Почтовая информация об отправителе файла
|
FROM
|
|
|
Да
|
|
Уровень бюджета
|
BUDG_LEVEL
|
STRING
|
= 1
|
Да
|
Уровень бюджета принимает следующие значения:
2 – «бюджет субъекта РФ»;
3 – «местный бюджет»;
4 - «бюджет ГВФ РФ»;
6 – «средства ЮЛ».
|
Код клиента
|
KOD_UBP
|
STRING
|
= 5
|
Да
|
При значении поля BUDG_LEVEL = «6», заполняется в соответствии с регистрационными данными, присвоенными ОрФК. При остальных значениях поля BUDG_LEVEL заполняется в соответствии с ПУБП.
|
Наименование клиента
|
NAME_UBP
|
STRING
|
<= 2000
|
Да
|
Полное наименование клиента. Если значение поля BUDG_LEVEL = «6», заполняется в соответствии с регистрационными данными, присвоенными ОрФК. При остальных значениях поля BUDG_LEVEL уровня бюджета заполняется в соответствии с ПУБП.
|
Почтовая информация о получателе файла
|
TO
|
|
|
Да
|
|
Код ОрФК
|
KOD_TOFK
|
STRING
|
= 4
|
Да
|
Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.
|
Наименование ОрФК
|
NAME_TOFK
|
STRING
|
<= 2000
|
Да
|
Полное наименование ОрФК. Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.
|
Пакет
|
PP
|
|
|
Нет
|
Блок не заполняется для АУ. В остальных случаях блок обязателен для заполнения.
|
Дата
|
DATE
|
DATE
|
|
Да
|
Дата передачи пакета.
|
Количество документов
|
KOL
|
NUMBER
|
<= 5
|
Да
|
Количество документов, включенных в пакет.
|
Контрольная сумма
|
SUM_TOTAL
|
NUMBER2
|
|
Да
|
Общая сумма по документам.
|
Платежное поручение
|
PPT(*)
|
|
|
Да
|
|
№ платежного поручения
|
NOM_PP
|
STRING
|
<= 10
|
Да
|
(поле 3)*
|
Дата платежного поручения
|
DATE_PP
|
DATE
|
|
Да
|
(поле 4)*
|
Сумма платежного поручения
|
SUM_PP
|
NUMBER2
|
|
Да
|
(поле 7)*
|
Вид платежа:
|
VID_PL
|
STRING
|
= 1
|
Да
|
Вид платежа:
0 – «пусто»;
4 – «срочно».
|
Вид операции.
|
VID_OPER
|
STRING
|
= 2
|
Да
|
(поле 18)*. Допустимые значения: 01.
|
ИНН Плательщика
|
INN_PAY
|
STRING
|
<= 12
|
Да
|
(поле 60)*
|
КПП Плательщика
|
KPP_PAY
|
STRING
|
<= 9
|
Да
|
(поле 102)*
|
Наименование Плательщика
|
CNAME_PAY
|
STRING
|
<= 160
|
Да
|
(поле 8)*
|
Расчетный счет Плательщика
|
BS_PAY
|
STRING
|
= 20
|
Да
|
(поле 9)*
|
БИК банка Плательщика
|
BIC_PAY
|
STRING
|
= 9
|
Да
|
(поле 11)*
|
Наименование банка Плательщика
|
NAME_BIC_PAY
|
STRING
|
<= 160
|
Да
|
(поле 10)*
|
Коррсчет банка Плательщика в РКЦ
|
BS_KS_PAY
|
STRING
|
= 20
|
Нет
|
(поле 12)*
|
ИНН Получателя
|
INN_RCP
|
STRING
|
<= 12
|
Нет
|
(поле 61)*. Поле обязательно для заполнения, если поле «Расчетный счет получателя» соответствует значению счета № 40101.
|
КПП Получателя
|
KPP_RCP
|
STRING
|
<= 9
|
Нет
|
(поле 103)*.Поле обязательно для заполнения, если поле «Расчетный счет получателя» соответствует значению счета № 40101.
|
Наименование Получателя
|
СNAME_UBP_RCP
|
STRING
|
<= 160
|
Да
|
(поле 16)*
|
Расчетный счет Получателя
|
BS_RCP
|
STRING
|
= 20
|
Нет
|
(поле 17)*
|
БИК банка Получателя
|
BIC_RCP
|
STRING
|
= 9
|
Да
|
(поле 14)*
|
Наименование банка Получателя
|
NAME_BIC_RCP
|
STRING
|
<= 160
|
Да
|
(поле 13)*
|
Коррсчет банка Получателя в РКЦ
|
BS_KS_RCP
|
STRING
|
= 20
|
Нет
|
(поле 15)*
|
Срок платежа
|
DATE_PAY
|
DATE
|
|
Нет
|
(поле 19)*
|
Очередность платежа
|
ORDER_PAY
|
STRING
|
= 1
|
Да
|
(поле 21)*. Поле может принимать значения от 0 до 5 (0 – очередность не указана).
|
Уникальный идентификатор начисления (Код)
|
UIN
|
STRING
|
<= 25
|
Нет
|
(поле 22)*. Поле может заполняться значением уникального идентификатора начисления при осуществлении платежей в бюджетную систему, либо при необходимости указания идентификатора платежа.
Поле обязательно для заполнения, если банковский счет контрагента соответствует значению счета «40822».
Если банковский счет контрагента соответствует значению счета:
«40101», «40302»;
«40501» с признаком 2 в 14 разряде;
«40601», «40701» с признаками 1, 3 в 14 разряде;
«40503», «40603», «40703» с признаком 4 в 14 разряде,
то количество символов реквизита УИН должно быть равно 15 цифрам, или 20 символам, или 25 цифрам. При невозможности указания поле заполняется значением «0».
В остальных случая значение реквизита УИН не должно превышать 25 символов.
|
Назначение платежа
|
PURPOSE
|
STRING2
|
<= 210
|
Да
|
(поле 24)*
|
Статус составителя расчетного документа
|
PAYSTATUS
|
STRING
|
<= 2
|
Нет
|
(поле 101)*
|
Код бюджетной классификации
|
KBK
|
STRING
|
= 20
|
Нет
|
(поле 104)*. Обязательно для заполнения, если заполнено поле «PAYSTATUS».
|
Код ОКТМО
|
OKATO
|
STRING
|
<= 11
|
Нет
|
(поле 105)*. Обязательно для заполнения, если заполнено поле «PAYSTATUS».
В случае заполнения размерность строго равна 8 или 11 символам.
|
Показатель основания платежа
|
OSNPLAT
|
STRING
|
<= 2
|
Нет
|
(поле 106)*. Обязательно для заполнения, если заполнено поле «PAYSTATUS».
|
Показатель налогового периода / кода таможенного органа
|
NAL_PER
|
STRING
|
<= 10
|
Нет
|
(поле 107)*. Обязательно для заполнения, если заполнено поле «PAYSTATUS».
|
Показатель номера документа
|
NUM_DOK
|
STRING
|
<= 15
|
Нет
|
(поле 108)*. Обязательно для заполнения, если заполнено поле «PAYSTATUS».
|
Показатель даты документа
|
DATE_DOK
|
STRING
|
<= 10
|
Нет
|
(поле 109)*. Обязательно для заполнения, если заполнено поле «PAYSTATUS».
|
Тип платежа
|
TYPE_PL
|
STRING
|
<= 2
|
Нет
|
(поле 110)*.
|
Реквизиты для ОрФК
|
|
|
|
|
|
Глобальный уникальный идентификатор
|
GUID_FK
|
GUID
|
|
Нет
|
Служебное поле, заполняется в ОрФК.
|
Код ОрФК клиента-плательщика
|
KOD_TOFK_PAY
|
STRING
|
= 4
|
Да
|
Код ОрФК, в котором открыт л/с. Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.
|
Наименование ОрФК клиента - плательщика
|
NAME_TOFK_PAY
|
STRING
|
<= 2000
|
Да
|
Полное наименование ОрФК, в котором открыт л/с. Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.
|
Код клиента – плательщика
|
KOD_UBP_PAY
|
STRING
|
= 5
|
Да
|
Заполняется в соответствии с регистрационными данными, присвоенными ОрФК.
|
Полное наименование клиента – плательщика
|
NAME_UBP_PAY
|
STRING
|
<= 2000
|
Да
|
Указывается полное наименование клиента.
Для УБП заполняется в соответствии с ПУБП.
Для НУБП, АУ, иных НУБП заполняется в соответствии с регистрационными данными, присвоенными ОрФК.
|
Л/с клиента – плательщика
|
LS_PAY
|
STRING
|
= 11
|
Нет
|
Указывается л/с клиента - плательщика.
Не заполняется в случае представления ФО документов по отдельному счету, открытому в банке для учета средств БУ, л/с которых открыты в ФО.
|
Л/с клиента - получателя
|
LS_PAY_RCP
|
STRING
|
= 11
|
Нет
|
Поле заполняется в случае оформления ПП для осуществления внебанковской операции и наличия необходимости указания информации о л/с контрагента, открытом в том же ОрФК .
|
Признак печати КПП
|
PRINT_KPP
|
STRING
|
= 1
|
Нет
|
Признак печати КПП:
0 – не печатать;
1 – печатать.
|
Признак наличия Расшифровки к платежному поручению
|
PRIZ
|
STRING
|
= 1
|
Да
|
Допустимые значения:
0 – имеется документ «Расшифровка к расчётному документу» для данного платежного поручения;
1 – отсутствует документ «Расшифровка к расчётному документу».
Для НУБП и иного НУБП может указываться только значение «1».
|
Строки платежного поручения по бюджетной классификации
|
PPST(*)
|
|
|
Нет
|
Блок обязателен для заполнения, если значение поля PPT.PRIZ равно «1».
|
Код по КБК
|
KBK
|
STRING
|
= 20
|
Нет
|
Указывается КБК в соответствии с действующими Указаниями по БК.
Для НУБП указывается с 1 по 17 знаки - «0», с 18 по 20 - КОСГУ.
Для АУ в случаях, предусмотренных НПА, указывается с 1 по 17 знаки - «0», с 18 по 20 - КОСГУ.
Для иного НУБП код по БК не указывается.
|
Тип КБК
|
TYPE_KBK
|
STRING
|
= 2
|
Нет
|
Допустимые значения:
10 - «расходы»;
20 - «доходы»;
31 - «ИВФДБ»;
32 - «ИВнФДБ».
|
Код цели плательщика
|
ADD_KLASS
|
STRING
|
<= 20
|
Нет
|
Указывается код цели субсидии/субвенции плательщика
Обязательно для заполнения, если плательщиком выступает Росавтодор.
Для АУ и иных НУБП может заполняться в случаях, предусмотренных НПА.
|
Код цели получателя
|
ADD_KLASS_RCP
|
STRING
|
<= 20
|
Нет
|
Указывается код цели субсидии/субвенции получателя.
Поле заполняется в случае оформления ПП для осуществления внебанковской операции и наличия необходимости указания информации о Коде цели, по которому поступление подлежит отражению на л/с получателя.
|
Сумма
|
SUM
|
NUMBER2
|
|
Да
|
Сумма по КБК.
|
Направление платежа
|
DIR_SUM
|
STRING
|
= 1
|
Да
|
Допустимые значения:
1 – списание.
|
Месяц финансирования
|
MES_FIN
|
STRING
|
= 2
|
Нет
|
Месяц финансирования.
|
Резервное поле
|
REZERV
|
STRING
|
<= 40
|
Нет
|
Поле зарезервировано.
|
Код источника финансирования
|
KOD_FIN
|
STRING
|
= 1
|
Нет
|
Код источника финансирования, за счет которого должны быть выданы наличные денежные средства:
1 - средства бюджета.
Для НУБП, АУ и иных НУБП поле не заполняется.
|
