Правила банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на публичных условиях


НазваниеПравила банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на публичных условиях
страница9/18
ТипЗакон
filling-form.ru > Договоры > Закон
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18

Приложение № 3



ВИДЫ СЧЕТОВ




Вид банковского счета

Валюта банковского счета

Статус владельца счета

Назначение счета

Режим счета

1.

Расчетный счет

Валюта Российской Федерации/

Иностранная валюта

Юридические лица – не кредитные организации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - Резидент Российской Федерации), индивидуальные предприниматели (далее – ИП), физические лица, занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (далее – ФЛ), конкурсный управляющий

Для совершения расчетов (переводов), связанных с предпринимательской деятельностью или частной практикой

Устанавливается таблицей 1 Приложения № 4

2.

Расчетный счет

Валюта Российской Федерации/

Иностранная валюта

Юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации (далее - Нерезидент Российской Федерации)

Для совершения расчетов (переводов), связанных с предпринимательской деятельностью или частной практикой

Устанавливается таблицей 2 Приложения № 4

3.

Расчетный счет

Валюта Российской Федерации/ Иностранная валюта

Нерезидент Российской Федерации, осуществляющий деятельность в Российской Федерации через представительства (филиалы) на территории Российской Федерации

Для совершения расчетов (переводов), связанных с предпринимательской деятельностью или частной практикой

Устанавливается таблицей 3 Приложения № 4

4.

Счет доверительного управления (далее – Счет ДУ)


Валюта Российской Федерации/

Иностранная валюта

Резидент Российской Федерации – доверительный управляющий

Для осуществления расчетов (переводов), связанных с деятельностью Клиента по доверительному управлению, в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договора / правил доверительного управления

Устанавливается таблицей 4 Приложения № 4

5.

Счет доверительного управления

(со Специализированным депозитарием)

Валюта Российской Федерации/

Иностранная валюта

Резидент Российской Федерации – доверительный управляющий

Для осуществления расчетов (переводов), связанных с деятельностью Клиента по доверительному управлению, в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договора / правил доверительного управления, требующих акцепта распоряжений Клиента Специализированным депозитарием в соответствии с законодательством Российской Федерации

Устанавливается таблицей 5 Приложения № 4

6.

Специальный банковский счет платежного агента

Валюта Российской Федерации

Резидент Российской Федерации/ИП – платежный агент

Для осуществления расчетов (переводов) в соответствии с Федеральным законом от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами»

Устанавливается таблицей 6 Приложения № 4

7.

Специальный банковский счет поставщика

Валюта Российской Федерации

Резидент Российской Федерации/ИП/

орган государственной власти/орган местного самоуправления - поставщик услуг

Для осуществления расчетов (переводов) в соответствии с Федеральным законом от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами»

Устанавливается таблицей 7 Приложения № 4

8.

Специальный банковский счет банковского платежного агента (субагента)

Валюта Российской Федерации

Резидент Российской Федерации/ИП – банковский платежный агент / банковский платежный субагент

Для осуществления расчетов (переводов) в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и на основании договора по переводу денежных средств между банковским платежным агентом и Банком, а также на основании договора по переводу денежных средств между банковским платежным агентом и банковским платежным субагентом

Устанавливается таблицей 8 Приложения № 4

9.

Специальный банковский счет должника


Валюта Российской Федерации

Резидент Российской Федерации – внешний управляющий, действующий на основании определения арбитражного суда

Для осуществления расчетов (переводов) с кредиторами, включенными в реестр требований кредиторов, с соблюдением правового режима и ограничений, установленных Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»

Устанавливается таблицей 9 Приложения № 4

10.

Специальный банковский счет должника


Валюта Российской Федерации

Резидент Российской Федерации – конкурсный управляющий, действующий

на основании определения арбитражного суда

Для осуществления расчетов (переводов), связанных с удовлетворением требований кредиторов за счет денежных средств, вырученных от реализации предметов залога имущества должника, и соблюдением правового режима и ограничений, установленных Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»

Устанавливается таблицей 10 Приложения № 4

11.

