5.1.3.Заявление на проведение операций с иностранной валютой
Документ «Заявление на проведение операций с иностранной валютой» может формироваться на уровнях АРМ ГРБС и АРМ ПБС и передаваться в ЦАФК, а также формироваться непосредственно в ЦАФК.
Документ создается вручную или в результате импорта файла документа «Заявление на перевод». Особенность формирования документа «Заявление на проведение операций с иностранной валютой» на АРМ ГРБС и АРМ ПБС заключается в том, что часть, относящаяся к покупке-продаже, не заполняется. Доставленный документ проверяется и проходит процедуру регистрации. В случае успешного завершения процедуры регистрации (статус документа стал «003») на АРМ ГРБС, АРМ ПБС, от которого был получен исходный документ, должна передаваться квитанция для актуализации статуса. В случае неуспешного завершения процедуры регистрации (статус документа стал «888») на АРМ ГРБС, АРМ ПБС, от которого был получен исходный документ, должен передаваться «Протокол», содержащий причины отказа документа «Заявление на проведение операций с иностранной валютой».
Для работы с документами «Заявление на проведение операций с иностранной валютой» следует перейти в пункт меню «Документы – Регистрация и учет обязательств – Заявки на платеж – Заявление на проведение операций с иностранной валютой». Откроется ЭФ списка документов, представленная на рисунке 23.
23. ЭФ списка «Заявление на проведение операций с иностранной валютой»
5.1.3.1.Доступные операции
На АРМ ГРБС доступны следующие операции над документом:
ввод вручную;
загрузка из внешней системы;
документарный контроль;
просмотр и редактирование;
удаление;
подписание, просмотр и снятие ЭП;
экспорт во внешние системы;
печать;
отправка в ЦАФК.
5.1.3.2.Экранная форма документа
ЭФ документа «Заявление на проведение операций с иностранной валютой» представлена на рисунках 24, 25, 26 и 28. Форма содержит следующие закладки:
«Покупка-продажа(1)»;
«Перевод(2)»;
«Назначение платежа (КБК)(3)»;
«Банки (4)»;
«Системные атрибуты»;
«Протоколы».
24. ЭФ документа «Заявление на проведение операций с иностранной валютой», закладки «Покупка-продажа(1)»
Для ручного ввода документа следует на ЭФ документа заполнить поля, доступные для редактирования.
Перечень полей приведен в таблице 11.
11. Описание полей документа «Заявление на проведение операций с иностранной валютой», закладки «Покупка-продажа(1)»
Наименование поля
|
Описание поля
|
Дата заявления
|
Дата составления заявления. Значение даты может быть выбрано с помощью системного календаря.
|
Номер заявления
|
Номер заявления.
|
Лицевой счет
|
Лицевой счет клиента. При значении в поле «Тип», равного «3», поле не заполняется. Значение может быть выбрано из справочника «Информация о ЛС».
|
Статус
|
Код статуса документа. Заполняется автоматически в результате обработки документа или присылается из учетной системы (в случае обработки документа в учетной системе).
|
Клиент
|
Наименование клиента. Поле заполняется латинскими буквами: допустимы английские буквы из диапазона [A-Z] [a-z], а так же символ [№].
|
Код клиента
|
Код клиента по СРРПБС.
|
Адрес
|
Адрес клиента. Поле заполняется латинскими буквами: допустимы английские буквы из диапазона [A-Z] [a-z], а так же символ [№].
|
Тип операции
|
Тип заявления. Значение выбирается из выпадающего списка. Возможные значения: «1» (перевод средств на счета в зарубежных банках), «2» (перевод средств на счета Российских банков (Внешторгбанк)), «3» (перечисление средств в доход федерального бюджета).
|
Секретность
|
Уровень секретности. Значение выбирается из выпадающего списка. Возможные значения: «0» (не секретно), «1» (ДСП), «2» (секретно), «3» (совершенно секретно), «4» (особой важности).
|
Закладка «Покупка-продажа(1)»
|
Дата валютирования
|
Дата валютирования.
|
Закладка «Покупка-продажа(1)», группа полей «Покупка»
|
Код
|
Код валюты.
|
Сумма
|
Сумма цифрами.
|
Сумма прописью
|
Сумма прописью.
|
Счет
|
Номер счета клиента-получателя.
|
Закладка «Покупка-продажа(1)», группа полей «Продажа»
|
Код
|
Код валюты.
|
Сумма
|
Сумма цифрами.
|
Сумма прописью
|
Сумма прописью.
|
Счет
|
Номер счета клиента-перевододателя.
|
Закладка «Покупка-продажа(1)», поля без группы
|
Тип курса
|
Тип курса валюты.
|
Курс
|
Курс валюты.
|
№ счета в Операционном департаменте Банка России для зачисления рублей РФ
|
Номер счета в банке ОПЕРУ-1.
|
Руководитель (уполномоченное им лицо) (должность)
|
Наименование должности руководителя. Значение может быть выбрано из справочника «Список сотрудников».
|
Руководитель (уполномоченное им лицо) (расшифровка подписи)
|
ФИО руководителя. Заполняется автоматически после выбора значения из справочника для поля «Руководитель (уполномоченное им лицо) (должность).
|
Исполнитель (должность)
|
Должность ответственного исполнителя. Значение может быть выбрано из справочника «Список сотрудников».
|
Исполнитель (расшифровка подписи)
|
ФИО ответственного исполнителя. Заполняется автоматически после выбора значения из справочника для поля «Исполнитель (должность).
|
Исполнитель (телефон)
|
Номер телефона ответственного исполнителя. Заполняется автоматически после выбора значения из справочника для поля «Исполнитель (должность).
|
Специалист ЦАФК (должность)
|
Должность специалиста ЦАФК. Значение передается из учетной системы ЦАФК.
|
Специалист ЦАФК (расшифровка подписи)
|
ФИО специалиста ЦАФК. Значение передается из учетной системы ЦАФК.
|
Дата утверждения
|
Дата утверждения документа. Значение даты может быть выбрано с помощью системного календаря.
|
Дата подписи
|
Дата подписания документа. Значение передается из учетной системы ЦАФК.
|
ЭФ документа «Заявление на проведение операций с иностранной валютой», закладки «Перевод(2)» представлена на рисунке 25.
25. ЭФ документа «Заявление на проведение операций с иностранной валютой», закладки «Перевод(2)»
Перечень полей документа «Заявление на проведение операций с иностранной валютой», закладки «Перевод(2)» приведен в таблице 12.
12. Описание полей документа «Заявление на проведение операций с иностранной валютой», закладки «Перевод(2)»
Наименование поля
|
Описание поля
|
Дата валютирования
|
Дата валютирования. Значение даты может быть выбрано с помощью системного календаря.
|
Код
|
Трехзначный буквенный или цифровой код валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют. Значение может быть выбрано из справочника «Валюты».
|
Сумма
|
Сумма перевода цифрами. Количество десятичных знаков – два, в качестве разделителя должна использоваться запятая («,»).
|
Сумма прописью
|
Сумма перевода прописью. Поле заполняется автоматически в соответствии со значением в полях «Сумма» и «Код».
|
Группа полей «Перевододатель»
|
Счет
|
Номер счета клиента-перевододателя. Перед номером счет проставляется символ «/».
|
Группа полей «Получатель»
|
Счет
|
Номер счета получателя. Перед номером счет проставляется символ «/». В случае если номер счета отсутствует, указывается условие перевода, при этом символ «/» перед условием перевода не проставляется.
|
Наименование
|
Наименование получателя. Поле заполняется латинскими буквами: допустимы английские буквы из диапазона [A-Z] [a-z], а так же символ [№].
|
Адрес
|
Адрес получателя. Поле заполняется латинскими буквами: допустимы английские буквы из диапазона [A-Z] [a-z], а так же символ [№].
|
Назначение платежа
|
Назначение платежа. Поле заполняется латинскими буквами: допустимы английские буквы из диапазона [A-Z] [a-z], а так же символ [№],
|
Комиссия и расходы
|
Параметры комиссии. Значение выбирается из списка: OUR – комиссия и расходы за счет перевододателя; BEN – комиссия и расходы за счет получателя; SHA – комиссия и расходы, взимаемые банком перевододателя, за счет перевододателя. Дальнейшие расходы – за счет получателя.
|
ЭФ документа «Заявление на проведение операций с иностранной валютой», закладки «Назначение платежа (КБК)(3)» представлена на рисунке 26.
