Вид и идентификационные признаки обязательства
| Привлечение средств
| Привлечение средств
| Привлечение средств
| Привлечение средств
| Привлечение средств
| Привлечение средств
| Привлечение средств
| Привлечение средств
| Условия обязательства и сведения о его исполнении
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
| Банк России
107016, Москва, ул. Неглинная, 12
| Банк России
107016, Москва, ул. Неглинная, 12
| Банк России
107016, Москва, ул. Неглинная, 12
| Банк России
107016, Москва, ул. Неглинная, 12
| Банк России
107016, Москва, ул. Неглинная, 12
| Банк России
107016, Москва, ул. Неглинная, 12
| Банк России
107016, Москва, ул. Неглинная, 12
| Банк России
107016, Москва, ул. Неглинная, 12
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностр. валюта
| 69 950 000 руб.
| 48 400 000 руб.
| 247 350 000 руб.
| 104 150 000 руб.
| 34 150 000 руб.
| 537 800 000 руб.
| 242 950 000 руб.
| 232 800 000 руб.
| Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностр. валюта
| 0 руб.
| 0 руб.
| 0 руб.
| 0 руб.
| 0 руб.
| 0 руб.
| 0 руб.
| 0 руб.
| Срок кредита (займа), дней
| 87
| 89
| 85
| 30
| 89
| 24
| 36
| 53
| Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых
| 9,25
| 9,25
| 9,75
| 9,75
| 9,75
| 9,75
| 9,75
| 9,75
| Количество процентных (купонных) периодов
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
| 17.10.2014
| 21.10.2014
| 22.10.2014
| 03.09.2014
| 11.11.2014
| 11.09.2014
| 26.09.2014
| 17.10.2014
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
| 17.10.2014
| 21.10.2014
| 22.10.2014
| 03.09.2014
| 11.11.2014
| 11.09.2014
| 26.09.2014
| 17.10.2014
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
Вид и идентификационные признаки обязательства
| Привлечение средств
| Привлечение средств
| Привлечение заемных средств с использованием еврооблигаций от TFB FINANCE LIMITED
| Привлечение заемных средств с использованием еврооблигаций от TFB FINANCE LIMITED
| Привлечение средств
| Привлечение средств
| Привлечение средств
| Привлечение средств
| Условия обязательства и сведения о его исполнении
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
| Банк России
107016, Москва, ул. Неглинная, 12
| Банк России
107016, Москва, ул. Неглинная, 12
| Размещение среди неограниченного круга лиц
| Размещение среди неограниченного круга лиц
| Банк России
107016, Москва, ул. Неглинная, 12
| Банк России
107016, Москва, ул. Неглинная, 12
| Банк России
107016, Москва, ул. Неглинная, 12
| Банк России
107016, Москва, ул. Неглинная, 12
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностр. валюта
| 189 250 000 руб.
| 242 650 000 руб.
| 70 000 000
долларов США
| 60 000 000
долларов США
| 361 200 000 руб.
| 230 400 000 руб.
| 219 600 000 руб.
| 78 520 000 руб.
| Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностр. валюта
| 0 руб.
| 0 руб.
| 15 000 000
долларов США
| 60 000 000
долларов США
| 0 руб.
| 0 руб.
| 0 руб.
| 0 руб.
| Срок кредита (займа), дней
| 47
| 27
| 1 080
| Бессрочный
| 89
| 42
| 43
| 56
| Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых
| 9,75
| 9,75
| 11,00
| 12,50
| 9,75
| 9,75
| 9,75
| 9,75
| Количество процентных (купонных) периодов
| -
| -
| 6
| Купоны выплачиваются на полугодовой основе
| -
| -
| -
| -
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
| 20.10.2014
| 08.10.2014
| 28.04.2017
| -
| 29.12.2014
| 14.11.2014
| 20.11.2014
| 08.12.2014
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
| 20.10.2014
| 08.10.2014
| -
| -
| 29.12.2014
| 14.11.2014
| 20.11.2014
| 08.12.2014
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
| -
| -
| По соглашению займа расчетный год принимается за 360 дней
| Привлеченные денежные средства включены в состав добавочного капитала Банка в соответствии с положением Банка России №395-П. По соглашению займа расчетный год принимается за 360 дней.
| -
| -
| -
| -
|
Вид и идентификационные признаки обязательства
| Привлечение средств
| Привлечение средств
| Привлечение средств
| Привлечение средств
| Привлечение средств
| Условия обязательства и сведения о его исполнении
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
| Банк России
107016, Москва, ул. Неглинная, 12
| Банк России
107016, Москва, ул. Неглинная, 12
| Банк России
107016, Москва, ул. Неглинная, 12
| Банк России
107016, Москва, ул. Неглинная, 12
| Банк России
107016, Москва, ул. Неглинная, 12
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностр. валюта
| 36 500 000 руб.
| 149 150 000 руб.
| 59 750 000 руб.
| 29 500 000 руб.
| 72 000 000 руб.
| Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностр. валюта
| 0 руб.
| 0 руб.
| 0 руб.
| 0 руб.
| 0 руб.
| Срок кредита (займа), дней
| 58
| 36
| 89
| 364
| 365
| Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых
| 9,75
| 11,25
| 9,75
| 7,25
| 7,25
| Количество процентных (купонных) периодов
| -
| -
| -
| -
| -
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях
| -
| -
| -
| -
| -
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
| 18.12.2014
| 23.12.2014
| 14.01.2015
| 02.02.2015
| 05.02.2015
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
| 18.12.2014
| 23.12.2014
| 14.01.2015
| 02.02.2015
| 05.02.2015
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
| -
| -
| -
| -
| -
| |