Работа со списком документов


Скачать 81.43 Kb.
НазваниеРабота со списком документов
ТипДокументы
filling-form.ru > Договоры > Документы
Заявка на кассовый расход

Документ "Заявка на кассовый расход" используется при расчетах через органы Федерального казначейства.
Документ предназначен для:

  1. оплаты денежного обязательства;

  2. отражения в учете операций по кассовым выплатам из бюджета.


Примечание. На оплату каждого денежного обязательства оформляется отдельный документ.

Документ позволяет оформить следующие операции:

  • возврат (возмещение) излишне полученных доходов;

  • восстановление ПБС кассового расхода с одного КБК на другой;

  • оплата поставщикам и другие платежи;

  • перечисление в бюджет средств возмещения ущерба, недостачи, дебиторской задолженности прошлых лет;

  • перечисление средств во временном распоряжении;

  • уплата налогов и сборов.

Работа со списком документов

Документы вида "Заявка на кассовый расход" находятся в списке расчетно-платежных документов "Журнала расчетно-платежных документов".
Чтобы получить доступ к списку расчетно-платежных документов следует с помощью команды "Расчетно-платежные документы" панели навигации раздела "Денежные средства" открыть форму "Журнала расчетно-платежных документов" и перейти на закладку "Расчетно-платежные документы". (см.рис 1)

Рисунок 1



Создание нового документа

Создание нового документа оплаты зависит от типа обязательства, которое нужно оплатить:

  1. Если мы оплачиваем договор/контракт текущего года, то заявку создаем на документа «Счет-Фактура»;

  2. Если мы оплачиваем договор/контракт текущего года, по которому предусмотрена предоплата (аванс),то заявку создаем на основании самого договора;

  3. Если мы оплачиваем договор/контракт предыдущего года (проимпортированный), то заявку создаем на основании самого договора;

  4. Если мы оплачиваем сведения по иным обязательствам, то заявку создаем на основании самого иного обязательства.


Рассмотрим более подробно создание заявку по всем видам:
1.1.Создание заявки по договорам/контрактам текущего года:
!!! Для того, чтобы оплатить документ , он должен находиться на статусе «Зарегистрирован» и статус передачи в ФО должен стоять «Подтвержден» !!!(рис.2)
Рисунок 2



Открываем необходимый договор , и из договора по кнопке «Структура подчиненности», проваливаемся в связанные ( то есть созданные на основании этого договора документы) документы .(рис.3)

Рисунок 3



В структуре подчиненности видим подчиненные документы (рис 4)

Рисунок 4



  • Оплата по договорам/ контрактам текущего года производиться на основании счетов- фактур

В открывшемся списке "Структуры подчиненности" находим нужный документ, откроем счет-фактуру. (рис.5)

Рисунок 5



При необходимости заполняем поле "Комментарий" и нажимаем кнопку «Оплата».

  • СПРАВОЧНО: Информация, записанная в поле "Комментарий" будет автоматически добавлена в назначение платежа в документе «Заявка на кассовый расход»

После того, как проверили счет-фактуру, заполнили поле "Коментарий" и нажали на кнопку "Оплата" создается новый домент (рис 6):

Рисунок 6



Из выпадающего списка выбираем документ «Заявка на кассовый расход» и нажимаем кнопку «Создать» (рис 7)

Рисунок 7



Создается новый документ «Заявка на кассовый расход», все реквизиты в заявку подтягиваются с документа, на основании которого мы создаем ее, в данном случае, на основании счета-фактуры. Внимательно перепроверяем реквизиты по контрагенту, указываем ставку НДС и нажимаем на кнопку «Заполнить назначение платежа» (рис 8)

Рисунок 8



При нажатии «Заполнить «Назначение платежа»» открывается окно с шаблонами (рис 9)

Рисунок 9



Выбираем шаблон, в нашем примере это будет шаблон «Договора. Факт»

После чего заполняется поле назначение платежа (рис 10)

Рисунок 10



В Закладке «Документ-основание» указывается дополнительная информация по заявке, которая должна подтянуться в назначение платежа (рис. 11):

Например,

-документ основание (в нашем случае, счет-фактура №,дата)

-УИН ( по требованию)

Рисунок 11



Заполнение реквизитов на закладке "Налоговый платеж"

Реквизиты на закладке "Налоговый платеж"необходимо заполнять только при перечислении налогов и иных обязательных платежей в бюджет.


"Налог, сбор или иной платеж в бюджет"– вид налога или обязательного платежа. Заполняется автоматички, если при создании договора в ГЗ, указывали ОКТМО и КБК.(рис 12)

Рисунок 12



Закладка «Контрагент»

По умолчанию реквизиты автоматически заполняются значениями, указанными в договоре (рис 13).

Рисунок 13



Закладка «Расшифровка платежа»



Закладка «Бухгалтерская операция»
"Типовая операция" – выбирается из списка "Типовые операции". По умолчанию, подтягивается автоматически (в зависимости указанного "Типа обязательства" в договоре) При проведении документа формируются проводки (рис 14).

Рисунок 14



Закладка «Прочее»

Дата создания заполняется автоматически текущей датой, остальные поля заполняются автоматически, в зависимости от изменений, происходящих с документом (рис 15)

Рисунок 15



Нужно записать документ кнопкой «Записать» (рис 16)

Рисунок 6



Далее документ передаем на подпись по кнопке «Изменение статуса» > Передать на подпись (рис 17)

Документ подписывает уполномоченное лицо

Рисунок 17



Статус документа становится «Подписан» (рис 18)

Рисунок 18



Далее уполномоченное лицо ( Отдел предварительного контроля МФ) с помощью кнопки «Изменение статуса» выполняет одно из следующих действий (рис 19):

  • Отклоняет

  • Отменяет подписание

  • Принять

Рисунок 19



После принятия заявки, статус документа изменяется на статус «Принят»

По кнопке «Данные обмена» можно посмотреть статус передачи в

АЦК-Финансы и в АЦК-ГосЗаказ ( рис 20)

Рисунок 20



Статус передачи в АЦК Финансы – отправлен

Статус передачи в АЦК ГосЗаказ - не передан (рис 21)

Рисунок 21



В АЦК-Финансы Заявка на кассовый расход из АЦК-БУ приходит на статусе «Есть кассовый план» (рис 22)

Рисунок 22



Далее заявка в АЦК-Финансы проходит по статусам до статуса "Обработка завершена"

В АЦК БУ проверим статус документа «Заявка на кассовый расход»

Раздел «Денежные средства» > Расчетно-платежные документы (рис 23)

Рисунок 23



В типе документа из выпадающего списка выберем «Заявка на кассовый расход» ( рис 24)

Рисунок 24



По кнопке «показать/скрыть фильтр» можно включить фильтр по разным показателям: КОСГУ, Лицевой счет, Контрагент, ГРБС, РП, Программа, направление расходов и т.д. (рис 25)

Рисунок 25



Находим заявку на оплату от 15.12.2015

Статус заявки - Исполнен (рис 26)

Рисунок 26



В системе АЦК-ГосЗаказ проверяем договор, по которому была оплата.

На закладке «История оплаты» должны отразиться документы «Заявка на кассовый расход», которые уже исполнены ( рис 27)

Рисунок 27



1.2 Если мы оплачиваем сведения по иным обязательствам, то заявку создаем на основании самого иного обязательства.
Создание документа оплаты по иным аналогично вышеописанной методике, в той лишь разнице, что по иным обязательствам заявка создается сразу с самого обязательства ( рис 28)
Рисунок 28



Откроется вкладка "Создание документа на основании Плат ведомость от 28.12.2015 № "в верхнем поле необходимо выбрать документ заявка на кассовый расход, и в нижнем правом углу нажать на кнопку "создать" ( рис 29)

Рисунок 29.



Далее ,создается заявка на основании созданного обязательства. Все поля в заявке заполняются автоматически из обязательства.

Следует внимательно перепроверить заполнение полей во всех вкладках. Заполнение полей во вкладках по документам оплаты по иным обязательствам аналогично заполнению полей по документам оплаты по счетам-фактурам.

После нажатия кнопки «Провести» или «Сохранить», выбираем из выпадающего списка шаблон в зависимости от цели платежа, проводим документ ( рис 30)

Рисунок 30



Если все правильно, сохраняем, отправляем на подпись, ждем пока подписанный документ пройдет проверку ОПК.

После того, как заявку проверили ,ОПК переводит ее на статус "Принят " в БГУ, в АЦК-ФИнансы заявка попадает на статус "Есть кассовый план"/"Есть кассовый план", далее отдел исполнения МФ доводит до статуса «Обработка завершена». (*см. обработка заявки на оплату в АЦК-ФО)

Проверить в АЦК-БУ документ «Заявка на кассовый расход» - статус должен измениться на «Исполнен».

Затем, в АЦК-БУ перейти в документ «Сведения иному обязательству" и изменить статус на «Исполнить».


Похожие:

Работа со списком документов iconКонтрольная работа для заочников по дисциплине «Инженерная и компьютерная графика»
Ескд. Выполняемая слушателями контрольная работа состоит из титульного листа, листа замечаний (пустой лист с заголовком по центру...

Работа со списком документов iconРабота участковой избирательной
Ознакомление избирателей со списком избирателей. Рассмотрение участковой избирательной комиссией заявлений граждано включении в список...

Работа со списком документов iconИнструкция по регистрации авторов в электронной научной библиотеке...
Основы science index для авторов научных публикаций: метод рекомендации / сост. И. Г. Куприянова, А. М. Ясинская; гл ред Т. П. Спиридонова....

Работа со списком документов iconОбщие вопросы
Работа участковой избирательной комиссии по уточнению списков избирателей. Ознакомление избирателей со списком избирателей. Рассмотрение...

Работа со списком документов iconАльта-гтд грузовая таможенная декларация
Гтд: группировку товаров по коду, стране происхождения, артикулу и пр., декларирование списком, формирование граф 31 и 44, перенос...

Работа со списком документов iconПрактическая работа №1 «Разработка бланков документов»
Практическая работа №6 «Оформление договора на техническое обслуживание оборудования»

Работа со списком документов iconИнструкция по работе в арм сотрудника иогв V. 03 Работа с электронным...
Работа с электронным сервисом межведомственного взаимодействия «Запрос документов»

Работа со списком документов iconПорядок ведения и оформления тетрадей по русскому языку и литературе
Например: Проверочная работа. Самостоятельная работа. Контрольная работа. Работа над ошибками. Изложение. Сочинение

Работа со списком документов iconКонтрольная работа по дисциплине: «документационное обеспечение управления»
Раскройте значение организационных документов. Виды организационных документов. Значение и правила оформления документов Штатное...

Работа со списком документов iconИнструкция по использованию опции «загрузка гтд списком» ecod 0 для поставщиков

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск