«Межрегиональный торгово-инвестиционный банк» 
(Акционерное общество)
119530, Москва, Очаковское шоссе, д. 32, телефоны: (495) 442-30-83, (495) 449-16-00,
факс: (495) 442-30-84, e-mail: mti-bank@mti-bank.ru
факс: (495) 442-30-84, e-mail: mti-bank@mti-bank.ru
АНКЕТА КЛИЕНТА
юридического лица
Наименование (полное и точное)
|
(далее – «Клиент»)
|
ОГРН
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В дополнение к сведениям, изложенным в нашем Заявлении на открытие расчетного счета от «_____» _________________ 20 __ г., сообщаем:
Сведения о лицензиях/ разрешениях:
|
|
Да, мы осуществляем деятельность, организация которой требует получения соответствующей лицензии/разрешения (прилагаются)
|
|
Нет, мы не осуществляем деятельность, организация которой требует получения соответствующей лицензии/разрешения
|
Сведения об органах управления юридического лица
|
Персональный состав высшего органа управления Клиента
|
|
Указан в представленных Банку документах
|
|
Приложен к настоящей Анкете на отдельном листе
|
Совет директоров (Наблюдательный совет)
|
|
Указан в представленных Банку документах
|
|
Приложен к настоящей Анкете на отдельном листе
|
|
Отсутствует / не сформирован
|
Коллегиальный исполнительный орган
|
|
Указан в представленных Банку документах
|
|
Приложен к настоящей Анкете на отдельном листе
|
|
Отсутствует / не сформирован
|
Постоянно действующий орган управления (единоличный исполнительный орган) присутствует:
|
|
По адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ)
|
|
По фактическому адресу
|
Выгодоприобретателем является:
|
|
Сам Клиент
|
|
Иное лицо/лица (укажите ниже это лицо/лица, приложите Сведения о выгодоприобретателе/ях):
|
|
Бенефициарными владельцами* являются:
|
|
Все участники / акционеры
|
|
Следующие участники / акционеры:
|
|
Иное лицо/лица (укажите ниже это лицо/лица, приложите Сведения о бенефициарных владельцах):
|
Являются ли бенефициарные владельцы публичными должностными лицами или их близкими родственниками**
|
|
Да (дать пояснения)
|
|
Нет
|
Является ли организация лицом, на которое распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов
|
|
Да (указать название иностранного государства)
|
|
Нет
|
Виды деятельности организации, планируемые к осуществлению при работе в «МТИ-Банк» (АО)
|
|
Штатная численность организации
|
|
Фонд оплаты труда
|
|
Ведение бухгалтерского учета
|
|
Осуществляется Руководителем
|
|
Осуществляется штатным бухгалтерским работником
|
|
Осуществляется сторонней организацией на основании договора
|
Наличие складских / производственных помещений:
|
|
Да (прилагается копия подтверждающего документа)
|
|
Нет
|
Источник формирования уставного капитала:
|
|
Денежные средства
|
|
Иное: ______________________________________________
|
Цели установления и
предполагаемый характер деловых отношений с Банком
|
|
Расчетно-кассовое обслуживание
|
|
Кредитование
|
|
Внешнеэкономическая деятельность
|
|
Иное: ______________________________________________
|
Сведения о количестве планируемых операциях по счетам за квартал:
|
|
до 300 операций
|
|
от 300 до 1000 операций
|
|
свыше 1000 операций
|
Сведения об общей сумме планируемых операций по счетам за квартал:
|
|
до 10 миллионов рублей
|
|
от 10 до 100 миллионов рублей
|
|
свыше 100 миллионов рублей
|
Сумма планируемых операций по снятию денежных средств в наличной форме, за квартал (в рублях):
|
|
Сумма планируемых операций, связанных с переводом денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности, за квартал
|
|
Виды договоров, расчеты по которым будут осуществляться через Банк
|
|
Основные контрагенты:
|
- планируемые плательщики (наименование, ИНН):
|
- планируемые получатели: (наименование, ИНН):
|
Планируете ли Вы осуществлять переводы денежных средств на счета лиц - нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц (далее - контрагенты-нерезиденты), по заключенным с такими контрагентами-нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь или Республики Казахстан соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан а в качестве подтверждающих документов в Банк будут представляться товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформленные грузоотправителями Республики Беларусь или Республики Казахстан
|
да
нет
|
Планируете ли Вы осуществлять уплату налогов и других обязательных платежей в бюджетную систему РФ через счет в «МТИ-Банк» (АО)
|
да
нет
|
Обслуживается ли Ваша организация в других банках
|
да_______________________________________________________
нет
|
Сведения о деловой репутации
|
хорошая
плохая
отсутствует
наличие информации в СМИ, в том числе наличие сайта организации ________________________________________________________
наличие отзывов кредитных организаций, клиентов «МТИ-Банк» (АО), иных организаций (прилагается)
|
Сведения о финансовом положении организаций, с момента регистрации которых прошло менее 3 месяцев:
|
- размер чистых активов
|
|
- планируемая выручка за квартал
|
|
- планируемая прибыль за квартал
|
|
|
|
Сведения о финансовом положении организаций,
с момента регистрации которых прошло более 3 месяцев:
|
- копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах), копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде)
- копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации
- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом
|
Представлена копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах (прилагается)
Представлены копии налоговых деклараций (прилагаются)
Представлена копия аудиторского заключения (прилагается)
Представлена справка из налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов, иных обязательных платежей
(прилагается)
|
- сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию
|
отсутствие
наличие________________________________________________________________________________________________(пояснить)
|
- сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах
|
отсутствие
наличие________________________________________________________________________________________________(пояснить)
|
- данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств)
|
отсутствие
наличие__________________________________________________________________________________________________(указать агентство/агентства)
|
Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества
|
доходы, полученные от осуществления предпринимательской деятельности
финансирование от учредителя (лей)
займы, кредиты
иное (указать)__________________________________________
|
Клиент:
|
|
|
|
|
|
|
М.П.
|
(Должность руководителя)
|
|
(Фамилия и инициалы)
|
|
(Подпись)
|
|
*Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.
** Ответ «Да» отмечается в случае, если бенефициарные владельцы обладают полномочиями иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также лиц, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, иные должности в соответствии со ст. 7.3. Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
ОТМЕТКИ БАНКА:
1.
|
|
2.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(Должность ответственного сотрудника)
|
|
(Фамилия и инициалы)
|
|
(Подпись)
|
|
(Дата)
| |
