5.6.4.Заявка на получение наличных денег
Документ «Заявка на получение наличных денег» используется для доведения от ПБС до ТОФК информации о необходимости перечисления денежных средств на банковский счет органа ФК, для выдачи наличных денежных средств.
Для получения наличных средств бюджетное учреждение создает документ «Заявка на получение наличных денег». Ввод данных производится на уровне ПБС, ФО (заполняется закладка «Данные о чеке»). Далее документ передается в ОрФК.
Документ «Заявка на получение наличных денег» формируется ПБС и направляется в ОрФК, где открыт лицевой счет ПБС.
На АРМ ПБС документ «Заявка на получение наличных денег» может формироваться на основе родительских документов.
Для визуализации связи между документом «Заявка на получение наличных денег» и документами «Заявка на кассовый расход», «Заявка на кассовый расход (сокращенная)», «Заявка на получение наличных денежных средств, перечисляемых на карту», «Сведения о принятом бюджетном обязательстве», «Заявка на внесение изменений в обязательство» и «Заявка на перерегистрацию бюджетного обязательства» в ППО «АСФК (СУФД)» на ЭФ списка документов «Заявка на получение наличных денег» (рис. 96) расположена отдельная вкладка «Связанные документы», в которой отражен список связанных документов. Табличное поле, отображающее этот список, содержит следующие реквизиты связанных документов:
Тип документа;
Номер;
От (дата);
Глава по БК;
Сумма в валюте БО;
Наименование контрагента;
Статус.
Пользователь может самостоятельно настраивать состав реквизитов связанных документов, отображаемых в списке. Также возможно выполнение операции перехода из ЭФ документа «Заявка на получение наличных денег» к ЭФ связанного документа.
Для работы с документами «Заявка на получение наличных денег» следует перейти в пункт меню «Документы — Регистрация и учет обязательств — Заявки на платеж — Заявка на получение наличных денег». Откроется ЭФ списка документов, представленная на рисунке 96.
96. ЭФ списка документов «Заявка на получение наличных денег»
5.6.4.1.Доступные операции
На АРМ ПБС доступны следующие операции над документом «Заявка на получение наличных денег»:
Для исходящих документов:
ввод вручную;
ввод из родительского документа;
импорт из внешней системы;
документарный контроль;
просмотр и редактирование;
удаление;
подписание ЭЦП;
печать;
отправка в ОФК (УФК, ЦАФК).
5.6.4.2.Экранная форма документа
ЭФ документа «Заявка на получение наличных денег» представлена на рисунках 97 и 102. Форма содержит заголовочную часть и следующие закладки:
«Раздел 1,2 (1)»;
«Подписи(2)»;
«Системные атрибуты»;
«Протоколы».
  
97. ЭФ документа «Заявка на получение наличных денег». Закладка «Раздел 1,2 (1)»
При импорте документа из внешней системы поля закладок автоматически заполняются данными загрузочного файла. При вводе документа вручную поля закладок заполняются в соответствии с данными бумажного документа, предоставленного клиентом.
5.6.4.3.Создание документа на основе родительского документа
Документ может создаваться на основе следующих ЭД:
«Заявка на перерегистрацию БО» (ОБФ);
«Заявка на изменение БО» (ОБЗ);
«Сведения о БО» (ОБД).
Для выбора родительского документа следует на ЭФ документа «Заявка на получение наличных денег» (см. рисунок 97) нажать на кнопку  «Выбрать родительский документ». При этом откроется окно выбора типа документа «Поиск» (рисунок 98).
98. Окно «Поиск…»
После выбора типа документа откроется окно «Выбор родительского документа» (рисунок 99), в котором следует из перечня сформированных документов заданного типа выбрать нужный документ.
99. Окно «Выбор родительского документа» для документов типа «Заявка на перерегистрацию БО»
В результате поля формы будут заполнены значениями соответствующих полей родительского документа.
