Код учетного регистра
| Наименование регистра
| Подсистема, в которой используются регистры
| Аналитика счета:
| Настройка
|
E_V_DFT$ для ручной настройки/
E_V_DFT_INT для настройки через сервисную операцию
| Расходы от производных финансовых инструментов
| Операции со сторонними векселями
| 70606 810 К ПППП 45302 хх - счет для сделок покупки/продажи векселей
| Необходимо добавить счет 70606 810 x xxxx 45302 хх в массив «Счета»
|
E_V_NVPI$ для ручной настройки/
E_V_NVPI _INT для настройки через сервисную операцию
| Расходы от применения НВПИ к рублевым ценностям
| Операции со сторонними векселями;
Операции с собственными векселями
| 70610 810 х хххх 45601 хх - расходы при переоценке НВПИ (неотделяемых встроенных производных инструментов, в нашем случае - валютных векселей с рублевой оговоркой платежа)
| Необходимо добавить счет 70610 810 х хххх 45601 хх в массив «Счета»
|
E_V_NVPI_M$ для ручной настройки/
E_V_NVPI_M _INT для настройки через сервисную операцию
| Расходы от применения НВПИ по ДС
| Операции со сторонними векселями;
| 70610 810 х хххх 45601 хх - расходы при переоценке НВПИ
| Необходимо добавить счет 70610 810 х хххх 45601 хх в массив «Счета»
|
E_V_NVPI_P$ для ручной настройки/
E_V_NVPI_P _INT для настройки через сервисную операцию
| Расходы от применения НВПИ по ЦБ
| Операции со сторонними векселями;
| 70610 810 х хххх 45601 хх - расходы при переоценке НВПИ
| Необходимо добавить счет 70610 810 х хххх 45601 хх в массив «Счета»
|
E_V_OTR_1$ для ручной настройки/
E_V_OTR_1_INT для настройки через сервисную операцию
| Расходы не относ. на себест-ть (резервир. по век.)
| Операции со сторонними векселями;
| Счета должны быть открыты и занесены в справочники подсистемы.
70606 810 х хххх 377 (01-08) хх. Используется лицевые счета. Одни для «не отнесенных на себестоимость» (в том числе проценты и дисконт) и другие для «отнесенных на себестоимость»( в том числе проценты и дисконт)
| Необходимо добавить счета и указать в «Иные признаки» («Иное» для сервисной операции) соответствующие им коды (код указывается в скобках, как на скриншоте выше):
[01] – Органов федеральной власти (вид собственности РФ("Российская Федерация"));
[02] – Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления (вид собственности СРФ ("Субъекты Российской Федерации и местные органы власти"));
[03] - Кредитных организаций (векселедатель – Банк – резидент);
[04] - Векселям прочих резидентов (остальные векселедатели-резиденты);
[05] - Органов гос. власти иностранных государств (вид собственности ОИГ ("Органы государственной власти иностранных государств"));
[06] – Органов местной власти иностранных государств (вид собственности МОИГ ("Местные органы власти иностранных государств"));
[07] - Банков - нерезидентов (векселедатель – Банк - нерезидент);
[08] - Векселям прочих нерезидентов (прочие нерезиденты)
Пример заполнения см. на последней странице.
|
E_V_OTR_1_DSC$ для ручной настройки/
E_V_OTR_1_DSC _INT для настройки через сервисную операцию
| Дисконтные расходы не относимые на себестоимость
| Операции со сторонними векселями;
| Если в Банке открыты отдельные счета расходов по резервированию начисленных дисконтов
| Аналогично: E_V_OTR_1$ / E_V_OTR_1_INT
|
E_V_OTR_1_PROC$ для ручной настройки/
E_V_OTR_1_PROC _INT для настройки через сервисную операцию
| Процентные расходы не относимые на себестоимость
| Операции со сторонними векселями;
| Если в Банке открыты отдельные счета расходов по резервированию начисленных процентов
| Аналогично: E_V_OTR_1$ / E_V_OTR_1_INT
|
E_V_OTR_2$ для ручной настройки/
E_V_OTR_2_INT для настройки через сервисную операцию
| Расходы относим. на себест-ть (резервир. по век.)
| Операции со сторонними векселями;
| Счета должны быть открыты и занесены в справочники подсистемы.
