Анкета по форме Банка Оригинал


Скачать 121.54 Kb.
НазваниеАнкета по форме Банка Оригинал
ТипАнкета
filling-form.ru > Договоры > Анкета
Перечень документов, предоставляемых Заемщиком/ Принципалом

(для Общества с ограниченной ответственностью)

Документы для проведения анализа правоспособности

1

Анкета по форме Банка

Оригинал

2

Заявление по форме Банка

Оригинал

3

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц

Оригинал, либо нотариально удостоверенная копия

Срок – не более 30 календарных дней до даты рассмотрения заявки на кредитный продукт и не более 5 рабочих дней до даты подписания соответствующего договора.

4

Список участников Общества

Оригинал, срок действия не более 14 календарных дней до даты рассмотрения заявки на кредитный продукт и до даты подписания соответствующего договора.

В случае одобрения сделки Участниками Общества – предоставляется сроком не более 5 календарных дней до даты принятия решения об одобрении сделки.

5

* Учредительные и регистрационные документы:

  1. Действующая редакция Устава Общества с ограниченной ответственностью с зарегистрированными изменениями);

  2. Свидетельство о государственной регистрации (свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ при создании);

  3. Свидетельства о регистрации изменений в Устав, зарегистрированных до 04.07.2013г.;

  4. Свидетельство Федерального органа исполнительной власти (МНС РФ, ФНС) о постановке на учет в налоговом органе юридического лица;

  5. Справка Федерального органа исполнительной власти (Госкомстат РФ, Федеральная служба государственной статистики) с указанием кодов;

  6. Лицензии /Свидетельства СРО – при осуществлении соответствующих видов деятельности/ либо оригинал Уведомления Общества о том, что лицензируемые виды деятельности или виды деятельности, требующие получения Свидетельства СРО Обществом не осуществляются.

  7. Положения и иные внутренние документы Общества, регулирующие деятельность органов управления Общества и единоличного исполнительного органа Общества, указанные в Уставе Общества/ либо письмо Общества за подписью руководителя, что данные положения и внутренние документы в Обществе отсутствуют и не утверждались.

Нотариально удостоверенные копии

6

* Решение (либо Протокол) уполномоченного органа (уполномоченных на основании Устава Общества: Общего собрания участников/ единственного участника/ Совета директоров / Правления и т.п.) об избрании/назначении Совета директоров/Наблюдательного совета (если образование этого органа управления предусмотрено Уставом)/единоличного исполнительного органа и/или коллегиального исполнительного органа.

Редакция Устава Общества, действующая на дату избрания Совета директоров (Наблюдательного совета)/руководителя Общества

Нотариально удостоверенные копии

7

* Решение (Протокол) о создании Общества с ограниченной ответственностью; Решения (Протоколы) о внесении изменений в Устав Общества, изменении адреса Общества, Документы о реорганизации Общества

Нотариально удостоверенные копии

8

*Приказ о вступлении в должность руководителя

Нотариально удостоверенные копии

9

Доверенность от Общества с ограниченной ответственностью (если лицо действует в силу полномочий, основанных на доверенности)

Оригинал либо нотариально удостоверенная копия. На совершение сделок, требующих нотариальной формы, на распоряжение зарегистрированными в государственных реестрах имуществом и правами, а также безотзывная доверенность или доверенность, выданная в порядке передоверия – нотариальная форма доверенности (оригинал либо нотариально заверенная копия)

10

* Документ о назначении лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета/ либо договор о передаче ведения бухучета специализированной организации (если учет ведет организация) -

Приказ - нотариально удостоверенная копия

Договор – копия, заверенная организацией

11

* Карточка с образцами подписей распорядителей счета и оттиском печати

Нотариально заверенная, предоставляется в том случае, если отсутствует р/с в ЗАО «М БАНК»

12

* Договоры аренды недвижимости, либо документы о праве собственности на недвижимое имущество по месту фактического нахождения Общества

Нотариально удостоверенные копии

13

* Паспорта руководителей и главного бухгалтера организации (копии всех страниц).

Нотариально удостоверенные копии

14

Выписка из Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - в том случае, если организация относится к субъектам малого и среднего бизнеса.

Оригинал, либо если Общество не внесено в Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства письмо за подписью руководителя и печатью организации о том, что организация не относится к субъектам малого и среднего бизнеса

15

Согласие по форме Банка о предоставлении/ запросе информации в БКИ

Оригинал

16

Трудовой договор, заключаемый Обществом с единоличным исполнительным органом; внутренние документы Общества с ограниченной ответственностью (Положения) и иные документы, утверждаемые/ издаваемые Обществом с ограниченной ответственностью – предоставляется в случае невозможности определения срока полномочий генерального директора из учредительных документов

Копии, заверенные печатью организации и подписью руководителя либо нотариально заверенные копии (по требованию Банка)

17

Решение/ Протокол об одобрении сделки/ либо письмо за подписью руководителя, заверенное печатью Общества о том, что сделка не является для Общества крупной и/или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность с указанием суммы сделки и процентного соотношения к балансовой стоимости имущества Общества.

