 ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТОВ:
Юридическим лицам-резидентам
Копии документов Вы можете заверить в Банке
для заверения необходимо предоставить оригинал и копию документа
Для открытия временного счета:
1. Решение о создании общества (в случае, когда один учредитель) - оригинал, подписанный всеми учредителями.
2. Устав общества – оригинал, подписанный всеми учредителями.
3. Заявление учредителей (лица, уполномоченного выступать от имени учредителей) об открытии временного счета для внесения уставного капитала (бланк заявления выдается в банке).
4. Копии паспортов учредителей.
В случае, когда счет открывает доверенное лицо, то необходимо предоставить доверенность от учредителей и копию паспорта доверенного лица, ИНН (при его наличии), контакты для связи: телефон, факс, электронная почта (наличие одного из них обязательно).
Для открытия расчетного счета (валютного счета):
1. Свидетельство о государственной регистрации в уполномоченном государственном органе, оригинал и копия документа (первичный документ). (Юридические лица, образованные до 01.07.2002, дополнительно предоставляют копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц).
2. Учредительные документы со всеми изменениями и дополнениями, оригиналы и копии документов: решение о создании, Устав общества, (в случае, когда открывается счет филиалу (представительству), то дополнительно предоставляется Положение о филиале (представительстве)).
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, оригинал и копия документа (при открытии счета филиалу (представительству) дополнительно предоставляется копия уведомления о постановке на учет в налоговом органе юридического лица по месту нахождения соответствующего филиала (представительства)).
4. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (выписка должна быть удостоверена регистрирующим органом, предоставляется оригинал и копия документа; выписка действительна для банка не более 3-х месяцев в случае, если подпись в карточке с образцами подписей и оттиска печати удостоверена нотариально и не более 30-ти дней в случае, если подпись в карточке с образцами подписей и оттиска печати удостоверяется в банке.)
5. Письмо из органов статистики о присвоении кодов (копия).
6. Документы, подтверждающие полномочия лиц, обладающих правом первой или второй подписи (документ о назначении руководителя организации и (или) иных лиц, обладающих правом первой или второй подписи; в случае, когда открывается счет филиалу (представительству) – доверенность на руководителя филиала (представительства)).
7. Копии паспортов лиц, обладающих правом первой или второй подписи, ИНН (при его наличии), контакты для связи: телефон, факс, электронная почта (наличие одного из них обязательно).
8. Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.
9. Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;
и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;
и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию;
и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;
и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств).
Клиенты, срок деятельности которых состовляет менее 3 (трех) месяцев с даты государственной регистрации – сведения (документы) о финансовом положении в Банк не предоставляют.
10. Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов Бнака, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица).
11. Две карточки с образцами подписей и оттиском печати. Подписи всех лиц, указанных в карточке должны быть нотариально удостоверены, причем только в одной из карточек. (При открытии валютного счета предоставляется третья карточка; бланки выдаются в банке).
14. Заявление на открытие счета (бланк выдается в банке).
15. Договор банковского счета (бланки выдаются в банке).
16. Текущие тарифы за услуги по расчетно-кассовому обслуживанию (бланки выдаются в банке).
17. Анкета Клиента – Сведения о Клиенте юридическом лице.
18. Доверенность на получение выписок и/или получение наличных со счета (в случае, если указанные операции будет производить лицо, не указанное в карточке с образцами подписей), копия паспорта доверенного лица, ИНН (при его наличии), контакты для связи: телефон, факс, электронная почта (наличие одного из них обязательно).
Для открытия второго рублевого счета:
1. Договор банковского счета (бланк выдается в банке)
2. Заявление на открытие счета (бланк выдается в банке).
Для открытия валютного счета при уже имеющемся рублевом счете:
1. Одна карточка с образцами подписей (в случае, если лица, обладающие правом первой или второй подписи по валютному счету, не совпадают с лицами, указанными в карточках рублевого счета, карточку валютного счета необходимо нотариально заверить).
2. Заявление на открытие счета (бланк выдается в банке)
3. Договор банковского счета (бланк выдается в банке)
4. Текущие тарифы за услуги по рассчетно-кассовому обслуживанию (бланки выдаются в банке)
5. Документы, подтверждающие полномочия лиц, обладающих правом первой или второй подписи (в случае, если лица, обладающие правом первой или второй подписи по валютному счету, не совпадают с лицами, указанными в карточках рублевого счета).
В случае, если право первой или второй подписи предоставляется
временно лицам, не указанным в карточке, необходимо предоставить:
1. Две карточки с образцами подписей и оттиском печати. Подпись лица, указанная в карточке должна быть удостоверена нотариусом или уполномоченным сотрудником банка, причем только в одной из карточек.
2. Документы, подтверждающие полномочия лиц, обладающих правом первой или второй подписи.
Необходимо обратить внимание на следующие особенности заполнения карточек с образцами подписей:
(Карточка заполняется с применением пишущей или электронно-вычислительной машины шрифтом черного цвета либо ручкой с пастой (чернилами) черного, синего или фиолетового цвета .Применение факсимильной подписи для заполнения полей карточки не допускается.)
При заполнении карточек с образцами подписей в строке «Владелец счета» необходимо указывать полное наименование организации в соответствии со своими учредительными документами (в случае открытия счета юридическому лицу для совершения операций его филиалом, представительством указывается полное наименование юридического лица в соответствии с его учредительными документами и после запятой - полное наименование обособленного подразделения в соответствии с утвержденным юридическим лицом положением об обособленном подразделении).
В строке «Место нахождения» указывается адрес постоянно действующего исполнительного органа, место нахождения филиала, представительства.
В поле «тел. №» указывается номер телефона и код города. Например: (4242) 72-72-72.
В поле «Банк» после наименования банка указывается местонахождение учреждения банка: Коммерческий банк «Долинск» (закрытое акционерное общество), г. Южно-Сахалинск (либо соответствующий город для допофисов).
На оборотной стороне карточки в поле «наименование владельца счета» необходимо указывать краткое наименование юридического лица в соответствии с его учредительными документами либо сокращенное наименование филиала, представительства юридического лица в соответствии с утвержденным юридическим лицом положением о филиале, представительстве. При отсутствии сокращенного наименования указывается полное наименование клиента - юридического лица (филиала, представительства).
В поле «Фамилия, имя, отчество» юридическое лицо указывает полностью фамилию, имя, отчество лиц наделенных правом первой или второй подписи. При отсутствии в штате организации лица, в обязанности которого входит ведение бухгалтерского учета в поле «Фамилия, имя, отчество» указывается «лицо, наделенное правом второй подписи, отсутствует».
В поле «Образец подписи» лица, наделенные правами первой или второй подписи, проставляют напротив своей фамилии собственноручную подпись.
В поле «Подпись клиента» проставляется подпись руководителя организации.
В поле «Дата заполнения» клиент указывает число, месяц и год оформления карточки.
В поле «Образец оттиска печати» проставляется печать. Смазанные и нечеткие оттиски не допускаются.
|