Для ручного ввода документа «Заявка на получение наличных денег» следует сначала на ЭФ документа «Заявка на получение наличных денег». Закладка «Раздел 1,2 (1)» заполнить поля, доступные для редактирования. Перечень полей приведен в таблице 49.
49. Описание полей заголовочной части и закладки «Раздел 1,2 (1)» документа «Заявка на получение наличных денег»
Наименование поля
|
Описание
|
|
|
Группа полей «Заголовочная часть»
|
Номер заявки
|
Значение вводится вручную.
|
Дата заявки
|
Значение по умолчанию текущая дата.
Может быть выбрана пользователем из системного календаря.
|
Статус
|
Код бизнес-статуса документа.
Значение заполняется автоматически или передается из OEBS.
|
Отклонение по строкам
|
Выводится сумма расхождения между суммарным значением строчных сумм из Раздела 1. Реквизиты чека и суммарным значением строчных сумм из Раздела 2. Расшифровка на получение наличных денег.
Значение выводится по модулю.
|
Закладка «Раздел 1,2 (1)». Группы полей «Наименование и коды»
|
Бюджет (наименование)
|
Заполняется автоматически по коду бюджета (полное наименование).
Может быть отредактировано вручную/из справочника бюджетов или подтягивается автоматически при выборе родительского документа.
Для ОФК off-line заполняется вручную.
На АРМ НУБП/БУ/АУ не заполняется.
На АРМ УП автоматически не заполняется, может быть отредактировано вручную/из справочника бюджетов.
|
Финансовый орган (код)
|
Не выводится на визуальную форму.
Формируется автоматически на основании поля «Бюджет» из справочника финорганов. Выбирается соответствующее коду Бюджета то значение, у которого в поле «Акт» в справочнике финорганов стоит «флажок».
При выборе пользователем родительского документа значение заполняется автоматически из указанного бюджетного обязательства.
Может быть изменено после вода значения в поле «Финорган (наименование)».
На АРМ НУБП/АУ/БУ не заполняется.
Не заполняется для УБП ТГВБФ или ГВБФ.
На АРМ УП автоматически не заполняется.
|
Финансовый орган (наименование)
|
Заполняется автоматически полным наименованием по коду финоргана. Может быть отредактировано вручную/из справочника финорганов или подтягивается автоматически при выборе родительского документа.
Для ОФК off-line заполняется вручную.
На АРМ НУБП/АУ/БУ не заполняется.
Не заполняется для УБП ТГВБФ или ГВБФ.
На АРМ УП автоматически не заполняется, может быть отредактировано вручную/из справочника финорганов.
|
по ОКПО
|
Заполняется автоматически ОКПО соответствующего актуального ФО (поиск по коду ФО) из справочника Финансовые органы.
Может быть отредактировано вручную/из справочника финорганов.
Для ОФК off-line заполняется вручную.
|
ГРБС
|
Значение поля подтягивается по «Глава по БК» из справочника Ведомств из поля «Полное наименование».
При выборе пользователем родительского документа значение заполняется автоматически из указанного бюджетного обязательства.
Может быть отредактировано вручную.
Для ОФК off-line заполняется вручную.
Для НУБП, поле не заполняется.
Для БУ, АУ заполняется вручную, указывается наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении клиента.
На АРМ УП автоматически не заполняется, при заполнении поля «Глава по БК» автоматически подтягивается из справочника Ведомств из поля «Полное наименование», может быть отредактировано вручную.
|
Глава по БК
|
Значение заполняется автоматически из системной константы.
При выборе пользователем родительского документа значение заполняется автоматически из указанного бюджетного обязательства.
Может быть отредактировано вручную, либо выбором из справочника Ведомств.
Для ОФК off-line заполняется вручную.
На АРМ НУБП/БУ/АУ не заполняется.
