Список документов


Скачать 70.97 Kb.
НазваниеСписок документов
ТипРешение
filling-form.ru > бланк строгой отчетности > Решение
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,

предоставляемых юридическим лицом, на банковскую гарантию в ОАО КБ "ИВАНОВО"

1

Заявка на банковскую гарантию на имя председателя правления по типовой форме Банка




2

Заявка-анкета на предоставление банковской гарантии по установленной Банком форме




3

Учредительные документы (в случае отсутствия расчетного счета в ОАО КБ «ИВАНОВО»)




4

Решение уполномоченного органа Принципала – о получении банковской гарантии, предоставлении залога, поручительства (при необходимости).




5

Копии финансовой отчетности, предоставленной в инспекцию ФНС РФ и информация в зависимости от применяемой системы налогообложения:

а) для юридических лиц, применяемых стандартную форму налогообложения, учета и отчетности :

    • Годовая бухгалтерская отчетность:

- бухгалтерский баланс,

- отчет о финансовых результатах,

- отчет об изменениях капитала

- отчет о движении денежных средств

Данная отчетность должна быть представлена с отметкой налогового органа о ее принятии, либо с квитанцией об отправке отчетности почтой, либо с квитанцией об отправке отчетности по системам сдачи электронной отчетности через Интернет

- аудиторское заключение, если организация в соответствии с федеральными законами подлежит обязательному аудиту.

Если организация не подлежит обязательному аудиту, а так же в случаях когда организация подлежит обязательному аудиту, но не проводит его, необходимо предоставить данную информацию в произвольном виде на бланке Заемщика.

- Квартальная отчетность:

- бухгалтерский баланс,

- отчет о прибылях и убытках,

Данная отчетность должна быть подписана уполномоченными лицами организации, содержать информацию о дате ее составления, заверена печатью организации.

- сведения, в составе следующих форм федерального статистического наблюдения, представляемые в Федеральную службу государственной статистики (Росстат):

1. № П-3 "Сведения о финансовом состоянии организации" (представляется юридическими лицами (кроме субъектов малого предпринимательства, бюджетных организаций, банков, страховых и прочих финансово-кредитных учреждений), средняя численность работников которых превышает 15 человек)

2. № П-5(м) "Основные сведения о деятельности организации" (представляется юридическими лицами (кроме субъектов малого предпринимательства), средняя численность работников которых не превышает 15 человек)

- данные по формам налоговой отчетности, представляемым в налоговые органы: налоговая декларация по налогу на прибыль, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость.
б) для юридических лиц, применяющих упрощенную систему налогообложения:

  • уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения;

  • книга учета доходов и расходов организаций, применяющих, упрощенную систему налогообложения на предыдущий и текущий финансовые годы,

  • налоговая декларация по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на последнюю отчетную дату

  • данные управленческого учета Заемщика по установленной Банком форме

Если отчетность в инспекцию ФНС предоставлялась по почте, то прилагается копия почтовой квитанции и опись вложений, если в электронной виде - то подтверждение оператора об отправке документа

в) для юридических лиц, применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности:

  • свидетельство об уплате единого налога на вмененный доход

  • «Бухгалтерский баланс», на 4 последние отчетные даты;

  • налоговая декларация по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности.

  • данные управленческого учета Заемщика по установленной Банком форме

Если отчетность в инспекцию ФНС предоставлялась по почте, то прилагается копия почтовой квитанции и опись вложений, если в электронной виде - то подтверждение оператора об отправке документа




6

Справки из инспекции Федеральной налоговой службы РФ, действительная на текущую дату (срок действия 30 дней):

- о наличии/отсутствии просроченной задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами,
- об открытых в кредитных организациях расчетных счетах,

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.




7

Справки из банков, в которых открыты расчетные счета (кроме ОАО КБ "ИВАНОВО"):

- об оборотах по расчетным счетам за последние 12 месяцев,

- об отсутствии картотеки неоплаченных документов,

- об объеме ссудной задолженности, в том числе просроченной,

- о наличии договоров залога и поручительства,

- о наличии/отсутствии просроченных платежей по кредитным договорам (по процентам и/или основному долгу) за последние 6 календарных месяцев.




8

- Краткая информация о деятельности организации.

- если назначение запрашиваемой банковской гарантии – обеспечение обязательств по заключаемому (заключенному) договору/соглашению, предоставляется план предприятия на ближайшее время (в пределах сроков действия банковской гарантии) с технико-экономическим расчетом (прогноз движения денежных средств и прогноз доходов и расходов).




9

Документы по гарантируемой сделке:




Банковская гарантия обеспечения обязательств по заключенному/заключаемому договору/соглашению:

а) Копия договора или другого документа, из которого следует необходимость выдачи (предоставления) банковской гарантии;

б) Товарно-транспортная накладная (и др. документы, удостоверяющие получение товара);

в) Контракты с возможными покупателями продукции/товара Принципала;

г) Сопровождающие документы на груз (при нахождении товара в пути);

д) Иные документы по гарантируемой сделке.

Банковская гарантия для участия в конкурсе (тендере):

а) Копия конкурсной документации или другого документа, из которого следует необходимость выдачи (предоставления) банковской гарантии;

б) Иные документы по гарантируемому обязательству.


10

Документы по предоставляемому обеспечению:

а) опись имущества, предлагаемого в залог;

б) документы, подтверждающие наличие и право собственности на предмет залога (договоры, счета-фактуры, накладные, документы об оплате и т.п.).

в) правоустанавливающие документы на помещение, в котором находится предмет залога.




12

Документы для оформления поручительства учредителей юридического лица (учредители организации выступают поручителями перед Банком за предоставляемую организации банковскую гарантию):

а) копии паспортов учредителей организации и их супруг (супругов)

б) заполненная анкета учредителя по установленной банком форме.




14

По залогодателю (если не является Принципалом) и поручителю, являющимися юридическими лицами, – документы по пунктам 2-7, 9-12, 16 настоящего списка. Если залогодатель (не является Принципалом) и поручитель – индивидуальные предприниматели, то документы предоставляются согласно п. 2-6, 9-11, 14 списка документов, предоставляемых индивидуальным предпринимателем на банковскую гарантию в ОАО КБ «ИВАНОВО»




15

В случае предоставления в залог ценных бумаг, эмитент данных ценных бумаг предоставляет следующие документы:

- анкету по установленной Банком форме,

- документы по п.3 настоящего списка,

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, действительную на текущую дату (срок действия 30 дней),

- выписку из реестра акционеров, действительную на текущую дату,

- форму № 1 «Бухгалтерский баланс», на последнюю отчетную дату;

- форму № 2 «Отчет о прибылях и убытках», на последнюю отчетную дату.




16

Если Принципалом, Поручителем или Залогодателем является акционерное общество, то предоставляется выписка из реестра акционеров, действительная на текущую дату (срок действия 30 дней)







В момент подписания договоров физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность (паспорт и др.)







Документы по пунктам 5 и 6 настоящего списка для рассмотрения кредитной заявки могут быть предоставлены за подписью организации. Для заключения договоров документы должны быть предоставлены в соответствии с требованиями Банка.




Похожие:

Список документов iconСписок документов, необходимых для получения швейцарской визы в москве
...

Список документов iconВнимание для групп, подающих документы в г. Москва!!! С 17. 03. 2014...
С 17. 03. 2014 необходимо предоставитьдополнительный пакет документов (список документов смотрите ниже)

Список документов iconJ ey study москва, Новая пл., 8
Список документов для оформления визы в Великобританию дети до 18 лет на момент подачи документов

Список документов iconСписок (опись) предъявляемых документов надлежит оформить в виде...
При регистрации судна и прав на него, список (опись) предъявляемых документов надлежит оформить в виде нижеследующей таблицы

Список документов iconСписок документов для оформления визы в австрию
Необходим перевод всех документов на английский либо немецкий язык! Нотариально заверять не требуется!

Список документов iconОтдел производственно-технических документов Секретарь-референт Список литературы
Секретарь-референт : список лит. / Орл обл науч универс публ б-ка им. И. А. Бунина, отдел произв техн док.; [ сост. И. Л. Овдина...

Список документов iconКнига учета
Список электронных книг регистрации документов в программном комплексе приема-выдачи документов (пк пвд) в многофункциональных центрах...

Список документов icon«Авторское право». Определить количество законов среди них. Список...
В конце работы должен быть приведен список литературы в алфавитном порядке. На последней странице ставится подпись автора и дата

Список документов iconСписок документов подаче документов с собеседованием
Германии, а также немецкие визы с отметками въезда/выезда других шенгенских стран требуют отдельного объяснения (авиабилеты, ваучеры...

Список документов iconСписок документов для оформления визы в Великобританию
Заграничный паспорт, должен заканчиваться не ранее чем, через 6 месяцев после даты подачи документов на оформление визы

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск