Клиент Банка России получает распоряжения на бумажном носителе под расписку в описи, первый экземпляр которой остается в подразделении Банка России для помещения в документы дня.
На оборотной стороне возвращаемых экземпляров распоряжений взыскателей средств проставляются отметка "Возврат без исполнения в связи с прекращением договора банковского счета", дата возврата, штамп и подпись работника подразделения Банка России. Распоряжения направляются вместе с первым экземпляром сопроводительного письма взыскателю средств заказным письмом с уведомлением.
Сопроводительное письмо произвольной формы составляется в двух экземплярах и подписывается работником подразделения Банка России. Второй экземпляр письма с экземплярами распоряжений остается в подразделении Банка России для помещения в документы дня.
4. Возврат экземпляра распоряжения на бумажном носителе, если распоряжение было направлено в электронном виде, но его возврат не может быть осуществлен Банком России в электронном виде в связи с отсутствием обмена электронными сообщениями с клиентом Банка России, выполняется в соответствии с настоящим приложением.
Приложение 8
к Положению Банка России
от 29 июня 2012 г. N 384-П
"О платежной системе Банка России"
О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
УЧАСТНИКАМИ ОБМЕНА, ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ БАНКА РОССИИ
В СВЯЗИ С ПЕРЕВОДОМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(в ред. Указания Банка России от 15.03.2013 N 2981-У)
1. Участник обмена, подразделение Банка России может направить другому участнику обмена, подразделению Банка России запрос в электронном виде, связанный с осуществлением перевода денежных средств.
(п. 1 в ред. Указания Банка России от 15.03.2013 N 2981-У)
2. Запрос имеет следующие обязательные реквизиты:
дату составления запроса, порядковый номер запроса в течение рабочего дня, а также уникальный идентификатор составителя электронного сообщения, присвоенный Банком России участнику обмена, подразделению Банка России - составителю запроса;
(в ред. Указания Банка России от 15.03.2013 N 2981-У)
дату составления электронного сообщения и порядковый номер в течение рабочего дня электронного сообщения, содержащего распоряжение в электронном виде, по которому направлен запрос, а также уникальный идентификатор составителя электронного сообщения, присвоенный Банком России участнику обмена, подразделению Банка России - составителю распоряжения;
(в ред. Указания Банка России от 15.03.2013 N 2981-У)
код запроса.
В качестве необязательного реквизита в запросе могут указываться реквизиты распоряжения (в том числе реквизиты реестра из платежного поручения на общую сумму с реестром), поясняющие запрос.
Коды запроса и их значения, а также реквизиты распоряжения, поясняющие запрос, приведены в таблице 1 настоящего приложения.
Таблица 1
┌─────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│ Код │ Реквизиты распоряжения, │ Значение кода запроса │
│ запроса │ поясняющие запрос │ │
├─────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │
├─────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 01 │Не указываются │Уточните номер банковского │
│ │ │(лицевого) счета получателя средств, │
│ │ │поскольку указанный в распоряжении │
│ │ │банковский (лицевой) счет получателя │
│ │ │средств отсутствует │
├─────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 02 │Не указываются │Уточните номер банковского │
│ │ │(лицевого) счета и наименование │
│ │ │получателя средств, поскольку │
│ │ │банковский (лицевой) счет с номером, │
│ │ │указанным в распоряжении, открыт │
│ │ │клиенту с другим наименованием │
├─────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 03 │Дата распоряжения │Подтвердите отсутствие дублирования │
│ │Номер распоряжения │распоряжения с указанными │
│ │Номер банковского │реквизитами │
│ │(лицевого) счета │ │
│ │получателя средств │ │
│ │Наименование получателя │ │
│ │средств │ │
│ │Сумма │ │
├─────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 04 │Не указываются │Подтвердите наименование плательщика │
├─────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 05 │Не указываются │Подтвердите наименование получателя │
│ │ │средств │
├─────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 06 │Дата распоряжения │Предоставьте информацию о клиенте │
│ │Номер распоряжения │кредитной организации - физическом │
│ │Номер банковского счета │лице, являющемся плательщиком по │
│ │плательщика │распоряжению с указанными │
│ │Наименование плательщика │реквизитами: │
│ │Сумма │ИНН либо адрес места жительства │
│ │ │(регистрации) или места пребывания │
├─────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 07 │Не указываются │Подтвердите назначение платежа │
├─────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 08 │Номер реквизита (номера │Подтвердите значение реквизита │
│ │реквизитов) │(реквизитов) распоряжения с номером │
│ │ │(номерами) <1> │
├─────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 09 │Номер и значение │Уточните (дополните) реквизиты, │
│ │реквизитов (номера и │ошибочно указанные (отсутствующие) в │
│ │значения реквизитов) │ранее направленном распоряжении (в │
│ │ │том числе в соответствии с │
│ │ │требованиями статьи 7.2 Федерального │
│ │ │закона N 115-ФЗ) │
├─────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 10 │Дата распоряжения │Просим вернуть ошибочно │
│ │Номер распоряжения │перечисленную сумму с указанием │
│ │Номер банковского │пояснений о причине просьбы о │
│ │(лицевого) счета │возврате денежных средств │
│ │плательщика │ │
│ │Наименование плательщика │ │
│ │Номер банковского │ │
│ │(лицевого) счета │ │
│ │получателя средств │ │
│ │Наименование получателя │ │
│ │средств │ │
│ │Сумма │ │
│ │Пояснение о причине │ │
│ │просьбы │ │
├─────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 11 │Дата распоряжения │Просим информировать о зачислении │
│ │Номер распоряжения │денежных средств получателю средств │
│ │Номер банковского │ │
│ │(лицевого) счета │ │
│ │плательщика │ │
│ │Наименование плательщика │ │
│ │Номер банковского │ │
│ │(лицевого) счета │ │
│ │получателя средств │ │
│ │Наименование получателя │ │
│ │средств │ │
│ │Сумма │ │
├─────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 12 │Номер записи в реестре из│Подтвердите значение реквизитов в │
│ │платежного поручения на │записи реестра с номером из │
│ │общую сумму │платежного поручения на общую сумму │
│ │ │с реестром │
├─────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 13 │Дата платежного поручения│Уточните (дополните) ошибочно │
│ │Номер платежного │указанные (отсутствующие) реквизиты │
│ │поручения │записи в реестре из ранее │
│ │Номер банковского │направленного платежного поручения │
│ │(лицевого) счета │на общую сумму с реестром │
│ │плательщика │ │
│ │Номер банковского │ │
│ │(лицевого) счета │ │
│ │получателя средств │ │
│ │Сумма │ │
│ │Номер записи реестра │ │
│ │Уточненные значения │ │
│ │реквизитов в записи │ │
│ │реестра │ │
├─────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 14 │Текст запроса │Запрос информации, связанной с │
│ │ │операциями с использованием │
│ │ │платежных карт │
├─────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 99 │Текст запроса │Запрос, для которого не │
│ │ │представляется возможным │
│ │ │использование иных установленных │
│ │ │кодов запроса │
└─────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘
--------------------------------
<1> Номер реквизита может принимать значения 60, 61, 101 - 110.
3. Участник обмена либо подразделение Банка России, получившее запрос, составляет ответ и направляет его в электронном виде участнику обмена либо подразделению Банка России, составившему запрос.
(п. 3 в ред. Указания Банка России от 15.03.2013 N 2981-У)
4. Ответ имеет следующие обязательные реквизиты:
дату составления ответа, порядковый номер ответа в течение рабочего дня, уникальный идентификатор составителя электронного сообщения, присвоенный Банком России участнику обмена, подразделению Банка России - составителю ответа;
(в ред. Указания Банка России от 15.03.2013 N 2981-У)
дату составления запроса, порядковый номер запроса в течение рабочего дня, уникальный идентификатор составителя электронного сообщения, присвоенный Банком России участнику обмена, подразделению Банка России - составителю запроса, а также код запроса;
(в ред. Указания Банка России от 15.03.2013 N 2981-У)
дату составления электронного сообщения и порядковый номер в течение рабочего дня электронного сообщения, содержащего распоряжение в электронном виде, по которому направлен запрос (ответ);
код ответа.
Ответ может содержать реквизиты распоряжения, поясняющие ответ.
Коды ответа и их значения, соответствующие им коды запроса, а также реквизиты распоряжения, поясняющие ответ, приведены в таблице 2 настоящего приложения.
Таблица 2
┌───────┬────────┬────────────────────────┬───────────────────────────────┐
│ Код │ Код │Реквизиты распоряжения, │ Значение кода ответа │
│ответа │запроса │ поясняющие ответ │ │
├───────┼────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├───────┼────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 01 │ 01 │Дата распоряжения │Правильность реквизитов │
│ │ 02 │Номер распоряжения │получателя средств либо │
│ │ 03 │Номер банковского │отсутствие дублирования │
│ │ │(лицевого) счета │распоряжения не могут быть │
│ │ │плательщика │подтверждены, сумма │
│ │ │Наименование │распоряжения с указанными │
│ │ │плательщика │реквизитами подлежит возврату │
│ │ │Номер банковского │ │
│ │ │(лицевого) счета │ │
│ │ │получателя средств │ │
│ │ │Наименование получателя │ │
│ │ │средств │ │
│ │ │Сумма │ │
├───────┼────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 02 │ 01 │Номер банковского │Направляем правильные значения │
│ │ 02 │(лицевого) счета │реквизитов получателя средств │
│ │ │получателя средств │ │
│ │ │Наименование получателя │ │
│ │ │средств │ │
│ │ │ИНН (КИО) получателя │ │
│ │ │средств │ │
├───────┼────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 03 │ 03 │Дата распоряжения │Подтверждаем отсутствие │
│ │ │Номер распоряжения │дублирования по распоряжению с │
│ │ │Номер банковского │указанными реквизитами │
│ │ │(лицевого) счета │ │
│ │ │плательщика │ │
│ │ │Наименование │ │
│ │ │плательщика │ │
│ │ │ИНН (КИО) плательщика │ │
│ │ │Номер банковского │ │
│ │ │(лицевого) счета │ │
│ │ │получателя средств │ │
│ │ │Наименование получателя │ │
│ │ │средств │ │
│ │ │ИНН (КИО) получателя │ │
│ │ │средств │ │
│ │ │Сумма │ │
├───────┼────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 04 │ 04 │Наименование │Подтвержденное (уточненное) │
│ │ │плательщика │наименование плательщика │
├───────┼────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 05 │ 05 │Наименование получателя │Подтвержденное (уточненное) │
│ │ │средств │наименование получателя │
│ │ │ │средств │
├───────┼────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 06 │ 06 │ИНН либо адрес места │Сообщаем информацию о │
│ │ │жительства │плательщике: │
│ │ │(регистрации) │ИНН либо адрес места │
│ │ │или места пребывания │жительства (регистрации) или │
│ │ │ │места пребывания │
├───────┼────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 07 │ 07 │Назначение платежа │Подтвержденное (уточненное) │
│ │ │ │назначение платежа │
├───────┼────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 08 │ 08 │Номер и значение │Сообщаем значение реквизита │
│ │ │реквизита (номера и │(реквизитов) распоряжения с │
│ │ │значения реквизитов) │указанным номером (номерами) │
│ │ │ │<1> │
├───────┼────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 09 │ 11 │Дата зачисления средств │Подтверждение зачисления │
│ │ │на счет получателя │денежных средств на счет │
│ │ │средств │получателя средств │
│ │ │Сумма │ │
├───────┼────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 10 │ 11 │Номер банковского │Указанный в распоряжении номер │
│ │ │(лицевого) счета │банковского счета получателя │
│ │ │получателя средств │средств закрыт. По просьбе │
│ │ │Номер │получателя средств сообщаем │
│ │ │корреспондентского │новые банковские реквизиты │
│ │ │счета банка получателя │данного получателя средств │
│ │ │средств │ │
│ │ │БИК банка получателя │ │
│ │ │средств │ │
│ │ │Наименование получателя │ │
│ │ │средств │ │
├───────┼────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 11 │ 9 │Номер и значение │Сообщаем уточненные │
│ │ │реквизита (номера и │(дополненные) значения │
│ │ │значения реквизитов) │реквизита (реквизитов) │
│ │ │ │распоряжения с указанным │
│ │ │ │номером (номерами) │
├───────┼────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 12 │ 12 │Дата платежного │Сообщаем уточненные │
│ │ │поручения │(дополненные) значения │
│ │ │Номер платежного │реквизитов записи реестра с │
│ │ │поручения │указанным номером из │
│ │ │Номер банковского │платежного поручения на общую │
│ │ │(лицевого) счета │сумму с реестром │
│ │ │плательщика │ │
│ │ │Номер банковского │ │
│ │ │(лицевого) счета │ │
│ │ │получателя средств │ │
│ │ │Сумма │ │
│ │ │Номер записи реестра │ │
│ │ │Уточненные значения │ │
│ │ │реквизитов в записи │ │
│ │ │реестра │ │
├───────┼────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 13 │ 10 │Не указываются │Сумма не возвращена по причине │
|
