К Регламенту размещения свободных денежных

Скачать 48.65 Kb.

Название	К Регламенту размещения свободных денежных
Тип	Регламент

filling-form.ru > Договоры > Регламент

Приложение № 12

к Регламенту размещения свободных денежных

средств некоммерческой организации «Фонд

содействия кредитованию малого и среднего бизнеса»

______________________________________

ТРЕБОВАНИЯ

К ФОРМЕ ВЫПИСКИ УПОЛНОМОЧЕННОГО БАНКА О СОСТОЯНИИ

ДЕПОЗИТНОГО СЧЕТА ВКЛАДЧИКА

1. Выписка Уполномоченного банка о состоянии Депозитного счета Вкладчика (далее - Выписка) может быть составлена по форме 0401301 в соответствии с Положением Банка России от 03.10.2002 N 2-П или в иной форме, применимой в Уполномоченном банке и удовлетворяющей настоящим требованиям.

1.1. Бумажная форма Выписки может иметь произвольный вид при условии наличия в ней информации, предусмотренной для формы 0401301 в соответствии с Положением Банка России от 03.10.2002 N 2-П. Бумажная выписка должна быть заверена подписью уполномоченного лица и печатью Уполномоченного банка.

2. Электронная копия Выписки должна быть подготовлена в следующем табличном виде:

REGN

DOC_DAT

DOC_NUM

AGR_NUM

AGR_DAT

ACC_NUM

HOL-
DER

TR_ACT

TR_DATE

INC_ВAL

DE-
BET

CRE-
DIT

OUT_ВAL

COR_ACC

EXE- CUTOR

3. Расшифровки полей, требования к формату и пример заполнения:

Имя поля	Описание	Формат данных	Пример заполнения
REGN	Биржевой код Уполномоченного банка	Текстовый	1234
DOC_DAT	Дата формирования выписки	ДД.ММ.ГГГГ	02.11.2008
DOC_NUM	Номер выписки	Текстовый	4567
AGR_NUM	Номер Договора банковского депозита, указываемый в отчете о Нетто-позициях (реестре заключенных сделок)	DMXXXXXXXXX/ddMMyy/ BBBB/ss	DM1000S0028U/011108/ 0555/01
AGR_DAT	Дата заключения Договора банковского депозита (сделки)	ДД.ММ.ГГГГ	01.11.2008
ACC_NUM	Номер открытого Депозитного счета по Договору банковского депозита	Текстовый	41105810090120000006 (пример)
HOLDER	Наименование владельца Депозитного счета	Текстовый
TR_ACT	Описание операции по счету	Текстовый	Размещение средств Вкладчика на депозит (Возврат Средств Вкладчика с депозита)
TR_DATE	Дата операции по Депозитному счету	ДД.ММ.ГГГГ	02.11.2008
INC_ BAL	Входящий остаток по Депозитному счету	Числовой	0.00
DEBET	Дебетовый оборот по Депозитному счету	Числовой	0.00
CREDIT	Кредитовый оборот по Депозитному счету	Числовой	1 170 000 000.00
OUT_BAL	Исходящий остаток по Депозитному счету	Числовой	1 170 000 000.00
COR_ACC	Номер корреспондирующего счета по операции	Текстовый	30401810800560000008
EXECUTOR	Реквизиты исполнителя Уполномоченного банка	Текстовый	Иванов И.И.

4. Электронная копия Выписки, в целях автоматической обработки и сверки, предоставляется в формате файла с расширением *.dbf. В файле не должно содержаться посторонней информации - только то, что указано в таблице. Заголовок таблицы не требуется. Уполномоченный банк может комбинировать несколько выписок в одной таблице и в одном файле (в несколько строк).

Похожие:

	Оао «СПб цдж» от «10» июня 2014г. №2014- 10/01 Положение Организация и осуществление операций по инвестированию временно свободных денежных средств. 4		К административному регламенту «Предоставление земельных участков для строительства с предварительным согласованием мест размещения объектов»
	Открытие визы в Словакию в Санкт-Петербурге Обязательно наличие 2-х свободных страниц (при наличии вписанных детей, путешествующих с родителем, количество свободных страниц...		Заявления на возврат денежных средств «По причине досрочного выезда...
	«согласовано» «утверждено» Председатель Студсовета приказом по техникуму Общежитие техникума предназначается для временного проживания и размещения студентов на период обучения. В отдельных случаях при...		Перечень законодательных и нормативных правовых актов, в области... Письмо Минфина России от 9 января 2017 г. №03-03-07/80055 (О налоге на прибыль при размещении на депозитных счетах сумм свободных...
	1. 1Учет денежных документов 1Документ «Поступление денежных документов» Документ предназначен для отражения операций по поступлению денежных документов (билеты, путевки, карты). Доступен в интерфейсе Бухгалтерский...		Дипломная работа на тему: Учет и анализ денежных средств Первичный учет денежных средств в кассе организации 2 Синтетический и аналитический учет денежных средств и денежных документов в...
	Сведения о потребности в работниках, наличии свободных		Анкета Клиента, оформленная по образцу Приложения 2 (а) или 2 (б) Заявление о присоединении к Регламенту по форме приложения №1(а) или 1(б) к Регламенту

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:

Все бланки и формы на filling-form.ru