Отчет <Номер> <Название отчета>
Краткое описание
Отчет предназначен для вывода информации по приходам и расходам в кассе за заданный период.
Функциональные требования
Отчет вызывается из главного меню «Касса» - «Журнал движения денежных средств». Для вызова отчета необходимо провести его настройку в окне Надстройки -> Справочники – настройка отчетов, задав окно вызова отчета и вызываемый профиль.
Отчет вызывается из экрана «Работа менеджера» - «Печать отчетов».
R002 Выбор параметров
В диалоговом окне есть возможность выбора периода - (14.10.2009 – 16.10.2009).
При запуске отчета открывается следующий диалог:
В нем задается период, на который будет формироваться отчет кассира (по умолчанию, дата начала периода - текущая)
тип платежа (форма Платеж, поле Тип платежа), менеджер, сформировавший платеж, валюта платежа.
«Выводить аннулированные платежи» - отмечено – попадают в отчет, пусто – не попадают.
1.1R003 Критерии отбора
Для отчета отбираются платежи по параметрам, заданным в диалоге.
1.2R005 Правила заполнения полей отчета
В приведенной ниже таблице описываются правила заполнения отчета.
Итог в руб - пустая строка – все платежи в USD и итог.
Поле в шаблоне
|
Описание
|
Формат
|
Отчет кассира за период с _ по
|
Период, за который происходит выгрузка отчета.
|
с dd.mm.yyyy по dd.mm.yyyy
|
№
|
Поле «Номер документа» из экрана «Журнал учета движения денежных средств». Номер ПКО, РКО
|
KJU12356
|
Плательщик (ФИО)
|
ФИО того, кто оплатил. поле «Принято от»
|
Иринова Ирина
|
Номер путевки
|
Номер брони/путевки/заявки
|
KJU12356
|
Количество человек
|
Количество человек по одной путевке.
|
3
|
Приход
|
Сумма платежа
|
Число в формате две цифры после запятой. Код валюты
|
Расход
|
Сумма платежа
|
Число в формате две цифры после запятой. Код валюты
|
Тип платежа
|
Тип платежа из типовых операций.
|
Нал/без нал/ карта
|
Операция (основание)
|
Основание в детализации платежа
|
Авиабилеты/визы/страховки
|
Итого за день
|
|
|
|
Сумма «приход» за день.
|
Всегда в RUR, конвертация на дату оплаты счета по курсу ЦБ.
|
|
Сумма «расход» за день.
|
Всегда в RUR, конвертация на дату оплаты счета по курсу ЦБ.
|
Остаток на конец дня
|
|
|
|
Остаток «приход» на конец дня
|
Всегда в RUR, конвертация на дату печати отчета по курсу ЦБ.
|
|
Остаток «расход» на конец дня
|
Всегда в RUr , конвертация на дату печати отчета по курсу ЦБ.
|
Кассир
|
|
Статическая онформация
|
Подпись
|
|
Статическая онформация
|
Расшифровка подписи
|
|
Статическая онформация
|
Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве
|
|
Статическая онформация
|
Четырнадцать приходных и Ноль расходных получил.
|
Количество операций за день
|
|
Бухгалтер
|
|
Статическая онформация
|
Подпись
|
|
Статическая онформация
|
Расшифровка подписи
|
|
Статическая онформация
|
Приложения
1.3Пример отчета
КАССА с 14.10.2009 по 16.10.2009
|
Номер документа
|
Плательщик (ФИО)
|
Номер Договор
|
Кол-во человек
|
Приход,
рб
|
Расход,
рб
|
Тип платежа
|
Операция (Основние)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Остаток на начало дня
|
14.10.2009
|
2189688416,35
|
Х
|
|
|
ПКО 004953
|
Василич
|
ADR90905A0
|
2
|
13230,00
|
X
|
_Наличные
|
Оплата за туристическ. путевку в ИТАЛИЯ с 05.09.2009 по 26.09.2009
|
Итого за день
|
|
13230,00
|
0,00
|
|
Остаток на конец дня
|
14.10.2009
|
2189701646,35
|
X
|
|
|
Кассир
|
|
________________
|
|
________________
|
|
|
подпись
|
|
расшифровка подписи
|
|
Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве
|
|
Один приходных и Ноль расходных получил.
|
|
Бухгалтер
|
|
________________
|
|
________________
|
|
|
подпись
|
|
расшифровка подписи
|
|
КАССА с 14.10.2009 по 16.10.2009
|
Номер документа
|
Плательщик (ФИО)
|
Номер Договор
|
Кол-во человек
|
Приход,
рб
|
Расход,
рб
|
Тип платежа
|
Операция (Основние)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Остаток на начало дня
|
15.10.2009
|
2189701646,35
|
Х
|
|
|
00014247
|
Петрович
|
CVT90821A0
|
2
|
1000,00
|
X
|
_Наличные
|
Доплата за туристическ. путевку в ХОРВАТИЯ с 21.08.2009 по 04.09.2009
|
Итого за день
|
|
1000,00
|
0,00
|
|
Остаток на конец дня
|
15.10.2009
|
2189702646,35
|
X
|
|
|
Кассир
|
|
________________
|
|
________________
|
|
|
подпись
|
|
расшифровка подписи
|
|
Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве
|
|
Один приходных и Ноль расходных получил.
|
|
Бухгалтер
|
|
________________
|
|
________________
|
|
|
подпись
|
|
расшифровка подписи
|
|
КАССА с 14.10.2009 по 16.10.2009
|
Номер документа
|
Плательщик (ФИО)
|
Номер Договор
|
Кол-во человек
|
Приход,
рб
|
Расход,
рб
|
Тип платежа
|
Операция (Основние)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Остаток на начало дня
|
16.10.2009
|
2189702646,35
|
Х
|
|
|
Операций в текущей валюте не было
|
Итого за день
|
|
0,00
|
0,00
|
|
Остаток на конец дня
|
16.10.2009
|
2189702646,35
|
X
|
|
|
Кассир
|
|
________________
|
|
________________
|
|
|
подпись
|
|
расшифровка подписи
|
|
Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве
|
|
Ноль приходных и Ноль расходных получил.
|
|
Бухгалтер
|
|
________________
|
|
________________
|
|
|
подпись
|
|
расшифровка подписи
|
|
|
