6.Протокол
Документ «Протокол» предназначен для доведения органом Федерального казначейства до участников бюджетного процесса информации об отказе и причинах отказа в исполнении документа, предоставленного участником бюджетного процесса, а также доведения ОрФК до другого ОрФК информации об аннулировании или принятии к учету расходных расписаний на отзыв бюджетных данных.
Протокол формируется в ЦКС по результатам контроля принимаемых документов. Документ попадает в СЭД импортом из ЦКС. СЭД его не формирует и не предоставляет возможность его ручного ввода.
ЭД «Протокол» импортируется на АРМ Клиент-УФК в виде файла, отвечающего Требованиям к форматам файлов, подписывается ЭЦП и стандартными средствами ППО «СЭД» доставляется на АРМ Клиент-ГРБС транзитом через АРМ Сервер-ЦАФК. После доставки на АРМ получателя документ проходит стандартную проверку подписи и реквизитов. Информация о доставке документа и контроле в ОрФК в виде Квитка СЭД передается на АРМ Клиент-УФК с использованием внутреннего механизма ППО «СЭД».
Для ЭД «Протокол» на АРМ Клиент-ГРБС реализованы следующие функции:
просмотр и печать документа, согласно принятому шаблону;
проверка подписи;
экспорт;
хранение (том числе архивация) в БД ППО «СЭД».
Для АРМ Клиент-ГРБС доступны следующие шаблоны ручного и автоматического экспорта.
ручной без смены статуса;
ручной со сменой статуса «*Принят+» на «Экспортирован»;
автоматический со сменой статуса «*Принят+» на «Экспортирован».
В экспортируемом документе «Протокол» содержится информация о результатах контроля документов «Расходное расписание». На основании этой информации в ОрФК осуществляется отражение информации о доведенных бюджетных данных по соответствующим документам «Расходное расписание».
Для работы с ЭД «Протокол» выберите пункт меню «Документы – Протоколы – Протоколы», при этом откроется экранная форма со списком документов, которые удовлетворяют условиям отбора, приведенным на панели фильтрации. Можно как расширить, так и уменьшить диапазон видимых документов с помощью задания условий фильтра.
Документ открывается двойным щелчком мыши по строке списка документов или по кнопке  . Документ имеет вид, представленный на рисунке 58. Редактирование ЭД «Протокол» не осуществляется.
Экранная форма «Протокол» содержит общую информационную часть и три вкладки.
В верхней и нижней части документа представлены общие поля:
«Номер» – номер документа «Протокол», присвоенный Федеральным казначейством или органом Федерального казначейства;
«Дата» – дата формирования документа «Протокол»;
«Сообщение» – текстовое сообщение исполнителя документа.
58 Экранная форма ЭД «Протокол». Вкладка «Основные»
На вкладке «Основные» содержатся реквизиты:
Группа полей «Откуда»: «ОрФК» – код и полное наименование органа Федерального казначейства, сформировавшего документ «Протокол», в соответствии с централизованным справочником ФК.
Группа полей «Куда»:
«ОрФК» – код и полное наименование ОрФК, которому направляется документ «Протокол», в соответствии с централизованным справочником ФК. Поле заполняется в случае доставки документа от ОрФК до ОрФК.
Группа полей «Клиент»:
«УБП» – код и полное наименование УБП. При значении «федеральный бюджет» в поле «Бюджет» заполняется в соответствии с РУБП. При остальных значениях уровня бюджета код не заполняется, а наименование заполняется в соответствии с ПУБП. Наименование не заполняется, если УБП входит в часть РУБП, содержащего сведения, составляющие государственную тайну.
«Лицевой счет» – номер лицевого счета участника бюджетного процесса, документ которого обрабатывался. Не заполняется, если документ, по результатам обработки которого формируется данный Протокол, сформирован уполномоченным подразделением.
«Бюджет» – наименование бюджета. Для клиента, участника бюджетного процесса федерального уровня, указывается «федеральный бюджет», для клиента, участника бюджетного процесса субъекта Российской Федерации (муниципального образования), указывается наименование соответствующего бюджета, в рамках кассового обслуживания исполнения которого органом Федерального казначейства осуществляется обработка и учет документов клиента.
«ФО» – наименование ФО соответствующего бюджета. Для клиента, участника бюджетного процесса федерального уровня, указывается «Министерство финансов Российской Федерации». Для клиента, участника бюджетного процесса субъекта Российской Федерации (муниципального образования), указывается наименование финансового органа соответствующего бюджета.
Группа полей «Документ-основание»:
«Номер» – номер документа, по результатам обработки которого формируется текущий документ «Протокол».
«Дата» – дата документа, по результатам обработки которого формируется текущий документ «Протокол».
«Наименование» – наименование документа, по результатам обработки которого формируется текущий документ «Протокол». Может принимать следующие значения:
RV – «Разрешение на осуществление приносящей доход деятельности (Дополнение к разрешению)»,
SM – «Сведения о сметных назначениях, содержащихся в Смете доходов и расходов по приносящей доход деятельности на 20__г»,
RR – «Расходное расписание, Реестр расходных расписаний»,
PP – «Платежное поручение, Пакет платежных поручений»,
ZR – «Заявка на кассовый расход»,
ZS – «Заявка на получение наличных денег»,
FP – «Расшифровка к расчетному документу»,
ZA – «Запрос на аннулирование заявки (консолидированной заявки)»,
UF – «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа»,
ZV – «Заявка на возврат»,
BO – «Сведение о бюджетном обязательстве»,
BC – «Заявка на внесение изменений в бюджетное обязательство»,
ZD – «Заявка на включение (изменение) реквизитов участников бюджетного процесса в Сводный реестр»,
ZB – «Заявка на исключение реквизитов участников бюджетного процесса из Сводного реестра»,
UN – «Уведомление об уточнении, зачете (ФНС)»,
UM – «Межрегиональный зачет (ФНС)»,
ZZ – «Консолидированная заявка».
Поле обязательно для заполнения, если Протокол сформирован на документ, участвующий в электронном документообороте и имеющий маркер.
Примечание. Для просмотра документа-основания в отдельном окне нажмите кнопку «Открыть документ»  на панели инструментов. Поиск документа-основания в БД ППО «СЭД» осуществляется по маркеру документа и его уникальному идентификатору. Если запись о документе-основании в БД не найдена, вместо диалоговой формы документа-основания выводится сообщение: «Требуемый документ-основание не найден в системе».
«Признак» – признак, принят или аннулирован документ клиента. Возможные значения:
0 – «документ принимается»;
1 – «документ не принимается (аннулируется)».
«Дата принятия к учету» – дата принятия для обработки или на учет (аннулирования) документа клиента.
«Примечание» – описание причин аннулирования документа или не принятия его для обработки или постановки на учет и другая необходимая информация.
59 Экранная форма ЭД «Протокол». Вкладка «Почтовая информация»
На вкладке «Почтовая информация» содержатся реквизиты:
Группа полей «Отправитель»:
«ОрФК» – код и полное наименование органа Федерального казначейства, отправившего документ «Протокол». Обязательное поле при передаче документа от ОрФК ОрФК.
Группа полей «Получатель»:
«Уровень бюджета» – наименование уровня бюджета получателя документа. Обязательное поле при передаче документа от ОрФК УБП.
«УБП» – код и наименование участника бюджетного процесса (органа Федерального казначейства), которому направляется документ «Протокол»; При значении уровня бюджета «1 – федеральный бюджет» заполняется в соответствии с РУБП. При остальных значениях уровня бюджета код соответствует УНК, присвоенному органом Федерального казначейства, а наименование УБП заполняется в соответствии с ПУБП. Обязательные поля при передаче документа от ОрФК УБП.
«ОрФК» – код и наименование ОрФК-получателя документа «Протокол» в соответствии с централизованным справочником ФК. Обязательное поле при передаче документа от ОрФК ОрФК.
60 Экранная форма ЭД «Протокол». Вкладка «Дополнительно»
На вкладке «Дополнительно» содержатся реквизиты:
Группа полей «Ответственный исполнитель»:
«Должность» – должность работника, сформировавшего документ «Протокол».
«Ф.И.О.» – фамилия и инициалы работника, сформировавшего документ «Протокол».
«Телефон» – телефон работника, сформировавшего документ «Протокол».
«Дата подписания» – дата подписания протокола.
При открытии диалоговой формы ЭД «Протокол» в поля «Наименование получателя» и «Код получателя» подставляются значения, соответствующие ТОФК, если документ должен быть передан ТОФК, или значения, соответствующие УБП, если документ должен быть передан УБП.
|