На АРМ УП автоматически не заполняется, может быть отредактировано вручную/из справочника Ведомств.
|
По Сводному реестру
|
Для Федерального бюджета:
Заполняется значением системной константы «Код собственного БУ».
Может быть изменено пользователем вручную или выбором из справочника СРРПБС.
Для бюджета, отличного от Федерального – поле не заполняется.
При выборе пользователем родительского документа значение заполняется автоматически из указанного бюджетного обязательства.
Для ОФК off-line заполняется вручную.
Для НУБП/АУ/БУ не заполняется, при выборе значения из справочника НУБП заполняется только поле «Наименование клиента», поле «По Сводному реестру» не заполняется.
Не заполняется для УБП ТГВБФ или ГВБФ.
На АРМ УП заполняется значением системной константы «Код собственного БУ», может быть отредактировано вручную или выбором из справочника УП.
|
Наименование клиента
|
Для Федерального бюджета:
Заполняется полным наименование из справочника СРРПБС на основании кода по Сводному реестру (с учетом Бюджета и кода Главы по БК).
Для бюджета, отличного от Федерального:
Заполняется полным наименованием из справочника СРРПБС/ПУБП на основании кода из системной константы «Код собственного БУ» (с учетом Бюджета и кода Главы по БК).
На АРМ НУБП/АУ/БУ заполняется полным наименованием из справочника НУБП на основании кода из системной константы «Код собственного БУ» (с учетом бюджета из системной константы).
При выборе пользователем родительского документа значение заполняется автоматически из указанного бюджетного обязательства.
Может быть изменено пользователем вручную.
Для ОФК off-line заполняется вручную.
На АРМ УП заполняется наименованием клиента из справочника УП на основании кода из системной константы «Код собственного БУ». Может быть изменено пользователем вручную.
|
Номер лицевого счета
|
На АРМ ФО заполняется вручную, либо выбором значения из справочника лицевых счетов.
На АРМ ПБС значение подтягивается автоматически из справочника лицевых счетов на основании кода из системной константы «Код собственного БУ» (с учетом Бюджета и кода Главы по БК) и соответствующему ему типу лицевого счета с кодом «03».
Значение может быть изменено пользователем вручную или выбором из справочника лицевых счетов.
На АРМ НУБП значение подтягивается автоматически на основании кода из системной константы «Код собственного БУ» (с учетом бюджета) и соответствующих ему типов лицевых счетов» «41», «20», «21», «22», «30», «31», «32» (при условии наличия в справочнике единственной актуальной записи). Значение может быть отредактировано вручную, либо выбором значения из справочника лицевых счетов (список значений ограничен типами лицевых счетов» «41», «20», «21», «22», «30», «31», «32», «14»).
При указании пользователем ссылки на регистрационный номер и дату регистрации значение заполняется автоматически из указанного бюджетного обязательства.
Для ОФК off-line заполняется вручную.
При указании в поле «Лицевой счет» 14 типа ЛС необходимо перезаполнить сл. поля документа:
код бюджета (код бюджета из справочника лицевых счетов);
бюджет (наименование по коду из справочника бюджетов);
финорган (код) (по коду бюджета из справочника финорганов);
финорган (наименование) (из справочника финорганов);
наименование клиента (полное наименование владельца ЛС из справочника лицевых счетов);
код по сводному реестру (заполняется только в случае указания федерального бюджета – из справочника лицевых счетов);
глава по БК (ведомство из справочника лицевых счетов);
ГРБС/ГАИФ (наименование из справочника ведомств).
На АРМ УП не заполняется.
|
По КОФК
|
Если значение вводится на АРМ ПБС или АРМ ФО или АРМ НУБП: проверяется значение константы код СОБСТВЕННОГО ТОФК. Если оно равно ххуу, то по умолчанию проставляется значение константы код вышестоящего ТОФК равный хх00; если равна хх00, то по умолчанию проставляется значение код собственного ТОФК.
