6.1.3.Заявка на получение наличных денег
Документ «Заявка на получение наличных денег» используется для доведения от ПБС до ТОФК информации о необходимости перечисления денежных средств на банковский счет органа ФК, для выдачи наличных денежных средств.
Документ «Заявка на получение наличных денег» формируется ПБС и направляется в ОрФК, где открыт лицевой счет ПБС.
На АРМ Офлайн (НУБП, ПБС, УП, ФО) документ «Заявка на получение наличных денег» может формироваться на основе родительских документов.
Для визуализации связи между документом «Заявка на получение наличных денег» и документами «Заявка на кассовый расход», «Заявка на кассовый расход (сокращенная)», «Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту», «Сведения о принятом бюджетном обязательстве», «Заявка на внесение изменений в обязательство» и «Заявка на перерегистрацию бюджетного обязательства» в ППО «АСФК (СУФД)» на ЭФ списка документов «Заявка на получение наличных денег» (рис. 78) расположена отдельная вкладка «Связанные документы», в которой отражен список связанных документов. Табличное поле, отображающее этот список, содержит следующие реквизиты связанных документов:
Тип документа;
Номер;
От (дата);
Глава по БК;
Сумма в валюте БО;
Наименование контрагента;
Статус.
Пользователь может самостоятельно настраивать состав реквизитов связанных документов, отображаемых в списке. Также возможно выполнение операции перехода из ЭФ документа «Заявка на получение наличных денег» к ЭФ связанного документа.
Для работы с документами «Заявка на получение наличных денег» следует перейти в пункт меню «Документы – Регистрация и учет обязательств – Заявки на платеж – Заявка на получение наличных денег». Откроется ЭФ списка документов, представленная на рисунке 78.
78. ЭФ списка документов «Заявка на получение наличных денег»
6.1.3.1.Доступные операции
На АРМ Офлайн (НУБП, ОФК, ПБС, УП, ФО) доступны следующие операции над документом:
ввод вручную;
создание на основе родительского документа (АРМ Офлайн (ПБС, ФО));
импорт из внешней системы;
документарный контроль;
просмотр и редактирование;
удаление;
подписание, просмотр и снятие ЭП;
печать;
экспорт во внешнюю систему (кроме АРМ Офлайн (ОФК));
отправка в УФК, ЦАФК.
6.1.3.2.Экранная форма документа
ЭФ документа «Заявка на получение наличных денег» представлена на рисунках 79 и 84. Форма содержит заголовочную часть и следующие закладки:
«Раздел 1,2 (1)»;
«Подписи(2)»;
«Системные атрибуты»;
«Протоколы».
79. ЭФ документа «Заявка на получение наличных денег». Закладка «Раздел 1,2 (1)»
При импорте документа из внешней системы поля закладок автоматически заполняются данными загрузочного файла. При вводе документа вручную поля закладок заполняются в соответствии с данными бумажного документа, предоставленного клиентом.
6.1.3.3.Создание документа на основе родительского документа
Документ может создаваться на основе следующих ЭД:
«Заявка на перерегистрацию БО» (ОБФ);
«Заявка на изменение БО» (ОБЗ);
«Сведения о БО» (ОБД).
Для выбора родительского документа следует на ЭФ документа «Заявка на получение наличных денег» (см. рис. 79) нажать на кнопку  «Выбрать родительский документ». При этом откроется окно «Выбор типа документа» (рис. 80).
80. Окно «Выбор типа документа»
После выбора типа документа откроется окно «Выбор записи из справочника» (рис. 81), в котором следует из перечня сформированных документов заданного типа выбрать нужный документ.
81. Окно «Выбор записи из справочника» для документов типа «Заявка на внесение изменений в обязательство»
В результате поля формы будут заполнены значениями соответствующих полей родительского документа.
Для ручного ввода документа «Заявка на получение наличных денег» следует сначала на ЭФ документа «Заявка на получение наличных денег». Закладка «Раздел 1,2 (1)» заполнить поля, доступные для редактирования. Перечень полей приведен в таблице 11.
