СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,*
предоставляемых юридическим лицом – поручителем/залогодателем
1
| Заявка произвольной формы на имя Председателя Правления о получении кредита.
|
| 2
| Заявка-анкета по установленной Банком форме
|
| 3
| Документы, подтверждающие правоспособность Заемщика и регистрацию в гос. органах: (для лиц, не имеющих расчетного счета в ОАО КБ «ИВАНОВО»):
а) устав со всеми изменениями и дополнениями;
б) учредительный договор (если предусмотрен законодательством) со всеми изменениями и дополнениями;
в) карточку с образцами подписей распорядителей счета и оттиском печати (удостоверенную нотариально или в Банке);
г) заверенные Заемщиком копии протоколов заседаний, уполномоченных Уставом органов управления Заемщика, (приказов) о назначении на соответствующую должность лиц, указанных в карточке с образцами подписей;
д) свидетельства о внесении записей в ЕГРЮЛ (в т.ч. на все изменения);
е) копию Свидетельства МНС РФ о постановке на учет (верность копии удостоверяется в Банке);
ж) заверенная Заемщиком копия информационного письма об учете в ЕГРПО, расшифровка кодов ОК ТЭИ.;
з) разрешение на занятие отдельными видами деятельности (лицензию);
Копии документов, указанные в п.п. а, б, д, должны быть заверены нотариально, либо органом, который осуществил регистрацию клиента (Регистрационная палата, ИМНС, либо др., в соответствии с законодательством).
|
| 4
| Решение уполномоченного органа Заемщика (Залогодателя, Поручителя) о получении кредита, предоставлении залога, поручительства (при необходимости).
|
| 5
| Финансовая отчетность и информация в зависимости от применяемой системы налогообложения:
а) для юридических лиц, применяемых стандартную форму налогообложения, учета и отчетности :
- форма № 1 «Бухгалтерский баланс», на 4 последние отчетные даты;
- форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках», на 4 последние отчетные даты;
- форма № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу, за последний финансовый год.
б) для юридических лиц, применяющих упрощенную систему налогообложения:
уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения;
книга учета доходов и расходов организаций, применяющих, упрощенную систему налогообложения на предыдущий и текущий финансовые годы,
налоговая декларация по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на 4 последние отчетные даты,
справка «Данные управленческого учета».
в) для юридических лиц, применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности:
свидетельство об уплате единого налога на вмененный доход
форма № 1 «Бухгалтерский баланс», на 4 последние отчетные даты;
налоговая декларация по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности,
справка «Данные управленческого учета».
|
| 6
| Справка ГНИ о наличии/отсутствии просроченной задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами.
|
| 7
| Справка ГНИ об открытых в кредитных организациях расчетных счетах.
|
| 8
| Справки из банков:
- об оборотах по расчетным счетам за последние 12 месяцев,
- об отсутствии картотеки неоплаченных счетов,
об объеме ссудной задолженности перед иными кредитными организациями и наличии договоров залога и поручительства,
- о наличии договоров залога и поручительства.
|
| 9
| Расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности на последнюю отчетную дату с указанием контрагентов, задолженность которых составляет 10 и более процентов от общей задолженности (но не менее трех контрагентов), а также размер просроченной задолженности.
|
| 10
| Справка о наличии/отсутствии просроченной задолженности по заработной плате.
|
| 11
| Кредитная история за последние 12 месяцев
|
| 12
| Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (из инспекции налоговой службы)
|
|
*Список документов может быть сокращен по требованию банка. |