Распоряжением Президента Открытого акционерного общества "Клиринговый центр мфб" №26 от "18" июня 2014 года
Скачать 411.36 Kb.
|
| Раздел – код раздела клиринговых регистров Участника клиринга, в рамках которого учитывается Денежное/Товарное обеспечение, обязательства и требования, возникшие из Договора. Код товара, Описание товара – код поставляемого Товара по Договору, соответствующий коду Товара у Организатора торговли. Условия поставки, Условия оплаты – условия Договора в отношении Расчетов и Поставки. Статус исполнения обязательств – может принимать одно из следующих значений: "допущены к клирингу" – для заключенного Договора, обязательства из которого допущены к клирингу, в отношении которого ожидается исполнение. "допущены к клирингу. ожидает оплаты" – для Договора, обязательства из которого обеспечиваются индивидуальным клиринговым обеспечением, в отношении которого ожидается Контроль обеспечения денежных обязательств на Дату денежного обеспечения; "допущены к клирингу. ожидает исполнения" – для Договора, обязательства из которого обеспечиваются индивидуальным клиринговым обеспечением, в отношении которого ожидается Контроль обеспечения товарных обязательств на Дату товарного обеспечения; "прекращены" – на дату завершения Расчетов и Поставки по Договору. "прекращены по согл.сторон" – для Договора, обязательства из которого исключены из клирингового пула, по заявлению (соглашению) сторон Договора; "исключены. не исполнены" – для Договора, обязательства из которого исключены из клирингового пула, в результате неисполнения в случае признания Несостоятельности Участника-клиринга. Необеспеченные денежные обязательства – сумма денежных средств по Договору, обязательства из которого обеспечиваются индивидуальным клиринговым обеспечением, которая требуется для полного обеспечения исполнения обязательств по указанному Договору: в размере неисполненного денежного обязательства, возникшего из указанного Договора, либо 0, если предоставлено полное обеспечение исполнения обязательств; Сумма неустойки – сумма Неустойки, удержанной по Договору, обязательства из которого обеспечиваются индивидуальным клиринговым обеспечением, в случае Несостоятельности Участника клиринга, или перечисленной по Договору со статусом "исключены. не исполнены". Вид операции, номер – основание движения средств (зачисление обеспечения, возврат средств, перевод средств, регистрация Договора, Контроль заявок, разблокирование обеспечения, торговый сбор, штраф, неустойка, Расчеты, возврат средств по Договору, Поставка, неисполнение обязательств), номер соответствующего Поручения или Договора. Вид средств, ед.изм – "денежные средства, руб." и/или код поставляемого Товара по Договору с указанием единиц измерения Товара. Примечание: Первый раздел "Отчета по обязательствам" (обязательства допущенные к клирингу, прекращенные или исключенные из клирингового пула) формируется по всем Договорам, с учетом следующего: отчет формируется при каждом изменении Статуса исполнения обязательств (первично на дату допуска обязательств к клирингу, последний раз Договор включается в отчет на дату прекращения обязательств/исключения обязательств из клирингового пула. Подраздел "Отчета по обязательствам" – "Корректировка обязательств и требований в результате Поставки и/или Расчетов" формируется при изменении остатков средств индивидуального клирингового обеспечения Участников клиринга, учитываемых на клиринговых регистрах в отношении Договоров, обязательства из которых обеспечиваются индивидуальным клиринговым обеспечением, при проведении Расчетов и Поставки с использованием инфраструктуры КЦ. Подраздел "Отчета по обязательствам" – "Отчет по движению средств" формируются при наличии ненулевых остатков средств и (или) при изменении остатков средств индивидуального клирингового обеспечения Участников клиринга, учитываемых на клиринговых регистрах в отношении заключаемых Участниками клиринга Договоров, обязательства из которых обеспечиваются индивидуальным клиринговым обеспечением. МОСКВА 2014 г. |
Похожие:
 | Основание проведения продажи решение об условиях приватизации акций Открытого акционерного общества «Брянское» по племенной работе,... | | Открытого акционерного общества «северо-западный центр конактной коррекции зрения «контакор» за 2016 год |
| Основание проведения торгов решение об условиях приватизации акций Открытого акционерного общества «Брянское» по племенной работе,... | | Основание проведения торгов решение об условиях приватизации акций Открытого акционерного общества «Бессарабский элеватор», принятое... |
| Основание проведения торгов решение об условиях приватизации акций Открытого акционерного общества «Типография мвд чувашской Республики»,... | | Дочернего открытого акционерного общества «Центрэнергогаз» Открытого акционерного общества «Газпром» |
| Дочернего открытого акционерного общества “Центрэнергогаз” Открытого акционерного общества “Газпром” | | Дочернего открытого акционерного общества «Центрэнергогаз» Открытого акционерного общества «Газпром» |
| Дочернего открытого акционерного общества «Центрэнергогаз» Открытого акционерного общества «Газпром» |  | В заседании Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала открытого акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах... |