11. Описание полей заголовочной части и закладки «Раздел 1,2 (1)» документа «Заявка на получение наличных денег»
Наименование поля
|
Описание поля
|
Группа полей «Заголовочная часть»
|
Номер заявки
|
Номер, присвоенный клиентом, оформляющим документ.
Заполняется номером документа в системе клиента или вручную по внутренним правилам. Номер уникален в пределах даты, за которую сформирован документ.
|
Дата заявки
|
Значение по умолчанию текущая дата.
Может быть выбрана пользователем из системного календаря.
|
Статус
|
Код бизнес-статуса документа.
Значение заполняется автоматически или передается из OEBS.
|
Отклонение по строкам
|
Выводится сумма расхождения между суммарным значением строчных сумм из Раздела 1. Реквизиты чека и суммарным значением строчных сумм из Раздела 2. Расшифровка на получение наличных денег.
Значение выводится по модулю.
|
Закладка «Раздел 1,2 (1)». Группы полей «Наименование и коды»
|
Бюджет (наименование)
|
Заполняется автоматически по коду бюджета (полное наименование).
Может быть отредактировано вручную/из справочника «Бюджеты» или подтягивается автоматически при выборе родительского документа.
|
Финансовый орган (наименование)
|
Заполняется автоматически полным наименованием по коду финоргана. Может быть отредактировано вручную/из справочника финорганов или подтягивается автоматически при выборе родительского документа.
|
по ОКПО
|
Заполняется автоматически ОКПО соответствующего актуального ФО (поиск по коду ФО) из справочника Финансовые органы.
Может быть отредактировано вручную/из справочника финорганов.
|
ГРБС
|
Значение поля подтягивается по «Глава по БК» из справочника «Ведомства» из поля «Полное наименование».
При выборе пользователем родительского документа значение заполняется автоматически из указанного бюджетного обязательства.
Может быть отредактировано вручную.
|
Глава по БК
|
Значение заполняется автоматически из системной константы.
При выборе пользователем родительского документа значение заполняется автоматически из указанного бюджетного обязательства.
Может быть отредактировано вручную, либо выбором из справочника «Ведомства».
|
По Сводному реестру
|
Для Федерального бюджета:
заполняется значением системной константы «Код собственного БУ»;
может быть изменено пользователем вручную или выбором из справочника СРРПБС (выбор будет доступен пока значение поля дата документа < значения параметра «Дата завершения перехода на Сводный реестр»), или выбором из справочника «Реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса», если значение поля «Переход на СР» = 1.
Для бюджета, отличного от Федерального – поле не заполняется.
При выборе пользователем родительского документа значение заполняется автоматически из указанного бюджетного обязательства.
|
Наименование клиента
|
Для Федерального бюджета:
Заполняется полным наименованием из справочника СРРПБС на основании кода по Сводному реестру (с учетом Бюджета и кода Главы по БК).
Для бюджета, отличного от Федерального:
Заполняется полным наименованием из справочника СРРПБС/ПУБП на основании кода из системной константы «Код собственного БУ» (с учетом Бюджета и кода Главы по БК).
Если значение поля «Переход на СР» = 1, то автозаполнение осуществляется по справочнику «Реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса».
При выборе пользователем родительского документа значение заполняется автоматически из указанного бюджетного обязательства.
Может быть изменено пользователем вручную.
|
Номер лицевого счета
|
На АРМ ФО заполняется вручную, либо выбором значения из справочника ИЛС.
На АРМ ПБС значение подтягивается автоматически из справочника ИЛС на основании кода из системной константы «Код собственного БУ» (с учетом Бюджета, кода Главы по БК, а также значением обслуживающего ТОФК) и соответствующему ему типу лицевого счета с кодом «03».
Значение может быть изменено пользователем вручную или выбором из справочника ИЛС.
На АРМ НУБП значение подтягивается автоматически на основании кода из системной константы «Код собственного БУ» (с учетом бюджета, а также значением обслуживающего ТОФК) и соответствующих ему типов лицевых счетов» «41», «20», «21», «22», «30», «31», «32» (при условии наличия в справочнике единственной актуальной записи). Значение может быть отредактировано вручную, либо выбором значения из справочника ИЛС (список значений ограничен типами лицевых счетов: «41», «41» с признаком «УП» в поле «Тип клиента (наименование)» в справочнике НУБП , «20», «21», «22», «30», «31», «32», «14»). Также выбор ограничен ЛС, первые 2 цифры значения поля «ТОФК» записи справочника «Информация о ЛС» которых равны первым двум цифрам значения константы «Код собственного ТОФК».
При указании пользователем ссылки на регистрационный номер и дату регистрации значение заполняется автоматически из указанного бюджетного обязательства.
При указании в поле «Лицевой счет» 05 и 14 типа ЛС (для 05 ЛС в записи справочника ЛС должна быть в заполнены поля раздела «Дополнительные реквизиты ЛС по переданным полномочиям» и отмечен чекбокс НУБП на вкладке «Дополнительные реквизиты (5)») необходимо перезаполнить следующие поля документа:
код бюджета (код бюджета из справочника «Информация о ЛС»);
бюджет (наименование по коду из справочника «Бюджеты»);
финорган (код) (по коду бюджета из справочника финорганов);
финорган (наименование) (из справочника финорганов);
наименование клиента (полное наименование владельца ЛС из справочника «Информация о ЛС»);
код по сводному реестру (заполняется только в случае указания федерального бюджета – из справочника «Информация о ЛС»);
глава по БК (ведомство из справочника «Информация о ЛС»);
ГРБС/ГАИФ (наименование из справочника «Ведомства»).
На АРМ УП не заполняется.
|
По КОФК
|
На АРМ ПБС, ФО, УП, НУБП: проверяется значение константы код СОБСТВЕННОГО ТОФК. Если оно равно ххуу, то по умолчанию проставляется значение константы код вышестоящего ТОФК равный хх00; если равна хх00, то по умолчанию проставляется значение код собственного ТОФК.
Значение подтягивается автоматически при выборе родительского документа.
Может быть изменено пользователем вручную или выбором из справочника КОФК (Органы ФК).
|
Орган ФК
|
Значение поля подтягивается по полю «по КОФК» из справочника органов ФК из поля «Полное наименование».
Может быть изменено пользователем вручную.
|
Пред. дата
|
Предельная дата оплаты.
Может быть изменена пользователем вручную, либо выбором из системного календаря.
|
Учетный номер обязательства
|
Значение может вводиться вручную или заполнятся автоматически при выборе родительского документа из списка документов «Бюджетное обязательство», если расход осуществляется по бюджетному обязательству.
В список входят документы следующих типов:
«Сведения об обязательстве»;
«Заявка на внесение изменений в обязательство»;
«Заявка на перерегистрацию бюджетного обязательства.
Значение передается из OEBS.
|
Закладка «Раздел 1,2 (1)». Группа полей «Раздел 1. Реквизиты чека» (многострочный раздел – табличное поле)
|
№
|
Номер данных о чеке.
Заполняется автоматически.
|
Сумма
|
Значение вводится вручную.
|
Номер чека
|
Значение вводится вручную.
|
Серия чека
|
Значение вводится вручную.
|
Дата чека
|
Значение вводится вручную, либо выбирается из системного календаря.
|
Срок действия чека
|
Значение вводится вручную, либо выбирается из системного календаря.
|
Символ кассового плана
|
Значение вводится вручную или выбирается из справочника символов кассового плана.
|
ИТОГО
|
Рассчитывается автоматически как сумма по всем строкам Раздела 1 «Реквизиты чека».
|
Закладка «Раздел 1,2 (1)». Группа полей «Раздел 2. Расшифровка заявки на получение наличных денег» (табличное поле)
|
№
|
Номер позиции.
Заполняется автоматически.
|
Вид средств
|
Вид средств (код).
По умолчанию указывается значение – «10».
Значение заполняется автоматически из родительского документа. Может быть изменено пользователем вручную или выбором из справочника «Источники финансирования».
Список значений, доступных для выбора пользователем ограничен следующими кодами: 10, 11, 20, 14, 30, 40, 70, 80, 90.
|
Наименование вида средств
|
Подтягивается автоматически по коду из справочника «Источники финансирования».
Может быть изменено пользователем вручную.
|
Код по БК
|
Значение:
вводится вручную или выбирается из справочника КБК;
генерируется автоматически из заполненных значений по сегментам по следующим алгоритмам: Код главы + ФКР + КЦСР + КВР/КОСГУ.
При выборе пользователем родительского документа, значение подтягивается автоматически из указанного бюджетного обязательства.
|
Сумма
|
Значение вводится вручную.
|
Назначение платежа
|
Значение вводится вручную или подтягивается автоматически при указании пользователем родительского документа (поле остается доступным для редактирования пользователю). При этом пользователь может удалить часть строк, подтянутых автоматически при выборе родительского документа.
|
КЦ (аналитический код)
|
Значение вводится вручную, или из Справочника кодов целей субсидий/субвенций, или подтягивается автоматически при указании пользователем родительского документа.
При указании в документе 21 или 31 типа ЛС значение вводится вручную или выбором значения из справочников: «Коды целей субсидий/субвенций», «Коды субсидий НУБП».
При указании в документе 41 типа ЛС значение вводится вручную или выбором значения из справочника «Коды субсидий НУБП».
|
Примечание
|
Значение вводится вручную или подтягиваться автоматически при указании пользователем родительского документа (поле остается доступным для редактирования пользователю). При этом пользователь может удалить часть строк, подтянутых автоматически при выборе родительского документа. (во вложенной таблице расшифровки).
А при отображении на визуальной форме в Разделе 2 данное поле недоступно для редактирование.
При установке курсора на соответствующую строку расшифровки отражается значение, введенное в поле «Примечание» для данной строки.
|
В табличном блоке «Раздел 1. Реквизиты чека» закладки «Раздел 1,2 (1)» содержится список чеков в разрезе символов кассового плана. Поля табличного блока приведены в таблице 11. Для добавления записи в список следует нажать на кнопку  «Добавить новую строку». Откроется форма «Добавление записи» (рис. 82).
82. ЭФ «Добавление записи»
На форме «Добавление записи» заполняются следующие поля:
«Номер данных о чеке». Поле заполняется автоматически.
«Сумма» – сумма по чеку в рублях.
«Номер чека».
«Серия чека».
«Дата чека». Значение даты может быть выбрано с помощью системного календаря.
«Срок действия чека». Значение даты может быть выбрано с помощью системного календаря.
«Символ кассового плана». Значение водится вручную в соответствии перечнем возможных значений в справочнике символов кассового плана.
Нажать на кнопку «ОК» для сохранения заполненной строки и выхода из формы. В табличном блоке «Раздел 1. Реквизиты чека» появится добавленная строка.
Табличный блок «Раздел 2. Расшифровка заявки на получение наличных денег» (см. рис. 79) закладки «Раздел 1,2 (1)» содержит строки расшифровки суммы заявки по КБК. Поля табличного блока приведены в таблице 11.
Для добавления записи в таблицу следует нажать на кнопку «Добавить новую строку». Откроется форма «Добавление записи» (рис. 83).
83. ЭФ «Добавление записи»
На форме «Добавление записи» заполняются следующие поля:
«Номер позиции». Поле заполняется автоматически.
«Вид средств» – код и наименование вида средств. Значение заполняется автоматически из родительского документа. Может быть изменено пользователем вручную или выбором из справочника «Источники финансирования». Допустимые значения для кода: «10», «11», «20», «14», «30», «40», «70», «80», «90». Значение по умолчанию – «10».