70606 810 х хххх 377 (01-08) хх. Используется лицевые счета. Одни для «не отнесенных на себестоимость» (в том числе проценты и дисконт) и другие для «отнесенных на себестоимость» ( в том числе проценты и дисконт)
| Необходимо добавить счета и указать в «Иные признаки» соответствующие им коды (код указывается в скобках, как на скриншоте выше):
[01] – Органов федеральной власти (вид собственности РФ ("Российская Федерация"));
[02] – Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления (вид собственности СРФ ("Субъекты Российской Федерации и местные органы власти"));
[03] - Кредитных организаций (векселедатель – Банк – резидент);
[04] - Векселям прочих резидентов (остальные векселедатели-резиденты);
[05] - Органов гос. власти иностранных государств (вид собственности ОИГ ("Органы государственной власти иностранных государств"));
[06] – Органов местной власти иностранных государств (вид собственности МОИГ ("Местные органы власти иностранных государств"));
[07] - Банков - нерезидентов (векселедатель – Банк - нерезидент);
[08] - Векселям прочих нерезидентов (прочие нерезиденты)
Пример заполнения см. на последней странице.
|
E_V_OTR_2_DSC$ для ручной настройки/
E_V_OTR_2_DSC _INT для настройки через сервисную операцию
| Дисконтные расходы относимые на себестоимость
| Операции со сторонними векселями;
| Если в Банке открыты отдельные счета расходов по резервированию начисленных дисконтов
| Аналогично: E_V_OTR_2$ / E_V_OTR_2_INT
|
E_V_OTR_2_PROC$ для ручной настройки/
E_V_OTR_2_PROC _INT для настройки через сервисную операцию
| Процентные расходы относимые на себестоимость
| Операции со сторонними векселями;
| Если в Банке открыты отдельные счета расходов по резервированию начисленных процентов
| Аналогично: E_V_OTR_2$ / E_V_OTR_2_INT
|
E_V_PRT$ для ручной настройки/
E_V_PRT _INT для настройки через сервисную операцию
| Процентный расход по инд.ЦБ (собств. гаш)
| Операции с собственными векселями;
Операции с депозитными/сберегательными сертификатами
| 70606 810 х хххх 318 (02-04) хх – процентные расходы по инд. ЦБ
| Необходимо добавить счета и указать в «Иные признаки» соответствующие им коды (код указывается в скобках, как на скриншоте выше):
[02] – процентные расходы по депозитным сертификатам
[03] – процентные расходы по сберегательным сертификатам;
[04] – процентные расходы по выпущенным векселям
Счета добавляются только по тем видам инд.ЦБ, с которыми работает Банк.
Пример заполнения см. на последней странице.
|
E_V_RND$ для ручной настройки/
E_V_RND _INT для настройки через сервисную операцию
| Расходы, связанные с погрешностью округления
| Операции с собственными векселями
| 70606 810 х хххх 47803 хх - расходы, связанные с погрешностью округления при пересчете сумм в иностранных валютах.
| Необходимо добавить счет 70606 810 х хххх 47803 хх в массив «Счета»
|
E_V_STR$ для ручной настройки/
E_V_STR _INT для настройки через сервисную операцию
| Расходы от перепродажи стороннего векселя
| Операции со сторонними векселями;
| 70606 810 х хххх 425(01-08) хх – расходы от операций с приобретенными ценными бумагами
| Необходимо добавить счета и указать в «Иные признаки» соответствующие им коды (код указывается в скобках, как на скриншоте выше):
[01] – Органов федеральной власти (вид собственности РФ ("Российская Федерация"));
[02] – Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления (вид собственности СРФ ("Субъекты Российской Федерации и местные органы власти"));
[03] - Кредитных организаций (векселедатель – Банк – резидент);
[04] - Векселям прочих резидентов (остальные векселедатели-резиденты);
[05] - Органов гос. власти иностранных государств (вид собственности ОИГ ("Органы государственной власти иностранных государств"));
[06] – Органов местной власти иностранных государств (вид собственности МОИГ ("Местные органы власти иностранных государств"));
[07] - Банков - нерезидентов (векселедатель – Банк - нерезидент);
[08] - Векселям прочих нерезидентов (прочие нерезиденты)
Пример заполнения см. на последней странице.
|
P_V_DFT$ для ручной настройки/
P_V_DFT _INT для настройки через сервисную операцию
| Доходы от производных финансовых инструментов
| Операции со сторонними векселями;
| Счета справочные, открытые заранее. Проставляются в служебный справочник при настройке подсистемы администратором.
Аналитика счета: по типу сделки:
70613 810 К ПППП 25302 хх - счет для сделок покупки/продажи векселей.
| Необходимо добавить счет 70606 810 х хххх 47803 хх в массив «Счета»
|
P_V_DRSE$ для ручной настройки/
P_V_DRSE _INT для настройки через сервисную операцию
| Дисконтный доход по сторонним векселям
| Операции со сторонними векселями;
| Ищет счет в регистре P_V_PRSE$
| Не требует настройки
|
P_V_GIV$ для ручной настройки/
P_V_GIV _INT для настройки через сервисную операцию
| Реализация бланков строгой отчетности (безнал)
| Операции с собственными векселями
| 70601 810 х хххх 29103 хх – доходы от выбытия (реализации) имущества. В нашем случае – реализация бланков строгой отчетности (бланков собственных векселей);
| Необходимо добавить счет 70601 810 х хххх 29103 хх в массив «Счета»
|
P_V_GIV_XR$ для ручной настройки/
P_V_GIV_XR _INT для настройки через сервисную операцию
| Комиссия за хранение ИЦБ
| Операции с собственными векселями;
Операции со сторонними векселями;
Операции с депозитными/сберегательными сертификатами
| 70601 810 х хххх 279(01-04) хх – комиссионное вознаграждение за хранение (аналитический учет по типу контрагента)
| Необходимо добавить счета и указать в «Иные признаки» соответствующие им коды (код указывается в скобках, как на скриншоте выше):
[K] - Кредитная организация
[U] - Юр. лицо
[P] – Индивидуальный предприниматель
[F] – Физ.Лицо
Пример заполнения см. на последней странице.
|
P_V_NVPI$ для ручной настройки/
P_V_NVPI _INT для настройки через сервисную операцию
| Доходы от применения НВПИ к рублевым ценностям
| Операции с собственными векселями;
Операции со сторонними векселями;
| 70605 810 х хххх 25601хх – доходы при переоценке НВПИ (неотделяемых встроенных производных инструментов, в нашем случае - валютных векселей с рублевой оговоркой платежа)
| Необходимо добавить счет 70605 810 х хххх 25601хх в массив «Счета»
|
P_V_NVPI_M$ для ручной настройки/
P_V_NVPI_M _INT для настройки через сервисную операцию
| Доходы от применения НВПИ по ДС
| Операции со сторонними векселями;
| 70605 810 х хххх 25601хх – доходы при переоценке НВПИ
| Необходимо добавить счет 70605 810 х хххх 25601хх в массив «Счета»
|
P_V_NVPI_P$ для ручной настройки/
P_V_NVPI_P _INT для настройки через сервисную операцию
| Доходы от применения НВПИ по ЦБ
| Операции со сторонними векселями;
| 70605 810 х хххх 25601хх – доходы при переоценке НВПИ
| Необходимо добавить счет 70605 810 х хххх 25601хх в массив «Счета»
|
P_V_OTR_1$ для ручной настройки/
P_V_OTR_1_INT для настройки через сервисную операцию
| Доходы не относ. на себест-ть (резервир. по век.)
