С 1 января 2007 года вступил в силу Федеральный закон от 27 июля 2006 года №137-фз


НазваниеС 1 января 2007 года вступил в силу Федеральный закон от 27 июля 2006 года №137-фз
страница6/8
ТипЗакон
filling-form.ru > Договоры > Закон
1   2   3   4   5   6   7   8

3.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ ИНФОРМАЦИИ

3.1.Рекомендации по формированию значений конкретных реквизитов


Реквизит "Идентификатор файла"

Предназначен для идентификации отправителя сообщения и присвоения каждому файлу уникального кода и имеет следующую структуру:

<идентификатор отправителя> <год> <месяц> <день> <номер файла>

Номер файла определяется как порядковый номер файла за текущий день и включает 6 позиций с лидирующими нулями. Номер файла проставляется в подразделении банка, формирующего сообщение, и не меняется при его пересылке.

При подготовке откорректированных сообщений (a=2, a=3) идентификатор файла задается новый путем изменения года, месяца, дня и/или номера файла.

Идентификатор отправителя представляется 21-разрядным кодом.

Для отправителя - банка идентификатор отправителя состоит из 10-разрядного ИНН банка, дополненного двумя символами **, и 9-ти разрядного кода причины постановки на учет (КПП):

ХХХХХХХХХХ**ХХХХХХХХХ

Для отправителя - налогового органа идентификатор отправителя состоит из 4-разрядного кода инспекции по Справочнику СОУН и 17-ти символов "*":

ХХХХ*****************.

Реквизит "Тип информации"

В данном реквизите указывается буквенный код сообщения. По значению реквизита выполняется идентификация сообщения.

Реквизит "Версия передающей программы"

Указывается наименование и версия передающей программы, разделенные пробелом, в виде произвольного текста. При использовании специальных программ ручного ввода информации указывается разработчик или наименование и, при наличии, версия. В случае подготовки данных вручную приводится текст: «Ручная подготовка».

Реквизит "Телефон отправителя"

Указывается код и номер телефона отправителя.

Реквизит "Должность отправителя"

Указывается должность ответственного лица, подготовившего информацию. Заполняется произвольным способом.

Реквизит "Фамилия отправителя"

Указывается фамилия ответственного лица, подготовившего информацию.

Реквизит "Количество документов"

Определяет количество документов, т.е. информационных частей, которые содержатся в передаваемом файле. Документ должен начинаться с уникального идентификатора документа и заканчиваться концом блока. Сообщение банка об открытии (закрытии, изменении реквизитов) счета должно содержать в себе только один документ.

Реквизит "Версия формата"

Обязательный реквизит. Для данной версии имеет значение 5.00.

Реквизит "Идентификатор документа"

Предназначен для присвоения каждому документу уникального кода и идентификации источника документа.

Структура идентификатора документа:

<идентификатор файла> <номер документа> ,

где номер документа - это порядковый номер документа в файле с лидирующими нулями (6 позиций). В файлах, содержащих один документ, всегда будет равен «000001».

При подготовке откорректированных сообщений (a=2, a=3) идентификатор документа будет новый в связи с изменением идентификатора файла.

При прохождении файла через различные органы идентификатор документа, как его составная часть, не подлежит изменению.

Реквизит "Номер сообщения"

Указывается серия и порядковый номер сообщения об открытии (закрытии, изменении реквизитов) счета, направляемого в налоговые органы. Реквизит предназначен для идентификации сообщения и имеет следующую структуру:

<Серия сообщения>,<порядковый номер сообщения>

Заполняется согласно формам КНД 1114301, 1114304 (16 позиций, 3 позиции), совпадает с серией и номером сообщения, указанными в имени файла и имеет следующую структуру:

RRRRFFFFGGNNNNNN,МММ

где:

RRRR - регистрационный номер банка в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (далее - КГРКО) с лидирующими нулями (например - 0007);

FFFF - порядковый номер филиала банка в соответствии с КГРКО с лидирующими нулями (например - 0007); для головных организаций записывается «0000»;

GG - две последние цифры года, в котором открыт счет, с лидирующими нулями (например - 07); в сообщении об изменении реквизитов счета при изменении наименования банка (филиала), адреса его места нахождения, кода причины постановки на учет, банковского идентификационного кода, не связанных с реорганизацией банка, в случае, если готовится одно сообщение без указания номера счета (в дальнейшем - в едином сообщении об изменении реквизитов банка), заполняется нулями;

NNNNNN - порядковый номер счета, открытого банком в текущем году, с лидирующими нулями (например - 003502); в сообщениях об открытии счета задается последовательно, с нового года начиная с 000001; в сообщениях о закрытии (изменении реквизитов) счета используется порядковый номер счета, указанный в соответствующем сообщении об открытии; в сообщениях о закрытии счета, а также в первом сообщении об изменении реквизитов счета открытого до введения в действие данных форматов задается в порядке общей последовательности вместе с сообщениями об открытии счета; в едином сообщении об изменении реквизитов банка, заполняется нулями;

MMM - порядковый номер сообщения по данному счету с лидирующими нулями (например - 002); задается последовательно, начиная с 001; в едином сообщении об изменении реквизитов банка, заполняется нулями.

Остальные правила заполнения определяются документом «Порядок заполнения форм сообщений банка об открытии (закрытии) счета, об изменении реквизитов счета».

Реквизит "Код налогового органа банка "

Указывается код налогового органа по месту нахождения банка по Справочнику СОУН. Для филиала банка указывается код налогового органа по месту его постановки на учет.

Реквизит "Наименование банка (филиала)"

Указывается официальное сокращенное наименование банка в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций.

Для филиала банка указывается официальное сокращенное наименование банка в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций и, через запятую и пробел слово «филиал» и наименование филиала:

, филиал ,

при этом слово «филиал» для отделений банков не указывается.

Остальные правила заполнения определяются документом «Порядок заполнения форм сообщений банка об открытии (закрытии) счета, об изменении реквизитов счета».

Реквизит "Адрес места нахождения банка (филиала)"

Для головной организации указывается адрес места нахождения банка (филиала) в соответствии с учредительными документами.

Адрес указывается в следующем формате: <код страны>, <индекс>, <код региона>, <район>, <город>, <населенный пункт>, <улица>, <дом>, <корпус>, <квартира>.

Элемент адреса <код страны> выбирается из Общероссийского классификатора стран мира (ОКСМ). Российская Федерация имеет код 643.

Состав элементов в адресе должен соответствовать их составу, принятому при написании почтового адреса. При этом для региональных центров наименование региона может не указываться. Для районных центров могут не указываться наименования районов. Для городов Москва и Санкт-Петербург, являющихся регионами Российской Федерации, заполняется элемент <код региона>, не заполняется элемент <район>. Элемент <город> заполняется только для городов, входящих в состав указанных субъектов Российской Федерации.

Элемент адреса <код региона> указывается из справочника "Субъекты Российской Федерации". В случае, когда реквизит встречается в составе иностранного адреса, код равен 00.

Элементы адреса <район>, <город>, <населенный пункт>, <улица>, <дом>, <корпус> представляются в текстовом виде или являются пустыми выражениями. В любом случае общее количество запятых (девять) в записи адреса сохраняется.

Написание адресных реквизитов производится только заглавными буквами и начинается со смысловой части элемента, а затем записывается тип элемента, например: город Подольск записывается как ПОДОЛЬСК Г; поселок Победа – ПОБЕДА П; улица Строителей – СТРОИТЕЛЕЙ УЛ; бульвар Мира – МИРА Б-Р и т.п. Точки в конце сокращений не допускаются.

При заполнении элементов адреса <дом> и <корпус> могут использоваться не только числовые, но и буквенные значения, а также символы “-” и “/” (для обозначения углового дома). В элементе <дом> проставляются номера также владений, а в элементе <корпус> - строений.

Примеры возможного представления элемента адреса “дом”: <пустое выражение> | 10 | 10А | 10-20 | 10А/11А | 15-25/11А | ВЛД1 | ВЛД11-15.

Примеры возможного представления элемента адреса “корпус”: <пустое выражение> | 11 | 11А | СТР1 | 4СТР1 | СТР1К4.

В этих примерах символ «|» соответствует союзу «или».

Реквизит "Регистрационный номер банка по КГРКО"

Указывается регистрационный номер банка, сформировавшего сообщение, в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций в виде числа без лидирующих нулей (например - 427).

Реквизит "Порядковый номер филиала банка"

Указывается порядковый номер филиала банка в соответствии с КГРКО в виде числа без лидирующих нулей (например - 23). Значение реквизита заполняется только, если сообщение о счете формирует филиал банка.