26. ЭФ документа «Заявление на проведение операций с иностранной валютой», закладки «Назначение платежа (КБК)(3)»
Перечень полей документа «Заявление на проведение операций с иностранной валютой», закладки «Назначение платежа (КБК)(3)» приведен в таблице 13.
13. Описание полей документа «Заявление на проведение операций с иностранной валютой», закладки «Назначение платежа (КБК)(3)»
Наименование поля
|
Описание поля
|
Группа полей «Назначение платежа (КБК)»
|
КБК
|
Код бюджетной классификации (20 символов).
|
Сумма
|
Сумма перевода.
|
Для добавления строки расшифровки в табличный блок «Назначение платежа (КБК)» на закладке «Назначение платежа (КБК)(3)» (рис. 26) следует нажать на кнопку  (Добавить новую строку). Откроется форма «Добавление записи» (рис. 27).
27. Форма «Добавление записи»
На форме «Добавление записи» вручную вводятся следующие реквизиты:
«КБК» – код бюджетной классификации; значение может быть выбрано из справочника «Коды бюджетной классификации» (20 символов);
«Сумма» – сумма перевода.
Для сохранения заполненной строки следует нажать на кнопку «Ok» – в списке появится созданная запись. При потоковом вводе строк нажимается кнопка «Сохранить и создать».
ЭФ документа «Заявление на проведение операций с иностранной валютой», закладки «Банки (4)» представлена на рисунке 28.
28. ЭФ документа «Заявление на проведение операций с иностранной валютой», закладки «Банки (4)»
Перечень полей документа «Заявление на проведение операций с иностранной валютой», закладки «Банки (4)» приведен в таблице 14.
14. Описание полей документа «Заявление на проведение операций с иностранной валютой», закладки «Банки (4)»
Наименование поля
|
Описание поля
|
Группа полей «Банк получателя»
|
Корсчет
|
№ кор.счета банка.
|
SWIFT
|
SWIFT код.
|
БИК
|
БИК банка.
|
Наименование
|
Наименование банка. Поле заполняется латинскими буквами: допустимы английские буквы из диапазона [A-Z] [a-z], а так же символ [№].
|
Адрес
|
Адрес. Поле заполняется латинскими буквами: допустимы английские буквы из диапазона [A-Z] [a-z], а так же символ [№].
|
Группа полей «Банк-корреспондент»
|
Корсчет
|
№ кор.счета банка.
|
SWIFT
|
SWIFT код.
|
БИК
|
БИК банка.
|
Наименование
|
Наименование банка. Поле заполняется латинскими буквами: допустимы английские буквы из диапазона [A-Z] [a-z], а так же символ [№].
|
Адрес
|
Адрес. Поле заполняется латинскими буквами: допустимы английские буквы из диапазона [A-Z] [a-z], а так же символ [№].
|
Группа полей «Банк посредник 1»
|
Корсчет
|
№ кор.счета банка.
|
SWIFT
|
SWIFT код.
|
БИК
|
БИК банка.
|
Наименование
|
Наименование банка. Поле заполняется латинскими буквами: допустимы английские буквы из диапазона [A-Z] [a-z], а так же символ [№].
|
Адрес
|
Адрес. Поле заполняется латинскими буквами: допустимы английские буквы из диапазона [A-Z] [a-z], а так же символ [№].
|
Группа полей «Банк посредник 2»
|
Корсчет
|
№ кор.счета банка.
|
SWIFT
|
SWIFT код.
|
БИК
|
БИК банка.
|
Наименование
|
Наименование банка. Поле заполняется латинскими буквами: допустимы английские буквы из диапазона [A-Z] [a-z], а так же символ [№].
|
Адрес
|
Адрес. Поле заполняется латинскими буквами: допустимы английские буквы из диапазона [A-Z] [a-z], а так же символ [№].
|
Группа полей «Банк посредник 3»
|
Корсчет
|
№ кор.счета банка.
|
SWIFT
|
SWIFT код.
|
БИК
|
БИК банка.
|
Наименование
|
Наименование банка. Поле заполняется латинскими буквами: допустимы английские буквы из диапазона [A-Z] [a-z], а так же символ [№].
|
Адрес
|
Адрес. Поле заполняется латинскими буквами: допустимы английские буквы из диапазона [A-Z] [a-z], а так же символ [№].
| |
