Отчет о движении денежных средств
за 2010 г.
|
|
Коды
|
Форма № 4 по ОКУД
|
0710004
|
|
Дата
|
31.12.2010
|
Организация: Открытое акционерное общество "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"
|
по ОКПО
|
72986805
|
Идентификационный номер налогоплательщика
|
ИНН
|
7722514880
|
Вид деятельности
|
по ОКВЭД
|
55.30
|
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
|
по ОКОПФ / ОКФС
|
|
Единица измерения: тыс. руб.
|
по ОКЕИ
|
384
|
Местонахождение (адрес): 111024 Россия, Москва, ул.Душинская д.7 стр. 1
|
|
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
За отчетный период
|
За аналогичный период предыдущего года
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Остаток денежных средств на начало отчетного года
|
010
|
6 267
|
120
|
Движение денежных средств по текущей деятельности
|
|
|
|
Средства, полученные от покупателей, заказчиков
|
020
|
18 368
|
38 296
|
Прочие доходы
|
110
|
2 413 835
|
|
Денежные средства, направленные:
|
120
|
-1 993 523
|
-191 021
|
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов
|
150
|
-866 574
|
-172 705
|
на оплату труда
|
160
|
-24 767
|
-13 324
|
на выплату дивидендов, процентов
|
170
|
-80 392
|
|
на расчеты по налогам и сборам
|
180
|
-3 755
|
-2 045
|
на прочие расходы
|
190
|
-59 076
|
-2 947
|
Чистые денежные средства от текущей деятельности
|
200
|
438 681
|
-152 725
|
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
|
|
|
|
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов
|
210
|
|
|
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений
|
220
|
|
|
Полученные дивиденды
|
230
|
|
|
Полученные проценты
|
240
|
27 702
|
8 789
|
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям
|
250
|
191 239
|
24 212
|
Прочие доходы(поступления) от инвестиционной деятельности
|
260
|
|
|
Приобретение дочерних организаций
|
280
|
|
|
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов
|
290
|
|
|
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
|
300
|
|
|
Займы, предоставленные другим организациям
|
310
|
-273 506
|
|
Прочие расходы по инвестиционной деятельности
|
320
|
|
|
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности
|
340
|
-54 565
|
33 000
|
Движение денежных средств по финансовой деятельности
|
|
|
|
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг
|
350
|
|
|
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями
|
360
|
261 991
|
138 672
|
Прочие доходы (поступления) от финансовой деятельности
|
370
|
|
|
Погашение займов и кредитов (без процентов)
|
390
|
-647 933
|
-12 800
|
Погашение обязательств по финансовой аренде
|
400
|
|
|
Прочие расходы по финансовой деятельности
|
420
|
|
|
Чистые денежные средства от финансовой деятельности
|
430
|
-385 942
|
125 872
|
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов
|
440
|
-1 826
|
6 147
|
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
|
450
|
4 441
|
6 267
|
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
|
460
|
|
|
Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2010 г.
|
|
Коды
|
Форма № 5 по ОКУД
|
0710005
|
|
Дата
|
31.12.2010
|
Организация: Открытое акционерное общество "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"
|
по ОКПО
|
72986805
|
Идентификационный номер налогоплательщика
|
ИНН
|
7722514880
|
Вид деятельности
|
по ОКВЭД
|
55.30
|
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
|
по ОКОПФ / ОКФС
|
|
Единица измерения: тыс. руб.
|
по ОКЕИ
|
384
|
Местонахождение (адрес): 111024 Россия, Москва, ул.Душинская д.7 стр. 1
|
|
|
Нематериальные активы
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
Наличие на начало отчетного года
|
Поступило
|
Выбыло
|
Остаток на конец отчетного периода
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)
|
010
|
530
|
|
|
530
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель
|
011
|
|
|
|
|
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных
|
012
|
|
|
|
|
у правообладателя на топологии интегральных микросхем
|
013
|
|
|
|
|
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров
|
014
|
530
|
|
|
530
|
у патентообладателя на селекционные достижения
|
015
|
|
|
|
|
Организационные расходы
|
020
|
|
|
|
|
Деловая репутация организации
|
030
|
|
|
|
|
Прочие
|
040
|
|
|
|
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
На начало отчетного года
|
На конец отчетного периода
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Амортизация нематериальных активов - всего
|
050
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
товарные знаки
|
051
|
97
|
167
|
Основные средства
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
Наличие на начало отчетного года
|
Поступило
|
Выбыло
|
Остаток на конец отчетного периода
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Здания
|
070
|
|
|
|
|
Сооружения и передаточные устройства
|
080
|
|
|
|
|
Машины и оборудование
|
085
|
|
|
|
|
Транспортные средства
|
090
|
|
|
|
|
Производственный и хозяйственный инвентарь
|
095
|
|
|
|
|
Рабочий скот
|
100
|
|
|
|
|
Продуктивный скот
|
105
|
|
|
|
|
Многолетние насаждения
|
110
|
|
|
|
|
Другие виды основных средств
|
115
|
|
|
|
|
Земельные участки и объекты природопользования
|
120
|
|
|
|
|
Капитальные вложения на коренное улучшение земель
|
125
|
|
|
|
|
Итого
|
130
|
|
|
|
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
На начало отчетного года
|
На конец отчетного периода
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Амортизация основных средств - всего
|
140
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
зданий и сооружений
|
141
|
|
|
машин, оборудования, транспортных средств
|
142
|
|
|
других
|
143
|
|
|
Передано в аренду объектов основных средств - всего
|
150
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
здания
|
151
|
|
|
сооружения
|
152
|
|
|
других
|
153
|
|
|
Переведено объектов основных средств на консервацию
|
155
|
|
|
Получено объектов основных средств в аренду - всего
|
160
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации
|
165
|
|
|
СПРАВОЧНО.
|
|
|
|
Результат от переоценки объектов основных средств:
|
170
|
|
|
первоначальной (восстановительной) стоимости
|
171
|
|
|
амортизации
|
172
|
|
|
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации
|
250
|
|
|
Доходные вложения в материальные ценности
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
Наличие на начало отчетного года
|
Поступило
|
Выбыло
|
Остаток на конец отчетного периода
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Имущество для передачи в лизинг
|
260
|
|
|
|
|
Имущество, предоставляемое по договору проката
|
270
|
|
|
|
|
Прочие
|
290
|
|
|
|
|
Итого
|
300
|
|
|
|
|
Амортизация доходных вложений в материальные ценности
|
305
|
|
|
|
|
Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
|
Виды работ
|
Код строки
|
Наличие на начало отчетного года
|
Поступило
|
Списано
|
Наличие на конец отчетного периода
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Всего
|
310
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
На начало отчетного года
|
На конец отчетного периода
|
1
|
2
|
3
|
4
|
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам
|
320
|
|
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
За отчетный период
|
За аналогичный период предыдущего года
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы
|
340
|
|
|
Расходы на освоение природных ресурсов
|
Виды работ
|
Код строки
|
Остаток на начало отчетного периода
|
Поступило
|
Списано
|
Остаток на конец отчетного периода
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Расходы на освоение природных ресурсов - всего
|
410
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
На начало отчетного года
|
На конец отчетного периода
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами
|
420
|
|
|
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные
|
430
|
|
|
Финансовые вложения
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
Долгосрочные
|
Краткосрочные
|
|
|
на начало отчетного года
|
на конец отчетного периода
|
на начало отчетного года
|
на конец отчетного периода
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего
|
510
|
3 439 811
|
4 145 742
|
|
|
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
|
511
|
3 439 811
|
4 145 742
|
|
|
Государственные и муниципальные ценные бумаги
|
515
|
|
|
|
|
Ценные бумаги других организаций - всего
|
520
|
|
|
|
|
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
|
521
|
|
|
|
|
Предоставленные займы
|
525
|
129 789
|
301 620
|
11 230
|
105 441
|
Депозитные вклады
|
530
|
|
|
|
|
Прочие
|
535
|
|
|
|
|
Итого
|
540
|
3 569 600
|
4 447 362
|
11 230
|
105 441
|
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:
|
|
|
|
|
|
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего
|
550
|
|
|
|
|
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
|
551
|
|
|
|
|
Государственные и муниципальные ценные бумаги
|
555
|
|
|
|
|
Ценные бумаги других организаций - всего
|
560
|
|
|
|
|
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
|
561
|
|
|
|
|
Прочие
|
565
|
|
|
|
|
Итого
|
570
|
|
|
|
|
СПРАВОЧНО.
