2.3. Обязательства эмитента 2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность За 6 мес. 2016г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
| Значение показателя
6 мес. 2016г.
| Долгосрочные заемные средства
| 6 892 982
| в том числе:
|
| кредиты
| 3 392 982
| займы, за исключением облигационных
| -
| облигационные займы
| 3 500 000
| Краткосрочные заемные средства
| 1 824 889
| в том числе:
|
| кредиты
| 1 812 559
| займы, за исключением облигационных
| -
| облигационные займы
| 12 330
| Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
| -
| в том числе:
|
| по кредитам
| -
| по займам, за исключением облигационных
| -
| по облигационным займам
| -
| Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
| Значение показателя
6 мес. 2016г.
| Общий размер кредиторской задолженности
| 4 992 685
| из нее просроченная
| 314 555
| в том числе
|
| перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
| 47 919
| из нее просроченная
| -
| перед поставщиками и подрядчиками
| 1 131 857
| из нее просроченная
| 314 555
| перед персоналом организации
| 62 252
| из нее просроченная
| -
| прочая (значительная составляющая показателя – авансы полученные от покупателей и заказчиков)
| 3 750 657
| из нее просроченная
| -
| При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.
Наименование обязательства: задолженность, возникшая в соответствии с графиком оплат по заключенным договорам поставки товарно-материальных ценностей (подряда) Причины неисполнения обязательств: изменение сроков поступления денежных средств Последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполненных обязательств: предусмотренные договорами штрафные санкции Санкции, налагаемые на эмитента: отсутствуют Срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности: в соответствии с графиком оплат, в рамках заключенных договоров.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Авиационная холдинговая компания «Сухой»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Компания «Сухой»
Место нахождения: 125284, г.Москва, ул.Поликарпова, 23Б
ИНН: 7740000090
Сумма кредиторской задолженности: 1 168 715 тыс. руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Корпорация «Иркут»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Корпорация «Иркут»
Место нахождения: 664020, г.Иркутск, ул.Новаторов, 3
ИНН: 3807002509
Сумма кредиторской задолженности: 612 030 тыс. руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
|
| 125047 Россия, г. Москва, улица Гашека 12 стр. 1 Информация, содержащаяся... Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации...
| | 125124 Россия, г. Москва, Ямского поля 3-я влад. 2 Информация, содержащаяся... Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации...
|
| 440066 Россия, город Пенза, проспект Победы 42 Информация, содержащаяся... Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации...
| | 125124 Россия, г. Москва, Ямского поля 3-я влад. 2 Информация, содержащаяся... Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации...
|
| 443109 Россия, Самара, Литвинова 302 Информация, содержащаяся в настоящем... Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации...
| | 170003 Россия, Тверь, Петербургское шоссе 45 б Информация, содержащаяся... Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации...
|
| 125124 Россия, г. Москва, Ямского поля 3-я 2 Информация, содержащаяся... Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации...
| | 111024 Россия, Москва, ул. Душинская д. 7 стр. 1 Информация, содержащаяся... Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации...
|
| 454008 Россия, г. Челябинск, Свердловский тракт, 24 Информация, содержащаяся... Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации...
| | 119002 Россия, Москва, Арбат 10 Информация, содержащаяся в настоящем... Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации...
|