Руководство пользователя
по формированию в программном комплексе
по исполнению бюджета «Бюджет – СМАРТ Про» документа «Мемориальный ордер»
Содержание:
Содержание: 2
Область применения: 2
1. Прием документа «Мемориальный ордер» в Программе 3
2. Структура файла документа «Мемориальный ордер» 5
3. Создание и редактирование документа «Мемориальный ордер» вручную. 7
3.1. Реквизиты документа «Мемориальный ордер». 7
3.2. Бюджетная классификация 8
3.3. Редактирование документа «Мемориальный ордер» при помощи кнопки «Просмотр первичного образа» 11
11
4. Возможные проблемы. 13
4.1. Предварительный контроль. 13
4.2. Последующий Контроль. 14
4.3. Авто-забраковка. 15
Документ «Мемориальный ордер» используется при осуществлении и (или) учете любых внебанковских операций по перемещению средств между лицевыми счетами корреспондентов.
Документ «Мемориальный ордер» не передается в банк и является внутренним документом Министерства финансов области, посредством которого осуществляются расчеты между государственными бюджетными / автономными учреждениями Калужской области.
1. Прием документа «Мемориальный ордер» в Программе
Прием документа «Черновик - Мемориальный ордер» в программном комплексе «Бюджет – СМАРТ Про» (далее – Программа) осуществляется в режиме Черновик - Платежное поручение (выплаты), по кнопке «Прием»:
Далее нажимается кнопка «Выбрать файлы».
После чего, в всплывающем окне, осуществляется выбор файл платежного поручения (мемориального ордера) и двойным щелчком или при помощи кнопки «Открыть» запускаете процедура приема выбранного файла.
По итогу обработки принимаемого файла откроется Протокол приема файла.
На данном этапе Программой осуществляет предварительный автоматический контроль принимаемого документа.
Подробнее о возможных ошибках описывается в «Главе 4.1. Предварительный контроль».
После нажатия кнопки «Продолжить» Программа начинает обработку файла и прием его согласно контролям.
Подробнее о контролях описывается в «Главе 4. Возможные проблемы».
2. Структура файла документа «Мемориальный ордер»
Перед загрузкой файла платежного поручения в программу Смарт-бюджет есть возможность просмотреть его структуру на соответствие установленным требованиям. Для этого при приеме файла документа «Черновик – Платежное поручение (выплаты) (См. п.1), необходимо встать курсором на файл и нажать правую кнопку мыши, из появившегося меню выбрать из режим «Открыть с помощью» и выбрать программу «Блокнот».
Проверить структуру загружаемого файла в Блокноте:
FK|TXPP150101|1С:Предприятие|8||
FROM|6|А9073|Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Калужской области "Калужский техникум электронных приборов"|
TO|0001|Министерство финансов Калужской области|
PP|30.09.2014|1|28674.00|
PPT|614|01.10.2014|28674.00|0|01|4029010418|402901001|Министерство финансов Калужской области (ГБОУ СПО "КТЭП")|40601810100003000002|042908001|Отделение Калуга. г.Калуга||4027002884|402701001|Министерство финансов Калужской области (ГБУЗ "Калужская горбольница 4" л/с 20740А90770)|40601810100003000002|042908001|Отделение Калуга. г.Калуга|||5|0|(226.Г000000)(20741А90730) Аванс 30% за оказание платных мед.услуг по счёту № 00000386 от 23.07.2014 г., дог. № 175 от 23.07.2014 г. без НДС||00000000000000000130|29701000001|0|0|0|0|0||0001|Министерство финансов Калужской области|А9073|Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Калужской области "Калужский техникум электронных приборов"|20741А90730|||1|
PPST|00000000000000000000|10|Г000000|П000000|28674.00|1||||
После внесения необходимых изменений в структуре, обязательно нажимать кнопку Сохранить.
В файле документа «Мемориальный ордер» наиболее распространенной ошибкой является не совпадение назначения платежа и строки PPST.
В назначении платежа (в примере выше выделено желтым цветом) в самом начале указывается бюджетная классификация. Она разделяется на два типа:
1. Расходная (КОСГУ и Доп. Класс),
Пример (226. ОМС0960300)(22099А47000)
2. Доходная (Код Доходов и Доп.Класс),
Пример (0000000000000000000.0000000)(20099А47000)
Строка PPST состоит из полей, разделяемых вертикальными чертами «|» (в примере выше выделено голубым цветом):
PPST – название строки
00000000000000000000 – бюджетная классификация.
10 – Признак доходной или расходной классификации.
10 – Расходный код
20 – Доходный код
Г000000 – Доп.Класс. отправителя.
П000000 – Доп.Класс получателя.
СУММА.
|1|||| данные символы остаются неизменными.
Другая серьезная ошибка: не заполненное поле 104 КБК получателя (в примере выше выделенно зеленым цветом). Заполнение данного поля обязательно для документов «Мемориальный ордер»
Важно! В 104 поле первоначально указывается доходная классификация. После загрузки документа в Программу классификацию в 104 поле можно, при необходимости, изменить на расходную классификацию).
3. Создание и редактирование документа «Мемориальный ордер» вручную.
Для создания документа «Мемориальный ордер» в навигаторе Программы используется режим «Черновик – Мемориальный ордер».
Для создания нового документа в указанном режиме нажимается кнопка «Создать».
Для редактирования уже существующего документа «Мемориальный ордер» необходимо выделить нужный документ «Мемориальный ордер» и нажать кнопку «Редактировать», или дважды щелкнуть левой клавишей мышки по выбранному документу «Мемориальный ордер» в списке.
Примечание: на Рисунке существующий документ выделен оранжевым цветом.
3.1. Реквизиты документа «Мемориальный ордер».
В новом документе «Мемориальный ордер» необходимо заполнить поля «шапки» документа.
Номер (указывается порядковый номер нового документа)
Дата (дата создания документа)
Поле «Дата» можно заполнить вручную или выбрать дату из всплывающего календаря, открываемого по кнопке 
Счет отправителя – лицевой счет (короткий 11 символов) с которого будут списаны средства.
Счет получателя – лицевой счет получателя (короткий 11 символов) на который перечисляются средства.
Пример:
Отправитель «Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Наркологический диспансер Калужской области»
Получатель «Государственное бюджетное учреждение «Калужская областная служба недвижимости»
Счет можно выбрать либо введя его в ручную или из списка нажав «три точки» в поле ввода счета.
3.2. Бюджетная классификация
В новом документе «Мемориальный ордер» необходимо заполнить раздел «Бюджетная классификация». Раздел «Бюджетная классификация» следует заполнять и для Отправителя и для Получателя.
Классификация выбирается по кнопке 
После нажатия этой кнопки откроется окно «Бюджетная классификация»:
По копке «Добавить строку»  добавляется новая строка.
В одной строке выбирается Отправитель в другой Получатель.
В столбце сумма указывается сумма (одинаковая для отправителя и получателя).
После чего заполняются поля Бюджетной классификации, отдельно для отправителя и получателя.
Бюджетная классификация бывает Расходной, Доходной, по Источникам.
Для Бюджетных и Автономных учреждений чаще всего применима Расходная и Доходная классификация.
Выбирается классификация на разных вкладках окна выбора Бюджетной классификации 
Для расходной классификации заполняются только поля «КОСГУ» и «Доп.Класс».
Для доходной классификации заполняются только поля «КодДох» (Код Доходов) и «ДопКласс».
Пример: на Рисунках выше видно, что учреждение Отправитель переводит средства с КОСГУ 290 (Прочие расходы) Доп.Класса Г000000 (Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания) на доходную классификацию: Код Доходов 00000000000000000000 Доп. Класс 0000000 (данная доходная классификация применима для средств во временном распоряжении).
Что бы выбрать классификацию КОСГУ, КОД Доходов или Доп. Класс, надо или внести ее в ручную и нажать клавишу Enter, или выбрать из списка, вызвать который можно двойным щелчком левой клавиши мышки по полю в таблице или одинарным щелчком по специальному значку в поле в виде лупы 
Важно! не допустимо выбирать Доходную и Расходную Классификацию одновременно для Отправителя (Получателя), иначе документ «Черновик - Мемориальный ордер» будет неверен и автоматически заблокирован!
После выбора классификации нажимается кнопку  .
Что бы заполнить поле «Назначение платежа» текстовую часть необходимо вписать в графу «Примечание».
Важно! заполняется только текстовая часть, бюджетная классификация и номер лицевого счета будут заполнены Программой автоматически из заполненных ранее полей «Бюджетная классификация» и «Счет отправителя» («Счет получателя»).
После сохранения документа по кнопке «Сохранить»  документ пройдет все автоматические контроли Программы как и при приеме документа «Платежное поручение». Программа автоматически изменит наименование Отправителя и Получателя, заполнит поле «Назначение платежа» документа и Код БК, соответственно требования министерства финансов области.
До сохранения
После сохранения
3.3. Редактирование документа «Мемориальный ордер» при помощи кнопки «Просмотр первичного образа» 
Для редактирования необходимо выделить документ «Черновик - Мемориальный ордер», подлежащий редактированию, щелчком мыши, в списке он будет оранжевого цвета, после чего нажать кнопку «Просмотр первичного образа»
Откроется окно редактирования документа.
Для редактирования необходимо нажать кнопку Редактирование реквизитов (ctrl+E) 
После чего редактируется поле «Назначение платежа» и налоговые поля.
После редактирования нажимается кнопку «Сохранить»
4. Возможные проблемы.
(данный раздел обновляется редактируется по мере возникновения новых ошибок, обращений, вопросов)
4.1. Предварительный контроль.
Контроль при приеме файла документа «Платежное поручение» в Программу на этапе загрузки (См. Глава 1. Прием документа «Черновик - Мемориальный ордер»).
Данный контроль общий для всех документов «Платежное поручений», автоматически проверяет загружаемые в базу документы на соответствие банковским требованиям, требованиям федерального казначейства или налоговых органов.
Примеры Протокола, выдаваемого Программой по результату прохождения Документа.
1. Документ не загружен потому, что он уже есть в системе:
Повторный ввод документа:
4.2. Последующий Контроль.
Данный контроль осуществляется также при приеме файла документа в Программу. Контроль автоматически проверяет загружаемые в базу документы на соответствие требованиям министерства финансов области:
- наличие остатка на счете;
- наличие плана ФХД;
- наличие бюджетного обязательства (для бюджетных учреждений в части субсидий на иные цели)
- правильно указанная бюджетная классификация и.п.
Контроль различается по 3 типам:
Красный блокирующий: документ не загружается.
Синий информационный: документ загружается
(для продолжения работы с документом потребуется нажать кнопку «Продолжить» в Протоколе внизу)
Зеленый: документ загружается (контроль роль пройден успешно)
4.3. Авто-забраковка.
При приеме файла документа «Мемориальный ордер» в Программу документ может быть сразу автоматически забракован (при просмотре принятого документа в режиме «Черновик – Мемориальный ордер» документ в списке забракованных).
1. Чаще всего эта проблема связанна с тем что Счет получателя указан не короткий лицевой (20748А90110), а длинный расчетный счет (40601810100003000002).
Пример: Черным выделены цифры в примере ниже.
Необходимо заменить длинный расчетный счет (40601810100003000002) на короткий лицевой. В примере ниже (20748А90110).
2. Режим авто-забраковки может сработать в случае неправильного заполнения полей «Бюджетной классификации». (См. пункт 3.2.)
|
