Порядок заполнения Приложения 47 (План) и 47А (Факт) к регламенту финансовых расчетов на орэ (Информация по реализации на потребительском рынке электрической энергии (мощности), предоставляемая участниками оптового рынка оптового рынка гарантирующими поставщиками в зао «цфр»)
Скачать 134.96 Kb.
|
Порядок заполнения Приложения 47 (План) и 47А (Факт) к регламенту финансовых расчетов на ОРЭ (Информация по реализации на потребительском рынке электрической энергии (мощности), предоставляемая участниками оптового рынка оптового рынка - гарантирующими поставщиками в ЗАО «ЦФР»)
Действие настоящего Порядка распространяется на ГП - субъектов ОРЭМ и составлено во исполнение п. 16.1.1., п. 16.1.4. и приложений № 47, № 47А Регламента финансовых расчетов Договора о присоединении к торговой системе ОРЭМ.
2.1. Отчетный период для формы 47А (Факт) - месяц, предшествующий текущему. 2.2. Информация в соответствии с формой 47А (Факт) за месяц, предшествующий текущему, направляется в ЗАО «ЦФР» ежемесячно, до 25 числа текущего месяца (месяца, следующего за отчетным). Если дата передачи информации выпадает на выходные или праздничные дни, то информацию следует передать не позднее первого следующего рабочего дня. 2.3. В случае необходимости корректировки отчетной информации за предыдущие отчетные периоды (только фактические) корректировка проводится по следующим вариантам: 2.4.1 корректировка закрытых периодов (уже присланных фактических отчетов за прошедшие периоды) (см. раздел 5 настоящего Порядка) 2.4.2 проведение корректировки закрытых периодов последним отчетным периодом (см. раздел 5 настоящего Порядка) 2.5. Отчетные периоды для формы 47 (план): а) первый отчетный период- с 1 по 7 число текущего месяца, б) второй отчетный период- с 1 по 14 число текущего месяца, в) третий отчетный период- с 1 по 21 число текущего месяца, г) четвертый отчетный период - текущий месяц. 2.6. Информация в соответствии с формой 47 план за первый отчетный период, второй отчетный период, третий отчетный период и четвертый отчетный период направляется в ЗАО «ЦФР» еженедельно 9, 16, 23 числа текущего месяца соответственно и на второй день месяца, следующего за текущим. Если дни предоставления информации приходятся на нерабочие дни, то информация пересылается в первый рабочий день, следующий за нерабочим. 2.7. Предусмотрены следующие варианты передачи в ЗАО «ЦФР» информации: 2.7.1 С помощью ПО АРМ участника с версией не ниже 2.18.0.712 - используется как основной канал передачи информации. Подробная информация по работе с данной программой изложена в Руководстве пользователя АРМ Участника ОРЭ. Передачу зашифрованной информации необходимо осуществлять с применением ключей электронно-цифровой подписи с областью применения - 11.3.6.1.4.1.18545.1.2.1.8 (Документы, обеспечивающие финансовые расчеты между участниками оптового рынка) 2.7.2 Направляется в формате файла xls (путем заполнения предоставленной формы 47 (план) и 47А (факт)) на указанный электронный адрес: duz@cfrenergo.ru - используется как резервный канал передачи информации в случае невозможности передачи через АРМ участника. При этом порядок формирования сообщений следующий: Поле электронного письма «Тема» необходимо заполнить в следующем формате: а) Ф47(А)_признак плана (факта)_Краткое название ГП_Дата окончания периода в формате DDMMYYYY Пример: Ф47(А)_план (факт)_сбытэнерго_31012010 б) В случае направления корректировочных отчетов: Ф47А_признак факта_признак корректировки_Краткое название ГП_Дата окончания корректируемого периода в формате DDMMYYYY Пример: Ф47А_факт_кор_сбытэнерго_31012010 Именовать отчетные xls файлы следующим образом: а) Ф47(А)_признак плана (факта)_Краткое название ГП_Дата окончания периода в формате DDMMYYYY Пример: Ф47(А)_план (факт)_сбытэнерго_31012010.xls б) В случае направления корректировочных отчетов: Ф47А_признак факта_признак корректировки_Краткое название ГП_Дата окончания корректируемого периода в формате DDMMYYYY Пример: Ф47А_факт_кор_сбытэнерго_31012010.xls 2.6. Правила занесения данных и порядок формирования данных являются одинаковыми для ПО АРМ участника и формирования отчета в формате xls. 2.7. Формирование информации по форме 47А_факт должна соответствовать бухгалтерской отчетности отчитывающейся организации (в соответствии с НК РФ, ФЗ от 21.11.1996г. №129, ПП РФ от 02.12.200г. №914, ПБУ РФ и т.д.) и принципам ведения управленческого учета.