| Операции со сторонними векселями
| 70601 810 х хххх 157(01-08)хх. Используется лицевые счета. Одни для «не отнесенных на себестоимость» (в том числе проценты и дисконт) и другие для «отнесенных на себестоимость» ( в том числе проценты и дисконт)
| Необходимо добавить счета и указать в «Иные признаки» соответствующие им коды (код указывается в скобках, как на скриншоте выше):
[01] – Органов федеральной власти (вид собственности РФ("Российская Федерация"));
[02] – Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления (вид собственности СРФ ("Субъекты Российской Федерации и местные органы власти"));
[03] - Кредитных организаций (векселедатель – Банк – резидент);
[04] - Векселям прочих резидентов (остальные векселедатели-резиденты);
[05] - Органов гос. власти иностранных государств (вид собственности ОИГ ("Органы государственной власти иностранных государств"));
[06] – Органов местной власти иностранных государств (вид собственности МОИГ ("Местные органы власти иностранных государств"));
[07] - Банков - нерезидентов (векселедатель – Банк - нерезидент);
[08] - Векселям прочих нерезидентов (прочие нерезиденты)
Пример заполнения см. на последней странице.
|
P_V_OTR_1_DSC$ для ручной настройки/
P_V_OTR_1_DSC _INT для настройки через сервисную операцию
| Дисконтные доходы не относимые на себестоимость
| Операции со сторонними векселями;
| Если в Банке открыты отдельные счета доходов по резервированию начисленных дисконтов
| Аналогично: P_V_OTR_2$ / P_V_OTR_2_INT
|
P_V_OTR_1_PROC$ для ручной настройки/
E_V_DFT_INT для настройки через сервисную операцию
| Процентные доходы не относимые на себестоимость
| Операции со сторонними векселями;
| Если в Банке открыты отдельные счета доходов по резервированию начисленных процентов
| Аналогично: P_V_OTR_2$ / P_V_OTR_2_INT
|
P_V_OTR_2$ для ручной настройки/
P_V_OTR_2_INT для настройки через сервисную операцию
| Доходы относим. на себест-ть (резервир. по век.)
| Операции со сторонними векселями;
| 70601 810 х хххх 157(01-08)хх. Используется лицевые счета. Одни для «не отнесенных на себестоимость» (в том числе проценты и дисконт) и другие для «отнесенных на себестоимость» ( в том числе проценты и дисконт)
| Необходимо добавить счета и указать в «Иные признаки» соответствующие им коды (код указывается в скобках, как на скриншоте выше):
[01] – Органов федеральной власти (вид собственности РФ ("Российская Федерация"));
[02] – Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления (вид собственности СРФ ("Субъекты Российской Федерации и местные органы власти"));
[03] - Кредитных организаций (векселедатель – Банк – резидент);
[04] - Векселям прочих резидентов (остальные векселедатели-резиденты);
[05] - Органов гос. власти иностранных государств (вид собственности ОИГ ("Органы государственной власти иностранных государств"));
[06] – Органов местной власти иностранных государств (вид собственности МОИГ ("Местные органы власти иностранных государств"));
[07] - Банков - нерезидентов (векселедатель – Банк - нерезидент);
[08] - Векселям прочих нерезидентов (прочие нерезиденты)
Пример заполнения см. на последней странице.
|
P_V_OTR_2_DSC$ для ручной настройки/
P_V_OTR_2_DSC _INT для настройки через сервисную операцию
| Дисконтные доходы относимые на себестоимость
| Операции со сторонними векселями;
| Если в Банке открыты отдельные счета доходов по резервированию начисленных дисконтов
| Аналогично: P_V_OTR_2$ / P_V_OTR_2_INT
|
P_V_OTR_2_PROC$ для ручной настройки/
P_V_OTR_2_PROC _INT для настройки через сервисную операцию
| Процентные доходы относимые на себестоимость
| Операции со сторонними векселями;
| Если в Банке открыты отдельные счета доходов по резервированию начисленных процентов
| Аналогично: P_V_OTR_2$ / P_V_OTR_2_INT
|
P_V_OWN_1$ для ручной настройки/
P_V_OWN_1_INT для настройки через сервисную операцию
| Доходы от других операций с выпущенными ЦБ
| Операции с собственными векселями;
Операции с депозитными/сберегательными сертификатами
| 70601 810 х хххх 24604 хх - доходы от операций с выпущенными ЦБ
| Необходимо добавить счета и указать в «Иные признаки» соответствующие им коды (код указывается в скобках, как на скриншоте выше):
[02] - по депозитным сертификатам
[03] –по сберегательным сертификатам;
[04] –по выпущенным векселям
Счета добавляются только по тем видам инд.ЦБ, с которыми работает Банк.