Значение подтягивается автоматически при выборе родительского документа.
Может быть изменено пользователем вручную или выбором из справочника КОФК (Органы ФК).
Для ОФК off-line заполняется вручную.
|
Орган ФК
|
Значение поля подтягивается по полю «по КОФК» из справочника органов ФК из поля «Полное наименование».
Может быть изменено пользователем вручную.
Для ОФК off-line заполняется вручную.
|
Пред. дата
|
Предельная дата оплаты.
Может быть изменена пользователем вручную, либо выбором из системного календаря.
На АРМ НУБП не заполняется.
Не заполняется для УБП ТГВБФ или ГВБФ.
|
Учетный номер обязательства
|
Значение может вводится вручную или заполнятся автоматически при выборе родительского документа из списка документов «Бюджетное обязательство», если расход осуществляется по бюджетному обязательству.
В список входят документы следующих типов:
«Сведения об обязательстве»;
«Заявка на внесение изменений в обязательство»;
«Заявка на перерегистрацию бюджетного обязательства.
Для ОФК off-line заполняется вручную.
На АРМ НУБП не заполняется.
Значение передается из ОЕБС.
|
Закладка «Раздел 1,2 (1)». Группа полей «Раздел 1. Реквизиты чека» (многострочный раздел - табличное поле)
|
№
|
Номер данных о чеке.
Заполняется автоматически.
|
Сумма
|
Значение вводится вручную.
|
Номер чека
|
Значение вводится вручную.
|
Серия чека
|
Значение вводится вручную.
|
Дата чека
|
Значение вводится вручную, либо выбирается из системного календаря.
|
Срок действия чека
|
Значение вводится вручную, либо выбирается из системного календаря.
|
Символ кассового плана
|
Значение вводится вручную или выбирается из справочника символов кассового плана.
Для ОФК off-line заполняется вручную.
|
ИТОГО
|
Рассчитывается автоматически как сумма по всем строкам Раздела 1 «Реквизиты чека».
Для ОФК off-line заполняется вручную.
|
Закладка «Раздел 1,2 (1)». Группа полей «Раздел 2. Расшифровка заявки на получение наличных денег» (табличное поле)
|
№
|
Номер позиции.
Заполняется автоматически.
|
Вид средств
|
Вид средств (код).
По умолчанию указывается значение – «10».
Значение заполняется автоматически из родительского документа. Может быть изменено пользователем вручную или выбором из справочника «Источники финансирования».
Список значений, доступных для выбора пользователем ограничен следующими кодами: 10, 11, 20, 14, 30, 40, 70, 80, 90.
Для ОФК off-line заполняется вручную, а при вводе документа от НУБП, АУ и БУ значение проставляется автоматически: 41 типу ЛС соответствует код 40; 20 и 30 типу ЛС соответствует код 80; 21 типу ЛС соответствует код 90, 22 и 32 типу ЛС соответствует код 70.
31 типу ЛС соответствует код 40, если в записи справочника НУБП соответствующей коду из системной константы «Код собственного БУ», в поле «Тип клиента» указано «НУБП», либо код 90, если тип - «АУ».
|
Наименование вида средств
|
Подтягивается автоматически по коду из справочника «Источники финансирования».
Может быть изменено пользователем вручную.
Для ОФК off-line заполняется вручную.
|
Код по БК
|
Значение:
вводится вручную или выбирается из справочника КБК;
генерируется автоматически из заполненных значений по сегментам по следующим алгоритмам: Код главы + ФКР+КЦСР+КВР+КОСГУ.
При выборе пользователем родительского документа, значение подтягивается автоматически из указанного бюджетного обязательства.
Для ОФК off-line заполняется вручную.
|
Сумма
|
Значение вводится вручную.
Для АУ не заполняется.
|
Назначение платежа
|
Значение вводится вручную или подтягиваться автоматически при указании пользователем родительского документа (поле остается доступным для редактирования пользователю). При этом пользователь может удалить часть строк, подтянутых автоматически при выборе родительского документа.
|
КЦ (аналитический код)
|
Значение может вводиться вручную или из Справочника кодов целей субсидий/субвенций или подтягиваться автоматически при указании пользователем родительского документа (поле остается доступным для редактирования пользователю). При этом пользователь может удалить часть строк, подтянутых автоматически при выборе родительского документа.
При указании в документе 21 или 31 типа ЛС значение может вводиться вручную или пользователю должен быть предоставлен выбор значения из списка справочников: «Коды целей субсидий/субвенций», «Коды субсидий 72н».
Для ОФК off-line заполняется вручную.
|
Примечание
|
Значение вводится вручную или подтягиваться автоматически при указании пользователем родительского документа (поле остается доступным для редактирования пользователю). При этом пользователь может удалить часть строк, подтянутых автоматически при выборе родительского документа. (во вложенной таблице расшифровки).
А при отображении на визуальной форме в Разделе 2 данное поле недоступно для редактирование.
При установке курсора на соответствующую строку расшифровки отражается значение, введенное в поле «Примечание» для данной строки.
|
В табличном блоке «Раздел 1. Реквизиты чека» закладки «Раздел 1,2 (1)» содержится список чеков в разрезе символов кассового плана. Поля табличного блока приведены в таблице 49. Для добавления записи в список следует нажать на кнопку  «Добавить новую строку». Откроется форма «Добавление записи» (рис. 100).
100. ЭФ «Добавление записи»
На форме «Добавление записи» заполняются следующие поля:
«Номер данных о чеке». Поле заполняется автоматически.
«Сумма» – сумма по чеку в рублях.
«Номер чека».
«Серия чека».
«Дата чека». Значение даты может быть выбрано с помощью системного календаря.
«Срок действия чека». Значение даты может быть выбрано с помощью системного календаря.
«Символ кассового плана». Значение водится вручную в соответствии перечнем возможных значений в справочнике символов кассового плана.
Нажать на кнопку «ОК» для сохранения заполненной строки и выхода из формы. В табличном блоке «Раздел 1. Реквизиты чека» появится добавленная строка.
Табличный блок «Раздел 2. Расшифровка заявки на получение наличных денег» (см. рис. 97) закладки «Раздел 1,2 (1)» содержит строки расшифровки суммы заявки по КБК. Поля табличного блока приведены в таблице 49.
Для добавления записи в таблицу следует нажать на кнопку «Добавить новую строку». Откроется форма «Добавление записи» (рис. 101).
101. ЭФ «Добавление записи»
На форме «Добавление записи» заполняются следующие поля:
«Номер позиции». Поле заполняется автоматически.
«Вид средств» – код и наименование вида средств. Значение заполняется автоматически из родительского документа. Может быть изменено пользователем вручную или выбором из справочника «Источники финансирования». Допустимые значения для кода: «10», «11», «20», «14», «30», «40», «70», «80», «90». Значение по умолчанию – «10». Для ОФК off-line заполняется вручную, а при вводе документа от НУБП, АУ и БУ значение проставляется автоматически: при типе ЛС в поле «Номер лицевого счета» равному «41», код вида источника финансирования равен «40»; при типе ЛС в поле «Номер лицевого счета» на закладке «Раздел 1,2 (1)» (см. рис. 97) равному «20» и «30», код вида источника финансирования равен «80»; при типе ЛС в поле «Номер лицевого счета» равному «21», код вида источника финансирования равен «90», при типе ЛС равному «22» и «32», код вида источника финансирования равен «70». «31» типу ЛС соответствует код 40, если в записи справочника НУБП соответствующей коду из системной константы «Код собственного БУ», в поле «Тип клиента» указано «НУБП», либо код 90, если тип - «АУ».
