Функциональные и технические требования 1.28.Функциональные и технические требования на выполнение работ, оказание услуг
1.28.1.Основные понятия и определения
№
|
Используемый термин
|
Определение
|
1
|
2
|
3
|
1
|
Типовое решение
|
Тиражируемая конфигурация, реализующая определенные методики учета;
|
2
|
Типовая конфигурация
|
Типовое решение, включаемое в комплект поставки с компонентами системы программ «1С:Предприятие»;
|
3
|
Перечисления, справочники, документы, отчеты и регистры
|
Объекты конфигурации, технически реализующие концепцию системы;
|
4
|
Перечисление
|
Объект системы 1С: Предприятие, представляющий собой линейный список конечного набора значений. Значения в этот список заносятся на стадии разработки конфигурации, т.е. этот список не может быть изменен или дополнен пользователем системы;
|
5
|
Справочник
|
Объект системы 1С: Предприятие, представляющий собой иерархический список однородных элементов. Применяется для систематизации объектов учета, для быстрого поиска. Если не установлено специальных ограничений, пользователь может создавать новые элементы справочника, изменять их, перестраивать иерархическую структуру справочников - вводить новые группы объектов на разных уровнях (в пределе до 10-ти уровней), перемещать объекты из группы в группу;
|
6
|
Документ
|
Объект системы 1С: Предприятие, который служит для отражения факта совершения операций финансово-хозяйственной деятельности организации. Он представляет собой совокупность: электронной формы документа, позволяющей осуществить ввод и корректировку информации; алгоритма проведения документа, формирующего и движения по регистрам учета (если это необходимо); шаблона печатной формы и алгоритма формирования печатной формы документа на основании шаблона. В конфигурациях 1С:Предприятия объекты «Документ» являются принципиально важными, поскольку именно они реализуют логику учета;
|
7
|
Отчеты и обработки
|
Объекты системы 1С: Предприятие, предназначенные для проведения различных вычислений и/или обеспечивают пользователю системы доступ к анализу любых отчетных данных. Они представляют собой совокупность: формы диалога, позволяющей задать условия формирования отчета, в частности установить различные фильтры отбора информации, ограничить временной интервал построения отчета.
|
8
|
Реквизит
|
Поля справочника и документа, которые отображаются на форме для их заполнения
|
9
|
РСБУ
|
Российские стандарты бухгалтерского учета
|
10
|
МСФО
|
Международные стандарты финансовой отчетности
|
11
|
Трансляция МСФО
|
Формирование проводок по МСФО на основании проводок РСБУ по установленным правилам соответствия счетов РСБУ и МСФО
|
12
|
Параллельный учет по МСФО
|
Формирование проводок по МСФО документами параллельного учета подсистемы МСФО. При данном способе формирования проводок подразумевается, что по соответствующим участкам учета трансляция данных не осуществляется, а проводки формируются документами параллельного учета по МСФО
|
13
|
Учетная система
|
Учетная информационная система, используемая в целях получения информации, необходимой для управления производственной и хозяйственной деятельностью предприятия и ведения бухгалтерского, налогового, управленческого учета
|
14
|
Контрольный пример
|
Последовательность действий на ограниченном наборе учетных данных, подлежащих вводу и обработке в Учетной системе для проверки правильности реализации бизнес-процессов предприятия группы ООО «НГК «ИТЕРА»
|
15
|
Бюджетирование
|
Процесс экономико-финансового планирования, обеспечивающий обоснованность принимаемых управленческих решений, направленных на достижение и получение установленных производственных результатов с максимальной экономической эффективностью.
|
16
|
Бюджет движения денежных средств
|
Совокупность взаимосвязанных бюджетных форм, отражающих поступления денежных средств и погашение обязательств в планируемом или отчетном периоде.
|
17
|
Бюджет доходов и расходов
|
Совокупность взаимосвязанных бюджетных форм, отражающих суммы доходов и расходов в планируемом или отчетном периоде
|
18
|
ЦФО
|
Центр Финансовой ответственности
|
19
|
Сценарий
|
Средство для разделения нескольких вариантов финансовых планов в системе
|
1.28.2.Цели и задачи
№
|
Задачи проекта
|
Описание предпосылок и условий решения задач
|
1
|
2
|
3
|
1.
|
Создание единой корпоративной интегрированной системы ООО «НГК «ИТЕРА» и дочерних обществ с функциями централизации казначейской деятельности, бюджетного планирования и контроля, согласования договоров и сбора и предоставления консолидированной отчетности в головную компанию ОАО «НК «Роснефть»
|
Предпосылками для создания проекта является наличие различных версий систем и конфигураций баз данных 1С дочерних обществ, отсутствие единых принципов бухгалтерского и налогового учета, отсутствие интегрированного решения для управленческого учета в части Бюджетирования, Договорной и Казначейской деятельности.
|
2.
|
Централизация нормативно-справочной информации баз данных дочерних обществ ООО «НГК «ИТЕРА» в едином хранилище
|
Отсутствие единой базы нормативно-справочной информации дочерних обществ ООО «НГК «ИТЕРА»
Дублирование в справочниках и классификаторах приводит к ручным операциям, ошибкам при создании консолидированной отчетности холдинга;
Использование в сквозных процессах несинхронизированных справочников для целей управленческого и бухгалтерского учета приводит к повторному вводу данных в разных подсистемам
|
33.
|
Создание единой платформы бухгалтерского, налогового и управленческого учета ООО «НГК «ИТЕРА» и дочерних обществ с унификацией планов счетов и учетных политик организаций, входящих в периметр проекта
|
Необходима унификация планов счетов и учетной политики дочерних обществ ООО «НГК «ИТЕРА» в целях подготовки консолидированной бухгалтерской и управленческой отчетности ООО «НГК «ИТЕРА» для предоставления в головную компанию ОАО «НК «Роснефть»
|
1.28.3.Общие сведения
1.28.3.1.Описание рамок проекта
Организационные рамки
|
Периметр организаций, входящих в проект:
ООО «НГК «ИТЕРА»
Филиал НГК Туркмения
ООО «ОВИТ»
ООО «ЭК ЭНЕКО»
ООО «Сибгазтранзит»
ООО «Линко-оптим»
ОАО «Фирма Проект»
ООО «ИТЕРА Финанс»
ОАО «Братскэкогаз»
ЗАО «Уралсевергаз»
ООО «КЧН»
ЗАО «Регионгаз-инвест»
ОАО «Расчетный центр Урала»
Ведение учета по
1,3-7,8 организациям г.Москва
2 – Туркменистан, г.Москва (Распределенная база)
8 – г. Братск
9,11,12 – г. Екатерингбург
10 – Ямало-Ненецкий АО
|
Планируемый срок реализации
|
Первый этап проекта - 28.02.2014
Второй этап проекта - 30.04.2013
Третий этап проекта - 30.04.2013
Четвертый этап проекта - 30.05.2014
Пятый этап - 31.12.2014
|
1.28.3.2.Описание текущей ситуации
1.28.3.2.1.Описание существующего бизнес-процесса
№
|
Процесс
|
Определение
|
1
|
2
|
3
|
1.
|
Бухгалтерский и налоговый учет
|
Бухгалтерский, налоговый учет ведется децентрализовано в дочерних организациях ООО «НГК «ИТЕРА» с последующей агрегацией данных в ручном режиме для формирования консолидированной отчетности.
Основные версии учетных систем - 1С: 7.7, 8.2
Планы счетов предприятий группы различны.
По организациям, входящих в периметр г. Москвы, реализована единая конфигурация 1С 8.2 с незначительными доработками от стандартной конфигурации 1С Бухгалтерии 2.0.
Нормативно-справочная информация ведется в каждой из дочерних обществ независимо.
|
2.
|
Бюджетирование
|
Бюджетирование ведется в дочерних обществах децентрализовано с последующей агрегацией данных в ООО «НГК «ИТЕРА» с помощью средств Excel. Формирование фактических данных управленческого учета и бюджетирования осуществляется посредством использования существующих информационных систем (Oracle,1C) с учетом доработок и дополнительных аналитик и правил соответствия, ручного формирования таблиц Excel.
На вход в систему поступают данные тарифов, газового баланса, бюджетов затрат подразделений и формируется бюджет доходов и расходов, бюджет движения денежных средств, бюджет инвестиций.
|
3.
|
Казначейство
|
Казначейская деятельность ведется в различных учетных системах дочерних организаций ООО «НГК «ИТЕРА».
Не настроена автоматическая интеграция между системой бухгалтерского учета для формирования фактических данных платежного календаря.
Плановые заявки на платеж формируют ежемесячный прогнозный баланс.
|
4.
|
Договоры
|
Договоры ведутся в разнородных информационных системах (1С, Oracle). Исполнение договора проходит в 1С, функциональность согласования и утверждения договора отсутствует в текущих информационных системах. Образы договоров хранятся в хранилище документов. Интеграции с другими модулями отсутствует.
| |