Оригинал

Документы для проведения оценки финансового состояния

1

Справки из налоговых органов по месту регистрации организации:

- о состоянии задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами;

- об открытых счетах в кредитных организациях.

Оригиналы, срок действия в течение календарного квартала до даты рассмотрения заявки

2

Справки из всех обслуживающих банков (заверенные банками) (кроме ЗАО «М БАНК»):

- о действующих кредитных продуктах (в том числе гарантии и аккредитивы без денежного покрытия, авали на векселях и другие забалансовые кредитные продукты) с указанием вида кредитного продукта, суммы по договору, фактического остатка задолженности, даты выдачи, даты погашения по договору/последнему доп. соглашению (с указанием графика погашения, ежемесячного платежа), процентной ставки, вида и суммы обеспечения, суммы просроченной задолженности и других существенных условий задолженности или справки об отсутствии действующих кредитных продуктов;

- о наличии/отсутствии картотеки неоплаченных расчетных документов по всем открытым расчетным (текущим) счетам;

- о ежемесячных оборотах (сумма приходов и расходов за каждый месяц) с указанием остатков на отчетные даты по расчетным и текущим рублевым и валютным счетам, заверенные обслуживающими банками, за последние 6 месяцев.

Оригиналы, срок действия в течение календарного квартала до даты рассмотрения заявки

3

Справка из бухгалтерии о наличии/отсутствии просроченной задолженности по заработной плате, об участии/ неучастии в судебных разбирательствах

Оригинал.

Предоставляется на дату рассмотрения заявки.

4

Анализ 51, 52 счетов помесячно за последний отчетный год и за истекшие месяцы текущего года с разбивкой по банкам (допустимо предоставление оборотно-сальдовой ведомости)

Копии, заверенные печатью организации и подписью руководителя.

5

Договоры с основными контрагентами

Копии, заверенные печатью организации и подписью руководителя

При применении общего режима налогообложения (6 последних отчетных дат)

1

До 01.01.2013 г. Форма №1 «Бухгалтерский баланс», Форма №2 «Отчет о прибылях и убытках», пояснительная записка к годовому бухгалтерскому балансу (с отметкой о принятии налоговым органом по месту регистрации, либо документ, подтверждающий отправку в налоговый орган)

Копии, заверенные печатью организации и подписью руководителя.

2

Расшифровки основных статей баланса, составляющих более 10% валюты баланса (в т.ч. дебиторской и кредиторской задолженности, краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений, полученных займов и кредитов)

По формам Банка

Предоставляются по состоянию на последнюю отчетную дату.

3

Аудиторское заключение (или его итоговая часть) по результатам обязательного по законодательству РФ аудита годовой бухгалтерской отчетности за последний финансовый год. Перечень организаций, подлежащих обязательному аудиту, содержится в статье 7 Федерального Закона «Об аудиторской деятельности» №119-ФЗ.

Копия, заверенная печатью организации и подписью руководителя

4

С 01.01.2013 г.:

За истекшие кварталы текущего года:

  • Формы федерального статистического наблюдения (№П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации», если средняя численность работников юридического лица превышает 15 человек; №П-5(м) «Основные сведения о деятельности организации», если средняя численность работников юридического лица не превышает 15 человек), если предоставление данной отчетности установлено действующим законодательством РФ, с подтверждением факта приема указанной отчетности в органы государственной статистики, включая квитанцию о приеме отчетности в электронном виде;

  • бухгалтерская (финансовая) отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, составленные по формам, утвержденным действующим законодательством РФ по итогам календарного квартала);

За последний отчетный год:

  • Бухгалтерская (финансовая) отчетность, содержащая отметку налогового органа и органа государственной статистики об их принятии (бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах и приложения к ним, сформированные в соответствии с действующим законодательством РФ, другие формы отчетности в соответствии с действующим на дату предоставления отчетности законодательством РФ).

Копии, заверенные печатью организации и подписью руководителя

При применении специального режима налогообложения (6 последних отчетных дат)

1

  • Управленческий баланс и отчет о прибылях и убытках;

  • Книга доходов и расходов за последний отчетный год;

  • Кассовая книга за последний отчетный год;

  • Налоговые декларации об уплате единого налога и налога на вмененный доход с отметкой подразделения Федеральной налоговой службы за последний отчетный год;

  • Документы, подтверждающие уплату единого налога на вмененный доход или единого налога, уплачиваемого в связи применением упрощенной системы налогообложения;

  • Документ (патент) на право применения упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.

Копии, заверенные печатью организации и подписью руководителя

до 01.01.2013 г.

2

Расшифровки основных статей баланса, составляющих более 10% валюты баланса (в т.ч. дебиторской и кредиторской задолженности, краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений, полученных займов и кредитов)

По формам Банка

3

С 01.01.2013 г.:

За истекшие кварталы текущего года:

  • Данные о полученной в квартале выручке и финансовом результате;

  • Кассовая книга;

  • Подтвержденные платежными документами сведения об уплаченном в бюджет авансовом платеже, предусмотренным налоговым законодательством РФ, если уплата такового предусмотрена законодательством субъекта РФ по месту нахождения;

За последний отчетный год:

  • бухгалтерская (финансовая) отчетность, содержащая отметку налогового органа и органа государственной статистики об их принятии (декларации по налогу, уплачиваемому при упрощенной системе налогообложения, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и приложения к ним, а также другие формы отчетности, сформированные в соответствии законодательством РФ, действующим на дату предоставления отчетности).

Копии заверяются печатью организации и подписью руководителя.

Документы, предоставляемые в налоговые органы, предоставляются с отметкой о принятии налоговым органом, либо уведомлением об отправке.

Документы, подтверждающие обоснованность получения банковской гарантии

1

Конкурсная документация (если гарантия на участие в конкурсе)

Копии, заверенные печатью организации и подписью руководителя

2

Протокол об итогах аукциона (конкурса)

Копии, заверенные печатью организации и подписью руководителя

3

Контракт/проект контракта/ форма Банковской гарантии

Копии, заверенные печатью организации и подписью руководителя

Документы, подтверждающие обоснованность привлечения кредита

1

Технико-экономическое обоснование (ТЭО), в котором должны быть отражены:

- структура группы или холдинга, к которой принадлежит заемщик с указанием функций каждого из взаимосвязанных (аффилированных) лиц, фондовооруженность, подробное описание деятельности, номенклатура товаров, наценка на товары;

- краткий анализ рынка (сезонность, динамика цен, рост/падение спроса/предложения, основные конкуренты, конкурентные преимущества/недостатки заемщика, государственное регулирование соответствующих отраслей и пр.);

- основные поставщики/покупатели, условия расчетов, объем заключенных договоров и экспортных контрактов в денежном выражении на период кредитования;

- фактический объем реализации за последний год в разрезе по месяцам в натуральном и денежном выражении;

- фактическая рентабельность деятельности;

- рыночная стоимость основных средств;

- фактически задействованный в бизнесе собственный капитал;

- направления использования управленческой прибыли;

- расчет окупаемости проекта кредитования, включающий:

а) содержание хозяйственной операции, на которую запрашиваются средства.

б) полный подсчет затрат по осуществлению проекта, с выделением в составе предполагаемых вложений собственных средств заемщика и запрашиваемых заемных средств.

в) подсчет суммы конечной реализации заемщиком продукции (товаров, услуг).

г) итоговый финансовый результат от осуществления проекта с указанием сумм, необходимых для полного погашения задолженности Банку по кредиту и уплаты процентов за кредит, сумм уплачиваемых налогов всех видов и итоговой прибыли заемщика.

- другая существенная информация.

Оригинал


*В том случае, если Заемщик/ Принципал является Клиентом Банка, предоставляются только ранее не предоставленные и измененные документы (новая редакция Устава, изменения в действующую редакцию Устава, Решения/ Протоколы о внесении изменений, свидетельства о внесении изменений и т.д.).
В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющему – документы на управляющего, аналогичные документам Общества.
Банк вправе затребовать дополнительные документы, необходимые для принятия решения о выдаче кредита/ банковской гарантии/ принятия в залог предлагаемого обеспечения.


Похожие:

Анкета по форме Банка Оригинал iconПеречень документов на получение банковских гарантий размером
Заявление – Анкета на получение банковской гарантии – оригинал, заполненный по форме Банка

Анкета по форме Банка Оригинал iconОсновные документы
Заявление-анкета по форме Банка1 либо анкеты по форме сторонних Банков/организаций при обязательном выполнении следующих условий...

Анкета по форме Банка Оригинал iconАнкета (юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического...
Заявление на открытие счета (по форме Банка) заполненное, подписанное руководителем

Анкета по форме Банка Оригинал iconАнкета Клиента по форме Банка. Информация о бенефициарном владельце/бенефициарных...
Банка. (Бенефициарные владельцы – физические лица, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют...

Анкета по форме Банка Оригинал iconАнкета Клиента- индивидуального предпринимателя
Оформленный договор банковского счета (при заключении договора, подпись Клиента, а также уполномоченного сотрудника Банка должна...

Анкета по форме Банка Оригинал iconАнкета-Заявка по форме Банка
Согласие на обработку персональных данных (заполняется на всех Участников сделки, кроме Заемщика)*

Анкета по форме Банка Оригинал iconАнкета fatca по форме Банка
Договор/Контракт (в случае получения банковской гарантии в обеспечение обязательств исполнения Договора/Контракта)

Анкета по форме Банка Оригинал iconСписок документов для подачи ипотечной заявки (Заемщик/Созаемщик)
Анкета – заявление, составленная по форме Банка, подписанная Заемщиком и Созаемщиком (ами)

Анкета по форме Банка Оригинал iconАнкета Заемщика / Поручителя / Залогодателя
Заявление на финансирование / на предоставление поручительства / на предоставление залога/ на получение банковской гарантии (заполняется...

Анкета по форме Банка Оригинал iconК Регламенту размещения свободных денежных
Выписка Уполномоченного банка о состоянии Депозитного счета Вкладчика (далее Выписка) может быть составлена по форме 0401301 в соответствии...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2018
контакты
filling-form.ru
Поиск