Отчет совета директоров общества
Скачать 1.12 Mb.
|
| Диаграмма 2.17.1 Динамика изменения основных целевых показателей эффективности. Пояснения к отклонениям исполнения показателей более 2%: Показатель 1. Отклонение по выполнению бюджета доходов Общества составило (-) 541 640,3 тыс. руб., что обусловлено переносом сроков выполнения работ по ряду договоров на 2012 год. Наибольшее отклонение произошло в связи с переносом срока выполнения по договору № 218-11-11 с ООО «Дальнефтепроводом» - (466 283,3) тыс. руб. Показатель 2. Отклонение по показателю выполнения плана по удельным операционным затратам в расчете на 1 руб. выручки по основному виду деятельности составило (-) 0,11 руб. Снижение показателя обусловлено более значительным темпом снижением расходов по отношению к доходам. Показатель 3. Рост показателя чистой прибыли в 2011 году по сравнению с плановым значением обусловлен двумя факторами. С одной стороны – невыполнение плана по доходам на 541 640,3 тыс. руб. из-за переноса сроков выполнения договоров, с другой стороны – экономией по расходам на 798 639,9 тыс. руб. Показатель 4. Невыполнение бюджета расходов на 798 639,9 тыс. руб. вызвано в основном переносом сроков выполнения договоров – экономия по расходам составила ориентировочно 600 000 тыс. руб. Второй фактор, оказавший влияние – экономия по статье «Материальные расходы». В ходе выполнения работ по производству оборудования для систем обнаружения утечки и контроля активности (СОУиКА) в 2010-2011 гг. конструктив производимых блоков предполагал применение программного обеспечения верхнего уровня сторонней разработки. По согласованию с ОАО «АК «Транснефть» силами ЗАО «ОМЕГА» была выполнена разработка собственного ПО, поэтому запланированная закупка лицензий на ПО сторонних разработчиков не производилась. Таким образом, экономия по затратам на ПО составила ориентировочно 760 000 тыс. руб., с учетом выпуска и реализации 72 полнокомплектных систем ОУиКА. Вместе с тем, в настоящий момент идет выпуск II-го поколения наших изделий - принципиально из других компонентов - c учетом требований АК «Транснефть» к техническим характеристикам системы ОУиКА (надежность, увеличение температурного диапазона работы системы, показателей сейсмоустойчивости системы). В новой комплектации системы учтена принципиально новая элементная база: такие конструктивные элементы как платы, лазеры, транзисторы и прочие теперь комплектуются изделиями европейского производства, которые гарантируют соблюдение всех вышеперечисленных характеристик. Это в свою очередь принципиально увеличивает цену компонентов системы - по некоторым позициям до 70%. Так как закупка новых элементов частично была произведена и реализована в составе выручки в 2011 году, состав материальных затрат изменился и увеличился в общей сумме на 560 000 тыс. руб. Таким образом общий показатель экономии по материальным затратам составил порядка 200 000 тыс. руб. Невыполнение бюджета по статьям «Заработная плата и Страховые взносы» на 35 253 тыс. руб. связано с переносом сроков реализации ряда договоров и фактически сложившейся среднесписочной численностью по 2011 году – невыполнение плана по численности на 10%. В результате влияния непредвиденных факторов (доначислений по резерву на выплату 13 заработной платы, резерву на отпуска и страховым взносам) произошло увеличение расходов на общую сумму 25 643,2 тыс. руб. Целевые показатели эффективности хозяйственной деятельности ЗАО "Омега" за 2011 г. без учета непредвиденных факторов представлены в таблице 2.17.2. Таблица 2.17.2
Диаграмма 2.17.1 Динамика изменения факторов, оказавших существенное влияние на показатели эффективности хозяйственной деятельности 2.18. Финансовое положение
Таблица 2.18.1
За 2011 год произошло значительное увеличение показателей рентабельности активов, продаж, заемного капитала ЗАО «ОМЕГА» по сравнению с 2010 годом, что обусловлено значительным увеличением чистой прибыли (с 1 029 тыс. руб. за 2010 год до прибыли в размере 306 056 тыс. руб. в 2011 году). Рентабельность оборотных активов снизилась, за счет более высокого темпа роста оборотных активов по сравнению с темпом роста прибыли. В то же время, следует отметить, что сравнение 2010 года с 2011 года не целесообразно, поскольку деятельность Общества началась в 2010 году. Длительный период погашения кредиторской задолженности – 178дней является следствием большой кредиторской задолженности (в основном полученных авансов, выданных предприятиями группы «Транснефть»).
Таблица 2.18.2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 | Федерации, Уставом ОАО «Московская объединённая электросетевая компания» (далее – Общество), а также во исполнение Решения Совета... |  | Утвердить годовой отчет ОАО «Мобильные гтэс» за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, в том числе отчет... |
| Отчет совета директоров о результатах развития общества в 2015 году по приоритетным направлениям его деятельности 18 | | Информация о включении в перечень стратегических акционерных Обществ |
| Настоящее Положение о Совете директоров (далее – Положение) Открытого акционерного общества «Росгосстрах Банк» (далее – Банк) разработано... | | Обращение Председателя Совета директоров к акционерам |
| | Закрытого акционерного общества «Уральская большегрузная техника – Уралвагонзавод» | |
| Место нахождения общества: 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 26, 4 этаж, помещение XXII, комната 67А | | Заявление на открытие счета по установленной форме, подписанное руководителем и главным бухгалтером (при его наличии). При отсутствии... |