3.1. При заполнении отчетной формы заполняются только ячейки, доступные для заполнения. Остальные ячейки недоступны для пользователя. 3.2. Формат представляемых данных – тыс. руб. (с НДС), тыс.кВт.ч. с округлением до целого, % - с округлением до одного знака после запятой, текст. 3.3. Потребители разбиваются только по указанным в таблице группам. 3.4. В поле «Код Участника» заполняется 8-ми значный буквенный код Участника ОРЭ 3.5. В поле «Организация» необходимо указывать название организации. 3.6. Поле «Период с…. по….» заполнить в формате DD.ММ.YYYY 3.7. В поле «ФИО» необходимо указывать ФИО исполнителя. 3.8. В поле «Контактный телефон» необходимо указывать контактный телефон исполнителя (с кодом города). 3.9. В поле «Адрес электронной почты» необходимо указывать адрес электронной почты исполнителя. 3.10. В форме 47 колонки №№ 6, 7, 8 рассчитываются и не заполняются Участником. 3.11. В форме 47А колонки №№ 6, 7, 8б, 10 рассчитываются и не заполняются Участником. 3.12. Ячейки в строках «РСК-потери» и «РСК-передача» заполняются только в отношении договора оказания услуг по передаче между ГП и региональной сетевой компанией, входящей в Холдинг МРСК. 3.13. При формировании информации в формате xls необходимо учесть, что отчет за 1 (один) период должен содержать 1 (одно) вложение файла. Пример: отчет за июнь 2010г. содержит в книге xls вложение ТОЛЬКО за 1 (один) месяц, без дополнительных листов за прошлые расчетные периоды январь, февраль, март, апрель, май текущего года. 3.14. Пояснение принятых в данном Положении терминов и определений (классификация дебиторской задолженности) приведено на страницах 8 и 9.
4.1. Колонка № 1 Заполняется по приведенным группам потребителей и в строке «РСК-потери» в долях от общего месячного полезного отпуска сбытовой компании. Сумма (в строке «участник оптового рынка - гарантирующий поставщик, ВСЕГО») долей по группам потребителей должна быть равна 1.00. Значения в колонке указываются за текущий период (месяц). По строке «РСК-потери» указывается доля потерь от полезного отпуска, покупаемых региональной сетевой компаний, входящей в Холдинг МРСК, у сбытовой компании. По строке «РСК-передача» данная колонка не заполняется. 4.2. Колонка № 2 При заполнении колонки в отчетах за первый, второй, третий, четвертый отчетный периоды указываются объемы планового отпуска за текущий период (месяц) по приведенным группам потребителей и в строках «РСК-потери», «РСК-передача». По строке «РСК-потери» указывается объем плановых потерь за текущий период (месяц), покупаемых региональной сетевой компаний, входящей в Холдинг МРСК, у сбытовой компании. По строке «РСК-передача» указывается плановый объем передачи электроэнергии сбытовой компании по сетям региональной сетевой компании, входящей в Холдинг МРСК, за текущий период (месяц). 4.3. Колонка № 3 При заполнении колонки для первого отчетного периода- с 1 по 7 число текущего месяца указывается задолженность (сальдированная) по приведенным группам потребителей и в строках «РСК-потери», «РСК-передача» на конец отчетного периода предыдущего месяца (из плановой отчетной формы за предыдущий месяц из колонки № 8 «Задолженность на конец периода») и в последующих отчетах текущего месяца (за второй, третий, четвертый отчетные периоды) корректируется фактом предыдущего периода (месяца) т.е., в колонке указывается фактическая задолженность на конец предыдущего периода (из фактической отчетной формы 47А за предыдущий месяц из колонки № 7 «Задолженность на конец периода»). 4.4. Колонка № 4 При заполнении колонки указываются ожидаемые начисления по приведенным группам потребителей и в строках «РСК-потери», «РСК-передача» за первый, второй, третий, четвертый отчетный период. Начисления по соответствующему отчетному периоду вычисляются делением ожидаемых начислений за четвертый отчетный период (текущий месяц) на количество дней в четвертом отчетном периоде (текущем месяце) и умножением на 7- для первого отчетного периода, на 14 - для второго отчетного периода, на 21 – для третьего отчетного периода. 4.5. Колонка № 5 При заполнении колонки указывается вся сумма поступивших за первый, второй, третий, четвертый отчетный период платежей по указанным группам потребителей и в строках «РСК-потери», «РСК-передача» вне зависимости от того, за какой месяц были проведены платежи с начала отчетного периода. 4.6. Колонка № 5а При заполнении колонки указывается величина денежных средств, на которую была снижена безнадежная «мертвая» дебиторская задолженность за первый, второй, третий, четвертый отчетный период платежей по указанным группам потребителей.
5.1. Колонка № 1 Заполняется по приведенным группам потребителей и в строках «РСК-потери» в долях от общего месячного полезного отпуска сбытовой компании. Сумма (в строке «участник оптового рынка- гарантирующий поставщик, ВСЕГО») долей по группам потребителей должна быть равна 1.00. Значения в колонке для «Приложения 47А факт» указываются за фактический отчетный период (месяц). По строкам «РСК-потери» указывается доля потерь от полезного отпуска, покупаемых региональной сетевой компаний, входящей в Холдинг МРСК, у сбытовой компании. По строке «РСК-передача» данная колонка не заполняется. 5.2. Колонка № 2 При заполнении колонки указываются объемы фактического отпуска за прошедший период (месяц) по приведенным группам потребителей и в строках «РСК-потери», «РСК-передача». По строке «РСК-потери» указывается объем фактических потерь за прошедший период (месяц), покупаемых региональной сетевой компаний, входящей в Холдинг МРСК, у сбытовой компании. По строке «РСК-передача» указывается фактический объем передачи электроэнергии сбытовой компании по сетям региональной сетевой компании, входящей в Холдинг МРСК, за прошедший период (месяц). 5.3. Колонка № 3 При заполнении колонки указывается фактическая задолженность (сальдированная) по указанным группам потребителей и в строках «РСК-потери», «РСК-передача» на начало отчетного периода, которая должна соответствовать фактической задолженности на конец периода в предыдущем фактическом отчете. 5.4. Колонка № 4 При заполнении колонки указываются фактические начисления за отчетный месяц, по приведенным группам потребителей и в строках «РСК-потери», «РСК-передача». 5.5. Колонка № 5 При заполнении колонки указывается фактическая сумма платежей за отчетный месяц, по приведенным группам потребителей и в строках «РСК-потери», «РСК-передача». 5.6. Колонка № 5а При заполнении колонки указывается величина денежных средств, на которую была фактически снижена безнадежная («мертвая») дебиторская задолженность (списано, с учетом сформированного реестра сомнительных долгов компании) за отчетный период по указанным группам потребителей. 5.7. Колонка № 8а При заполнении колонки указывается фактическая величина авансовых платежей, полученных за энергию (мощность) в текущем расчетном периоде в счет потребления следующего расчетного периода (кредиторская задолженность). 5.8. Колонка № 9 При заполнении колонки указывается фактическая величина текущей задолженности за электроэнергию (мощность) за отчетный период, неоплаченная по соответствующему договору за последний период платежа до окончания следующего за ним периода платежа (период образования текущей задолженности составляет не более одного месяца). 5.9. Колонка № 11 При заполнении колонки указывается фактическая величина неурегулированной просроченной дебиторской задолженности за отчетный период, подлежащей взысканию в добровольном и принудительном порядке, по указанным группам потребителей за исключением текущей, исковой, мораторной и безнадежной ("мертвой"). 5.10. Колонка № 12 При заполнении колонки указывается фактическая величина исковой задолженности по группам потребителей за отчетный период, взыскиваемая в ходе исполнительного производства, а также находящаяся в процессе судебного рассмотрения или в работе юридических служб компаний (с момента подачи потребителю-неплательщику претензии о нарушении срока платежа). 5.11. Колонка № 13 При заполнении колонки указывается фактическая величина мораторной задолженности за отчетный период по группам потребителей, в отношении которых введена процедура банкротства (на стадии внешнего наблюдения, внешнего управления, введения или завершения конкурсного производства). 5.12. Колонка № 14 При заполнении колонки указывается фактическая величина безнадежной («мертвой») задолженности, документально подтвержденная как нереальная к взысканию в порядке, определенным налоговым законодательством и положениями бухгалтерского учета (дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности в случае отсутствия подтверждения актами сверки и решениями арбитражного суда; дебиторская задолженность, по которой имеется акт судебного пристава о невозможности взыскания, судебное определение о признании должника банкротом, ответ регистрационного органа об исключении потребителя из реестра предприятий и организаций и т.д.). 5. Группы потребителей В прилагаемой форме строка «1. Промышленные и приравненные к ним потребители» и строка «в т.ч. Крупные промышленные потребители с присоединенной мощностью 750 кВа и выше» набирается из следующих групп потребителей: 1.1 Черная металлургия 1.2 Цветная металлургия 1.3 Химия и нефтехимия 1.4 Машиностроение и металлообработка. 1.5 Деревообработка и целлюлозно-бумажная промышленность. 1.6 Промышленные строительные материалы. 1.7 Легкая 1.8 Пищевая 1.9 Другие промышленные производства Строка «2. Непромышленные потребители» набирается из следующих групп потребителей: 2.1 Лесное хозяйство 2.2 Транспорт и связь 2.2.1 Железнодорожный транспорт 2.2.2 Нефтепроводный транспорт 2.2.3 Газопроводный транспорт 2.2.4 Прочие виды транспорта и связи 2.2.5 Связь 2.3 Потери в сетях РСК 2.4 Строительство 2.5 Жилищно-коммунальное хозяйство 2.6 Оптовые покупатели перепродавцы 2.7 Прочие отрасли. Строка «3. Бюджетные потребители» набирается из следующих групп потребителей: Федеральный бюджет всего Местный бюджет - всего Строка «4. Сельскохозяйственные товаропроизводители» набирается из следующих групп потребителей: Сельскохозяйственные товаропроизводители Строка «5. Население» набирается из следующих групп потребителей: Население (и приравненные к ним группы).
6.1. Срок представления дополнительной фактической информации (скорректированной за предыдущий отчетный закрытый период) - до 5-го числа 2-го (второго) месяца, следующего за отчетным (до 35 календарных дней от последнего закрытого отчетного периода). 6.2. Проведение корректировки последним фактическим закрытым отчетным периодом за все предыдущие периоды, по которым необходимо внести изменения. В данном случае все изменения учитываются только в последнем фактическом отчете, в котором учитываются все корректировки предыдущих отчетных периодов. Отчеты предыдущих закрытых фактических периодов при этом не изменяется. Пример: в августе 2010г. корректируется фактическая отчетность за февраль, март, апрель 2010г. Все корректировки за периоды (февраль, март, апрель) учитываются в фактическом отчете за август 2010г. 6.3. Проведение корректировки во всех закрытых фактических отчетных периодах, которые подлежат корректировке, начиная с первоначального фактического закрытого отчетного периода. При этом формируется новый фактический отчет по каждому корректируемому периоду и направляется в ЗАО «ЦФР». В каждом скорректированном формате отчета в названии отчетного файла ставится признак _кор_. При этом необходимо учесть, что корректировка предыдущих отчетов влечет корректировку всех последующих отчетов по задолженности на начало и конец периода. Пример: в августе 2010г. корректируется фактическая отчетность за февраль, март, апрель 2010г. Все корректировки за периоды (февраль, март, апрель) отображаются в отчетах за соответствующий корректируемый отчетный период (февраль, март, апрель 2010г.) Каждый фактически измененный отчет идет с признаком в названии файла _кор_ (см пп. 2.3.2.). При этом необходимо сформировать и прислать в ЗАО «ЦФР» новые фактические отчеты с января по август. 6.4. В текущей версии ПО АРМ участника не предусмотрено формирование корректирующих отчетов в соответствии с п.5.3. поэтому данные корректирующие отчеты направляются в формате файла xls на электронный адрес duz@cfrenergo.ru (по резервному каналу передачи информации)
Задолженность и составляющие дебиторской задолженности на конец отчетного периода:
Текущая
Просроченная
Мораторная
Безнадежная (мертвая)
|
Похожие:
 | Ррэ в соответствии с Приложениями №47 (План) и №47А (Факт) к Регламенту финансовых расчетов на орэ (Информация по реализации на потребительском... | | Дпм виэ на новое, соответствующее требованиям п. 3 и п. 4 Регламента. Также в действующей редакции Договора о присоединении к торговой... |
 | Данная методика распространяет свое действие на расчетные периоды с 1 января 2011 года и предусматривает порядок проведения для участника... | | Утверждено 17 мая 2017 года (Протокол №12/2017 заседания Наблюдательного совета Ассоциации «нп совет рынка») |
| Утверждено 17 мая 2017 года (Протокол №12/2017 заседания Наблюдательного совета Ассоциации «нп совет рынка») | | Утверждено 17 мая 2017 года (Протокол №12/2017 заседания Наблюдательного совета Ассоциации «нп совет рынка») |
| | ||
| Ого рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение №1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)... | | Вого рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение №1. 1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)... |