Группа полей «КБК»:
«Код по БК» – код по БК плательщика. Вводится вручную или формируется автоматически по заполненным значениям нижестоящих полей: «Код главы» + «ФКР»+ «КЦСР» + «КВР/КОСГУ». Для АУ поле не заполняется.
«КЦ (аналитический код)» – код цели субсидий/субвенций.
«Код главы» – код ведомственной структуры. Вводится вручную, или выбирается пользователем из справочника «Ведомственная структура», или подтягивается автоматически при указании родительского документа.
Блок полей «Расходы»: «ФКР», «КЦСР», «КВР/КОСГУ».
«ФКР» – код функциональной классификации расходов. Вводится вручную, или выбирается из справочника разделов/подразделов, или подтягивается автоматически при указании родительского документа.
«КЦСР» – код целевой статьи расходов. Вводится вручную, или выбирается из справочника целевых статей, или подтягивается автоматически при указании родительского документа.
«КВР/КОСГУ» – код вида расходов. Вводится вручную, или выбирается из справочника видов расходов, или подтягивается автоматически при указании родительского документа.
«Сумма в рублях» – сумма в рублях по КБК. Вводится вручную.
«Назначение платежа». Вводится вручную.
«Примечание». Вводится вручную.
Нажать на кнопку «ОК» для сохранения заполненной строки и выхода из формы. В табличном блоке «Раздел 2. Расшифровка заявки на получение наличных денег» появится добавленная строка.
В поле «Примечание», размещенном в нижней части блока, отображается значение соответствующего поля текущей строки блока.
Как было отмечено выше, ЭФ документа «Заявка на получение наличных денег». Закладка «Подписи(2)» представлена на рисунке 84.
84. ЭФ «Заявка на получение наличных денег». Закладка «Подписи(2)»
Перечень полей ЭФ документа «Заявка на получение наличных денег». Закладка «Подписи(2)» приведен в таблице 12.
12. Описание полей документа «Заявка на получение наличных денег». Закладка «Подписи(2)»
Наименование поля
|
Описание поля
|
Группа полей «Доверенное лицо»
|
Доверенное лицо. Должность
|
Выбирается из списка сотрудников, либо вводится вручную.
|
Фамилия, Имя, Отчество
|
Выбирается из списка сотрудников, либо вводится вручную.
|
Документ, удост. личность
|
Значение вводится вручную.
|
Номер
|
Значение вводится вручную.
|
Выдан
|
Значение вводится вручную.
|
Дата выдачи
|
Значение вводится вручную или выбирается из системного календаря.
|
Группа полей «Подписи»
|
Руководитель (уполномоченное им лицо). Должность
|
Для АРМ. Заполняется автоматически при подписании ЭП данными подписанта.
|
Руководитель (уполномоченное им лицо). Расшифровка подписи
|
Для АРМ. Заполняется автоматически при подписании ЭП данными подписанта.
|
Гл. бухгалтер (уполномоченное лицо). Должность
|
Для АРМ. Заполняется автоматически при подписании ЭП данными подписанта.
|
Гл. бухгалтер (уполномоченное лицо). Расшифровка подписи
|
Для АРМ. Заполняется автоматически при подписании ЭП данными подписанта.
|
Гл. бухгалтер (уполномоченное лицо). Дата подписания
|
Для АРМ. Заполняется автоматически при подписании ЭП данными подписанта.
|
Группа полей «Отметка органа Федерального казначейства о регистрации Заявки на получение наличных денег»
|
Номер заявки
|
Поле закрыто на редактирование.
Значение заполняется в OEBS.
|
Дата регистрации
|
Поле закрыто на редактирование.
Значение заполняется в OEBS.
|
Ответственный исполнитель. Должность
|
Поле закрыто на редактирование.
Значение заполняется в OEBS.
|
Ответственный исполнитель. Расшифровка подписи
|
Поле закрыто на редактирование.
Значение заполняется в OEBS.
|
Ответственный исполнитель. Телефон
|
Поле закрыто на редактирование.
Значение заполняется в OEBS.
| |
