ДОГОВОР №________
на инкассацию наличных денег
г. Москва «___» ______________ 20__ г.
Общество с ограниченной ответственностью Инновационно-Коммерческий Банк «ЛОГОС», именуемое в дальнейшем Банк, в лице Председателя Правления Сурдо Татьяны Леонидовны, действующего на основании Устава, и __________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице __________________________, действующ__ на основании ___________________________, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Банк своими силами и средствами в соответствии с условиями Договора оказывает услуги по инкассации наличных денег Клиента. Для перевозки наличных денег Банк вправе привлекать на договорной основе другие кредитные организации, организации входящие в систему Банка России, уставом которых такое право им предоставлено, а также организации, оказывающие услуги по перевозке ценных грузов.
Под «инкассацией» для целей Договора понимается: прием инкассаторами Банка опломбированных инкассаторских сумок и/или мешков (далее – Сумок) с наличными деньгами от уполномоченных лиц (далее – кассиров) Клиента, доставка Сумок в кассовое подразделение Банка, пересчет вложенных в них наличных денег и их зачисление на банковский счет Клиента, указанный в разделе 8 Договора (далее – Счет Клиента).
Банк производит прием наличных денег от инкассаторов, пересчет и зачисление наличных денег на счет Клиента не позднее следующего рабочего дня после их приема от Клиента.
Клиент оплачивает Банку услуги по инкассации в размере и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Общие положения.
2.1.1. Стороны при исполнении своих обязательств руководствуются условиями Договора, требованиями законодательства Российской Федерации и Банка России, включая соответствующие требования Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон), Положения Центрального Банка Российской Федерации от 24.04.2008 № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» (далее – Положение) и других нормативно-правовых актов Банка России в этой сфере.
2.1.2. Правила по выполнению предусмотренных Договором операций (далее – Правила инкассации), изложенные в Приложении № 1 к Договору, Сторонам известны и являются для них обязательными.
2.1.3. Для согласования вопросов и урегулирования разногласий, возникающих в процессе работы и исполнения Сторонами своих обязательств по Договору, Стороны назначают ответственных за это должностных лиц:
от Банка: ___________________________________________________________
от Клиента: _________________________________________________________
2.2. Права и обязанности Банка.
2.2.1. Инкассация наличных денег осуществляется инкассаторскими работниками, численность которых определяется Банком в зависимости от объема работы и сложности выполнения указанных операций.
2.2.2. Для инкассации наличных денег Банк применяет технически исправный автотранспорт, оборудованный в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации к транспортным средствам, предназначенным для перевозки денежных средств и ценных грузов, а также средствами радиосвязи, переговорными устройствами и другими средствами, необходимыми для обеспечения безопасности инкассаторских, кассовых работников, водителей автотранспорта и обеспечения сохранности перевозимых ценностей.
Инкассаторские работники в целях самообороны и для обеспечения сохранности наличных денег снабжаются служебным оружием в соответствии с Федеральным законом от 13 декабря 1996 года N 150-ФЗ "Об оружии». Инкассаторские работники, не имеющие служебного оружия, осуществляют перевозку наличных денег, инкассацию наличных денег в сопровождении работников органов внутренних дел, частной охранной организации, имеющих служебное оружие в соответствии с Федеральным законом от 13 декабря 1996 года N 150-ФЗ "Об оружии", обеспечивающих защиту жизни и здоровья инкассаторских работников, а также охрану перевозимых или инкассируемых наличных денег.
2.2.3. При страховании наличных денег, инкассируемых в автотранспорте, требования, установленные в абзаце первом пункта 2.2.2. настоящего Договора, к оборудованию автотранспорта могут не применяться.
2.2.4. Для сбора наличных денег Банк закрепляет в пользование за Клиентом необходимое количество Сумок, а также обеспечивает бланками препроводительных документов. Сумки являются собственностью Банка и при расторжении Договора подлежат возврату Банку. Повторная выдача Сумок взамен Сумок, пришедших в негодность, производится за плату.
2.2.5. Сбор наличных денег Банком производится путем приема Сумок с наличными деньгами инкассаторами непосредственно на объекте Клиента. Банк согласовывает с Клиентом перечень инкассируемых объектов Клиента (далее – Перечень) по форме Приложения № 2 к Договору, условия заезда инкассаторов Банка (дни, время, с предварительным оповещением Банка или без оповещения), количество Сумок, необходимых для сдачи наличных денег.
2.2.6. Банк вправе провести обследование подъездных путей к объекту проведения инкассации, по адресам указанным в Перечне, и помещений, в которых будет осуществляться сдача Сумок с наличными деньгами Клиента, и письменно предъявить дополнительные требования, направленные на обеспечение безопасности инкассаторов Банка.