Реквизит "БИК банка (филиала)"

Указывается 9-тизначный банковский идентификационный код (БИК) по Справочнику банковских идентификационных кодов участников расчетов на территории Российской Федерации (Справочник БИК). Для филиалов, имеющих БИК, записывается в обязательном порядке. Для филиалов, не имеющих БИК, указывается БИК организации банка, через которую проводятся расчеты по данному счету.

Реквизит "ИНН банка "

Указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) согласно Свидетельству о постановке на учет в налоговом органе.

Реквизит "КПП банка (филиала)"

Если сообщение формируется в головном подразделении банка, то указывается КПП по месту нахождения банка согласно Свидетельству о постановке на учет в налоговом органе.

При подготовке сообщения филиалами банков они указывают КПП согласно Уведомлению о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения филиала (представительства) на территории Российской Федерации.

Реквизит "ОГРН банка"

Указывается 13-тизначный код в соответствии со Свидетельством о государственной регистрации юридического лица.

Реквизит "Данные свидетельства о государственной регистрации"

Значение реквизита представляет собой группу из 2-х элементов, разделенных запятой: <серия>,<номер>. Заполняется на основании Свидетельства о государственной регистрации юридического лица либо Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

Для иностранной организации, нотариуса, занимающегося частной практикой, и адвоката, учредившего адвокатский кабинет реквизит содержит пустое значение.

Реквизит "Данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе / свидетельства об учете в налоговом органе"

Значение реквизита представляет собой группу из 2-х элементов, разделенных запятой: <серия>,<номер>. Заполняется на основании данных свидетельства о постановке на учет в налоговом органе либо свидетельства об учете в налоговом органе.

Реквизит "ИНН / КИО клиента банка"

Указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) согласно Свидетельству о постановке на учет в налоговом органе.

Для юридического лица указывается 10-ти разрядный ИНН. Для физического лица - 12-ти разрядный ИНН. Для иностранных организаций, не имеющих ИНН, приводится 5-ти разрядный код иностранной организации (КИО) согласно Свидетельству об учете в налоговом органе.

В едином сообщении об изменении реквизитов банка, содержит пустое значение.

Реквизит "КПП клиента банка"

Указывается КПП юридического лица согласно Свидетельству о постановке на учет в налоговом органе. Для физического лица реквизит содержит пустое значение.

При закрытии счета значение реквизита может не указываться.

В едином сообщении об изменении реквизитов банка, содержит пустое значение.

Реквизит "ОГРН / ОГРНИП клиента банка"

Указывается основной государственный регистрационный номер записи, внесенной в Единый государственный реестр юридических лиц (ОГРН) / основной государственный регистрационный номер записи, внесенной в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ОГРНИП) согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица либо Свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. Для иностранной организации, нотариуса, занимающегося частной практикой, и адвоката, учредившего адвокатский кабинет, реквизит содержит пустое значение.

В едином сообщении об изменении реквизитов банка, содержит пустое значение.

Реквизит "Признак состояния договора счета"

Указывается код, равный 1 при заключении договора, и равный 2 при его расторжении.

Реквизит "Дата заключения договора счета"

Указывается дата заключения договора счета при открытии счета. В сообщении о закрытии счета реквизит не приводится.

Реквизит "Дата расторжения договора счета"

Указывается дата расторжения договора счета при закрытии счета. В сообщении об открытии счета реквизит не приводится.

Реквизит "Номер договора счета"

Указывается номер договора счета. Допускается произвольный текст. При отсутствии сведений реквизит содержит пустое значение.

В едином сообщении об изменении реквизитов банка, заполняется нулями.

Реквизит "Состояние счета"

Указывается код состояния счета. Принимает значение в соответствии с прилагаемым справочником.

Реквизит "Валюта счета"

Указывается код валюты счета в соответствии с прилагаемым справочником.

Реквизит "Вид счета"

Указывается в текстовом виде вид счета в соответствии с Инструкцией ЦБР РФ от 14 сентября 2006 г. № 28-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)».

Реквизит "Дата открытия счета"

Указывается дата открытия счета в сообщении об открытии счета. В сообщении о закрытии счета реквизит не приводится.

Реквизит "Дата закрытия счета"

Указывается дата закрытия счета в сообщении о закрытии счета. В сообщении об открытии счета реквизит не приводится.

