| Адрес: 123317, Москва, ул. Тестовская, дом 10
Телефоны: (495) 795-32-88, 795-32-87 Факс: 795-32-88
к/с 30101810200000000551, БИК 044583551, ИНН 7718104217 КПП 774401001
|
ПЕРЕЧЕНЬ документов, необходимых для открытия в ООО КБ «АРЕСБАНК» расчетного счета
юридическим лицам, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Для открытия банковского счета в Банк предоставляются документы в одной из следующих форм:
1. Нотариально заверенные копии документов.
2. Копии документов, представляемых Клиентом - юридическим лицом. При этом должностное лицо Банка заверяет копии представленных документов (кроме Устава). Данная операция оплачивается клиентом в соответствии с действующими тарифами Банка.
3. Копии документов, заверенные клиентом – юридическим лицом (кроме Устава). Заверяются круглой печатью юридического лица и подписью руководителя (уполномоченного лица) с полной расшифровкой должности и Ф.И.О. и проставляется отметка «копия верна».
Во 2 и 3 случаях, в Банк предоставляются оригиналы документов для установления соответствия представленных копий оригиналам.
| Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
Учредительные документы юридического лица:
Заверенная налоговым органом или нотариально заверенная копия Устава (Положение)
Список участников общества (для обществ с ограниченной ответственностью).
При единственном учредителе предоставляется копия Решения учредителя о создании юридического лица.
Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида;
Карточка с образцами подписей и оттиска печати, оформленная в соответствии с Инструкцией ЦБ РФ от 14.09.2006 № 28-И;
Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете:
Приказ о вступлении в должность и предоставлении права первой или второй подписи на финансовых документах лиц, указанных в карточке;
Паспорта лиц, указанных в карточке;
а в случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи:
Приказ или Доверенность на распоряжение счетом;
Паспорта уполномоченных лиц;
Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица:
Протокол о назначении единоличного исполнительного органа;
Приказ о вступлении в должность;
Приказ о возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности на Генерального директора (Директора), если должность бухгалтерского работника штатным расписанием не предусмотрена);
Паспорт единоличного исполнительного органа;
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе или либо документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в целях открытия банковского счета.
Договор банковского счета в 2-х экземплярах (бланки предоставляются Банком);
Сопроводительное письмо к комплекту представляемых документов;
Реквизиты ООО КБ «АРЕСБАНК»:
ИНН 7718104217, КПП 774401001, ОКОНХ 96120, ОКПО 29351424 ОГРН 1027739554930. Дата внесения записи 15 ноября 2002 г. Корр. счет № 30101810200000000551 в Отделении № 1 Главного управления Центрального Банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г.Москва. БИК 044583551
Отдел по работе с клиентами: тел. 795-32-88 доб. 181, 223, 290
E-mail: vgv@aresbank.ru
| Адрес: 123317, Москва, ул. Тестовская, дом 10
Телефоны: (495) 795-32-88, 795-32-87 Факс: 795-32-88
к/с 30101810200000000551, БИК 044583551, ИНН 7718104217 КПП 774401001
|
ПЕРЕЧЕНЬ документов, представляемых при открытии банковского счета
для идентификации клиентов
Заявление на открытие банковского счета (счетов), счета (счетов) по вкладу (депозиту)
Паспорт единоличного исполнительного органа юридического лица, индивидуального предпринимателя или лица, занимающегося частной практикой, паспортные данные членов коллегиального исполнительного органа, а также членов иных органов управления юридического лица, паспорта иных уполномоченных лиц, в том числе действующих по доверенности.
Копия* Информационного письма об учете в Статрегистре РОССТАТА
Заверенная налоговым органом или самой организацией Выписка из ЕГРЮЛ, срок действия которой на момент открытия счета не превышает 30 дней, с даты выдачи.
Заполненная анкета юридического лица (бланк предоставляется Банком)
Заполненная анкета индивидуального предпринимателя (заполняется также лицами,, занимающимися частной практикой) (бланк предоставляется Банком);
Заполненная анкета физического лица (для всех уполномоченных лиц) (бланк предоставляется Банком)
Копия* лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.
Справка об оплате Уставного капитала, о подтверждении основного вида деятельности, о том действует (не действует) организация в интересах выгодоприобретателя (бланк прилагается).
Если организация действует к выгоде третьих лиц, также на каждое такое лицо представляется заполненная анкета выгодоприобретателя (бланк предоставляется Банком).
В целях идентификации клиентов, установления и идентификации выгодоприобретателей Коммерческим Банком АРЕСБАНК» общество с ограниченной ответственностью осуществляется сбор сведений и документов, предусмотренных приложениями 1 - 3 к "ПОЛОЖЕНИЮ ОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ КЛИЕНТОВ И ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" (утв. ЦБ РФ 19.08.2004 N 262-П), документов, являющихся основанием совершения банковских операций и иных сделок, а также иной необходимой информации и документов. Реквизиты ООО КБ «АРЕСБАНК»:
ИНН 7718104217, КПП 774401001, ОКОНХ 96120, ОКПО 29351424 ОГРН 1027739554930. Дата внесения записи 15 ноября 2002 г.
Отделении № 1 Главного управления Центрального Банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г.Москва. БИК 044583551
Отдел по работе с клиентами: тел. 795-32-88 доб. 181, 223, 290
E-mail: vgv@aresbank.ru
* на копии документа проставляется отметка: «копия верна», копия заверяется круглой печатью юридического лица и подписью руководителя (уполномоченного сотрудника) с полной расшифровкой должности и инициалов
|