документов, подтверждающих правовой статус (в том числе государственную регистрацию) юридического... |