|
|
|
|
|
|
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки
|
580
|
|
|
|
|
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода
|
590
|
|
|
|
|
Дебиторская и кредиторская задолженность
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
Остаток на начало отчетного года
|
Остаток на конец отчетного периода
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Дебиторская задолженность:
|
|
|
|
краткосрочная - всего
|
610
|
333 398
|
363 462
|
в том числе:
|
|
|
|
расчеты с покупателями и заказчиками
|
611
|
319 191
|
331 161
|
авансы выданные
|
612
|
|
|
прочая
|
613
|
14 207
|
32 300
|
долгосрочная - всего
|
620
|
22 500
|
|
в том числе:
|
|
|
|
расчеты с покупателями и заказчиками
|
621
|
|
|
авансы выданные
|
622
|
|
|
прочая
|
623
|
22 500
|
|
Итого
|
630
|
355 898
|
363 462
|
Кредиторская задолженность:
|
|
|
|
краткосрочная - всего
|
640
|
339 365
|
184 496
|
в том числе:
|
|
|
|
расчеты с поставщиками и подрядчиками
|
641
|
338 253
|
183 551
|
авансы полученные
|
642
|
|
|
расчеты по налогам и сборам
|
643
|
230
|
185
|
кредиты
|
644
|
|
|
займы
|
645
|
|
|
прочая
|
646
|
881
|
760
|
долгосрочная - всего
|
650
|
438 198
|
|
в том числе:
|
|
|
|
кредиты
|
651
|
|
|
займы
|
652
|
438 198
|
|
прочая
|
663
|
|
|
ИТОГО
|
660
|
777 563
|
184 496
|
Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
За отчетный год
|
За предыдущий год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Материальные затраты
|
710
|
|
|
Затраты на оплату труда
|
720
|
28 745
|
15 566
|
Отчисления на социальные нужды
|
730
|
730
|
1 023
|
Амортизация
|
740
|
71
|
63
|
Прочие затраты
|
750
|
14 424
|
12 980
|
Итого по элементам затрат
|
760
|
43 969
|
29 632
|
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):
|
|
|
|
незавершенного производства
|
765
|
|
|
расходов будущих периодов
|
766
|
-127
|
|
резерв предстоящих расходов
|
767
|
|
|
Обеспечения
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
Остаток на начало отчетного года
|
Остаток на конец отчетного периода
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Полученные - всего
|
770
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
векселя
|
77
|
|
|
Имущество, находящееся в залоге
|
780
|
|
|
из него:
|
|
|
|
объекты основных средств
|
781
|
|
|
ценные бумаги и иные финансовые вложения
|
782
|
|
|
прочее
|
784
|
|
|
Выданные – всего
|
790
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
векселя
|
791
|
|
|
Имущество, переданное в залог
|
820
|
|
|
из него:
|
|
|
|
объекты основных средств
|
821
|
|
|
ценные бумаги и иные финансовые вложения
|
822
|
|
|
прочее
|
824
|
|
|
Государственная помощь
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
За отчетный период
|
За аналогичный период предыдущего года
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего
|
910
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
в том числе: МОБ резерв
|
|
|
|
целевое пособие - прочие
|
|
|
|
|
|
На начало отчетного периода
|
Получено за отчетный период
|
Возвращено за отчетный период
|
На конец отчетного периода
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Бюджетные кредиты - всего
|
920
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
Пояснительная записка
Аудиторское заключение
|
