1. Заявление на открытие счета
| Заявление должно быть подписано руководителем юридического лица и скреплено печатью. Должность руководителя клиента, указанная в договорах, должна соответствовать должности руководителя клиента в уставе (генеральный директор, директор, президент и т.д.) Если юридическое лицо выдало доверенность на заключение договора банковского счета и открытие счета, заявление подписывает доверенное лицо с указанием «по доверенности». В случае заключения договора банковского счета путем присоединения Клиента к Общим положениям Правил, Условиям и Тарифам на основе подписанного Клиентом и представленного в Банк Заявления об открытии счета в рамках расчетно-кассового обслуживания в ВТБ 24 (ПАО), заявление заполняется Клиентом в двух экземплярах.
|
2. Договор банковского счета в двух экземплярах
| Договоры подписываются руководителем юридического лица на каждом листе и скрепляются печатью. Должность руководителя клиента, указанная в договорах, должна соответствовать должности руководителя клиента в уставе (генеральный директор, директор, президент и т.д.) Если юридическое лицо выдало доверенность на заключение договора банковского счета и открытие счета, договоры подписывает на каждом листе доверенное лицо с указанием «по доверенности». В случае заключения договора банковского счета путем присоединения Клиента к Общим положениям Правил, Условиям и Тарифам на основе подписанного Клиентом и представленного в Банк Заявления об открытии счета в рамках расчетно-кассового обслуживания в ВТБ 24 (ПАО), двусторонний договор банковского счета с клиентом не подписывается.
|
3. Заполненный бланк «Анкета юридического лица» (Приложение 25 к Правилам №216)
| Обращаем Ваше внимание на то, что все поля Анкеты должны быть заполнены.
Часть I – клиентская, заполняется и подписывается Клиентом либо Операционистом на основании сведений, предоставленных Клиентом.
ЧАСТЬ II – служебная, заполняется и подписывается Операционистом или иным должностным лицом обслуживающего подразделения, проводившим идентификацию.
Работники Банка не вправе знакомить Клиентов с содержанием Служебной части Анкеты.
|
4. Заполненный бланк
«Анкета физического лица»
(Приложение №25б к Правилам № 216)
|
Обращаем Ваше внимание на то, что все поля Анкеты должны быть заполнены.
Анкеты заполняются на каждого представителя Клиента, включенного в Банковскую карточку, каждого бенефициарного владельца и выгодоприобретателя (при наличии).
|
5.FATCA - опросник
| Заполняется при наличии оснований в соответствии с порядком FATCA – идентификации Клиентов, описанным в Положении №265
|
6. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц, зарегистрированных после 01.07.2002)
| Оригинал (для заверения копии в Банке) или нотариально заверенная копия
|
7. Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002)
| Оригинал (для заверения копии в Банке) или нотариально заверенная копия
|
8. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации
| Оригинал (для заверения копии в Банке) или нотариально заверенная копия
|
9. Учредительные документы:
Устав;
Учредительный договор (при наличии)
| Оригиналы (для заверения копий в Банке) или нотариально заверенные копии. Банком могут быть приняты копии учредительных документов, заверенные регистрирующим органом. Учредительные документы предоставляются в виде:
последней актуальной на дату предоставления в Банк редакции учредительных документов (если изменения в учредительные документы вносились путем регистрации новой редакции учредительных документов);
действующей редакции учредительных документов с приложением листов всех изменений, зарегистрированных на дату предоставления документов в Банк (если изменения в учредительные документы зарегистрированы в виде отдельных листов изменений),
Учредительные документы и листы изменений к ним должны содержать штамп регистрирующего органа. Учредительный договор предоставляется для открытия счета ассоциациям, союзам, товариществам на вере, полным товариществам.
|
10. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ)
|
Выписка из ЕГРЮЛ формируется Банком самостоятельно на сайте ФНС (www.nalog.ru). Оригинал/нотариально заверенная копия выписки из ЕГРЮЛ/копия выписки из ЕГРЮЛ, заверенная регистрирующим органом, предоставляется Клиентом только в случае, если у Банка нет возможности получить корректные сведения на сайте ФНС (www.nalog.ru). Выписка считается действительной для предоставления в Банк в течение 90 календарных дней с момента её выдачи.
|
11. Карточка с образцами подписей и оттиска печати
| Карточка оформляется на бланке формы N 0401026 по ОКУД (Общероссийский классификатор управленческой документации ОК 011-93).
Образцы подписей лиц, уполномоченных руководителем организации распоряжаться денежными средствами на счете Клиента, могут быть заверены:
нотариально;
уполномоченным лицом Банка.
Обращаем Ваше внимание на правильность указания сведений в поле карточки «Банк»: должно быть указано полное наименование Банка – Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество).
|
12. Заявление об определении сочетания подписей
| Заявление оформляется в соответствии с п. 7.5. настоящего Порядка.
|
13. Документ об избрании единоличного исполнительного органа (руководителя организации)
| Оригинал (для заверения копий в Банке) или нотариально заверенная копия. В Банк также может быть представлена копия документа, заверенная руководителем юридического лица и печатью юридического лица.
Клиентом может быть предоставлена выписка из документа, заверенная нотариально, либо руководителем юридического лица и печатью юридического лица.
В Банк предоставляется решение (протокол) того органа управления (собрание учредителей, совет директоров и т.д.), который по уставу клиента уполномочен назначать руководителя. Должность руководителя в документе о его избрании должна соответствовать его должности согласно Уставу клиента.
В случае истечения срока полномочий руководителя на дату предоставления документов в Банк дополнительно должен быть предоставлен документ о продлении его полномочий на новый срок. В случае принятия решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании дополнительно к решению (протоколу) о передаче полномочий предоставляется:
Договор с управляющей компанией о передаче полномочий
Выписка из ЕГРЮЛ по управляющей компании
Документ об избрании руководителя (единоличного исполнительного органа) управляющей компании
|
14. Решение (Определение) Арбитражного суда о введении процедуры конкурсного производства и назначении конкурсного управляющего
| Копия, заверенная подписью председательствующего в судебном заседании, либо подписью секретаря судебного заседания/специалиста судебного состава, а также гербовой печатью суда. Предоставляется только в случае открытия основного счета должника или специального банковского счета должника конкурсным управляющим.
|
15. Контракт, трудовой договор с руководителем
| Оригинал (для заверения копий в Банке) или нотариально заверенная копия. В Банк также может быть представлена копия документа, заверенная руководителем юридического лица и печатью юридического лица.
Клиентом может быть предоставлена выписка из документа, заверенная нотариально, либо руководителем юридического лица и печатью юридического лица. Предоставляются только в случае отсутствия в уставе организации и/или документе об избрании срока, на который избирается руководитель (единоличный исполнительный орган) юридического лица.
|
16. Распорядительные документы (приказы, распоряжения) о наделении лиц (кроме руководителя) правом подписи на банковских документах.
| Оригинал (для заверения копий в Банке) или нотариально заверенная копия. В Банк также может быть представлена копия документа, заверенная руководителем юридического лица и печатью юридического лица. В документе должно быть обязательно указано: предоставление права подписи Документ подписывается руководителем организации с приложением печати организации, например: «предоставить заместителю генерального директора Иванову Ивану Ивановичу право подписи на банковских документах». Предоставление права подписи лицу может быть оформлено доверенностью. Доверенность выдается юридическим лицом в письменной форме, подписывается руководителем организации с приложением печати организации
|
17. Информационное письмо/Уведомление об учете в Статрегистре Росстата
|
Оригинал (для заверения копий в Банке) или нотариально заверенная копия.
Документ может не предоставляться Клиентом при наличии необходимой информации на официальных информационных ресурсах Росстата в сети Интернет.
В данном случае уведомление может быть предоставлено путем распечатки с сайта Росстата работником точки продаж.
|
18. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию
| Оригинал (для заверения копий в Банке) или нотариально заверенная копия.
|
19. Доверенность на право заключения договора банковского счета и/или предоставления документов для открытия счета
| Оригинал (для заверения копий в Банке) или нотариально заверенная копия. В Банк также может быть представлена копия документа, заверенная руководителем юридического лица и печатью юридического лица. Предоставляется только в случае заключения договора и/или предоставления документов в Банк не единоличным исполнительным органом, а лицом по доверенности.
|
20. Документ (паспорт), удостоверяющий личности представителей Клиента, указанных в:
Банковской карточке;
доверенности на открытие счета/предоставление документов в Банк.
| Оригинал (для заверения копий в Банке) – при оформлении Банковской карточки в Банке. При оформлении Банковской карточки нотариально:
Оригинал (для заверения копий в Банке);
или
Копия, заверенная нотариально;
или
Копия, заверенная руководителем Клиента (с представлением оригиналов для ознакомления);
или
Справка в свободной форме за подписью руководителя и с печатью клиента (при условии указания в ней всех реквизитов документа и представления оригиналов для ознакомления).
|
21. Документ, подтверждающий право представителя клиента иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации
| Предоставляется для представителей клиента иностранных лиц или лиц без гражданства, указанных в в:
Банковской карточке;
доверенности на открытие счета/предоставление документов в Банк.
Оригинал (для заверения копий в Банке) или нотариально заверенная копия. В Банк могут быть предоставлены:
действительный вид на жительство;
или
действительное разрешение на временное проживание ( в виде отметки по установленной форме в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина или лица без гражданства);
или
миграционная карта и (или) виза;
или
иной предусмотренный федеральным законом или международным договором Российской Федерации документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации
|
22. Договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц.
| Оригинал (для заверения копий в Банке) или нотариально заверенная копия. Предоставляется только в случае открытия специального банковского счета платежного агента/ банковского платежного агента/ поставщика
|
23. Договор о привлечении банковского платежного агента (банковского платежного субагента)
| Оригинал (для заверения копий в Банке) или нотариально заверенная копия. Предоставляется только в случае открытия специального банковского счета платежного агента/ банковского платежного агента/ поставщика
|
24. Информационное письмо в произвольной форме о характере денежных средств, подлежащих размещению на счете
| Предоставляется только в случае открытия счета на имя Негосударственного пенсионного фонда.
Предоставляется в качестве документального подтверждения, что денежные средства на счете Негосударственного пенсионного фонда не содержат средств пенсионных резервов/накоплений.
|