Реквизит "Номер счета"

Номер счета может состоять из цифр и других символов в соответствии с правилами формирования счета (см. Письмо ЦБР от 8 сентября 1997 г. № 515). Для закрываемых счетов контроль на длину и наличие нецифровых символов не проводится.

В Извещении об ошибках в «Сообщении банка об изменении реквизитов счета» проставляется старый номер счета.

В едином сообщении об изменении реквизитов банка, заполняется нулями.

Реквизит "Номер счета после изменения"

Указывается новый номер счета после изменения в соответствии с правилами формирования счета. Реквизит приводится только для счетов, которые были изменены.

Реквизит "Дата изменения номера счета"

Указывается дата изменения номера счета. Реквизит приводится только для счетов, которые были изменены.

Реквизит "ФИО представителя банка"

Указываются фамилия, имя, отчество должностного лица банка, подписавшего сообщение. Отчество может не указываться. В этом случае реквизит записывается с двумя запятыми в формате:

<фамилия>,<имя>,

Реквизит "Дата сообщения "

Указывается дата направления сообщения.

Реквизит "Телефон банка"

Указывается код города и номер телефона банка, сформировавшего сообщение, в произвольной форме.

***

Другие требования к заполнению реквизитов определяются документом «Порядок заполнения форм сообщений банка об открытии (закрытии) счета, об изменении реквизитов счета».
1   2   3   4   5   6   7   8

Похожие:

С 1 января 2007 года вступил в силу Федеральный закон от 27 июля 2006 года №137-фз iconМатеринский (семейный) капитал *
С 1 января 2007 года вступил в силу Федеральный закон №256-фз от 29. 12. 2006 "О дополнительных мерах государственной поддержки семей,...

С 1 января 2007 года вступил в силу Федеральный закон от 27 июля 2006 года №137-фз iconИнформация по материнскому капиталу
С 1 января 2007 года вступил в силу Федеральный закон от 29. 12. 2006 №256-фз «О дополнительных мерах государственной поддержки семей,...

С 1 января 2007 года вступил в силу Федеральный закон от 27 июля 2006 года №137-фз iconДоклад с 01 января 2015 года вступил в законную силу Федеральный...
С 01 января 2015 года вступил в законную силу Федеральный закон от 24. 11. 2014 №357-фз (далее по тексту Федеральный закон), внесший...

С 1 января 2007 года вступил в силу Федеральный закон от 27 июля 2006 года №137-фз iconФедеральный закон от 29. 12. 2006 №256-фз «О дополнительных мерах...
С 1 января 2007 года вступил в силу Федеральный закон от 29. 12. 2006 №256-фз «О дополнительных мерах государственной поддержки семей,...

С 1 января 2007 года вступил в силу Федеральный закон от 27 июля 2006 года №137-фз iconОсновные изменения в сфере кадастрового учета и государственной регистрации...
Фкп росреестра» по Республике Алтай сообщает, что с 1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 13 июля 2015 года №218-фз...

С 1 января 2007 года вступил в силу Федеральный закон от 27 июля 2006 года №137-фз iconСтатья 179 Утратила силу с 1 января 2007 года. Федеральный закон от 26. 07. 2006 n 134-фз
Налогоплательщиками акциза (далее в настоящей главе налогоплательщики) признаются

С 1 января 2007 года вступил в силу Федеральный закон от 27 июля 2006 года №137-фз iconЗакон предусматривает плавный и поэтапный переход на Новый порядок
С 15 июля 2016 года вступил в силу Федеральный закон №290-фз «О внесении изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой...

С 1 января 2007 года вступил в силу Федеральный закон от 27 июля 2006 года №137-фз iconПамятка работодателю, привлекающему иностранных работников из стран...
С 1 января 2015 года вступили в силу изменения в миграционное законодательство России (Федеральный закон от 24 ноября 2014 года №357-фз...

С 1 января 2007 года вступил в силу Федеральный закон от 27 июля 2006 года №137-фз iconПамятка работодателю, привлекающему иностранных работников из стран...
С 1 января 2015 года вступили в силу изменения в миграционное законодательство России (Федеральный закон от 24 ноября 2014 года №357-фз...

С 1 января 2007 года вступил в силу Федеральный закон от 27 июля 2006 года №137-фз iconНалоговый кодекс Российской Федерации часть первая от 31 июля 1998...
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 137-фз в статью 1 настоящего Кодекса внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2007...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск