Программный комплекс «smart-бюджет» версия 11. 03 [11. 03. 04] Сборка 2360 Руководство пользователя Рабочее место финансового органа


Скачать 458.35 Kb.
НазваниеПрограммный комплекс «smart-бюджет» версия 11. 03 [11. 03. 04] Сборка 2360 Руководство пользователя Рабочее место финансового органа
страница4/5
ТипРуководство пользователя
filling-form.ru > Договоры > Руководство пользователя
1   2   3   4   5

Навигатор => Документы => Кассовое обслуживание (Приказ № 8н) => Заявка на получение наличных денег



  1. 33. Заявка на получение наличных денег

При вводе заявок на наличные заполняются следующие поля (Рисунок 33):

  • Номер;

  • Дата заявки;

  • Предельная дата исполнения;

  • Счет клиента – 03 счет на списание средств,

  • На вкладке 1. Реквизиты чека вводятся основные реквизиты чека (серия, номер, дата) и суммы чека в разрезе банковских символов.

  • На вкладке 2. Расшифровка (Рисунок 34) вводятся суммы в разрезе видов средств и кодов бюджетной классификации расходов.



  1. 34. Расшифровка заявки на получение наличных денег

По кнопке  Дополнительные реквизиты (Рисунок 35) указываются данные доверенного лица, ФИО руководителя, главного бухгалтера, должность и ФИО исполнителя.



  1. 35. Дополнительные реквизиты заявки на получение наличных денег

При сохранении заявки проводятся те же контроли, что и при сохранении платежных поручений.
1.8.2.Формирование сводной заявки

Введенные заявки на наличные обобщаются в сводную заявку финансового органа. Для формирования сводной заявки предусмотрен режим «Сводная заявка на получение наличных денег».

Навигатор => Документы => Кассовое обслуживание (Приказ № 8н) => Сводная заявка на получение наличных денег

При вводе сводной заявки указывается номер, дата заявки и счет бюджета, после чего открывается окно задания условий поиска документов для включения в сводную заявку, после нажатия кнопки [Поиск] в этом окне в верхней таблице документа появляются заявки-кандидаты – неисполненные заявки из режима «Заявка на получение наличных денег» (Рисунок 36).



  1. 36. Сводная заявка на получение наличных денег

Для включения заявок в сводную их необходимо отметить и по кнопке переместить в нижнюю таблицу, и сохранить документ.
1.8.3.Формирование платежных поручений

На основании сводных заявок финансовый орган готовит для отправки в орган Федерального казначейства платежные поручения для перечисления средств с лицевого счета бюджета на счет наличности. Формирование платежных поручений осуществляется в списке сводных заявок на получение наличных денег.

Навигатор => Документы => Кассовое обслуживание (Приказ № 8н) => Сводная заявка на получение наличных денег

Для формирования платежных поручений необходимо отметить в списке сводные заявки для отправки и нажать кнопку  Формирование платежных поручений (Рисунок 37).



  1. 37. Формирование платежных поручений из сводной заявки на получение наличных денег

По результатам формирования на экране отображается протокол с реквизитами сформированных документов (Рисунок 38).



  1. 38. Сформированные платежные поручения по перечислению средств на счет наличности

Созданные платёжные поручения отображаются в режиме «Платежное поручение (расходная классификация)» и в расходной части выписки из лицевого счета бюджета. На следующий день после приема выписки от органа Федерального казначейства, подтверждающей списание по данному платежному поручению, автоматически подтверждаются и все заявки на получение наличных, на основании которых было сформировано платежное поручение. По подтвержденным заявкам происходит списание кассовых расходов с лицевых счетов получателей.
1.8.4.Формирование чеков

Для списания средств со счета наличности необходимо сформировать чеки на основании сводной заявки на получение наличных денег. Формирование чеков осуществляется в списке сводных заявок на получение наличных денег.

Навигатор => Документы => Кассовое обслуживание (Приказ № 8н) => Сводная заявка на получение наличных денег

Для формирования чеков необходимо отметить в списке сводные заявки и нажать кнопку  Формирование чеков (Рисунок 39).



  1. 39. Формирование чеков из сводной заявки на получение наличных денег

После приема выписки банка по счету наличности необходимо подтвердить прошедшие по банку чеки (при электронном приеме выписки дебетовые документы подтверждаются автоматически).
1.9.Электронный обмен с Органами Федерального казначейства

1.9.1.Формирование рейсов платежных документов

Для отправки платежных документов в орган Федерального казначейства необходимо сформировать рейсы платёжных поручений. Для этого предназначен режим «Рейс».

Навигатор => Документы => Рейс

После создания нового рейса необходимо указать его номер, дату и счет бюджета, после чего в верхней таблице появятся кандидаты (неисполненные платежные поручения). Документы, подлежащие отправке, необходимо отметить и нажать кнопку (Рисунок 40). Выбранные документы переместятся в нижнюю таблицу. После этого нужно сохранить рейс.



  1. 40. Рейс платежных документов

Для выгрузки сформированного рейса в действующих форматах обмена необходимо отметить в списке рейсы для передачи и выбрать пункт Передача пакета п/п кнопки  Передача на панели инструментов (Рисунок 41).



  1. 41. Протокол обмена при выгрузке документов рейса

Изменить путь к файлам выгрузки можно в настройках режима передачи.
1.9.2.Прием информации по поступлениям в бюджет

Прием выписки из лицевого счета бюджета производится в списке документов «Выписка из лицевого счета бюджета» по кнопке  Прием (Рисунок 42).

Навигатор => Документы => Выписка из лицевого счета бюджета



  1. 42. Прием выписки из лицевого счета бюджета

В окне приема нужно указать путь к файлам приема (по умолчанию он заполняется на основании соответствующей настройки данного режима) и по кнопке [Прием] (Рисунок 43) выбрать файл VB для загрузки.



  1. 43. Режим приема и отбор файлов для приема выписки из лицевого счета бюджета

После выбора файла начинается процедура приема, по окончании которой выводится протокол приема с указанием количества зачисленных, подтвержденных документов и другой информации.
1.9.3.Обработка выписки из лицевого счета бюджета

После приема выписки в режиме «Выписка из лицевого счета бюджета» автоматически создается выписка по 02 счету финансового органа. При открытии выписки на редактирование открывается окно контрольных соотношений (Рисунок 44). Данные редактируемых полей выписки (колонка Введено) заполняются на основании информации, содержащейся в принятом файле, данные графы Рассчитано – на основании данных программного комплекса, в колонке Расхождение отображается разница между этими двумя колонками. Принятую выписку необходимо обработать, то есть проверить (при необходимости) правильность заполнения реквизитов принятых документов, корректность проставления бухгалтерских операций и контрольных соотношений. Выписка принимает статус «Обработана», если в контрольных соотношениях отсутствуют расхождения.



  1. 44. Контрольные соотношения выписки из лицевого счета бюджета

Документы, зачисленные вместе с выпиской доступны для просмотра, редактирования в режиме ввода поступлений (Рисунок 45), переход к этому режиму осуществляется по кнопке  Поступления.



  1. 45. Режим поступлений выписки из лицевого счета бюджета

Переход в режим выплат осуществляется по кнопке в строке «Выплаты, всего». У подтвержденных расходных платежных документов в колонке Подтверждено при приеме автоматически устанавливается флажок (Рисунок 46). Для ручного подтверждения документов необходимо отметить документы и нажать кнопку  Подтверждение документов.



  1. 46. Подтверждение расходов с лицевого счета бюджета


1.10.Обработка выписки банка по счету наличности

Обработка выписки банка по счету наличности осуществляется в ручном режиме. Для этого в списке документов «Выписка по счету бюджета» необходимо создать новый документ.

Навигатор => Документы => Выписка по счету бюджета

В открывшемся окне необходимо указать дату выписки, счет бюджета 40116, обороты за день по дебету и по кредиту (Рисунок 47).



  1. 47. Обработка выписки по счету наличности

В режиме  Поступления необходимо ввести документы, поступившие на счет наличности с обязательным заполнением следующих реквизитов:

  • Номер – номер платежного документа;

  • Форма платежа – тип поступившего документа (платежное поручение или объявление на взнос наличными);

  • Дата – дата платежного документа (равная дате выписки);

  • Счет отправителя – счет, с которого поступили средства;

  • Счет получателя – счет обрабатываемой выписки 40116;

  • Получатель – для объявлений на взнос наличными - организация получатель наличных средств;

  • Сумма – сумма по документу;

  • Назначение платежа.


В списке дебетовых документов (открывается по кнопке в строке Дебет) необходимо подтвердить проведенные по банку чеки и платежные поручения. Для этого необходимо отметить их в списке и нажать кнопку  Подтверждение документов (Рисунок 48).



  1. 48. Подтверждение расходов по счету наличности

После заполнения обработки поступлений и выплат выписки необходимо проверить контрольные соотношения выписки и сохранить её. При совпадении введенных и рассчитанных оборотов выписка примет статус «Обработана».
1.11.Обработка взносов наличных денег

Обработка взносов наличных денег проводится поэтапно:

  1. прием объявлений на взнос наличных (вместе с выпиской по счету наличности);

  2. формирование сводного объявления финансового органа;

  3. формирование платежных документов для перечисления средств на л/с бюджета (02);

  4. формирование копий объявлений.


Назначение каждого из документов, участвующих в обработке взносов наличных денег, указано в таблице ниже.


Документ

Назначение

Объявление на взнос наличными

Зачисление средств на счет наличности

Сводное объявление на взнос наличными

Создается для формирования п/п (не является бухгалтерским документом)

Платежное поручение

(расходная классификация)

Списание средств со счета наличности, зачисление на лицевой счет бюджета (02)

Объявление на взнос наличными (копия)

Зачисление средств на лицевой счет получателя (восстановление кассовых расходов)


Взнос наличных денег в кассу банка производится получателем средств на основании объявления на взнос наличными. Данные об объявлениях поступают в финансовый орган вместе с выпиской банка по счету наличности (см. п. 1.10). Все принятые по выписке банка объявления на взнос наличными отражаются в режиме «Объявление на взнос наличными» (Рисунок 49).

Навигатор => Документы => Наличные средства (Инструкция 85н) => Объявление на взнос наличными



  1. 49. Объявление на взнос наличных денег


1.11.1.Формирование сводного объявления

На основании принятых объявлений финансовый орган формирует сводное объявление. Для формирования сводного объявления предусмотрен режим «Сводное объявление на взнос наличными».
1   2   3   4   5

Похожие:

Программный комплекс «smart-бюджет» версия 11. 03 [11. 03. 04] Сборка 2360 Руководство пользователя Рабочее место финансового органа iconПрограммный комплекс «бюджет-кс» версия 059. 05 сборка 3980 Руководство...

Программный комплекс «smart-бюджет» версия 11. 03 [11. 03. 04] Сборка 2360 Руководство пользователя Рабочее место финансового органа iconПрограммный комплекс «бюджет-кс» версия 11. 02 [11. 02. 00] сборка...

Программный комплекс «smart-бюджет» версия 11. 03 [11. 03. 04] Сборка 2360 Руководство пользователя Рабочее место финансового органа iconПрограммный комплекс «бюджет-кс» версия 11. 02. 03 сборка 1700 Руководство...

Программный комплекс «smart-бюджет» версия 11. 03 [11. 03. 04] Сборка 2360 Руководство пользователя Рабочее место финансового органа iconПрограммный комплекс «бюджет-кс» версия 059. 06 Сборка 5400 Руководство...

Программный комплекс «smart-бюджет» версия 11. 03 [11. 03. 04] Сборка 2360 Руководство пользователя Рабочее место финансового органа iconПрограммный комплекс «бюджет-кс» версия 11. 02 [11. 02. 00] сборка...

Программный комплекс «smart-бюджет» версия 11. 03 [11. 03. 04] Сборка 2360 Руководство пользователя Рабочее место финансового органа iconПрограммный комплекс «бюджет-кс» версия 059. 04 [059. 04. 02] сборка...

Программный комплекс «smart-бюджет» версия 11. 03 [11. 03. 04] Сборка 2360 Руководство пользователя Рабочее место финансового органа iconПрограммный комплекс «web Торги-кс» версия 13 0 [13. 03. 00] сборка...

Программный комплекс «smart-бюджет» версия 11. 03 [11. 03. 04] Сборка 2360 Руководство пользователя Рабочее место финансового органа iconПрограммный комплекс «web Торги-кс» версия 13 2 [13. 02. 02] сборка...

Программный комплекс «smart-бюджет» версия 11. 03 [11. 03. 04] Сборка 2360 Руководство пользователя Рабочее место финансового органа iconПрограммный комплекс «web Торги-кс» версия 13 2 [13. 02. 02] сборка...

Программный комплекс «smart-бюджет» версия 11. 03 [11. 03. 04] Сборка 2360 Руководство пользователя Рабочее место финансового органа iconПрограммный комплекс «web Торги-кс» версия 13 2 [13. 02. 02] сборка...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск