Отчет о движении денежных средств за 2010 г.
|
| Коды
| Форма № 4 по ОКУД
| 0710004
|
| Дата
| 31.12.2010
| Организация: Открытое акционерное общество "Кочеволес"
| по ОКПО
| 00247404
| Идентификационный номер налогоплательщика
| ИНН
| 8104000225
| Вид деятельности
| по ОКВЭД
| 02.01.1
| Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
| по ОКОПФ / ОКФС
|
| Единица измерения: тыс. руб.
| по ОКЕИ
| 384
| Местонахождение (адрес): 619320 Россия, Пермский край, Кочевский район, п. Октябрьский,
|
|
|
Наименование показателя
| Код строки
| За отчетный период
| За аналогичный период предыдущего года
| 1
| 2
| 3
| 4
| Остаток денежных средств на начало отчетного года
| 010
| 391
| 261
| Движение денежных средств по текущей деятельности
|
|
|
| Средства, полученные от покупателей, заказчиков
| 020
| 78 481
| 65 106
| Возврат ссуды работниками предприятия
|
| 13
|
| Возврат налогов и сборов
|
|
| 68
| Целевое финансирование
|
| 372
| 783
| Прочие доходы
| 050
| 67
| 3 333
| Денежные средства, направленные:
|
|
|
| на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов
| 150
| -32 255
| -20 817
| на оплату труда
| 160
| -24 847
| -21 933
| на выплату дивидендов, процентов
| 170
|
|
| на расчеты по налогам и сборам
| 180
| -20 894
| -19 700
| на выдачу подотчетных сумм
|
| -184
| -2 744
| на предоставление ссуды работникам
|
| -15
| -30
| на обязательное и добровольное страхование
|
| -108
|
| на перечисление членских взносов (профсоюз)
|
| -10
| -13
| на уплату штрафов, пеней, неустоек
|
| -5
| -119
| на прочие расходы
|
| -441
| -3 804
| Чистые денежные средства от текущей деятельности
|
| 174
| 130
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
|
|
|
| Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов
| 210
|
|
| Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений
| 220
|
|
| Полученные дивиденды
| 230
|
|
| Полученные проценты
| 240
|
|
| Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям
| 250
|
|
| Приобретение дочерних организаций
| 280
|
|
| Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов
| 290
|
|
| Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
| 300
|
|
| Займы, предоставленные другим организациям
| 310
|
|
| Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности
| 340
|
|
| Движение денежных средств по финансовой деятельности
|
|
|
| Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг
| 350
|
|
| Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями
| 360
|
|
| Погашение займов и кредитов (без процентов)
| 390
|
|
| Погашение обязательств по финансовой аренде
| 400
|
|
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности
| 410
|
|
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов
| 420
|
|
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода
| 430
| 565
| 391
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
|
|
|
| Приложение к бухгалтерскому балансу за 2010 г.
|
| Коды
| Форма № 5 по ОКУД
| 0710005
|
| Дата
| 31.12.2010
| Организация: Открытое акционерное общество "Кочеволес"
| по ОКПО
| 00247404
| Идентификационный номер налогоплательщика
| ИНН
| 8104000225
| Вид деятельности
| по ОКВЭД
| 02.01.1
| Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
| по ОКОПФ / ОКФС
|
| Единица измерения: тыс. руб.
