Центральный банк российской федерации
Скачать 1.99 Mb.
|
9) другие вопросы, регулирующие проведение расчетов внутри кредитной организации. 2.3. Каждое подразделение кредитной организации должно иметь в расчетной системе кредитной организации уникальный номер, содержащий не более четырех знаков, для идентификации его как участника расчетов, который указывается в лицевом счете по межфилиальным расчетам, открываемом подразделению кредитной организации. 2.4. При отсутствии корреспондентского субсчета в Банке России и корреспондентских счетов в других кредитных организациях филиал проводит все расчетные операции через счета межфилиальных расчетов, открытые в подразделениях кредитной организации, имеющих корреспондентские счета (субсчета) в Банке России. Кроме того, филиал может открывать счета межфилиальных расчетов в других филиалах кредитной организации, если это предусмотрено Правилами построения и функционирования расчетной системы кредитной организации. 2.5. При недостаточности денежных средств на счетах подразделения кредитной организации, через которое осуществляются платежи филиала, имеющего только счета межфилиальных расчетов, расчетные документы филиала помещаются в соответствующую картотеку неоплаченных расчетных документов к корреспондентскому счету (субсчету) кредитной организации (филиала), открытому(ых) в подразделении расчетной сети Банка России. О помещении расчетного документа в картотеку неоплаченных расчетных документов к корреспондентскому счету (субсчету) подразделения кредитной организации сообщается филиалу, имеющему только счета межфилиальных расчетов, который оповещает об этом своего клиента. Ведение картотеки неоплаченных расчетных документов к счету межфилиальных расчетов не допускается. Расчетные операции отражаются в бухгалтерском учете кредитной организации (филиала) в соответствии с приложением 33 к настоящему Положению. Настоящее Положение вступает в силу через 10 дней после дня опубликования в официальном издании Банка России ("Вестнике Банка России"). Председатель Банка России С.М.ИГНАТЬЕВ Приложение 1 к Положению Банка России "О безналичных расчетах в Российской Федерации" от 3 октября 2002 г. N 2-П (в ред. Указания ЦБ РФ от 03.03.2003 N 1256-У) ┌───────┐ │0401060│ ______________________ ______________________ └───────┘ Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат. ┌────┐ ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N ______________ _________________ │ │ Дата Вид платежа └────┘ Сумма │ прописью│ │ ────────┴───────┬─────────────┬────────┬────────────────────────── ИНН │КПП │Сумма │ ────────────────┴─────────────┤ │ ├────────┼────────────────────────── │Сч. N │ Плательщик │ │ ──────────────────────────────┼────────┤ │БИК │ ├────────┤ │Сч. N │ Банк плательщика │ │ ──────────────────────────────┼────────┼────────────────────────── │БИК │ ├────────┤ │Сч. N │ Банк получателя │ │ ────────────────┬─────────────┼────────┤ ИНН │КПП │Сч. N │ ────────────────┴─────────────┤ │ ├────────┼──────┬───────────┬─────── │Вид оп. │ │Срок плат. │ ├────────┤ ├───────────┤ │Наз. пл.│ │Очер. плат.│ ├────────┤ ├───────────┤ Получатель │Код │ │Рез. поле │ ──────────────┬──────┬───┬────┴──────┬─┴──────┴──────┬────┴───┬─── │ │ │ │ │ │ ──────────────┴──────┴───┴───────────┴───────────────┴────────┴─── Назначение платежа __________________________________________________________________ Подписи Отметки банка _________________________ М.П. _________________________ Приложение 2 к Положению Банка России "О безналичных расчетах в Российской Федерации" от 3 октября 2002 г. N 2-П (в ред. Указания ЦБ РФ от 03.03.2003 N 1256-У) │15 35 35 ┌───────┐<----- │<--------------------> <--------------------> │0401060│ 10 \/______________________ ______________________ └───────┘ /\ Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат. 7 │ 35 <*> 35 <----> │20 <-------------> <-------------> /\┌────┐ │ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N _______________ ______________ 7││ │ │ Дата Вид платежа \/└────┘ \/ Сумма │/\ прописью │ │15 20 20 │\/ 160 ---><------->│<--------------------------------------------------> ─────────┴──┬───────────┬────────┬──────────────────────────── /\ИНН 50 │КПП │Сумма │/\ │<---------->│ │ 15 │ │15 65 │────────────┴───────────┤<------>│\/<------------------------> │30 ├────────┼──────────────────────────── │ │Сч. N │/\ \/Плательщик │ │ │ ────────────────────────┼────────┤ │ /\ │БИК │ │30 │15 ├────────┤ │ │ │Сч. N │ │ \/Банк плательщика │ │\/ ────────────────────────┼────────┼──────────────────────────── /\ │БИК │/\ │15 ├────────┤ │ │ │Сч. N │ │ \/Банк получателя │ │ │30 ────────────┬───────────┼────────┤ │ /\ИНН │КПП │Сч. N │ │ 20 │────────────┴───────────┤ │\/ <---------> │ ├────────┼────────┬───────────┬─────── │30 │Вид оп. │/\ │Срок плат. │ │ ├────────┤ │ ├───────────┤ │ │Наз. пл.│ │15 │Очер. плат.│/\ │Получатель 100 ├────────┤ │ 20 ├───────────┤│10 25 \/<---------------------->│Код │\/<---->│Рез. поле │\/<---> ──────────┬──────┬────┬─┴───────┬┴────────┴──────┬────┴──┬──── /\ │ │ │ │ │ │ │5 45 │ 30 │ 10 │ 25 │ 35 │ 25 │ 10 \/<-------->│<---->│<-->│<------->│<-------------->│<----->│<--> ──────────┴──────┴────┴─────────┴────────────────┴───────┴──── /\ │ │30 │ \/Назначение платежа -------------------------------------------------------------- /\ Подписи Отметки банка │15 │ 60 │<-----------------------> \/_________________________ М.П. /\ │15 \/_________________________ /\ │10 -------------------------------- <*> Размеры указаны в миллиметрах. Приложение 3 к Положению Банка России "О безналичных расчетах в Российской Федерации" от 3 октября 2002 г. N 2-П (в ред. Указания ЦБ РФ от 03.03.2003 N 1256-У) ┌───────┐ (62) (71) (2)──┤0401060│ ______________________ ______________________ └───────┘ Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат. (1) │ (4) (5) ┌─────┐ ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N (3) ______________ _______________ │(101)│ Дата Вид платежа └─────┘ Сумма │(6) прописью │ │ ─────────┴──────┬─────────────┬────────┬────────────────────────── ИНН (60) │КПП (102) │Сумма │(7) ────────────────┴─────────────┤ │ (8) ├────────┼────────────────────────── │Сч. N │(9) Плательщик │ │ ──────────────────────────────┼────────┤ (10) │БИК │(11) ├────────┤ │Сч. N │(12) Банк плательщика │ │ ──────────────────────────────┼────────┼────────────────────────── (13) │БИК │(14) ├────────┤ │Сч. N │(15) Банк получателя │ │ ────────────────┬─────────────┼────────┤ ИНН (61) │КПП (103) │Сч. N │(17) ────────────────┴─────────────┤ │ (16) ├────────┼──────┬───────────┬─────── │Вид оп. │(18) │Срок плат. │(19) ├────────┤ ├───────────┤ │Наз. пл.│(20) │Очер. плат.│(21) ├────────┤ ├───────────┤ Получатель │Код │(22) │Рез. поле │(23) ──────────────┬──────┬─────┬──┴──────┬─┴──────┴──────┬────┴┬────── (104) │ (105)│(106)│ (107) │ (108) │(109)│(110) ──────────────┴──────┴─────┴─────────┴───────────────┴─────┴────── (24) Назначение платежа __________________________________________________________________ Подписи Отметки банка (44) (45) _________________________ М.П. (43) _________________________ Приложение 4 к Положению Банка России "О безналичных расчетах в Российской Федерации" от 3 октября 2002 г. N 2-П ОПИСАНИЕ ПОЛЕЙ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ (в ред. Указаний ЦБ РФ от 03.03.2003 N 1256-У, от 02.05.2007 N 1823-У, от 22.01.2008 N 1964-У) ┌─────┬─────────────────┬────────────────────────────────────────┐ │Номер│ Наименование │ Значение │ ├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ ├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤ │ 1 │ПЛАТЕЖНОЕ │Наименование документа │ │ │ПОРУЧЕНИЕ │ │ ├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤ │ 2 │0401060 │Номер формы по ОКУД ОК 011-93, класс│ │ │ │"Унифицированная система банковской│ │ │ │документации" │ ├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤ │ 3 │N │Номер платежного поручения. │ │ │ │Указывается номер платежного поручения│ │ │ │цифрами. В случае, если номер состоит│ │ │ │более чем из трех цифр, платежные│ │ │ │поручения при осуществлении платежей│ │ │ │через расчетную сеть Банка России│ │ │ │идентифицируются по трем последним│ │ │ │разрядам номера, которые должны быть│ │ │ │отличны от "000" │ ├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤ │ 4 │Дата │Дата составления платежного поручения. │ │ │ │Указываются число, месяц, год - цифрами│ │ │ │(в формате ДД.ММ.ГГГГ) или число -│ │ │ │цифрами, месяц - прописью, год - цифрами│ │ │ │(полностью) │ ├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤ │ 5 │Вид платежа │В платежных поручениях, представляемых в│ │ │ │учреждения Банка России для│ │ │ │осуществления платежа почтовым или│ │ │ │телеграфным способом, проставляется│ │ │ │соответственно "почтой" или│ │ │ │"телеграфом". В платежных поручениях,│ │ │ │представляемых для осуществления│ │ │ │электронных расчетов, в этом поле│ │ │ │проставляется "электронно" согласно│ │ │ │нормативным актам Банка России,│ │ │ │регламентирующим электронные расчеты.│ │ │ │В платежных поручениях, представляемых │ │ │ │для осуществления срочных платежей,│ │ │ │проставляется "срочно" согласно │ │ │ │нормативным актам Банка России. В других│ │ │ │случаях поле не заполняется │ │(в ред. Указания ЦБ РФ от 02.05.2007 N 1823-У) │ ├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤ │ 6 │Сумма прописью │Указывается с начала строки с заглавной│ │ │ │буквы сумма платежа прописью в рублях,│ │ │ │при этом слово "рубль" ("рублей",│ │ │ │"рубля") не сокращается, копейки│ │ │ │указываются цифрами, слово "копейка"│ │ │ │("копейки", "копеек") также не│ │ │ │сокращается. Если сумма платежа прописью│ │ │ │выражена в целых рублях, то копейки│ │ │ │можно не указывать, при этом в поле│ │ │ │"Сумма" указываются сумма платежа и знак│ │ │ │равенства "=" │ ├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤ │ 7 │Сумма │Указывается сумма платежа цифрами, рубли│ │ │ │отделяются от копеек знаком тире "-".│ │ │ │Если сумма платежа цифрами выражена в│ │ │ │целых рублях, то копейки можно не│ │ │ │указывать, в этом случае указываются│ │ │ │сумма платежа и знак равенства "=", при│ │ │ │этом в поле "Сумма прописью" указывается│ │ │ │сумма платежа в целых рублях │ ├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤ │ 8 │Плательщик │Указывается наименование плательщика│ │ │ │средств. │ │ │ │Дополнительно указываются номер лицевого│ │ │ │счета клиента, наименование и│ │ │ │местонахождение (сокращенные)│ │ │ │обслуживающей кредитной организации,│ │ │ │филиала кредитной организации в случае,│ │ │ │если платеж клиента осуществляется через│ │ │ │открытый в другой кредитной организации,│ │ │ │другом филиале кредитной организации│ │ │ │корреспондентский счет, счет участника│ │ │ │расчетов, счет межфилиальных расчетов,│ │ │ │проставленный в поле "Сч. N"│ │ │ │плательщика, или указываются│ │ │ │наименование и местонахождение│ │ │ │(сокращенные) филиала кредитной│ │ │ │организации, обслуживающего клиента,│ │ │ │если номер лицевого счета клиента│ │ │ │проставлен в поле "Сч. N" плательщика и│ │ │ │платеж клиента осуществляется через счет│ │ │ │межфилиальных расчетов, при этом номер│ │ │ │счета межфилиальных расчетов филиала не│ │ │ │проставляется │ │(в ред. Указания ЦБ РФ от 03.03.2003 N 1256-У) │ ├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤ │ 9 │Сч. N │Номер счета плательщика. │ │ │ │Проставляется номер лицевого счета│ │ │ │плательщика в кредитной организации,│ │ │ │филиале кредитной организации или в│ │ │ │учреждении Банка России (за исключением│ │ │ │корреспондентского счета (субсчета)│ │ │ │кредитной организации, филиала кредитной│ │ │ │организации, открытого в учреждении│ │ │ │Банка России), сформированный в│ │ │ │соответствии с правилами ведения│ │ │ │бухгалтерского учета в Банке России│ │ │ │или правилами ведения бухгалтерского│ │ │ │учета в кредитных организациях,│ │ │ │расположенных на территории Российской│ │ │ │Федерации. │ │ │ │Номер лицевого счета в кредитной│ │ │ │организации, филиале кредитной│ │ │ │организации может не проставляться, если│ │ │ │плательщиком является кредитная│ │ │ │организация, филиал кредитной│ │ │ │организации │ ├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤ │ 10 │Банк плательщика │Указываются наименование и│ │ │ │местонахождение кредитной организации,│ │ │ │филиала кредитной организации или│ │ │ │учреждения Банка России, чей БИК указан│ │ │ │в поле "БИК" банка плательщика │ │ │ │Если плательщиком средств является│ │ │ │кредитная организация, филиал кредитной│ │ │ │организации, чье наименование указано в│ │ │ │поле "Плательщик", то наименование этой│ │ │ │кредитной организации, филиала кредитной│ │ │ │организации указывается повторно в поле│ │ │ │"Банк плательщика" │ │(в ред. Указания ЦБ РФ от 03.03.2003 N 1256-У) │ ├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤ │ 11 │БИК │Банковский идентификационный код (БИК)│ │ │ │банка плательщика. │ │ │ │Указывается БИК кредитной организации,│ │ │ │филиала кредитной организации или│ │ │ │учреждения Банка России в соответствии│ │ │ │со "Справочником БИК РФ" │ ├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤ |
Похожие:
 | Центральный банк Российской Федерации (приложение 1 к настоящему Указанию), а также перечень форм отчетности и другой информации,... | | Центральный банк Российской Федерации (приложение 1 к настоящему Указанию), а также перечень форм отчетности и другой информации,... |
 | Российской Федерации юридическими лицами (за исключением Центрального банка Российской Федерации, кредитных организаций (далее банк),... | | Российской Федерации юридическими лицами (за исключением Центрального банка Российской Федерации, кредитных организаций (далее банк),... |
| Российской Федерации юридическими лицами (за исключением Центрального банка Российской Федерации, кредитных организаций (далее банк),... | | Российской Федерации юридическими лицами (за исключением Центрального банка Российской Федерации, кредитных организаций (далее банк),... |
| | ||
| Банк России устанавливает требования к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию)... | | О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации |