Клиентам Акционерного общества

Скачать 276.54 Kb.

Название	Клиентам Акционерного общества
страница	1/4
Тип	Документы

filling-form.ru > Договоры > Документы

1 2 3 4

Клиентам

Акционерного общества

«ЮниКредит Банк»

№ 319-67933 от 03.12.2015

Уважаемые господа,
Просим Вас при осуществлении расчетов по перечисленным ниже сделкам обеспечивать наличие в расчетных документах номера и даты договора, позволяющих идентифицировать сделки, а также:
1) при выплате Вам страхового возмещения или уплате Вами страховой премии по договору страхования в сумме, равной или превышающей 600.000 рублей либо равной сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600.000 рублей, или превышающей ее:

указывать/просить контрагента указывать в поле «назначение платежа» дополнительно – вид страхования по договору (автострахование, пенсионное, накопительное страхование, страхование жизни, имущества и т.д.) и

предоставлять копию договора (полиса), являющегося основанием для совершения расчетной операции по выплате страхового возмещения или уплате страховой премии по страхованию жизни и иным видам накопительного страхования и пенсионного обеспечения – при поступлении/осуществлении первого платежа по договору^¹;

2) при получении/предоставлении движимого имущества по договору финансовой аренды (лизинга), если сумма соответствующей сделки равна или превышает 600.000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600.000 рублей, или превышает ее:

указывать/просить контрагента указывать в поле «назначение платежа» дополнительно – номер и дату подписания акта приемки-передачи имущества, наименование передаваемого имущества, стоимость передаваемого имущества и

предоставлять копию акта приемки-передачи имущества – по факту подписания такого акта, а также копию договора финансовой аренды (лизинга) и/или отдельного приложения к этому договору, в том числе в форме спецификации, содержание которого однозначно подтверждает факт совершения сделки по получению/предоставлению движимого имущества по договору финансовой аренды (лизинга) – при осуществлении/поступлении первого платежа по договору¹;

3) при скупке, купле-продаже драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, если сумма соответствующей сделки равна или превышает 600.000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600.000 рублей, или превышает ее:

указывать/просить контрагента указывать в поле «назначение платежа» дополнительно – вид драгоценных металлов или драгоценных камней и

предоставлять копию договора или иной подтверждающий документ (например, оплаченный счет) при осуществлении/поступлении первого платежа по договору¹;

4) при внесении платы за участие в лотерее, тотализаторе (взаимном пари) и иных основанных на риске играх, в том числе в электронной форме, и поступлении денежных средств в виде выигрыша, полученного от участия в указанных играх, если сумма соответствующей сделки равна или превышает 600.000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600.000 рублей, или превышает ее:

указывать/просить контрагента указывать в поле «назначение платежа» дополнительно – информацию об участии в лотерее, тотализаторе, взаимном пари и иных основанных на риске играх и

предоставлять копию договора или иной подтверждающий документ (например, оплаченный счет) при осуществлении/поступлении первого платежа по договору¹;

5) при предоставлении займов физическим и/или юридическим лицам, а также при получении займов от физических и/или юридических лиц, не являющихся кредитными организациями, на сумму, равную или превышающую 600.000 рублей либо ее эквивалент в иностранной валюте:

указывать/просить контрагента указывать в поле «назначение платежа» дополнительно – предоставление, получение или возврат займа; слова «беспроцентный» или «процентный», а также размер процентной ставки и

предоставлять копию договора займа (финансовой помощи/ссуды) при осуществлении/поступлении первого платежа по договору¹;

6) при заключении сделки с недвижимым имуществом, результатом совершения которой является переход права собственности на такое недвижимое имущество на сумму, равную или превышающую 3.000.000 рублей, либо равную сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3.000.000 рублей, или превышающей ее:

предоставлять копию договора при осуществлении первого платежа по договору, при этом копия договора должна быть изготовлена с оригинала, содержащего отметку о государственной регистрации перехода права на недвижимое имущество, или

предоставлять копию договора при осуществлении первого платежа по договору, а также документ, подтверждающий факт регистрации перехода права на недвижимое имущество (свидетельство о государственной регистрации прав; выписка из Единого государственного реестра прав; закладная из Единого государственного реестра прав).

Просим Вас при осуществлении расчетов по перечисленным выше сделкам, при наличии в них выгодоприобретателя^², предоставлять подписанную Анкету выгодоприобретателя по форме Приложений № 2-4 в зависимости от типа выгодоприобретателя (ссылка на электронную версию Анкеты: https://www.unicreditbank.ru/ru/moscow/personal/about-bank/aml.html#клиентам).
Копии документов, предоставление которых предусмотрено выше в настоящем письме, Вы можете направлять в Банк:

с использованием сообщения свободного формата системы дистанционного банковского обслуживания;

по электронной почте на адрес CFMREPORT@unicredit.ru;

по факсимильной связи на номер +7 (495) 258-72-72;

на бумажном носителе.

При этом просим соблюдать следующие правила:
1) копии договоров/счетов/актов приемки-передачи направляются в Банк при сопроводительном письме по форме Приложения № 1, в котором следует указывать ссылку на номер и дату соответствующего документа;
2) сообщения, направляемые в электронном виде, должны быть составлены по форме Приложения № 1 и содержать копии договоров/счетов/актов приемки-передачи в виде прикрепленных файлов;
3) копии договоров/счетов/актов должны быть изготовлены с подписанных оригиналов;
4) срок представления документов – не позднее рабочего дня, следующего за датой платежа/поступления денежных средств;

5) срок представления Анкеты выгодоприобретателя – до даты платежа.

Приложение: на 7 листах.

С уважением,
Председатель Правления М.Ю. Алексеев
Приложение № 1

Кому: АО ЮниКредит Банк
Кас. Идентификации операции
От: ……………………………………………………………… Клиентский номер

(ФИО Клиента)

Дата:

Сообщаю, что указанный ниже платеж

СУММА ПЛАТЕЖА (цифрами с указанием валюты)	ДАТА ПЛАТЕЖА или РЕФЕРЕНС (референс не указывается, если платежное распоряжение находится в стадии исполнения)

совершен мною в мою пользу
на основании договора/страхового полиса/счета/акта приемки-передачи имущества
№ ………………..… от …………………….. по операции:
займа
страхования
финансовой аренды (лизинга)
с недвижимым имуществом
купли-продажи драгоценных металлов,

драгоценных камней, ювелирных изделий из них

и лома таких изделий
связанной с лотереей, тотализатором, игрой.

Выгодоприобретатель: есть нет

Приложение: Копия указанного выше договора/страхового полиса/счета/акта приемки-передачи имущества на ___________ л.

Приложение № 2

1 2 3 4

Похожие:

	Клиентам акционерного общества «ЮниКредит Банк» Просим Вас при осуществлении расчетов по перечисленным ниже сделкам обеспечивать наличие в расчетных документах номера и даты договора,...		Рекомендации совета директоров Открытого акционерного общества «Уралкриомаш»... Закрытого акционерного общества «Уральская большегрузная техника – Уралвагонзавод»
	Годовой отчет Дочернего открытого акционерного общества «Центрэнергогаз» Открытого акционерного общества «Газпром»		Годовой отчет Дочернего открытого акционерного общества «Центрэнергогаз» Открытого акционерного общества «Газпром»
	Годовой отчет Дочернего открытого акционерного общества «Центрэнергогаз» Открытого акционерного общества «Газпром»		Годовой отчет Дочернего открытого акционерного общества “Центрэнергогаз” Открытого акционерного общества “Газпром”
	Правила внутреннего документооборота и контроля в системе ведения... Закрытого акционерного общества «Аргументы и факты Петербург» От «01» февраля 2012 года (Приказ №1/р от 01. 02. 2012 г.)		Клиентам Закрытого акционерного общества И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных...
	Заключение ревизора По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности... Проверка финансово-хозяйственной деятельности Открытого Акционерного Общества «Ленаагросервис» по итогам деятельности за 2005 год...		Информационное письмо в связи с получением Требования о выкупе обыкновенных... Требования о выкупе обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Башинформсвязь», поступившего от...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:

Все бланки и формы на filling-form.ru