Группа полей «КБК»:
«Код по БК» – код по БК плательщика. Вводится вручную. Формируется автоматически по заполненным значениям нижестоящих полей: «Код главы» + «ФКР»+»КЦСР»+»КВР»+»КОСГУ». Для АУ поле не заполняется.
«Код цели» – код цели субсидий/субвенций. Вводится вручную.
«Код главы» – код ведомственной структуры. Вводится вручную.
Блок полей «Расходы»: «ФКР», «КЦСР», «КВР», «КОСГУ». Значения полей вводятся вручную.
«ФКР» – код функциональной классификации расходов.
«КЦСР» – код целевой статьи расходов.
«КВР» – код вида расходов.
«КОСГУ» – код экономической классификации.
«Сумма в рублях» – сумма в рублях по КБК. Вводится вручную. Для АУ поле не заполняется.
«Назначение платежа». Вводится вручную. Для АУ поле не заполняется.
«Примечание». Вводится вручную.
Нажать на кнопку «ОК» для сохранения заполненной строки и выхода из формы. В табличном блоке «Раздел 2. Расшифровка заявки на получение наличных денег» появится добавленная строка.
В поле «Примечание», размещенном в нижней части блока, отображается значение соответствующего поля текущей строки блока.
Как было отмечено выше, ЭФ документа «Заявка на получение наличных денег». Закладка «Подписи(2)» представлена на рисунке 102.
102. ЭФ «Заявка на получение наличных денег». Закладка «Подписи(2)»
Перечень полей ЭФ документа «Заявка на получение наличных денег». Закладка «Подписи(2)» приведен в таблице 50.
50. Описание полей документа «Заявка на получение наличных денег». Закладка «Подписи(2)»
Наименование поля
|
Описание
|
|
|
Группа полей «Доверенное лицо»
|
Доверенное лицо. Должность
|
Выбирается из списка сотрудников, либо вводится вручную.
Для ОФК off-line заполняется вручную.
|
Фамилия, Имя, Отчество
|
Выбирается из списка сотрудников, либо вводится вручную.
Для ОФК off-line заполняется вручную.
|
Документ, удост. Личность
|
Значение вводится вручную.
|
Номер
|
Значение вводится вручную.
|
Выдан
|
Значение вводится вручную.
|
Дата выдачи
|
Значение вводится вручную или выбирается из системного календаря.
|
Группа полей «Подписи»
|
Руководитель (уполномоченное им лицо). Должность
|
Выбирается из списка сотрудников, либо вводится вручную.
Для ОФК off-line заполняется вручную.
|
Руководитель (уполномоченное им лицо). Расшифровка подписи
|
Выбирается из списка сотрудников, либо вводится вручную.
Для ОФК off-line заполняется вручную.
|
Гл. бухгалтер (уполномоченное лицо). Должность
|
Выбирается из списка сотрудников, либо вводится вручную.
Для ОФК off-line заполняется вручную.
|
Гл. бухгалтер (уполномоченное лицо). Расшифровка подписи
|
Выбирается из списка сотрудников, либо вводится вручную.
Для ОФК off-line заполняется вручную.
|
Гл. бухгалтер (уполномоченное лицо). Дата подписания
|
Значение вводится вручную или выбирается из системного календаря.
|
Группа полей «Отметка органа Федерального казначейства о регистрации Заявки на получение наличных денег»
|
Номер заявки
|
Поле закрыто на редактирование.
Значение заполняется в OEBS.
|
Дата регистрации
|
Поле закрыто на редактирование.
Значение заполняется в OEBS.
|
Ответственный исполнитель. Должность
|
Поле закрыто на редактирование.
Значение заполняется в OEBS.
|
Ответственный исполнитель. Расшифровка подписи
|
Поле закрыто на редактирование.
Значение заполняется в OEBS.
|
Ответственный исполнитель. Телефон
|
Поле закрыто на редактирование.
Значение заполняется в OEBS.
| |
