Отчет о движении денежных средств
за 2009г.
|
|
Коды
|
Форма № 4 по ОКУД
|
0710004
|
|
Дата
|
31.12.2009
|
Организация: Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
|
по ОКПО
|
07536712
|
Идентификационный номер налогоплательщика
|
ИНН
|
7714005350
|
Вид деятельности
|
по ОКВЭД
|
73.10
|
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
|
по ОКОПФ / ОКФС
|
|
Единица измерения: тыс. руб.
|
по ОКЕИ
|
384
|
Местонахождение (адрес): 125124 Россия, г. Москва, Ямского поля 3-я влад. 2
|
|
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
За отчетный период
|
За аналогичный период предыдущего года
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Остаток денежных средств на начало отчетного года
|
010
|
49 890
|
48 675
|
Движение денежных средств по текущей деятельности
|
|
|
|
Средства, полученные от покупателей, заказчиков
|
020
|
1 482 806
|
1 256 788
|
Прочие доходы
|
110
|
536
|
1 515
|
Денежные средства, направленные:
|
120
|
-1 403 201
|
-1 223 323
|
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов
|
150
|
-533 764
|
-516 557
|
на оплату труда
|
160
|
-390 893
|
-380 447
|
на выплату дивидендов, процентов
|
170
|
-1 797
|
-50 664
|
на расчеты по налогам и сборам
|
180
|
-363 660
|
-259 167
|
на прочие расходы
|
190
|
-113 087
|
-16 488
|
Чистые денежные средства от текущей деятельности
|
200
|
80 141
|
34 980
|
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
|
|
|
|
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов
|
210
|
772
|
1 803
|
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений
|
220
|
0
|
0
|
Полученные дивиденды
|
230
|
1 356
|
29
|
Полученные проценты
|
240
|
0
|
2 175
|
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям
|
250
|
527
|
7 003
|
Прочие поступления от инвестионной деятельности
|
260
|
114
|
1 110
|
Приобретение дочерних организаций
|
280
|
0
|
0
|
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов
|
290
|
-19 993
|
-71 900
|
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
|
300
|
-2
|
0
|
Займы, предоставленные другим организациям
|
310
|
-12 720
|
-6 400
|
Прочие расходы по инвестиционной деятельности
|
320
|
-38 891
|
-6 005
|
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности
|
340
|
-68 837
|
-72 185
|
Движение денежных средств по финансовой деятельности
|
|
|
|
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг
|
350
|
0
|
0
|
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями
|
360
|
209 896
|
79 436
|
Прочие поступления по финансовой деятельности
|
370
|
0
|
164 421
|
Погашение займов и кредитов (без процентов)
|
390
|
-209 896
|
-79 436
|
Погашение обязательств по финансовой аренде
|
400
|
0
|
0
|
Прочие расходы по финансовой деятельности
|
410
|
-53 835
|
-126 000
|
Чистые денежные средства от финансовой деятельности
|
430
|
-53 835
|
38 421
|
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов
|
440
|
-42 531
|
1 216
|
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
|
450
|
7 359
|
49 891
|
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
|
460
|
166
|
-1 205
|
Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2009г.
|
|
Коды
|
Форма № 5 по ОКУД
|
0710005
|
|
Дата
|
31.12.2009
|
Организация: Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
|
по ОКПО
|
07536712
|
Идентификационный номер налогоплательщика
|
ИНН
|
7714005350
|
Вид деятельности
|
по ОКВЭД
|
73.10
|
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
|
по ОКОПФ / ОКФС
|
|
Единица измерения: тыс. руб.
|
по ОКЕИ
|
384
|
Местонахождение (адрес): 125124 Россия, г. Москва, Ямского поля 3-я влад. 2
|
|
|
Нематериальные активы
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
Наличие на начало отчетного года
|
Поступило
|
Выбыло
|
Остаток на конец отчетного периода
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)
|
010
|
2 883
|
292
|
-157
|
3 018
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель
|
011
|
2 768
|
292
|
-157
|
2 903
|
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных
|
012
|
0
|
0
|
0
|
0
|
у правообладателя на топологии интегральных микросхем
|
013
|
0
|
0
|
0
|
0
|
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров
|
014
|
115
|
0
|
0
|
115
|
у патентообладателя на селекционные достижения
|
015
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Организационные расходы
|
020
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Деловая репутация организации
|
030
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Прочие
|
040
|
2 883
|
292
|
-157
|
3 018
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
На начало отчетного года
|
На конец отчетного периода
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Амортизация нематериальных активов - всего
|
050
|
1 125
|
1 209
|
в том числе
|
|
|
|
патенты на полезную модель
|
051
|
1 010
|
1 094
|
товарный знак
|
053
|
115
|
115
|
Основные средства
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
Наличие на начало отчетного года
|
Поступило
|
Выбыло
|
Остаток на конец отчетного периода
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Здания
|
070
|
282 432
|
15 780
|
-603
|
297 609
|
Сооружения и передаточные устройства
|
075
|
32 224
|
67
|
-100
|
32 191
|
Машины и оборудование
|
080
|
193 656
|
43 628
|
-11 852
|
225 432
|
Транспортные средства
|
085
|
7 803
|
2 615
|
-961
|
9 457
|
Производственный и хозяйственный инвентарь
|
090
|
3 854
|
2 154
|
-83
|
5 925
|
Рабочий скот
|
095
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Продуктивный скот
|
100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Многолетние насаждения
|
105
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Другие виды основных средств
|
110
|
678
|
40
|
0
|
719
|
Земельные участки и объекты природопользования
|
115
|
930
|
146
|
0
|
1 076
|
Капитальные вложения на коренное улучшение земель
|
120
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Итого
|
130
|
521 578
|
64 429
|
-13 598
|
572 408
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
На начало отчетного года
|
На конец отчетного периода
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Амортизация основных средств - всего
|
140
|
242 860
|
273 497
|
в том числе:
|
|
|
|
зданий и сооружений
|
141
|
148 479
|
160 789
|
машин, оборудования, транспортных средств
|
142
|
91 546
|
109 444
|
других
|
143
|
2 834
|
3 264
|
Передано в аренду объектов основных средств - всего
|
150
|
0
|
0
|
в том числе:
|
|
|
|
здания
|
151
|
0
|
0
|
сооружения
|
152
|
0
|
0
|
Переведено объектов основных средств на консервацию
|
155
|
0
|
0
|
Получено объектов основных средств в аренду - всего
|
160
|
24 700
|
20 000
|
в том числе:
|
|
|
|
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации
|
165
|
0
|
0
|
СПРАВОЧНО.
|
|
|
|
Результат от переоценки объектов основных средств:
|
170
|
|
|
первоначальной (восстановительной) стоимости
|
171
|
0
|
0
|
амортизации
|
172
|
0
|
0
|
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации
|
180
|
0
|
19 142
|
Доходные вложения в материальные ценности
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
Наличие на начало отчетного года
|
Поступило
|
Выбыло
|
Остаток на конец отчетного периода
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Имущество для передачи в лизинг
|
210
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Имущество, предоставляемое по договору проката
|
220
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Прочие
|
230
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Итого
|
240
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Амортизация доходных вложений в материальные ценности
|
250
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
|
Виды работ
|
Код строки
|
Наличие на начало отчетного года
|
Поступило
|
Списано
|
Наличие на конец отчетного периода
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Всего
|
310
|
5 575
|
7 523
|
-3 038
|
10 059
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств
|
311
|
5 575
|
7 523
|
-3 038
|
10 060
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
На начало отчетного года
|
На конец отчетного периода
|
1
|
2
|
3
|
4
|
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам
|
320
|
0
|
0
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
За отчетный период
|
За аналогичный период предыдущего года
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы
|
330
|
0
|
0
|
Расходы на освоение природных ресурсов
|
Виды работ
|
Код строки
|
Остаток на начало отчетного периода
|
Поступило
|
Списано
|
Остаток на конец отчетного периода
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Расходы на освоение природных ресурсов - всего
|
410
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
На начало отчетного года
|
На конец отчетного периода
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами
|
420
|
0
|
0
|
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные
|
430
|
0
|
0
|
Финансовые вложения
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
Долгосрочные
|
Краткосрочные
|
|
|
на начало отчетного года
|
на конец отчетного периода
|
на начало отчетного года
|
на конец отчетного периода
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего
|
510
|
10 466
|
10 468
|
0
|
0
|
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
|
511
|
10 003
|
10 468
|
0
|
0
|
Государственные и муниципальные ценные бумаги
|
515
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Ценные бумаги других организаций - всего
|
520
|
0
|
0
|
537
|
537
|
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
|
521
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Предоставленные займы
|
525
|
0
|
0
|
1 700
|
13 570
|
Депозитные вклады
|
530
|
0
|
0
|
0
|
98 900
|
Прочие
|
535
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Итого
|
540
|
10 466
|
10 468
|
2 237
|
113 007
|
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего
|
550
|
0
|
0
|
0
|
0
|
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
|
551
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Государственные и муниципальные ценные бумаги
|
555
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Ценные бумаги других организаций - всего
|
560
|
0
|
0
|
0
|
0
|
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
|
561
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Прочие
|
565
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Итого
|
570
|
0
|
0
|
0
|
0
|
СПРАВОЧНО.
