от «TBD» октября 2012г.
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ Задание
На выполнение работ по «Разработке и внедрению
корпоративной системы мониторинга цен»
для ОАО «НК «РОСНЕФТЬ»
Этапы I - III
| |
ОАО «НК «Роснефть»
|
|
Цели проекта
Основной целью, достигаемой в ходе реализации проекта, является информационное обеспечение участников реализации инвестиционных проектов и процессов материально-технического обеспечения обоснованными и достоверными данными о стоимости МТР в заданном уровне цен в разрезе критериев (регионы, составляющие стоимости, объектов строительства и т.д.) в едином формате с оперативным доступом к базе данных.
Достижение основной цели проекта становится возможным за счет решения следующего набора задач:
Разработка решения по ведению Базы данных поставщиков и стоимости МТР с историей фактических закупок (тендеры, договоры, счета-фактуры), плановых показателей и базы мониторинга отпускных цен.
Создание ПО для мониторинга отпускных цен на МТР.
Создание единого кодификатора МТР по кодам КСМ и ФСНБ.
Разработка решения для интеграции реализуемых в рамках проекта решений со сметными программами на основе единого кодификатора МТР по кодам КСМ и ФСНБ.
Разработка интерфейса для предоставления возможности ведения данных внешними пользователями.
Этапы проекта и описание требуемых услуг.
Достижение целей проекта предполагает его поэтапную реализацию. Проект включает в себя следующие основные этапы:
Этап № 1. Анализ текущих бизнес-процессов.
Для успешной реализации первого этапа проекта необходимо выполнение следующего набора работ:
Обследование текущих процессов, анализ технических требований заказчика.
Расчет KPI проекта.
Разработка Устава проекта.
Этап № 2. Мониторинг цен.
Для успешной реализации второго этапа проекта необходимо выполнение следующего набора работ:
Описание в ARIS бизнес-процессов требующих автоматизации, подготовка проектных решений по процессам.
Ведение кодификаторов ФСНБ, КСМ.
Формирование сметной цены в базовом уровне цен.
Формирование закупочной документации и ее обоснование.
Загрузка и хранение информации о предложениях и ценах поставщиков (на основе тендерной документации).
Загрузка и хранение прайс-листов, коммерческих предложений, конкурент-листов.
Ведение, хранение данных о транспортных расходах (ж/д, авто, авиа, водный).
Ведение, хранение данных о страховании материалов и оборудования.
Ведение, хранение данных о наличии тары, упаковки, реквизита для материалов и оборудования.
Ведение, хранение данных о снабженческо-сбытовых надбавках для материалов и оборудования.
Ведение, хранение данных о таможенных расходах на материалы, оборудование.
Ведение, хранение данных о комиссионном и агентском вознаграждении.
Предоставление данных на дату установления цены.
Формирование отпускной цены в текущем уровне цен.
Автоматизация процессов формирования данных для мониторинга цен.
Разработка ПР бизнес-процессов требующих автоматизации и доработки существующих.
Создание единого кодификатора МТР по кодам КСМ и ФСНБ (ГЭСН).
Настройка бизнес процессов.
Разработка спецификаций для механизма импорта данных.
Доработка бизнес-процессов для автоматического импорта данных в единое хранилище.
Разработка единого хранилища данных в ERP.
Разработка экстракторов в BI.
Разработка отчета мониторинга цен в BI.
Заполнение единого хранилища данных существующими ценами.
Внутреннее и интеграционное тестирование.
Разработка адаптеров получения данных через интеграцию с другими системами.
Разработка ПР и спецификаций на разработку интеграционных бизнес-процессов.
Настройка интеграционных бизнес процессов.
Доработка бизнес-процессов и автоматический импорт данных в единое хранилище.
Внутреннее тестирование.
Разработка импорта недостающих данных из вне.
Разработка ПР и спецификаций на разработку импорта недостающих данных.
Разработка программ импорта данных в единое хранилище.
Внутреннее тестирование.
Этап № 3. Запуск в опытно-промышленную эксплуатацию процессов мониторинга цен.
