Отчет Краткое описание Отчет предназначен для вывода информации по приходам и расходам в кассе за заданный период. Функциональные требования


Скачать 104.8 Kb.
НазваниеОтчет Краткое описание Отчет предназначен для вывода информации по приходам и расходам в кассе за заданный период. Функциональные требования
ТипОтчет
filling-form.ru > Договоры > Отчет


Москва, Севастопольский пр-т, 56/40

тел. (495) 424 45 00, 424 46 22

http://www.megatec.ru


Отчет <Номер> <Название отчета>

Краткое описание


Отчет предназначен для вывода информации по приходам и расходам в кассе за заданный период.

Функциональные требования


Отчет вызывается из главного меню «Касса» - «Журнал движения денежных средств». Для вызова отчета необходимо провести его настройку в окне Надстройки -> Справочники – настройка отчетов, задав окно вызова отчета и вызываемый профиль.

Отчет вызывается из экрана «Работа менеджера» - «Печать отчетов».

R002 Выбор параметров


В диалоговом окне есть возможность выбора периода - (14.10.2009 – 16.10.2009).

При запуске отчета открывается следующий диалог:

В нем задается период, на который будет формироваться отчет кассира (по умолчанию, дата начала периода - текущая)

тип платежа (форма Платеж, поле Тип платежа), менеджер, сформировавший платеж, валюта платежа.

«Выводить аннулированные платежи» - отмечено – попадают в отчет, пусто – не попадают.

1.1R003 Критерии отбора


Для отчета отбираются платежи по параметрам, заданным в диалоге.

1.2R005 Правила заполнения полей отчета


В приведенной ниже таблице описываются правила заполнения отчета.

Итог в руб - пустая строка – все платежи в USD и итог.


Поле в шаблоне

Описание

Формат

Отчет кассира за период с _ по

Период, за который происходит выгрузка отчета.

с dd.mm.yyyy по dd.mm.yyyy



Поле «Номер документа» из экрана «Журнал учета движения денежных средств». Номер ПКО, РКО

KJU12356


Плательщик (ФИО)

ФИО того, кто оплатил. поле «Принято от»


Иринова Ирина

Номер путевки


Номер брони/путевки/заявки

KJU12356


Количество человек

Количество человек по одной путевке.

3

Приход

Сумма платежа

Число в формате две цифры после запятой. Код валюты

Расход

Сумма платежа

Число в формате две цифры после запятой. Код валюты

Тип платежа

Тип платежа из типовых операций.

Нал/без нал/ карта


Операция (основание)

Основание в детализации платежа

Авиабилеты/визы/страховки


Итого за день










Сумма «приход» за день.

Всегда в RUR, конвертация на дату оплаты счета по курсу ЦБ.




Сумма «расход» за день.

Всегда в RUR, конвертация на дату оплаты счета по курсу ЦБ.

Остаток на конец дня










Остаток «приход» на конец дня

Всегда в RUR, конвертация на дату печати отчета по курсу ЦБ.




Остаток «расход» на конец дня

Всегда в RUr , конвертация на дату печати отчета по курсу ЦБ.

Кассир




Статическая онформация

Подпись




Статическая онформация

Расшифровка подписи




Статическая онформация

Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве




Статическая онформация

Четырнадцать приходных и Ноль расходных получил.

Количество операций за день




Бухгалтер




Статическая онформация

Подпись




Статическая онформация

Расшифровка подписи




Статическая онформация


Приложения




1.3Пример отчета




КАССА с 14.10.2009 по 16.10.2009

Номер документа

Плательщик (ФИО)

Номер Договор

Кол-во человек

Приход,
рб


Расход,
рб


Тип платежа

Операция (Основние)

1

2

3

4

4

5

6

7

Остаток на начало дня

14.10.2009

2189688416,35

Х







ПКО 004953

Василич

ADR90905A0

2

13230,00

X

_Наличные

Оплата за туристическ. путевку в ИТАЛИЯ с 05.09.2009 по 26.09.2009

Итого за день




13230,00

0,00




Остаток на конец дня

14.10.2009

2189701646,35

X







Кассир




________________




________________







подпись




расшифровка подписи




Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве




Один приходных и Ноль расходных получил.




Бухгалтер




________________




________________







подпись




расшифровка подписи




КАССА с 14.10.2009 по 16.10.2009

Номер документа

Плательщик (ФИО)

Номер Договор

Кол-во человек

Приход,
рб


Расход,
рб


Тип платежа

Операция (Основние)

1

2

3

4

4

5

6

7

Остаток на начало дня

15.10.2009

2189701646,35

Х







00014247

Петрович

CVT90821A0

2

1000,00

X

_Наличные

Доплата за туристическ. путевку в ХОРВАТИЯ с 21.08.2009 по 04.09.2009

Итого за день




1000,00

0,00




Остаток на конец дня

15.10.2009

2189702646,35

X







Кассир




________________




________________







подпись




расшифровка подписи




Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве




Один приходных и Ноль расходных получил.




Бухгалтер




________________




________________







подпись




расшифровка подписи






КАССА с 14.10.2009 по 16.10.2009

Номер документа

Плательщик (ФИО)

Номер Договор

Кол-во человек

Приход,
рб


Расход,
рб


Тип платежа

Операция (Основние)

1

2

3

4

4

5

6

7

Остаток на начало дня

16.10.2009

2189702646,35

Х







Операций в текущей валюте не было

Итого за день




0,00

0,00




Остаток на конец дня

16.10.2009

2189702646,35

X







Кассир




________________




________________







подпись




расшифровка подписи




Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве




Ноль приходных и Ноль расходных получил.




Бухгалтер




________________




________________







подпись




расшифровка подписи






09.12.2009 г.



Мегатек




Похожие:

Отчет Краткое описание Отчет предназначен для вывода информации по приходам и расходам в кассе за заданный период. Функциональные требования iconОтчет Краткое описание Отчет предназначен для вывода информации о...
Работа с отчетом происходит в экранах туристического блока Работа менеджеров и Проведение туров, Путевка. Отчет формируется по ширине...

Отчет Краткое описание Отчет предназначен для вывода информации по приходам и расходам в кассе за заданный период. Функциональные требования iconОтчет Краткое описание Отчет предназначен для печати страховых полисов...
Для корректной работы отчета необходимо выполнение следующих условий при заведении страховок в мт

Отчет Краткое описание Отчет предназначен для вывода информации по приходам и расходам в кассе за заданный период. Функциональные требования iconОтчет 4001 od 3 Опись документов на визу Описание 2011 г
...

Отчет Краткое описание Отчет предназначен для вывода информации по приходам и расходам в кассе за заданный период. Функциональные требования iconОтчет 4001 sp 2 Профиль «Счет подтверждение с детализацией стоимости услуг»
Отчет предназначен для вывода информации по путевке. Выводятся данные о туристах и услугах, которыми они пользуются

Отчет Краткое описание Отчет предназначен для вывода информации по приходам и расходам в кассе за заданный период. Функциональные требования iconОтчет 4001 sp 3 Профиль «Счет подтверждение с информацией по оплаченному счету»
Отчет предназначен для вывода информации по путевке. Выводятся данные о туристах и услугах, которыми они пользуются

Отчет Краткое описание Отчет предназначен для вывода информации по приходам и расходам в кассе за заданный период. Функциональные требования iconОтчет 4001 lb std профиль «Лист бронирования (Стандарт)»
Отчет предназначен для вывода всей информации по путевке. Выводятся данные о туристах и услугах, которыми они пользуются

Отчет Краткое описание Отчет предназначен для вывода информации по приходам и расходам в кассе за заданный период. Функциональные требования iconОтчет 4001 lb 3 Профиль «Лист бронирования с указанием места в транспорте»
Отчет предназначен для вывода всей информации по путевке. Выводятся данные о туристах и услугах, которыми они пользуются

Отчет Краткое описание Отчет предназначен для вывода информации по приходам и расходам в кассе за заданный период. Функциональные требования iconОтчет предназначен для вывода информации по путевке. На один лист...
Отчет формируется по выбранной путевке в экранах «Работа менеджеров», «Путевка», «Проведение туров»

Отчет Краткое описание Отчет предназначен для вывода информации по приходам и расходам в кассе за заданный период. Функциональные требования iconОтчет предназначен для вывода информации по путевке. На один лист...
Отчет формируется по выбранной путевке в экранах «Работа менеджеров», «Путевка», «Проведение туров»

Отчет Краткое описание Отчет предназначен для вывода информации по приходам и расходам в кассе за заданный период. Функциональные требования iconОтчет 4013
Отчет предназначен для вывода на печать авиабилетов из путевок,, заведенных в пк мастер-Тур

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2018
контакты
filling-form.ru
Поиск