| по ОКЕИ
| 384
| Местонахождение (адрес): 619320 Россия, Пермский край, Кочевский район, п. Октябрьский,
|
|
|
Нематериальные активы
| Наименование показателя
| Код строки
| Наличие на начало отчетного года
| Поступило
| Выбыло
| Остаток на конец отчетного периода
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)
| 010
|
|
|
|
| в том числе:
|
|
|
|
|
| у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель
| 011
|
|
|
|
| у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных
| 012
|
|
|
|
| у правообладателя на топологии интегральных микросхем
| 013
|
|
|
|
| у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров
| 014
|
|
|
|
| у патентообладателя на селекционные достижения
| 015
|
|
|
|
| Организационные расходы
|
|
|
|
|
| Деловая репутация организации
|
|
|
|
|
| Прочие
| 040
|
|
|
|
|
Наименование показателя
| Код строки
| На начало отчетного года
| На конец отчетного периода
| 1
| 2
| 3
| 4
| Амортизация нематериальных активов - всего
|
|
|
|
Основные средства
| Наименование показателя
| Код строки
| Наличие на начало отчетного года
| Поступило
| Выбыло
| Остаток на конец отчетного периода
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| Здания
| 110
| 4 071
|
| -8
| 4 063
| Сооружения и передаточные устройства
| 111
| 171
|
|
| 171
| Машины и оборудование
| 112
| 9 291
| 253
| -32
| 9 512
| Транспортные средства
| 113
| 3 095
|
| -70
| 3 025
| Производственный и хозяйственный инвентарь
| 114
| 502
|
| -60
| 442
| Рабочий скот
| 115
|
|
|
|
| Продуктивный скот
| 116
|
|
|
|
| Многолетние насаждения
| 117
|
|
|
|
| Другие виды основных средств
| 118
|
|
|
|
| Земельные участки и объекты природопользования
| 119
|
|
|
|
| Капитальные вложения на коренное улучшение земель
| 120
|
|
|
|
| Итого
| 130
| 17 130
| 253
| -170
| 17 213
|
Наименование показателя
| Код строки
| На начало отчетного года
| На конец отчетного периода
| 1
| 2
| 3
| 4
| Амортизация основных средств - всего
| 140
| 10 220
| 11 344
| в том числе:
|
|
|
| зданий и сооружений
| 141
| 1 228
| 1 323
| машин, оборудования, транспортных средств
| 142
| 8 908
| 9 957
| других
| 143
| 84
| 64
| Передано в аренду объектов основных средств - всего
| 150
|
|
| в том числе:
|
|
|
| здания
| 151
|
|
| сооружения
| 152
|
|
| Переведено объектов основных средств на консервацию
| 155
|
|
| Получено объектов основных средств в аренду - всего
| 160
| 67 803
| 88 373
| в том числе:
|
|
|
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации
| 165
|
|
| оборудование
|
| 67 771
| 88 365
| земельные участки
|
| 32
| 8
| СПРАВОЧНО.
|
|
|
| Результат от переоценки объектов основных средств:
| 170
|
|
| первоначальной (восстановительной) стоимости
| 171
|
|
| амортизации
| 172
|
|
| Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации
| 180
|
|
|
Доходные вложения в материальные ценности
| Наименование показателя
| Код строки
| Наличие на начало отчетного года
| Поступило
| Выбыло
| Остаток на конец отчетного периода
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| Имущество для передачи в лизинг
| 210
|
|
|
|
| Имущество, предоставляемое по договору проката
| 220
|
|
|
|
| Прочие
| 230
|
|
|
|
| Итого
| 240
|
|
|
|
| Амортизация доходных вложений в материальные ценности
| 250
|
|
|
|
|
Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
| Виды работ
| Код строки
| Наличие на начало отчетного года
| Поступило
| Списано
| Наличие на конец отчетного периода
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| Всего
| 310
|
|
|
|
| в том числе:
|
|
|
|
|
|
Наименование показателя
| Код строки
| На начало отчетного года
| На конец отчетного периода
| 1
| 2
| 3
| 4
| СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам
| 320
|
|
| Наименование показателя
| Код строки
| За отчетный период
| За аналогичный период предыдущего года
| 1
| 2
| 3
| 4
| Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы
| 330
|
|
|
Расходы на освоение природных ресурсов
| Виды работ
| Код строки
| Остаток на начало отчетного периода
| Поступило
| Списано
| Остаток на конец отчетного периода
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| Расходы на освоение природных ресурсов - всего
| 410
|
|
|
|
| в том числе:
|
|
|
|
|
| Наименование показателя
| Код строки
| На начало отчетного года
| На конец отчетного периода
| 1
| 2
| 3
| 4
| Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами
| 420
|
|
| Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные
| 430
|
|
|
Финансовые вложения
| Наименование показателя
| Код строки
| Долгосрочные
| Краткосрочные
|
|
| на начало отчетного года
| на конец отчетного периода
| на начало отчетного года
| на конец отчетного периода
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего
| 510
|
|
|
|
| в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
| 511
|
|
|
|
| Государственные и муниципальные ценные бумаги
| 515
|
|
|
|
| Ценные бумаги других организаций - всего
| 520
|
|
|
|
| в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
|
|
|
|
|
| Предоставленные займы
| 525
|
|
|
|
| Депозитные вклады
| 530
|
|
|
|
| Прочие
| 535
|
|
|
|
| Итого
| 540
|
|
|
|
| Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:
|
|
|
|
|
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего
|
|
|
|
|
| в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
|
|
|
|
|
| Государственные и муниципальные ценные бумаги
|
|
|
|
|
| Ценные бумаги других организаций - всего
|
|
|
|
|
| в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
|
|
|
|
|
| Прочие
|
| 7
| 7
|
|
| Итого
|
| 7
| 7
|
|
| СПРАВОЧНО.
|
|
|
|
|
| По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки
| 580
|
|
|
|
| По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода
| 590
|
|
|
|
|
Дебиторская и кредиторская задолженность
| Наименование показателя
| Код строки
| Остаток на начало отчетного года
| Остаток на конец отчетного периода
| 1
| 2
| 3
| 4
| Дебиторская задолженность:
|
|
|
| краткосрочная - всего
| 610
| 51 210
| 18 359
| в том числе:
|
|
|
| расчеты с покупателями и заказчиками
| 611
| 13 021
| 17 105
| авансы выданные
| 612
| 212
| 809
| прочая
| 613
| 37 977
| 445
| долгосрочная - всего
| 620
|
|
| в том числе:
|
|
|
| расчеты с покупателями и заказчиками
| 621
|
|
| авансы выданные
| 622
|
|
| прочая
| 623
|
|
| Итого
| 630
| 51 210
| 18 359
| Кредиторская задолженность:
|
|
|
| краткосрочная - всего
| 640
| 105 603
| 98 369
| в том числе:
|
|
|
| расчеты с поставщиками и подрядчиками
| 641
| 50 530
| 51 771
| авансы полученные
| 642
| 24
| 50
| расчеты по налогам и сборам
| 643
| 1 191
| 2 741
| кредиты
| 644
|
|
| займы
| 645
| 1 347
| 1 347
| прочая
| 646
| 52 511
| 42 460
| долгосрочная - всего
| 650
|
|
| в том числе:
|
|
|
| кредиты
|
|
|
| займы
|
|
|
| ИТОГО
|
| 105 603
| 98 369
|
Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
| Наименование показателя
| Код строки
| За отчетный год
| За предыдущий год
| 1
| 2
| 3
| 4
| Материальные затраты
| 710
| 41 826
| 38 978
| Затраты на оплату труда
| 720
| 29 203
| 25 911
| Отчисления на социальные нужды
| 730
| 7 929
| 6 968
| Амортизация
| 740
| 1 292
| 1 420
| Прочие затраты
| 750
| 23 746
| 17 583
| Итого по элементам затрат
| 760
| 103 996
| 90 860
| Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):
|
|
|
| незавершенного производства
| 760
| -2 453
| 259
| расходов будущих периодов
| 766
| -909
| 353
| резерв предстоящих расходов
| 767
| 0
| 0
|
Обеспечения
| Наименование показателя
| Код строки
| Остаток на начало отчетного года
| Остаток на конец отчетного периода
| 1
| 2
| 3
| 4
| Полученные - всего
| 810
|
|
| в том числе:
|
|
|
| векселя
| 811
|
|
| Имущество, находящееся в залоге
| 820
|
|
| из него:
|
|
|
| объекты основных средств
| 821
|
|
| ценные бумаги и иные финансовые вложения
| 822
|
|
| прочее
| 823
|
|
| Выданные – всего
| 830
|
|
| в том числе:
|
|
|
| векселя
| 831
|
|
| Имущество, переданное в залог
| 840
|
|
| из него:
|
|
|
| объекты основных средств
|
|
|
| ценные бумаги и иные финансовые вложения
|
|
|
| прочее
|
|
|
|
Государственная помощь
| Наименование показателя
| Код строки
| За отчетный период
| За аналогичный период предыдущего года
| 1
| 2
| 3
| 4
| Получено в отчетном году бюджетных средств - всего
| 910
| 528
| 913
| в том числе:
|
|
|
| в том числе: МОБ резерв
|
|
|
| целевое пособие - прочие
|
| 528
| 913
|
|
| На начало отчетного периода
| Получено за отчетный период
| Возвращено за отчетный период
| На конец отчетного периода
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| Бюджетные кредиты - всего
| 920
|
|
|
|
| в том числе:
|
|
|
|
|
|
Аудиторское заключение
|