Для успешной реализации третьего этапа проекта необходимо выполнение следующего набора работ:
Подготовка к запуску в опытно-промышленную эксплуатацию
Актуализация отчетов и экстракторов BI
Разработка инструкций пользователей, графика и матрицы обучения
Обучение пользователей
Старт опытно-промышленной эксплуатации
Сопровождение
Актуализация документации
Переход в промышленную эксплуатацию
В рамках каждого из описанных этапов проекта Исполнителю необходимо создать результаты, в соответствии с определенными в настоящем Задании требованиями к результатам, подлежащие контролю и приемке со стороны Заказчика.
Сроки выполнения работ и требования к результатам.
Работы по каждому из этапов проекта должны быть выполнены в следующие сроки:
Этап №1: не более 2 недель, от момента начала выполнения;
Этап №2: не более 16 недель, от момента начала выполнения;
Этап №3: не более 12 недель, от момента начала выполнения;
Проект должен быть завершен до 08.04.2013.
Моментом начала выполнения считается дата подписания Договора, и предоставления Исполнителю всех необходимых документов, в зависимости от даты, наступившей позднее.
Результаты выполненных работ предоставляются Исполнителем в виде отчета на русском языке на бумажном (3 экземпляра в переплете) и электронном (формат PDF и Word на CD-диске) носителях.
Результатами каждого из этапов проекта являются:
Этап №1:
Отчет об обследовании, анкеты, технические требования Заказчика.
Технико-экономическое обоснование.
Устав проекта.
Этап №2:
Альбом моделей TO-BE.
Проектные решения.
Единый кодификатор.
Описание настроек.
Спецификации на разработку.
Протоколы загрузки.
Протоколы тестирования.
Этап №3:
Операционные и технологические инструкции пользователей
График и матрица обучения
Протоколы обучения
Отчет о количестве исполненных заявок
Организационный объем проекта.
Профильные подразделения ОАО «НК «Роснефть», курирующие процессы МТО, капитальных вложений в ЦАУК и ДО.
Функциональный объем проекта.
Наполнение и актуализация справочников основных данных для мониторинга стоимости материалов и оборудования.
Ведение кодификаторов ФСНБ, КСМ.
Планирование стоимости основных материалов и оборудования.
Формирование сметной цены в базовом уровне цен.
Формирование закупочной документации и ее обоснование.
Формирование отпускной цены в текущем уровне цен.
Ведение и хранение конкурент-листов.
Контроль и экспертиза фактической стоимости материалов и оборудования.
Загрузка и хранение информации о предложениях и ценах поставщиков (на основе тендерной документации).
Загрузка и хранение прайс-листов, коммерческих предложений.
Ведение и хранение информации из счетов-фактур.
Ведение, хранение данных о транспортных расходах (ж/д, авто, авиа, водный), Картографические схемы.
Ведение, хранение данных о страховании материалов и оборудования.
Ведение, хранение данных о наличии тары, упаковки, реквизита для материалов и оборудования.
Ведение, хранение данных о снабженческо-сбытовых надбавках для материалов и оборудования.
Ведение, хранение данных о таможенных расходах на материалы, оборудование.
Ведение, хранение данных о комиссионном и агентском вознаграждении.
Ведение и хранение прочей документации.
Мониторинг стоимости основных материалов и оборудования.
Предоставление данных на дату установления цены.
ИТ-концепция проекта
Система мониторинга цен предполагает под собой использование мультиплатформенной архитектуры (рис. 1).
Рис. 1. Краткое описание платформы для реализации ИТ-проекта
и требований по интеграции итогового решения с другими ИТ системами.
Исходя из целей и задач проекта при разработке решения целесообразно использовать следующее ПО:
КИС на базе SAP R/3 4.6С
На текущий момент корпоративная информационная система КИС ОАО «НК «Роснефть» реализована на базе ПО SAP R/3 4.6С в которой с разной степенью автоматизированы основные процессы финансово-хозяйственной деятельности Компании. Корпоративная информационная система состоит из различных подсистем (каждая подсистема на определенный блок функциональности, см. рис. 1). В данном проекте предполагается интеграция со следующими подсистемами корпоративной информационной системы:
Подсистема «Централизованная заявочная кампания» (КИС)
Подсистема «Сбор аналитической отчетности Департамента МТР» (КИС)
Подсистема «Управление процессами МТО» (КИС)
SAP MDM 7.1
В рамках проекта «Развитие системы управления НСИ Компании» предусматривается классификация и нормализация текущего КСМ на основе SAP MDM 7.1. Для использования этой информации целесообразно обеспечить интеграцию системы мониторинга цен при помощи интеграционной шины SAP PI.
SAP SRM 7.0
В рамках проекта «Проектирование информационной системы мониторинга производства, поставки и оплаты заказов на базе SAP SRM» реализована часть процесса формирования базы данных поставщиков и стоимости МТР с историей фактических закупок. Для использования этой информации целесообразно обеспечить интеграцию системы мониторинга цен при помощи интеграционной шины SAP PI.
SAP BI/BO 7.1
В целях автоматизации формирования необходимой отчетности, при размещении данных в системах (ПО) различных производителей, целесообразно использовать SAP BI/BO для сквозного сбора данных при помощи интеграционной шины SAP PI.
SAP PI 7.1
Интеграционная шина, обеспечивающая безусловную передачу данных между различными программными продуктами.
Портальная система
Система ввода данных прайс-листов, опросных листов, цен поставщиков и подрядчиков для расчета сметной стоимости. Основное предназначение данной системы – защищенный интерфейс ввода данных для внешних подрядчиков и поставщиков. Интерфейс передачи данных между портальной системой и КИС на базе SAP R/3 4.6С обеспечивает защищенность и целостность КИС на базе SAP R/3 4.6С. Исходя из целесообразности портальное решение может быть заменено на решение с «толстым» клиентом.
Внешние системы
Необходимо обеспечить интеграцию с внешними системами:
Программы по расчёту транспортных расходов (в т.ч. RAIL TARIFF)
ARG GIS
Сметные программы (в т.ч. Госстройсмета).
Программы по расчёту прочих сопутствующих.
Другие системы.
Методологические подходы к реализации проекта.
Подход к оценке существующего процесса мониторинга цен и уровню его автоматизации.
Использование эталонных моделей процесса мониторинга цен, созданных с учётом опыта полученного в предыдущих проектах и лучших практик российских и зарубежных компаний нефтегазовой отрасли.
Использование опыта успешной автоматизации процесса мониторинга цен на базе семейства программных продуктов компании SAP AG.
Подход к разработке и внедрению системы мониторинга цен.
Проектируемая информационная система должна учитывать:
Эталонную модель процесса мониторинга цен, на примере других российских и зарубежных компаний нефтегазовой отрасли.
Успешный опыт автоматизации процесса мониторинга цен на базе семейства программных продуктов SAP AG на примере других российских и зарубежных компаний нефтегазовой отрасли.
Требования действующего законодательства и локальных нормативных документов Компании, в том числе в области информационной и экономической безопасности.
Матрицу взаимодействия с поставщиками и контрагентами.
Матрицу взаимодействия с внутренними подразделениями (потребители, исполнители и т.п.).
Матрицу разделения ответственности и полномочий в закупках.
Матрицу основных рисков и контрольных процессов
Матрицу автоматизации процессов.
Управление проектом. Методология.
Управление Проектом должно осуществляться в соответствии с фирменной методологией Исполнителя, разработанной с использованием ключевых аспектов управления проектами, заложенных в методологии ANSI PMI PMBOK:
В детальном планировании работ – перед началом Проекта должен быть разработан детальный план, содержащий сроки, продолжительность и результаты работ.
В поэтапном выполнении работ - вся работа по Проекту должна быть разделена на этапы, с четкой фиксацией выполняемых работ и достигаемых результатов после завершения каждого этапа.
В командной работе – совместная работа двух команд: команды исполнителей и команды Заказчика, активное участие которой на каждом этапе Проекта является обязательным и ключевым фактором успешной реализации Проекта.
В передаче знаний – работники Заказчика, которые будут непосредственно вовлечены в работу по Проекту, приобретут необходимые знания и навыки.
В совместном управлении и координировании работ – с каждой стороны будут определены руководители по Проекту, которые будут управлять работами команд и координировать их взаимодействие на протяжении всего Проекта, организовывая совместные встречи/обсуждения/согласования, передачу документов, отчетных материалов и т.п. Определение руководителя Проекта со стороны Заказчика является важным условием, которое должно быть выполнено до начала работ по Проекту.
В контроле качества и объективной оценке рисков Проекта, планированию и своевременной реализации мер по смягчению ключевых рисков.
|