Пример заполнения см. на последней странице.
|
P_V_OWN_OF$ для ручной настройки/
P_V_OWN_OF _INT для настройки через сервисную операцию
| Доходы прошлых лет выявленных в этом году по другим банковским операциям и сделкам
| Операции с собственными векселями;
Операции с депозитными/сберегательными сертификатами
| 70601 810 х хххх 28802 хх – счет при списании в доходы невостребованного собственного векселя по истечении срока исковой давности
| Необходимо добавить счет 70601 810 х хххх 28802 хх в массив «Счета»
|
P_V_PRSE$ для ручной настройки/
P_V_PRSE _INT для настройки через сервисную операцию
| Процентный доход по сторонним векселям
| Операции со сторонними векселями;
| 70601 810 х хххх 118(01-08)хх – процентные доходы от вложений в ценные бумаги (по векселям)
| Необходимо добавить счета и указать в «Иные признаки» соответствующие им коды (код указывается в скобках, как на скриншоте выше):
[01] – Органов федеральной власти (вид собственности РФ ("Российская Федерация"));
[02] – Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления (вид собственности СРФ ("Субъекты Российской Федерации и местные органы власти"));
[03] - Кредитных организаций (векселедатель – Банк – резидент);
[04] - Векселям прочих резидентов (остальные векселедатели-резиденты);
[05] - Органов гос. власти иностранных государств (вид собственности ОИГ ("Органы государственной власти иностранных государств"));
[06] – Органов местной власти иностранных государств (вид собственности МОИГ ("Местные органы власти иностранных государств"));
[07] - Банков - нерезидентов (векселедатель – Банк - нерезидент);
[08] - Векселям прочих нерезидентов (прочие нерезиденты)
Пример заполнения см. на последней странице.
|
P_V_RND$ для ручной настройки/
P_V_RND _INT для настройки через сервисную операцию
| Доходы, связанные с погрешностью округления
| Операции с собственными векселями;
| 70601 810 х хххх 28803 хх - доходы, связанные с погрешностью округления при пересчете сумм в иностранных валютах
| Необходимо добавить счет 70601 810 х хххх 28803 хх в массив «Счета»
|
P_V_RSE$ для ручной настройки/
P_V_RSE _INT для настройки через сервисную операцию
| Доходы от перепродажи (погашения) стороннего векселя
| Операции со сторонними векселями;
| 70601 810 х хххх 225(01-08)хх – доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
| Необходимо добавить счета и указать в «Иные признаки» соответствующие им коды (код указывается в скобках, как на скриншоте выше):
[01] – Органов федеральной власти (вид собственности РФ ("Российская Федерация"));
[02] – Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления (вид собственности СРФ ("Субъекты Российской Федерации и местные органы власти"));
[03] - Кредитных организаций (векселедатель – Банк – резидент);
[04] - Векселям прочих резидентов (остальные векселедатели-резиденты);
[05] - Органов гос. власти иностранных государств (вид собственности ОИГ ("Органы государственной власти иностранных государств"));
[06] – Органов местной власти иностранных государств (вид собственности МОИГ ("Местные органы власти иностранных государств"));
[07] - Банков - нерезидентов (векселедатель – Банк - нерезидент);
[08] - Векселям прочих нерезидентов (прочие нерезиденты)
Пример заполнения см. на последней странице.
|