Депозитный счет нотариуса

Валюта Российской Федерации

Физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой на основании лицензии на право нотариальной деятельности - нотариус

Для учета денежных средств, принятых в депозит от юридических и/или физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными документами Банка России

Устанавливается таблицей 11 Приложения № 4

12.

Специальный счет для формирования фонда капитального ремонта


Валюта Российской Федерации

Товарищество собственников жилья, жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, региональный оператор, управляющая организация

Для формирования фонда капитального ремонта в многоквартирном доме и проведения операций в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ

Устанавливается таблицей 12 Приложения № 4

13.

Специальный транзитный счет

(со

Специализированным депозитарием)


Валюта Российской Федерации

Резидент Российской Федерации

Для осуществления расчетов в качестве транзитного счета, открытого для формирования и/или учета денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда под управлением Клиента, с использованием Счета в соответствии с требованиями и ограничениями, установленными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», правилами доверительного управления

Устанавливается таблицей 13 Приложения № 4

14.

Специальный брокерский счет

Валюта Российской Федерации/

Иностранная валюта

Резидент Российской Федерации, осуществляющий брокерскую деятельность

Для осуществления расчетов (переводов) и учета денежных средств, поступивших Клиенту во исполнение заключенных им договоров в связи с осуществлением брокерской деятельности на рынке ценных бумаг, выполнения распоряжений Клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со Счета

Устанавливается таблицей 14

Приложения № 4

15.

Специальный депозитарный счет

Валюта Российской Федерации

Резидент Российской Федерации, осуществляющий депозитарную деятельность

Для осуществления расчетов (переводов) в целях учета и выплаты доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат, с соблюдением Клиентом в ходе использования Счета правового режима и ограничений, установленных Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»

Устанавливается таблицей 15

Приложения № 4

16.

Специальный банковский счет должника


Валюта Российской Федерации

Резидент Российской Федерации – конкурсный управляющий, действующий

на основании определения арбитражного суда

Для обеспечения исполнения обязанности должника по возврату задатков, перечисляемых участниками торгов по реализации имущества должника и соблюдением правового режима и ограничений, установленных Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»

Устанавливается таблицей 16

Приложения № 4

17.

Специальный банковский счет компенсационного фонда


Валюта Российской Федерации

Резидент Российской Федерации саморегулируемая организация операторов электронных площадок


В целях обеспечения обязанности по сохранению и увеличению размера компенсационного фонда саморегулируемой организации операторов электронных площадок средства и соблюдением

режима и ограничений, установленных Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»

Устанавливается таблицей 17

Приложения № 4



1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18

Похожие:

Правила банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на публичных условиях iconПравила банковского обслуживания в ао «тэмбр-банк» счетов юридических...
Открытия и ведения в ао «тэмбр-банк» банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся...

Правила банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на публичных условиях iconПравила банковского обслуживания в ао «тэмбр-банк» счетов юридических...
Открытия и ведения в ао «тэмбр-банк» банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся...

Правила банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на публичных условиях iconПравила банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных...
Порядок заключения договора комплексного банковского обслуживания

Правила банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на публичных условиях iconПравила банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных...
Порядок заключения договора комплексного банковского обслуживания

Правила банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на публичных условиях iconК Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов юридических...
Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц,...

Правила банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на публичных условиях iconК Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов юридических...
Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц,...

Правила банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на публичных условиях iconПриказом от «22» ноября 2013 года №276
Правила обслуживания банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном...

Правила банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на публичных условиях icon1. Термины и определения
Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся...

Правила банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на публичных условиях iconПамятка для Клиентов-резидентов (юридических лиц, физических лиц...
Клиентов–резидентов (юридических лиц, физических лиц индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном...

Правила банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на публичных условиях iconПеречень документов, предоставляемых индивидуальными предпринимателями...
Пао «Ханты-Мансийский банк Открытие» для клиентов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск