РАСПОРЯЖЕНИЕ на предоставление информации (справки о движении)
Исходящий номер документа
| Дата создания документа
|
| Версия стандарта XML-документа
|
|
|
|
| Информация об ЭМИТЕНТЕ
| Идентификация стороны
|
|
|
| код
| организация, присвоившая код
| код схемы
| Полное наименование юридического лица / Ф.И.О. физического лица
|
|
ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО, по счету которого запрашивается отчет
| СЧЕТ
| Идентификатор (номер счета)
| ……………..
|
|
| код
| организация, присвоившая код
| код схемы
| Тип счета
|
| СТОРОНА
| код ОГРН
|
|
| Признак юридического / физического лица
| Полное наименование юридического лица / Ф.И.О. физического лица
| Банк внешней торговли (открытое акционерное общество)
| Адрес в формате ПАРТАД
| …………
| …………..
|
| страна
| почтовый индекс
| Информация о регистрации юридического лица
| Тип документа о регистрации юридического лица
| Серия документа
| Номер документа
| Дата регистрации
| Полное наименование юр. лица - органа, осуществившего регистрацию
|
|
|
|
|
|
|
| Настоящим просим предоставить следующую информацию:
ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПИСКЕ
| Тип выписки
|
|
|
Дата, на конец операционного дня которой запрашивается выписка
| Дата начала периода, за который запрашивается выписка
| Дата окончания периода, за который запрашивается выписка
|
|
|
|
Информация о ценной бумаге
| Номинал
| Государственный регистрационный номер
| Дата государственной регистрации
|
|
|
| Вид ценной бумаги
| Категория ценной бумаги
| Тип ценной бумаги
|
|
|
| Код вида ценной бумаги (CFI)
| Код ISIN ценной бумаги
| Код вида финансового инструмента
|
|
|
| Идентификация (частный код)
|
|
|
| код
| организация, присвоившая код
| код схемы
|
|
|
|
|
|
|
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ (информация о владельце ключа электронной подписи, которой подписан документ)
|
|
Информация о доставке электронного документа
|
| Уникальный идентификатор пакета транзитных электронных документов
|
| Идентификатор пакета транзитных электронных документов в системе учета НРД
|
| Отправитель пакета транзитных электронных документов (Депозитарный код Участника СЭД НРД)
|
| Дата и время создания пакета транзитных электронных документов
|
| Получатель пакета транзитных электронных документов (Депозитарный код Участника СЭД НРД)
|
| Дата и время получения Пакета транзитных электронных документов Получателем
|
|
СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ РЕГИСТРАТОРА
|
|
3. Список владельцев / Список лиц, имеющих право на получение доходов
Исходящий номер документа
| Дата
|
|
| Наименование получателя списка
Наименование списка
(назначение списка – первичное, дораскрытие)
|
|
| Версия стандарта XML-документа
| ОТВЕТ НА ЗАПРОС на предоставление информации
| Исходящий №
| Дата
| Входящий №
| Дата регистрации
|
|
|
|
| Информация об ЭМИТЕНТЕ1
Идентификация стороны
|
(код и источник кодировки)
|
|
| Полное наименование юридического лица
| Полное наименование юридического лица
| Наименование ПИФ2
Название паевого инвестиционного фонда
|
Вид корпоративного действия/ события
| Референс корпоративного события /действия (внешний)
| Дата, на окончание которой составлен список (НРД)
|
| (код по справочнику ПАРТАД)
|
|
|
|
Информация о ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМ ЛИЦЕ, по счету которого предоставляется список3
Счет4
| Номер счета 99999999999999999999 Тип счета код и расшифровка кода по справочнику ПАРТАД
|
| код
| Полное наименование / Ф.И.О (юр. / физ. лица)
| Полное наименование юридического лица
| Адрес
| код страны и наименование (расшифровка по справочнику), почтовый индекс, край, область, город, улица, номер дома, корпус, строение и т.д.), или текстовая строка
| Регистрационные данные
| признак физического/ юридического лица – код и расшифровка кода по справочнику ПАРТАД
Информация о документах о регистрации юридического лица:
код и расшифровка кода по справочнику ПАРТАД или наименование, от (дата регистрации) номер (регистрационный номер) серия (серия документа) Орган (орган, осуществивший регистрацию)
|
| ОГРН 9999999999
|
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ5
|
|
СПИСОК
Информация о зарегистрированных лицах, ИСКЛЮЧАЕМЫХ ИЗ СПИСКА6 (при дораскрытии/ изменении списка)
Код
| 22222222222 (код, присвоенный номинальным держателем, предоставившим список)
| Счет
| Номер счета
| Полное наименование / Ф.И.О (юр. / физ. лица)
| Полное наименование зарегистрированного лица, исключаемого из списка
| Регистрационные данные
| признак физического/ юридического лица – код и расшифровка кода по справочнику ПАРТАД
Информация о документах о регистрации юридического лица
код и расшифровка кода по справочнику ПАРТАД или наименование, от (дата регистрации) номер (регистрационный номер) серия (серия документа) Орган (орган, осуществивший регистрацию)
или информация о документе, удостоверяющем личность физического лица
код и расшифровка кода по справочнику ПАРТАД или наименование документа
от (дата документа) номер (номер документа) серия (серия документа) Выдан (наименование органа, выдавшего документ) место выдачи(место выдачи)
|
Информация о ВЛАДЕЛЬЦАХ ЦЕННЫХ БУМАГ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В СПИСОК (при дораскрытии/изменении списка)7
Код
| (код присвоенный номинальным держателем, предоставившим список)
| Счет
| Номер 222222222222222222222 Тип счета код и расшифровка по справочнику ПАРТАД
| Статус счета
| код и расшифровка кода по справочнику
|
| Код – код юр./ физ. лица
| Полное наименование / Ф.И.О (юр. / физ. лица)
| Полное наименование владельца ценных бумаг
| Адрес
| код страны и наименование (расшифровка по справочнику), почтовый индекс, край, область, город, улица, номер дома, корпус, строение и т.д., или текстовая строка
| Регистрационные данные
| признак физического/ юридического лица – код и расшифровка кода по справочнику ПАРТАД
Информация о документах о регистрации юридического лица (для юридического лица):
код и расшифровка кода по справочнику ПАРТАД или наименование, от (дата регистрации) номер (регистрационный номер) серия (серия документа) Орган (орган, осуществивший регистрацию)
Информация о документе, удостоверяющем личность физического лица (для физического лица):
код и расшифровка кода по справочнику ПАРТАД или наименование документа
от (дата документа) номер (номер документа) серия (серия документа) Выдан (наименование органа, выдавшего документ) место выдачи (место выдачи)
|
| элементы, заполняемые для физического лица.8
Дата рождения Номер страхового свидетельства: Гражданство:
Дополнительная информация
| ОГРН9
9999999999999
| Код ИНН
9999999999999
| Код ИИН
99999
| Код КПП
9999999
| Код ОКПО
9999999999
| Код ОКВЭД
999999
| Ф.И.О. руководителя10
|
| Адрес для направления корреспонденции
| Наименование юридического/ физического лица
код страны и наименование (расшифровка по справочнику), почтовый индекс, край, область, город, улица, номер дома, корпус, строение и т.д, или текстовая строка
| Контактная информация
| номер телефона / код11 и расшифровка кода по справочнику ПАРТАД типа телефона
e_mail адрес электронной почты
| Статус налогоплательщика
| код и расшифровка кода по справочнику ПАРТАД
Признак наличия налоговой льготы:
Основание для налоговой льготы12
| Банковские реквизиты13
(получателя дохода)
| Получатель наименование получателя дохода
| Код ИНН 9999999999999
| СЧЕТ 999999999999999999999 (номер счета)
| БАНК
| БИК 999999999
| корр. счет 999999999999999999999 (номер счета)
| Наименование банка и город банка
| Необходимое дополнение в назначение платежа14
|
| Основание для получения 15дохода
|
| Баланс по ценной бумаге
| Гос. рег. номер16
| Код ценной бумаги
| Количество (в штуках)
|
(гос. рег. номер ценной бумаги)
|
|
|
| Из них17 обременено обязательствами и блокировками:
|
|
| Код и расшифровка кода по справочнику ПАРТАД
|
| Совокупные данные
Гос. рег. номер ISIN18
| Код ценной бумаги
| Количество (в штуках)
| Номер гос. регистрации
от дата гос. регистрации
| Код и расшифровка кода по справочнику ПАРТАД
Код и расшифровка кода по справочнику ПАРТАД (категория ценной бумаги)
Номинал
|
| Из них
|
| Обременено обязательствами и блокировками:
|
|
Операционист _______________________________________
Подпись __________________________
МП
4. Уведомление о проведении операции
РЕГИСТРАТОР
| СТОРОНА
| код ОГРН
| Признак юридического / физического лица
| Идентификация стороны
| код
| организация, присвоившая код
| код схемы
| Полное наименование юридического лица / Ф.И.О. физического лица
|
| Адрес в формате ПАРТАД
| страна
| почтовый индекс
|
| Информация о регистрации юридического лица
| Тип документа о регистрации юридического лица
| Серия документа
| Номер документа
| Дата регистрации
| Полное наименование юр. лица - органа, осуществившего регистрацию
|
|
|
|
|
| Регистрирующий орган
|
| Номер телефона
| Адрес электронной почты
|
|
| |