2.2.7. В случае невозможности осуществления инкассации объекта Клиента, Банк информирует Клиента по тел.: _____________ или по электронной почте ___________ и согласовывает с ним дальнейшие действия по инкассации данного объекта Клиента.
2.3. Права и обязанности Клиента.
2.3.1. Клиент в установленном Положением и Правилами инкассации порядке производит сдачу инкассаторам Банка опломбированных Сумок с наличными деньгами.
2.3.2. Клиент обеспечивает ознакомление своих кассиров с Правилами инкассации.
2.3.3. Клиент согласовывает с Банком Перечень, условия заезда инкассаторов Банка (дни, время, с предварительным оповещением Банка или без оповещения), количество инкассаторских сумок, необходимых для сдачи наличных денег.
В случае необходимости дополнения Перечня, а также при изменении режима работы объекта Клиент оформляет заявку на обслуживание по форме Приложения № 3 к Договору и передает ее на рассмотрение Банку не менее чем за 5 рабочих дней до предполагаемой даты начала инкассации/изменения режима работы объекта.
В случае необходимости исключения из Перечня объекта инкассации Клиент оповещает Банк не менее чем за 3 рабочих дня до предполагаемой даты прекращения инкассации путем направления Банку письменного уведомления по форме Приложения № 4 к Договору по факсу/электронной почте ________ или передачи уведомления под роспись старшему бригады инкассаторов Банка при очередной инкассации любого из объектов Клиента.
Изменение Перечня оформляется дополнительным соглашением к Договору.
2.3.4. Клиент может отказаться от инкассации, уведомив об этом службу инкассации Банка до 12 часов московского времени текущего дня при графике инкассации после 12 часов текущего дня и до 18 часов текущего дня при графике инкассации до 12 часов следующего дня.
2.3.5. Для повышения безопасности инкассаторов Банка и в целях обеспечения сохранности инкассируемых наличных денег Клиент обеспечивает у здания и в здании, где расположена касса Клиента, наличие свободных и освещенных подъездных путей, входов (выходов) и коридоров, изолированного и не просматриваемого кассового помещения (по возможности на первом этаже), задвижки (замка) для запирания этого помещения изнутри. Путь следования инкассаторов от автомобиля до входных дверей Клиента должен визуально наблюдаться бригадой. По требованию Банка Клиент принимает дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности инкассаторов Банка и сохранности наличных денег, в том числе, обеспечивает сопровождение инкассаторов Банка при их следовании с наличными деньгами по территории Клиента работниками охраны или иными сотрудниками Клиента.
2.3.6. Клиент обязуется рассматривать каждый выявленный Банком при пересчете случай недостачи или излишка наличных денег в Сумке и принимать надлежащие меры к недопущению повторения подобных фактов в дальнейшем.
2.3.7. В случае расторжения Договора или отказа от инкассации какого-либо объекта Клиента Клиент возвращает Банку закрепленные за ним Сумки в течение 5-ти рабочих дней с даты подписания соответствующего дополнительного соглашения.
2.3.9. В целях исполнения требований Закона Клиент заполняет «Анкету Клиента» (далее – Анкета) по форме Приложения № 5 к Договору и оформляет ее подписью и печатью Клиента. К Анкете прилагаются следующие документы:
Сведения о бенефициарном владельце (при наличии) по форме Приложения № 5а;
Согласие на обработку персональных данных руководителя Клиента, указанного в Анкете
по форме Приложения № 5б;
(в случае подписания договора по доверенности) Копия доверенности, заверенная подписью
руководителя и печатью Клиента, и Согласие на обработку персональных данных лица, подписавшего Договор.
В случае изменения места нахождения или почтового адреса Клиента, его реорганизации, изменения суммы уставного капитала и других данных, указанных в Анкете, Клиент оформляет новую Анкету и предоставляет ее в Банк в течение 3-х рабочих дней со дня произошедших изменений.
2.3.10. Клиент в течение ___ (_____________) рабочих дней с даты подписания Договора должен заключить дополнительное соглашение с банком, в котором открыт Счет Клиента, к договору Счета Клиента либо дать распоряжение в ином виде о предоставлении Клиентом права банку на условиях заранее данного акцепта производить списание сумм по платежным требованиям, выставленным Банком в соответствии с п. 3.2 Договора.
2.3.11. Клиент самостоятельно организовывает получение в Банке вторых экземпляров препроводительных ведомостей (накладных) к Сумкам, а также документов, формируемых Банком ежемесячно и подтверждающих факт оказания услуг и объемы выполненных работ (акты оказанных услуг, счета-фактуры).
2.3.9. Порядок сбора денежной наличности, предусмотренный настоящим Договором, сторонам известен и является для них обязательным.
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
Банк не позднее рабочего дня, следующего за днем приема Сумок от Клиента, перечисляет денежные средства в полном объеме на Счет Клиента с учетом:
наличия недостач и излишков наличных денег в Сумках;
наличия неплатежеспособных, сомнительных или имеющих признаки подделки денежных знаков в Сумках.
Банк не позднее дня, следующего за днем получения акта экспертизы денежных знаков от Банка России (далее – Акт БР),
либо производит перечисление на Счет Клиента суммы денежных знаков, признанной по результатам экспертизы подлинной;
либо предоставляет Клиенту заверенную копию Акта БР о признании денежного знака
имеющим признаки подделки.
Оплата услуг Банка по Договору, а также сумм штрафов, пеней и неустоек, начисленных в соответствии с п.п. 4.5, 4.6 и 4.8 Договора, осуществляется на основании платежных требований Банка, формируемых в соответствии с актом оказанных услуг (далее – Акт) и выставляемых к Счету Клиента.
Акт формируется Банком в соответствии с Протоколом согласования размера вознаграждения Банка (Приложение № 6 к Договору) на основании данных, указанных в сопроводительных документах к Сумкам Клиента, и результатов пересчета наличных денег Клиента кассовым подразделением Банка в течение месяца оказания услуг (далее – отчетный месяц). При этом учитываются только те заезды инкассаторских работников Банка на объекты Клиента, по результатам которых в течение отчетного месяца были произведены перечисления на Счет Клиента.
Акт в двух экземплярах и счет-фактура на комиссию, облагаемую НДС, оформляются Банком не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным. Один экземпляр Акта с проставленными на нем подписью и печатью Клиента возвращается Банку в течение пяти рабочих дней с даты получения Акта Клиентом.
3.3 На весь период действия Договора Клиент дает согласие (заранее данный акцепт) и предоставляет банку, в котором открыт Счет Клиента, безусловное и безотзывное право производить списание денежных средств без его дополнительного распоряжения со Счета Клиента на основании платежных требований, выставленных Банком согласно п. 3.2 Договора, в сумме, указанной в платежных требованиях, в срок – не позднее следующего рабочего дня после поступления платежных требований.
К платежному требованию на оплату штрафов, пеней и неустоек Банк прилагает копии документов, подтверждающих нарушение Клиентом условий Договора.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Ответственность Банка перед Клиентом за сохранность Сумки с наличными деньгами Клиента начинается с момента принятия ее в установленном порядке инкассаторами Банка от кассира Клиента и прекращается после пересчета вложенных в нее наличных денег в кассе Банка.
4.3. При исправности и целостности Сумки с наличными деньгами, целостности наложенной на нее пломбы, а также соответствии пломбы контрольному оттиску Банк не несет материальной ответственности перед Клиентом за недостачу наличных денег Клиента в Сумке и наличие в ней сомнительных или неплатежных денежных знаков.
4.4. В случае утраты инкассаторами Сумки с наличными деньгами Клиента, а также приема дефектной Сумки, в которой окажется недостаток ценностей, Банк несет материальную ответственность перед Клиентом в сумме, указанной в квитанции к сумке, которая остается у Кассира Клиента, но не выше фактического размера утраты денежной наличности.
4.5. В случае порчи или утраты Сумок по вине Клиента в период действия Договора, или их не возврате при расторжении Договора, Клиент выплачивает Банку штраф в размере __________ рублей, за каждую инкассаторскую сумку, НДС не облагается.
4.6. За совершенный заезд инкассаторов Банка без проведения инкассации по вине Клиента Клиент уплачивает Банку штраф в размере ________________ НДС не облагается.
4.7. Днем начисления пени и/или штрафа признается дата получения Стороной, нарушившей свои обязательства по Договору, письменного заявления другой Стороны с требованием уплатить пени и/или штраф.
4.8. За несвоевременную оплату комиссий и штрафов Клиент уплачивает Банку неустойку в виде пени в размере _________________- процента от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки, НДС не облагается.
4.9. За неисполнение Клиентом условий п. 3.3 Договора по своевременному подписанию Акта, а также оплате начисленных комиссий за отчетный месяц Банк имеет право приостановить инкассацию Клиента до момента исполнения Клиентом обязательств с предварительным уведомлением об этом Клиента не менее чем за ____ рабочих дня до даты предполагаемого приостановления.
4.10. В случае невозможности сбора и доставки денежной наличности в Банк в связи с несоблюдением требований, предусмотренных п.2.3.4. настоящего Договора, операции инкассаторами не выполняются, о чем ставится в известность руководство Банка и руководитель Клиента, который решает вопрос о доставке денежной выручки в Банк своими силами и средствами.
4.11. Все возникающие между сторонами споры решаются в порядке, установленном законодательством.
|