|
|
|
|
|
|
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки
|
580
|
0
|
0
|
0
|
0
|
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода
|
590
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Дебиторская и кредиторская задолженность
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
Остаток на начало отчетного года
|
Остаток на конец отчетного периода
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Дебиторская задолженность:
|
|
|
|
краткосрочная - всего
|
610
|
225 271
|
274 422
|
в том числе:
|
|
|
|
расчеты с покупателями и заказчиками
|
611
|
94 535
|
155 791
|
авансы выданные
|
612
|
73 350
|
40 488
|
прочая
|
613
|
57 386
|
78 143
|
долгосрочная - всего
|
620
|
0
|
0
|
в том числе:
|
|
|
|
расчеты с покупателями и заказчиками
|
621
|
0
|
0
|
авансы выданные
|
622
|
0
|
0
|
прочая
|
623
|
0
|
0
|
Итого
|
630
|
225 271
|
273 080
|
Кредиторская задолженность:
|
|
|
|
краткосрочная - всего
|
640
|
371 595
|
427 843
|
в том числе:
|
|
|
|
расчеты с поставщиками и подрядчиками
|
641
|
29 197
|
19 714
|
авансы полученные
|
642
|
274 027
|
324 739
|
расчеты по налогам и сборам
|
643
|
44 847
|
54 127
|
кредиты
|
644
|
0
|
0
|
займы
|
645
|
0
|
0
|
прочая
|
646
|
23 524
|
29 263
|
долгосрочная - всего
|
650
|
1
|
0
|
в том числе:
|
|
|
|
кредиты
|
651
|
1
|
0
|
займы
|
652
|
0
|
0
|
ИТОГО
|
660
|
371 596
|
427 843
|
Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
За отчетный год
|
За предыдущий год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Материальные затраты
|
710
|
174 649
|
306 148
|
Затраты на оплату труда
|
720
|
420 824
|
381 649
|
Отчисления на социальные нужды
|
730
|
110 256
|
70 325
|
Амортизация
|
740
|
22 497
|
21 551
|
Прочие затраты
|
750
|
213 347
|
145 339
|
Итого по элементам затрат
|
760
|
941 573
|
925 012
|
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):
|
|
|
|
незавершенного производства
|
765
|
52 203
|
16 618
|
расходов будущих периодов
|
766
|
-6 381
|
16 270
|
резерв предстоящих расходов
|
767
|
0
|
0
|
Обеспечения
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
Остаток на начало отчетного года
|
Остаток на конец отчетного периода
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Полученные - всего
|
810
|
0
|
0
|
в том числе:
|
|
|
|
векселя
|
811
|
0
|
0
|
Имущество, находящееся в залоге
|
820
|
0
|
0
|
из него:
|
|
|
|
объекты основных средств
|
821
|
0
|
0
|
ценные бумаги и иные финансовые вложения
|
822
|
0
|
0
|
прочее
|
823
|
0
|
0
|
Выданные – всего
|
830
|
0
|
0
|
в том числе:
|
|
|
|
векселя
|
831
|
0
|
0
|
Имущество, переданное в залог
|
840
|
53 405
|
72 854
|
из него:
|
|
|
|
объекты основных средств
|
841
|
53 405
|
72 854
|
ценные бумаги и иные финансовые вложения
|
842
|
0
|
0
|
прочее
|
843
|
0
|
0
|
Государственная помощь
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
За отчетный период
|
За аналогичный период предыдущего года
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего
|
910
|
500
|
500
|
в том числе: МОБ резерв
|
|
|
|
прочее
|
911
|
500
|
500
|
|
|
На начало отчетного периода
|
Получено за отчетный период
|
Возвращено за отчетный период
|
На конец отчетного периода
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Бюджетные кредиты - всего
|
920
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
