3.12Описание структуры и формата данных отчета о поступлениях платежей в федеральный бюджет (по доходам, администрируемым налоговыми органами) по форме №611
Структура имени файла, содержащего отчет по форме №611.
Структура имени текстового файла
Имя текстового файла с данными заключительных оборотов должно иметь следующую структуру:
-
хх 611 y Nк d .TXT
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расширение файла
|
|
|
|
|
|
|
|
день недели(1-7) формирования файла
|
|
|
|
|
|
|
|
номер коррекции (0-9)
|
|
|
|
|
|
|
|
признак вида отчета, принимает значения:
R- для регламентной формы;
Z – для формы с заключительными оборотами.
|
|
|
|
|
|
|
|
код формы
|
|
|
|
|
|
|
|
код УФК (субъекта Российской Федерации)
|
Код УФК - выбирается из классификатора регионов.
Код формы – 611 .
Признак вида отчета “R” или “ Z ” - обязателен.
Номер коррекции (для первично направляемого отчета должен быть равен нулю), порядок формирования файла корректировки описан ниже.
День недели формирования файла с отчетом принимает значения от 1 до 7 (1- понедельник, 2- вторник, ….7- воскресенье).
Пример имени текстового файла регламентной формы, содержащего первично направляемый отчет:
35611R03.txt , где:
35 - код УФК (Калининградская область);
611 - установленный код формы для отчета;
R - признак вида отчета – регламентная форма;
0 - номер коррекции (первоначальный вариант отчета);
3 - день формирования файла (3- среда).
Пример имени текстового файла, содержащего первично направляемый отчет с заключительными оборотами:
35611Z03.txt , где:
35 - код УФК (Калининградская область);
611 - установленный код формы для отчета;
Z - признак вида отчета – заключительные обороты;
0 - номер коррекции (первоначальный вариант отчета);
3 - день формирования файла (3- среда).
Структура данных, содержащихся в представляемом в Федеральное казначейство отчете по форме 611 (заключительные обороты), включает в себя:
заголовок отчета;
содержательную часть отчета;
заключительную часть отчета.
Пример оформления отчета приведен в п.5.
Заголовок отчета
Заголовок отчета включает в себя 5 строк (4 и 5-я строки по мере необходимости):
1 строка - наименование управления Федерального казначейства субъекта Российской Федерации (УФК) (формат строки: текстовая строка с наименованием УФК);
2 строка - код УФК, принимающий значение от 01 до 94, согласно Классификатору регионов, утвержденному приказом Минфина от 02.07.96 г. N 344 (формат строки: УК = код);
3 строка - регламентная дата отчета (формат строки: ДТ= ДД.ММ.ГГ, где: ДД - день, ММ - месяц, ГГ - две последние цифры года).
4 строка - признак отчета (формат строки ПР=З, где ПР принимает значение “З” (заключительные обороты) и обозначается заглавной русской буквой); строка является обязательным параметром для отчетов с учетом заключительных оборотов.
Содержательная часть отчета по форме № 611
Отчет включает в себя разделы:
Доходы федерального бюджета и привлечение источников внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета. Поступления по кодам бюджетной классификации Российской Федерации (заголовок раздела: РД=1);
Доходы федерального бюджета и привлечение источников внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета. Информация о перечислениях на счета 40105 (заголовок раздела: РД=2);
Комментарий к разделам РД=1 и РД=2 (заголовок раздела: РД=80).
Разделы формируемого отчета отделяются заголовками разделов, записываемыми на отдельных строках:
<заголовок>
РД=1
строки с описанием отчета по разделу “Доходы федерального бюджета и привлечение источников внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета. Поступления по кодам бюджетной классификации Российской Федерации”
РД=2
строки с описанием отчета по разделу “Доходы федерального бюджета и привлечение источников внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета. Информация о перечислениях на счета 40105”
РД=80
строки с “Комментарием к отчету”
# - признак конца содержательной части отчета
<заключение>
Значения сумм должны формироваться на каждый день.
Коды отчетности и значения сумм должны удовлетворять следующим требованиям:
передаваемые отчетные данные разделов 1 и 2 должны иметь только числовые значения и разделяться символом " | " (Код 124 ASCII);
значения сумм представляются в формате YYYYYYYYYYYY.XX, где YYYYYYYYYYYY – целая часть суммы в РУБЛЯХ; XX – десятичная часть суммы в рублях, отражающая расходы в КОПЕЙКАХ, например: 3456.20, 3456.56.
Если сумма представляется в ЦЕЛЫХ рублях, то в десятичной части указывается 00, например 3456.00.
значения кодов отчетности должны представляться целыми числами;
количество пробелов между числовыми значениями и разделителями не имеет значения;
код отчетности и значение суммы по данному коду должны располагаться на одной строке.
В разделе 80 (РД=80) помещается комментарий к отчету.
Эти данные представляются в произвольной текстовой форме. Длина комментария не ограничена.
Комментарий к отчету представляется при необходимости, фамилия и телефон исполнителя представляются обязательно.
Признак конца информации ( # ) должен стоять перед заключительной частью.
Описание формата строк отчета по разделам 1, 2
Отчеты по разделам 1 и 2 представляются последовательностью строк, каждая из которых содержит 2 числовых значения, разделяемых символом “|”.
Числовые значения, содержащиеся в строке, записываются в следующей последовательности:
Код по БК | С1
Где:
| - разделитель между числовыми значениями;
Код по БК - код отчетности, т.е. код бюджетной классификации в полном соответствии с кодами соответствующих разделов формы 600;
С1 - сумма
Описание формата строк отчета по разделу “Комментарий к отчету”
Запись раздела содержит произвольный текст с комментариями, объяснениями и т.п.
В этом разделе указываются Фамилия, Имя, Отчество исполнителя и его междугородный телефон.
После комментария перед заключительной частью отчета ставится признак конца информации:
# - Признак конца информации
Заключение
Заключительная часть отчета содержит:
фамилию и инициалы начальника управления;
фамилию и инициалы главного бухгалтера управления;
фамилию и инициалы исполнителя и его междугородный телефон.
Эти данные представляются в произвольной текстовой форме.
Образцы заполнения текстового файла для передачи на федеральный уровень
ВНИМАНИЕ!
Допускаются пробелы в написании кодов;
Строки с “*” (название раздела) - не обязательны.
Суммы указаны условно, контрольные соотношения в примере НЕ выполнены.
Образец заполнения текстового файла регламентной формы отчета (форма 611)
Имя текстового файла - 35611R03.txt
управление Федерального казначейства по Калининградской области
УК=35
ДТ=14.01.05
РД=1
* Поступления по кодам бюджетной классификации Российской Федерации
023 1 01 01011 01 0000 110 |7425.28
050 1 01 01011 01 0000 110 |177425.28
181 1 01 01011 01 0000 110 |77425.28
139 1 02 01010 01 0000 110 |910580.54
181 1 02 01010 01 0000 110 |0580.54
181 1 03 02011 01 0000 110 |77425.28
181 1 11 03010 01 0000 135 |177425.28
023 2 01 01000 01 0000 180 |72500.50
139 2 01 01000 01 0000 180 |500.50
181 2 01 01000 01 0000 180 |872500.50
181 2 03 01000 01 0000 180 |5305.08
000 8 20 00000 00 0000 000 |64406.74
092 0115 0920000 520 640 |77425.28
153 0106 2020000 253 640 |5557425.28
177 0309 2020000 253 640 |425.28
000 0000 0000000 000 640 |325.28
050 03 01 00 00 01 0000 710 |310580.54
000 00 00 00 00 00 0000 000 |710580.54
000 8 90 00000 00 0000 000 |8664406.74
РД=2
*Информация о перечислениях на счета 40105
8900100 |28341.25
8900200 |645341.25
РД=80
* Комментарий к отчету
Произвольный текст (объяснения)
Исполнитель П.П. Петров
Тел. (0832)-41-56-49
#
Начальник управления Федерального казначейства Н.Н. Николаев
Главный бухгалтер С.С. Сергеев
Образец заполнения текстового файла отчета с заключительными оборотами (форма 611)
Имя текстового файла - 35611Z03.txt
Калининградская область
УК=35
ДТ=10.01.06
ПР=З
РД=1
* Поступления по кодам бюджетной классификации Российской Федерации
023 1 01 01011 01 0000 110 |7425.28
050 1 01 01011 01 0000 110 |177425.28
181 1 01 01011 01 0000 110 |77425.28
139 1 02 01010 01 0000 110 |910580.54
181 1 02 01010 01 0000 110 |0580.54
181 1 03 02011 01 0000 110 |77425.28
181 1 11 03010 01 0000 135 |177425.28
023 2 01 01000 01 0000 180 |72500.50
139 2 01 01000 01 0000 180 |500.50
181 2 01 01000 01 0000 180 |872500.50
181 2 03 01000 01 0000 180 |5305.08
000 8 20 00000 00 0000 000 |64406.74
092 0115 0920000 520 640 |77425.28
153 0106 2020000 253 640 |5557425.28
177 0309 2020000 253 640 |425.28
000 0000 0000000 000 640 |325.28
050 03 01 00 00 01 0000 710 |310580.54
000 00 00 00 00 00 0000 000 |710580.54
000 8 90 00000 00 0000 000 |8664406.74
РД=2
*Информация о перечислениях на счета 40105
8900100 |28341.25
8900200 |645341.25
РД=80
* Комментарий к отчету
Произвольный текст (объяснения)
Исполнитель П.П. Петров
Тел. (0832)-41-56-49
#
Начальник управления Федерального казначейства Н.Н. Николаев
Главный бухгалтер С.С. Сергеев
|
